|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
23.6.2011 |
6 379.61 |
30 001.00 |
11 990.00 |
12 980.00 |
7 005.10 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
72 055.71 |
72 055.71 |
23.6.2011 |
10 367.34 |
10 367.34 |
-61 688.37 |
-72 055.71 |
10 |
-336.00 |
-72 391.71 |
| 2 |
23.7.2011 |
1 848.28 |
30 001.00 |
- |
- |
2 701.69 |
200.00 |
- |
- |
34 750.97 |
106 806.68 |
23.7.2011 |
44 431.47 |
54 798.81 |
9 680.50 |
-96 775.34 |
30 |
-1 352.00 |
-98 127.34 |
| 3 |
23.8.2011 |
1 816.95 |
30 001.00 |
- |
- |
2 335.03 |
200.00 |
- |
- |
34 352.98 |
141 159.66 |
23.8.2011 |
44 431.47 |
99 230.28 |
10 078.49 |
-88 048.85 |
31 |
-1 271.00 |
-89 319.85 |
| 4 |
23.9.2011 |
1 785.63 |
30 001.00 |
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
31 986.63 |
173 146.29 |
23.9.2011 |
44 431.47 |
143 661.75 |
12 444.84 |
-76 875.01 |
31 |
-1 110.00 |
-77 985.01 |
| 5 |
23.10.2011 |
1 754.30 |
30 001.00 |
- |
- |
2 122.76 |
1 911.00 |
- |
- |
35 789.06 |
208 935.35 |
23.10.2011 |
44 431.47 |
188 093.22 |
8 642.41 |
-69 342.60 |
30 |
-969.00 |
-70 311.60 |
| 6 |
23.11.2011 |
1 722.97 |
30 001.00 |
- |
- |
1 929.78 |
200.00 |
- |
- |
33 853.75 |
242 789.10 |
23.11.2011 |
44 431.47 |
232 524.69 |
10 577.72 |
-59 733.88 |
31 |
-862.00 |
-60 595.88 |
| 7 |
23.12.2011 |
1 691.65 |
30 001.00 |
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
31 892.65 |
274 681.75 |
23.12.2011 |
44 431.47 |
276 956.16 |
12 538.82 |
-48 057.06 |
30 |
-671.00 |
-48 728.06 |
| 8 |
23.1.2012 |
1 660.32 |
30 001.00 |
- |
- |
3 087.65 |
200.00 |
- |
- |
34 948.97 |
309 630.72 |
23.1.2012 |
44 431.47 |
321 387.63 |
9 482.50 |
-39 245.56 |
31 |
-567.00 |
-39 812.56 |
| 9 |
23.2.2012 |
1 628.99 |
30 001.00 |
- |
- |
3 473.60 |
200.00 |
- |
- |
35 303.59 |
344 934.31 |
23.2.2012 |
44 431.47 |
365 819.10 |
9 127.88 |
-30 684.68 |
31 |
-443.00 |
-31 127.68 |
| 10 |
23.3.2012 |
1 597.67 |
30 001.00 |
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
31 798.67 |
376 732.98 |
23.3.2012 |
44 431.47 |
410 250.57 |
12 632.80 |
-18 494.88 |
29 |
-250.00 |
-18 744.88 |
| 11 |
23.4.2012 |
1 566.34 |
30 001.00 |
- |
- |
3 859.56 |
1 911.00 |
- |
- |
37 337.90 |
414 070.88 |
23.4.2012 |
44 431.47 |
454 682.04 |
7 093.57 |
-11 651.31 |
31 |
-168.00 |
-11 819.31 |
| 12 |
23.5.2012 |
6 035.01 |
30 001.00 |
- |
- |
5 017.43 |
200.00 |
- |
- |
41 253.44 |
455 324.32 |
23.5.2012 |
44 431.47 |
499 113.51 |
3 178.03 |
-8 641.28 |
30 |
-121.00 |
-8 762.28 |
| 13 |
23.6.2012 |
1 532.11 |
30 001.00 |
- |
