ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 23.6.2011 12 796.52 11 990.00 29 525.00 3 459.96 200.00 3 500.00 3 539.40 65 010.88 65 010.88 22.8.2011 7 179.37 7 179.37 -57 831.51 -65 010.88 10 -267.00 -65 277.88
2 23.7.2011 12 084.24 - - 1 345.54 200.00 - 3 539.40 17 169.18 82 180.06 22.9.2011 30 768.73 37 948.10 13 599.55 -75 267.69 31 -959.00 -76 226.69
3 23.8.2011 12 064.97 - - 1 153.32 200.00 - 3 539.40 16 957.69 99 137.75 22.10.2011 30 768.73 68 716.83 13 811.04 -62 415.65 30 -770.00 -63 185.65
4 23.9.2011 12 045.69 - 14 625.00 - 200.00 - 3 539.40 30 410.09 129 547.84 22.11.2011 30 768.73 99 485.56 358.64 -62 827.01 31 -800.00 -63 627.01
5 23.10.2011 12 026.41 - - 1 057.21 27 793.00 - 3 539.40 44 416.02 173 963.86 22.12.2011 30 768.73 130 254.29 -13 647.29 -77 274.30 30 -953.00 -78 227.30
6 23.11.2011 12 007.13 - - 961.10 200.00 - 3 539.40 16 707.63 190 671.49 22.1.2012 30 768.73 161 023.02 14 061.10 -64 166.20 31 -817.00 -64 983.20
7 23.12.2011 11 987.85 - 14 625.00 - 200.00 - 3 539.40 30 352.25 221 023.74 22.2.2012 30 768.73 191 791.75 416.48 -64 566.72 31 -823.00 -65 389.72
8 23.1.2012 11 968.57 - - 1 537.76 200.00 - 3 539.40 17 245.73 238 269.47 22.3.2012 30 768.73 222 560.48 13 523.00 -51 866.72 29 -618.00 -52 484.72
9 23.2.2012 11 949.29 - - 1 729.98 200.00 - 3 539.40 17 418.67 255 688.14 22.4.2012 30 768.73 253 329.21 13 350.06 -39 134.66 31 -499.00 -39 633.66
10 23.3.2012 11 930.01 - 14 625.00 - 200.00 - 3 539.40 30 294.41 285 982.55 22.5.2012 30 768.73 284 097.94 474.32 -39 159.34 30 -483.00 -39 642.34
11 23.4.2012 11 910.73 - - 1 922.20 1 793.00 - 3 539.40 19 165.33 305 147.88 22.6.2012 30 768.73 314 866.67 11 603.40 -28 038.94 31 -357.00 -28 395.94
12 23.5.2012 12 584.45 - - 2 498.85 200.00 - 3 539.40 18 822.70 323 970.58 22.7.2012 30 768.73 345 635.40 11 946.03 -16 449.91 30 -203.00 -16 652.91
13 23.6.2012 11 895.13 - 29 525.00 - 200.00 3 500.00 3 539.40 48 659.53 372 630.11 22.8.2012 30 768.73 376 404.13 -17 890.80 -34 543.71 31 -440.00 -34 983.71
14 23.7.2012 11 875.48 - - 3 267.73 200.00 - 3 539.40 18 882.61 391 512.72 22.9.2012 30 768.73 407 172.86 11 886.12 -23 097.59 31 -294.00 -23 391.59
15 23.8.2012 11 855.84 - - 4 132.72 200.00 - 3 539.40 19 727.96 411 240.68 22.10.2012 30 768.73 437 941.59 11 040.77 -12 350.82 30 -152.00 -12 502.82
16 23.9.2012 11 836.19 - 14 625.00 - 200.00 - 3 539.40 30 200.59 441 441.27 22.11.2012 30 768.73 468 710.32 568.14 -11 934.68 31 -152.00 -12 086.68
17 23.10.2012 11 816.55 - - 4 901.60 1 793.00 - 3 539.40 22 050.55 463 491.82 22.12.2012 30 768.73 499 479.05 8 718.18 -3 368.50 30 -42.00 -3 410.50
18 23.11.2012 11 796.91 - - 5 189.93 200.00 - 3 539.40 20 726.24 484 218.06 22.1.2013 30 768.73 530 247.78 10 042.49 6 631.99 31 0.00 6 631.99
