ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 8 818.33 10 690.00 22 830.88 4 105.25 200.00 3 500.00 - 50 144.46 50 144.46 24.6.2011 3 562.98 3 562.98 -46 581.48 -50 144.46 10 -234.00 -50 378.46
2 24.7.2011 8 149.11 - - 1 596.49 200.00 - - 9 945.60 60 090.06 24.7.2011 17 814.90 21 377.88 7 869.30 -56 761.08 30 -793.00 -57 554.08
3 24.8.2011 8 144.90 - - 1 368.42 200.00 - - 9 713.32 69 803.38 24.8.2011 17 814.90 39 192.78 8 101.58 -49 452.50 31 -714.00 -50 166.50
4 24.9.2011 8 140.68 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 271.56 86 074.93 24.9.2011 17 814.90 57 007.68 1 543.35 -48 623.16 31 -702.00 -49 325.16
5 24.10.2011 8 136.46 - - 1 254.38 10 793.00 - - 20 183.84 106 258.77 24.10.2011 17 814.90 74 822.58 -2 368.94 -51 694.10 30 -722.00 -52 416.10
6 24.11.2011 8 132.24 - - 1 140.35 200.00 - - 9 472.59 115 731.36 24.11.2011 17 814.90 92 637.48 8 342.31 -44 073.79 31 -636.00 -44 709.79
7 24.12.2011 8 128.03 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 258.91 131 990.27 24.12.2011 17 814.90 110 452.38 1 556.00 -43 153.80 30 -603.00 -43 756.80
8 24.1.2012 8 123.81 - - 1 824.56 200.00 - - 10 148.37 142 138.64 24.1.2012 17 814.90 128 267.28 7 666.53 -36 090.27 31 -521.00 -36 611.27
9 24.2.2012 8 119.59 - - 2 052.63 200.00 - - 10 372.22 152 510.86 24.2.2012 17 814.90 146 082.18 7 442.68 -29 168.59 31 -421.00 -29 589.59
10 24.3.2012 8 115.37 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 246.25 168 757.10 24.3.2012 17 814.90 163 897.08 1 568.66 -28 020.94 29 -378.00 -28 398.94
11 24.4.2012 8 111.15 - - 2 280.70 1 793.00 - - 12 184.85 180 941.95 24.4.2012 17 814.90 181 711.98 5 630.05 -22 768.89 31 -329.00 -23 097.89
12 24.5.2012 8 771.94 - - 2 964.91 200.00 - - 11 936.85 192 878.80 24.5.2012 17 814.90 199 526.88 5 878.05 -17 219.84 30 -241.00 -17 460.84
13 24.6.2012 8 116.11 - 22 830.88 - 200.00 3 500.00 - 34 646.99 227 525.79 24.6.2012 17 814.90 217 341.78 -16 832.09 -34 292.93 31 -495.00 -34 787.93
14 24.7.2012 8 111.81 - - 3 877.19 200.00 - - 12 189.00 239 714.79 24.7.2012 17 814.90 235 156.68 5 625.90 -29 162.03 30 -407.00 -29 569.03
15 24.8.2012 8 107.52 - - 4 903.50 200.00 - - 13 211.02 252 925.81 24.8.2012 17 814.90 252 971.58 4 603.88 -24 965.15 31 -360.00 -25 325.15
16 24.9.2012 8 103.22 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 234.10 269 159.90 24.9.2012 17 814.90 270 786.48 1 580.81 -23 744.35 31 -343.00 -24 087.35
17 24.10.2012 8 098.92 - - 5 815.78 1 793.00 - - 15 707.70 284 867.60 24.10.2012 17 814.90 288 601.38 2 107.20 -21 980.15 30 -307.00 -22 287.15
18 24.11.2012 8 094.62 - - 6 157.88 200.00 - - 14 452.50 299 320.10 24.11.2012 17 814.90 306 416.28 3 362.40 -18 924.75 31 -273.00 -19 197.75