12 980.00 |
- |
200.00 |
3 500.00 |
- |
48 213.11 |
503 537.43 |
23.6.2012 |
44 431.47 |
543 544.98 |
-3 781.64 |
-12 543.92 |
31 |
-181.00 |
-12 724.92 |
| 14 |
23.7.2012 |
1 500.19 |
30 001.00 |
- |
- |
6 561.25 |
200.00 |
- |
- |
38 262.44 |
541 799.87 |
23.7.2012 |
44 431.47 |
587 976.45 |
6 169.03 |
-6 555.89 |
30 |
-92.00 |
-6 647.89 |
| 15 |
23.8.2012 |
1 468.27 |
30 001.00 |
- |
- |
8 298.05 |
200.00 |
- |
- |
39 967.32 |
581 767.19 |
23.8.2012 |
44 431.47 |
632 407.92 |
4 464.15 |
-2 183.74 |
31 |
-32.00 |
-2 215.74 |
| 16 |
23.9.2012 |
1 436.35 |
30 001.00 |
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
31 637.35 |
613 404.54 |
23.9.2012 |
44 431.47 |
676 839.39 |
12 794.12 |
10 578.38 |
31 |
0.00 |
10 578.38 |
| 17 |
23.10.2012 |
1 404.43 |
30 001.00 |
- |
- |
10 227.84 |
1 911.00 |
- |
- |
43 544.27 |
656 948.81 |
23.10.2012 |
44 431.47 |
721 270.86 |
887.20 |
11 465.58 |
30 |
0.00 |
11 465.58 |
| 18 |
23.11.2012 |
1 372.51 |
30 001.00 |
- |
- |
10 999.75 |
200.00 |
- |
- |
42 573.26 |
699 522.07 |
23.11.2012 |
44 431.47 |
765 702.33 |
1 858.21 |
13 323.79 |
31 |
0.00 |
13 323.79 |
| 19 |
23.12.2012 |
1 340.59 |
30 001.00 |
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
31 541.59 |
731 063.66 |
23.12.2012 |
44 431.47 |
810 133.80 |
12 889.88 |
26 213.67 |
30 |
0.00 |
26 213.67 |
| 20 |
23.1.2013 |
1 308.67 |
30 001.00 |
- |
- |
8 491.03 |
200.00 |
- |
- |
40 000.70 |
771 064.36 |
23.1.2013 |
44 431.47 |
854 565.27 |
4 430.77 |
30 644.44 |
31 |
0.00 |
30 644.44 |
| 21 |
23.2.2013 |
1 276.76 |
30 001.00 |
- |
- |
6 947.21 |
200.00 |
- |
- |
38 424.97 |
809 489.33 |
23.2.2013 |
44 431.47 |
898 996.74 |
6 006.50 |
36 650.94 |
31 |
0.00 |
36 650.94 |
| 22 |
23.3.2013 |
1 244.84 |
30 001.00 |
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
31 445.84 |
840 935.17 |
23.3.2013 |
44 431.47 |
943 428.21 |
12 985.63 |
49 636.57 |
28 |
0.00 |
49 636.57 |
| 23 |
23.4.2013 |
5 712.92 |
30 001.00 |
- |
- |
5 210.41 |
1 911.00 |
- |
- |
42 835.33 |
883 770.50 |
23.4.2013 |
44 431.47 |
987 859.68 |
1 596.14 |
51 232.71 |
31 |
0.00 |
51 232.71 |
| 24 |
23.5.2013 |
1 181.00 |
30 001.00 |
- |
- |
4 824.45 |
200.00 |
- |
- |
36 206.45 |
919 976.95 |
23.5.2013 |
44 431.47 |
1 032 291.15 |
8 225.02 |
59 457.73 |
30 |
0.00 |
59 457.73 |
| 25 |
23.6.2013 |
1 149.08 |
30 001.00 |
- |
12 980.00 |
- |
200.00 |
3 500.00 |
- |
47 830.08 |
967 807.03 |
23.6.2013 |
44 431.47 |
1 076 722.62 |
-3 398.61 |
56 059.12 |
31 |
0.00 |
56 059.12 |
| 26 |
23.7.2013 |
1 117.16 |