19 23.12.2012 11 777.26 - 14 625.00 - 200.00 - 3 539.40 30 141.66 514 359.72 22.2.2013 30 768.73 561 016.51 627.07 7 259.06 31 0.00 7 259.06
20 23.1.2013 11 757.62 - - 4 228.83 200.00 - 3 539.40 19 725.85 534 085.57 22.3.2013 30 768.73 591 785.24 11 042.88 18 301.94 28 0.00 18 301.94
21 23.2.2013 11 737.97 - - 3 459.95 200.00 - 3 539.40 18 937.32 553 022.89 22.4.2013 30 768.73 622 553.97 11 831.41 30 133.35 31 0.00 30 133.35
22 23.3.2013 11 718.33 - 14 625.00 - 200.00 - 3 539.40 30 082.73 583 105.62 22.5.2013 30 768.73 653 322.70 686.00 30 819.35 30 0.00 30 819.35
23 23.4.2013 12 391.69 - - 2 594.96 1 793.00 - 3 539.40 20 319.05 603 424.67 22.6.2013 30 768.73 684 091.43 10 449.68 41 269.03 31 0.00 41 269.03
24 23.5.2013 11 679.04 - - 2 402.74 200.00 - 3 539.40 17 821.18 621 245.85 22.7.2013 30 768.73 714 860.16 12 947.55 54 216.58 30 0.00 54 216.58
25 23.6.2013 11 659.40 - 29 525.00 - 200.00 3 500.00 3 539.40 48 423.80 669 669.65 22.8.2013 30 768.73 745 628.89 -17 655.07 36 561.51 31 0.00 36 561.51
26 23.7.2013 11 639.75 - - 2 691.07 200.00 - 3 539.40 18 070.22 687 739.87 22.9.2013 30 768.73 776 397.62 12 698.51 49 260.02 31 0.00 49 260.02
27 23.8.2013 11 620.11 - - 3 363.84 200.00 - 3 539.40 18 723.35 706 463.22 22.10.2013 30 768.73 807 166.35 12 045.38 61 305.40 30 0.00 61 305.40
28 23.9.2013 11 600.47 - 14 625.00 - 200.00 - 3 539.40 29 964.87 736 428.09 22.11.2013 30 768.73 837 935.08 803.86 62 109.26 31 0.00 62 109.26
29 23.10.2013 11 580.82 - - 4 709.38 1 793.00 - 3 539.40 21 622.60 758 050.69 22.12.2013 30 768.73 868 703.81 9 146.13 71 255.39 30 0.00 71 255.39
30 23.11.2013 11 561.18 - - 5 670.48 200.00 - 3 539.40 20 971.06 779 021.75 22.1.2014 30 768.73 899 472.54 9 797.67 81 053.06 31 0.00 81 053.06
31 23.12.2013 11 541.53 - 14 625.00 - 200.00 - 3 539.40 29 905.93 808 927.68 22.2.2014 30 768.73 930 241.27 862.80 81 915.86 31 0.00 81 915.86
32 23.1.2014 11 521.89 - - 6 823.79 200.00 - 3 539.40 22 085.08 831 012.76 22.3.2014 30 768.73 961 010.00 8 683.65 90 599.51 28 0.00 90 599.51
33 23.2.2014 11 502.24 - - 8 073.22 200.00 - 3 539.40 23 314.86 854 327.62 22.4.2014 30 768.73 991 778.73 7 453.87 98 053.38 31 0.00 98 053.38
34 23.3.2014 12 175.60 - 14 625.00 - 200.00 - 3 539.40 30 540.00 884 867.62 22.5.2014 30 768.73 1 022 547.46 228.73 98 282.11 30 0.00 98 282.11
35 23.4.2014 11 462.96 - - 8 649.88 1 793.00 - 3 539.40 25 445.24 910 312.86 22.6.2014 30 768.73 1 053 316.19 5 323.49 103 605.60 31 0.00 103 605.60
36 23.5.2014 11 443.31 - - 9 995.42 200.00 - 3 539.40 25 178.13 935 490.99 22.7.2014 54 358.09 1 107 674.28 29 179.96 109 196.20 30 0.00 109 196.20
Кд   0.00   0.00   336 110.17   336 110.17 499 664.46   499 664.46
  Накопительно| расходы: 935 490.99 Накопительно| доходы: 1 107 674.28 валовый БДР: 172 183.29 Обсл овердрафта: -8 629.00
  Чистый итог договора по БДР: 163 554.29 Итог договора по БДДС: 163 554.29