19 24.12.2012 8 090.33 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 221.21 315 541.31 24.12.2012 17 814.90 324 231.18 1 593.70 -17 604.06 30 -246.00 -17 850.06
20 24.1.2013 8 086.03 - - 5 017.54 200.00 - - 13 303.57 328 844.88 24.1.2013 17 814.90 342 046.08 4 511.33 -13 338.73 31 -193.00 -13 531.73
21 24.2.2013 8 081.73 - - 4 105.26 200.00 - - 12 386.99 341 231.87 24.2.2013 17 814.90 359 860.98 5 427.91 -8 103.82 31 -117.00 -8 220.82
22 24.3.2013 8 077.43 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 208.31 357 440.17 24.3.2013 17 814.90 377 675.88 1 606.60 -6 614.23 28 -86.00 -6 700.23
23 24.4.2013 8 738.14 - - 3 078.94 1 793.00 - - 13 610.08 371 050.25 24.4.2013 17 814.90 395 490.78 4 204.82 -2 495.41 31 -36.00 -2 531.41
24 24.5.2013 8 068.84 - - 2 850.87 200.00 - - 11 119.71 382 169.96 24.5.2013 17 814.90 413 305.68 6 695.19 4 163.78 30 0.00 4 163.78
25 24.6.2013 8 064.54 - 22 830.88 - 200.00 3 500.00 - 34 595.42 416 765.38 24.6.2013 17 814.90 431 120.58 -16 780.52 -12 616.74 31 -182.00 -12 798.74
26 24.7.2013 8 060.24 - - 3 192.98 200.00 - - 11 453.22 428 218.60 24.7.2013 17 814.90 448 935.48 6 361.68 -6 437.06 30 -90.00 -6 527.06
27 24.8.2013 8 055.95 - - 3 991.22 200.00 - - 12 247.17 440 465.77 24.8.2013 17 814.90 466 750.38 5 567.73 -959.33 31 -14.00 -973.33
28 24.9.2013 8 051.65 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 182.53 456 648.29 24.9.2013 17 814.90 484 565.28 1 632.38 659.05 31 0.00 659.05
29 24.10.2013 8 047.35 - - 5 587.71 1 793.00 - - 15 428.06 472 076.35 24.10.2013 17 814.90 502 380.18 2 386.84 3 045.89 30 0.00 3 045.89
30 24.11.2013 8 043.05 - - 6 728.06 200.00 - - 14 971.11 487 047.46 24.11.2013 17 814.90 520 195.08 2 843.79 5 889.68 31 0.00 5 889.68
31 24.12.2013 8 038.76 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 169.64 503 217.10 24.12.2013 17 814.90 538 009.98 1 645.27 7 534.95 30 0.00 7 534.95
32 24.1.2014 8 034.46 - - 8 096.48 200.00 - - 16 330.94 519 548.04 24.1.2014 17 814.90 555 824.88 1 483.96 9 018.91 31 0.00 9 018.91
33 24.2.2014 8 030.16 - - 9 578.93 200.00 - - 17 809.09 537 357.13 24.2.2014 17 814.90 573 639.78 5.81 9 024.72 31 0.00 9 024.72
34 24.3.2014 8 690.86 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 821.74 554 178.86 24.3.2014 17 814.90 591 454.68 993.17 10 017.89 28 0.00 10 017.89
35 24.4.2014 8 021.56 - - 10 263.14 1 793.00 - - 20 077.70 574 256.56 24.4.2014 17 814.90 609 269.58 -2 262.80 7 755.09 31 0.00 7 755.09
36 24.5.2014 8 017.27 1 700.00 - 11 859.63 200.00 - - 21 776.90 596 033.46 24.5.2014 32 066.82 641 336.40 10 289.92 3 793.09 30 0.00 3 793.09
Кд   0.00   0.00   271 500.85   271 500.85 307 360.76   307 360.76
  Накопительно| расходы: 596 033.46 Накопительно| доходы: 641 336.40 валовый БДР: 45 302.97 Обсл овердрафта: -9 443.00
  Чистый итог договора по БДР: 35 859.97 Итог договора по БДДС: 35 859.97