30 001.00 |
- |
- |
5 403.38 |
200.00 |
- |
- |
36 721.54 |
1 004 528.57 |
23.7.2013 |
44 431.47 |
1 121 154.09 |
7 709.93 |
63 769.05 |
30 |
0.00 |
63 769.05 |
| 27 |
23.8.2013 |
1 085.24 |
30 001.00 |
- |
- |
6 754.23 |
200.00 |
- |
- |
38 040.47 |
1 042 569.04 |
23.8.2013 |
44 431.47 |
1 165 585.56 |
6 391.00 |
70 160.05 |
31 |
0.00 |
70 160.05 |
| 28 |
23.9.2013 |
1 053.32 |
30 001.00 |
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
31 254.32 |
1 073 823.36 |
23.9.2013 |
44 431.47 |
1 210 017.03 |
13 177.15 |
83 337.20 |
31 |
0.00 |
83 337.20 |
| 29 |
23.10.2013 |
1 021.40 |
30 001.00 |
- |
- |
9 455.92 |
1 911.00 |
- |
- |
42 389.32 |
1 116 212.68 |
23.10.2013 |
44 431.47 |
1 254 448.50 |
2 042.15 |
85 379.35 |
30 |
0.00 |
85 379.35 |
| 30 |
23.11.2013 |
989.49 |
30 001.00 |
- |
- |
11 385.70 |
200.00 |
- |
- |
42 576.19 |
1 158 788.87 |
23.11.2013 |
44 431.47 |
1 298 879.97 |
1 855.28 |
87 234.63 |
31 |
0.00 |
87 234.63 |
| 31 |
23.12.2013 |
957.57 |
30 001.00 |
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
31 158.57 |
1 189 947.44 |
23.12.2013 |
44 431.47 |
1 343 311.44 |
13 272.90 |
100 507.53 |
30 |
0.00 |
100 507.53 |
| 32 |
23.1.2014 |
925.65 |
30 001.00 |
- |
- |
12 736.55 |
200.00 |
- |
- |
43 863.20 |
1 233 810.64 |
23.1.2014 |
44 431.47 |
1 387 742.91 |
568.27 |
101 075.80 |
31 |
0.00 |
101 075.80 |
| 33 |
23.2.2014 |
893.73 |
30 001.00 |
- |
- |
13 508.46 |
200.00 |
- |
- |
44 603.19 |
1 278 413.83 |
23.2.2014 |
44 431.47 |
1 432 174.38 |
-171.72 |
100 904.08 |
31 |
0.00 |
100 904.08 |
| 34 |
23.3.2014 |
5 361.81 |
30 001.00 |
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
35 562.81 |
1 313 976.64 |
23.3.2014 |
44 431.47 |
1 476 605.85 |
8 868.66 |
109 772.74 |
28 |
0.00 |
109 772.74 |
| 35 |
23.4.2014 |
829.89 |
30 001.00 |
- |
- |
14 859.31 |
1 911.00 |
- |
- |
47 601.20 |
1 361 577.84 |
23.4.2014 |
44 431.47 |
1 521 037.32 |
-3 169.73 |
106 603.01 |
31 |
0.00 |
106 603.01 |
| 36 |
23.5.2014 |
797.97 |
30 001.00 |
- |
- |
15 438.24 |
200.00 |
- |
- |
46 437.21 |
1 408 015.05 |
23.5.2014 |
78 495.60 |
1 599 532.92 |
32 058.39 |
104 597.27 |
30 |
0.00 |
104 597.27 |
| Кд |
|
0.00 |
396 576.00 |
|
396 576.00 |
|
336 081.36 |
|
-60 494.64 |
519 174.23 |
|
519 174.23 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 408 015.05 |
Накопительно| доходы: |
1 599 532.92 |
валовый БДР: |
191 517.87 |
Обсл овердрафта: |
-8 425.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
183 092.87 |
Итог договора по БДДС: |
183 092.87 |
|
