ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 23.6.2011 6 379.61 30 001.00 11 990.00 12 980.00 7 005.10 200.00 3 500.00 - 72 055.71 72 055.71 23.6.2011 10 367.34 10 367.34 -61 688.37 -72 055.71 10 -336.00 -72 391.71
2 23.7.2011 1 848.28 30 001.00 - - 2 701.69 200.00 - - 34 750.97 106 806.68 23.7.2011 44 431.47 54 798.81 9 680.50 -96 775.34 30 -1 352.00 -98 127.34
3 23.8.2011 1 816.95 30 001.00 - - 2 335.03 200.00 - - 34 352.98 141 159.66 23.8.2011 44 431.47 99 230.28 10 078.49 -88 048.85 31 -1 271.00 -89 319.85
4 23.9.2011 1 785.63 30 001.00 - - - 200.00 - - 31 986.63 173 146.29 23.9.2011 44 431.47 143 661.75 12 444.84 -76 875.01 31 -1 110.00 -77 985.01
5 23.10.2011 1 754.30 30 001.00 - - 2 122.76 1 911.00 - - 35 789.06 208 935.35 23.10.2011 44 431.47 188 093.22 8 642.41 -69 342.60 30 -969.00 -70 311.60
6 23.11.2011 1 722.97 30 001.00 - - 1 929.78 200.00 - - 33 853.75 242 789.10 23.11.2011 44 431.47 232 524.69 10 577.72 -59 733.88 31 -862.00 -60 595.88
7 23.12.2011 1 691.65 30 001.00 - - - 200.00 - - 31 892.65 274 681.75 23.12.2011 44 431.47 276 956.16 12 538.82 -48 057.06 30 -671.00 -48 728.06
8 23.1.2012 1 660.32 30 001.00 - - 3 087.65 200.00 - - 34 948.97 309 630.72 23.1.2012 44 431.47 321 387.63 9 482.50 -39 245.56 31 -567.00 -39 812.56
9 23.2.2012 1 628.99 30 001.00 - - 3 473.60 200.00 - - 35 303.59 344 934.31 23.2.2012 44 431.47 365 819.10 9 127.88 -30 684.68 31 -443.00 -31 127.68
10 23.3.2012 1 597.67 30 001.00 - - - 200.00 - - 31 798.67 376 732.98 23.3.2012 44 431.47 410 250.57 12 632.80 -18 494.88 29 -250.00 -18 744.88
11 23.4.2012 1 566.34 30 001.00 - - 3 859.56 1 911.00 - - 37 337.90 414 070.88 23.4.2012 44 431.47 454 682.04 7 093.57 -11 651.31 31 -168.00 -11 819.31
12 23.5.2012 6 035.01 30 001.00 - - 5 017.43 200.00 - - 41 253.44 455 324.32 23.5.2012 44 431.47 499 113.51 3 178.03 -8 641.28 30 -121.00 -8 762.28
13 23.6.2012 1 532.11 30 001.00 - 12 980.00 - 200.00 3 500.00 - 48 213.11 503 537.43 23.6.2012 44 431.47 543 544.98 -3 781.64 -12 543.92 31 -181.00 -12 724.92
14 23.7.2012 1 500.19 30 001.00 - - 6 561.25 200.00 - - 38 262.44 541 799.87 23.7.2012 44 431.47 587 976.45 6 169.03 -6 555.89 30 -92.00 -6 647.89
15 23.8.2012 1 468.27 30 001.00 - - 8 298.05 200.00 - - 39 967.32 581 767.19 23.8.2012 44 431.47 632 407.92 4 464.15 -2 183.74 31 -32.00 -2 215.74
16 23.9.2012 1 436.35 30 001.00 - - - 200.00 - - 31 637.35 613 404.54 23.9.2012 44 431.47 676 839.39 12 794.12 10 578.38 31 0.00 10 578.38
17 23.10.2012 1 404.43 30 001.00 - - 10 227.84 1 911.00 - - 43 544.27 656 948.81 23.10.2012 44 431.47 721 270.86 887.20 11 465.58 30 0.00 11 465.58
18 23.11.2012 1 372.51 30 001.00 - - 10 999.75 200.00 - - 42 573.26 699 522.07 23.11.2012 44 431.47 765 702.33 1 858.21 13 323.79 31 0.00 13 323.79
19 23.12.2012 1 340.59 30 001.00 - - - 200.00 - - 31 541.59 731 063.66 23.12.2012 44 431.47 810 133.80 12 889.88 26 213.67 30 0.00 26 213.67
20 23.1.2013 1 308.67 30 001.00 - - 8 491.03 200.00 - - 40 000.70 771 064.36 23.1.2013 44 431.47 854 565.27 4 430.77 30 644.44 31 0.00 30 644.44
21 23.2.2013 1 276.76 30 001.00 - - 6 947.21 200.00 - - 38 424.97 809 489.33 23.2.2013 44 431.47 898 996.74 6 006.50 36 650.94 31 0.00 36 650.94
22 23.3.2013 1 244.84 30 001.00 - - - 200.00 - - 31 445.84 840 935.17 23.3.2013 44 431.47 943 428.21 12 985.63 49 636.57 28 0.00 49 636.57
23 23.4.2013 5 712.92 30 001.00 - - 5 210.41 1 911.00 - - 42 835.33 883 770.50 23.4.2013 44 431.47 987 859.68 1 596.14 51 232.71 31 0.00 51 232.71
24 23.5.2013 1 181.00 30 001.00 - - 4 824.45 200.00 - - 36 206.45 919 976.95 23.5.2013 44 431.47 1 032 291.15 8 225.02 59 457.73 30 0.00 59 457.73
25 23.6.2013 1 149.08 30 001.00 - 12 980.00 - 200.00 3 500.00 - 47 830.08 967 807.03 23.6.2013 44 431.47 1 076 722.62 -3 398.61 56 059.12 31 0.00 56 059.12
26 23.7.2013 1 117.16 30 001.00 - - 5 403.38 200.00 - - 36 721.54 1 004 528.57 23.7.2013 44 431.47 1 121 154.09 7 709.93 63 769.05 30 0.00 63 769.05
27 23.8.2013 1 085.24 30 001.00 - - 6 754.23 200.00 - - 38 040.47 1 042 569.04 23.8.2013 44 431.47 1 165 585.56 6 391.00 70 160.05 31 0.00 70 160.05
28 23.9.2013 1 053.32 30 001.00 - - - 200.00 - - 31 254.32 1 073 823.36 23.9.2013 44 431.47 1 210 017.03 13 177.15 83 337.20 31 0.00 83 337.20
29 23.10.2013 1 021.40 30 001.00 - - 9 455.92 1 911.00 - - 42 389.32 1 116 212.68 23.10.2013 44 431.47 1 254 448.50 2 042.15 85 379.35 30 0.00 85 379.35
30 23.11.2013 989.49 30 001.00 - - 11 385.70 200.00 - - 42 576.19 1 158 788.87 23.11.2013 44 431.47 1 298 879.97 1 855.28 87 234.63 31 0.00 87 234.63
31 23.12.2013 957.57 30 001.00 - - - 200.00 - - 31 158.57 1 189 947.44 23.12.2013 44 431.47 1 343 311.44 13 272.90 100 507.53 30 0.00 100 507.53
32 23.1.2014 925.65 30 001.00 - - 12 736.55 200.00 - - 43 863.20 1 233 810.64 23.1.2014 44 431.47 1 387 742.91 568.27 101 075.80 31 0.00 101 075.80
33 23.2.2014 893.73 30 001.00 - - 13 508.46 200.00 - - 44 603.19 1 278 413.83 23.2.2014 44 431.47 1 432 174.38 -171.72 100 904.08 31 0.00 100 904.08
34 23.3.2014 5 361.81 30 001.00 - - - 200.00 - - 35 562.81 1 313 976.64 23.3.2014 44 431.47 1 476 605.85 8 868.66 109 772.74 28 0.00 109 772.74
35 23.4.2014 829.89 30 001.00 - - 14 859.31 1 911.00 - - 47 601.20 1 361 577.84 23.4.2014 44 431.47 1 521 037.32 -3 169.73 106 603.01 31 0.00 106 603.01
36 23.5.2014 797.97 30 001.00 - - 15 438.24 200.00 - - 46 437.21 1 408 015.05 23.5.2014 78 495.60 1 599 532.92 32 058.39 104 597.27 30 0.00 104 597.27
Кд   0.00 396 576.00   396 576.00   336 081.36   -60 494.64 519 174.23   519 174.23
  Накопительно| расходы: 1 408 015.05 Накопительно| доходы: 1 599 532.92 валовый БДР: 191 517.87 Обсл овердрафта: -8 425.00
  Чистый итог договора по БДР: 183 092.87 Итог договора по БДДС: 183 092.87