ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.6.2011 11 298.47 10 690.00 21 673.90 4 467.03 200.00 3 500.00 - 51 829.40 51 829.40 16.6.2011 10 088.05 10 088.05 -41 741.35 -51 829.40 10 -241.00 -52 070.40
2 16.7.2011 9 248.65 - - 1 737.18 200.00 - - 11 185.83 63 015.23 16.7.2011 21 617.25 31 705.30 10 431.42 -53 168.18 30 -743.00 -53 911.18
3 16.8.2011 9 238.82 - - - 200.00 - - 9 438.82 72 454.05 16.8.2011 21 617.25 53 322.55 12 178.43 -41 732.75 31 -603.00 -42 335.75
4 16.9.2011 9 229.00 - 10 557.90 1 489.01 200.00 - - 21 475.91 93 929.96 16.9.2011 21 617.25 74 939.80 141.34 -42 194.41 31 -609.00 -42 803.41
5 16.10.2011 9 219.18 - - - 25 793.00 - - 35 012.18 128 942.14 16.10.2011 21 617.25 96 557.05 -13 394.93 -56 198.34 30 -785.00 -56 983.34
6 16.11.2011 9 209.36 - - 1 364.93 200.00 - - 10 774.29 139 716.43 16.11.2011 21 617.25 118 174.30 10 842.96 -46 140.38 31 -666.00 -46 806.38
7 16.12.2011 9 199.53 - 10 557.90 - 200.00 - - 19 957.43 159 673.86 16.12.2011 21 617.25 139 791.55 1 659.82 -45 146.56 30 -631.00 -45 777.56
8 16.1.2012 9 189.71 - - 1 240.84 200.00 - - 10 630.55 170 304.41 16.1.2012 21 617.25 161 408.80 10 986.70 -34 790.86 31 -502.00 -35 292.86
9 16.2.2012 9 179.89 - - - 200.00 - - 9 379.89 179 684.30 16.2.2012 21 617.25 183 026.05 12 237.36 -23 055.50 31 -333.00 -23 388.50
10 16.3.2012 9 170.06 - 10 557.90 1 985.35 200.00 - - 21 913.31 201 597.61 16.3.2012 21 617.25 204 643.30 -296.06 -23 684.56 29 -320.00 -24 004.56
11 16.4.2012 9 160.24 - - - 1 793.00 - - 10 953.24 212 550.85 16.4.2012 21 617.25 226 260.55 10 664.01 -13 340.55 31 -193.00 -13 533.55
12 16.5.2012 11 190.42 - - 2 233.52 200.00 - - 13 623.94 226 174.79 16.5.2012 21 617.25 247 877.80 7 993.31 -5 540.24 30 -77.00 -5 617.24
13 16.6.2012 9 157.47 - 21 673.90 - 200.00 3 500.00 - 34 531.37 260 706.16 16.6.2012 21 617.25 269 495.05 -12 914.12 -18 531.36 31 -268.00 -18 799.36
14 16.7.2012 9 147.46 - - 2 481.68 200.00 - - 11 829.14 272 535.30 16.7.2012 21 617.25 291 112.30 9 788.11 -9 011.25 30 -126.00 -9 137.25
15 16.8.2012 9 137.45 - - - 200.00 - - 9 337.45 281 872.75 16.8.2012 21 617.25 312 729.55 12 279.80 3 142.55 31 0.00 3 142.55
16 16.9.2012 9 127.44 - 10 557.90 3 226.19 200.00 - - 23 111.53 304 984.28 16.9.2012 21 617.25 334 346.80 -1 494.28 1 648.27 31 0.00 1 648.27
17 16.10.2012 9 117.43 - - - 1 793.00 - - 10 910.43 315 894.71 16.10.2012 21 617.25 355 964.05 10 706.82 12 355.09 30 0.00 12 355.09
18 16.11.2012 9 107.42 - - 4 218.86 200.00 - - 13 526.28 329 420.99 16.11.2012 21 617.25 377 581.30 8 090.97 20 446.06 31 0.00 20 446.06
19 16.12.2012 9 097.41 - 10 557.90 - 200.00 - - 19 855.31 349 276.30 16.12.2012 21 617.25 399 198.55 1 761.94 22 208.00 30 0.00 22 208.00
20 16.1.2013 9 087.41 - - 5 335.62 200.00 - - 14 623.03 363 899.33 16.1.2013 21 617.25 420 815.80 6 994.22 29 202.22 31 0.00 29 202.22
21 16.2.2013 9 077.40 - - - 200.00 - - 9 277.40 373 176.73 16.2.2013 21 617.25 442 433.05 12 339.85 41 542.07 31 0.00 41 542.07
22 16.3.2013 9 067.39 - 10 557.90 6 576.47 200.00 - - 26 401.76 399 578.49 16.3.2013 21 617.25 464 050.30 -4 784.51 36 757.56 28 0.00 36 757.56
23 16.4.2013 11 097.38 - - - 1 793.00 - - 12 890.38 412 468.87 16.4.2013 21 617.25 485 667.55 8 726.87 45 484.43 31 0.00 45 484.43
24 16.5.2013 9 047.37 - - 6 948.72 200.00 - - 16 196.09 428 664.96 16.5.2013 21 617.25 507 284.80 5 421.16 50 905.59 30 0.00 50 905.59
25 16.6.2013 9 037.36 - 21 673.90 - 200.00 3 500.00 - 34 411.26 463 076.22 16.6.2013 21 617.25 528 902.05 -12 794.01 38 111.58 31 0.00 38 111.58
26 16.7.2013 9 027.35 - - 5 459.71 200.00 - - 14 687.06 477 763.28 16.7.2013 21 617.25 550 519.30 6 930.19 45 041.77 30 0.00 45 041.77
27 16.8.2013 9 017.35 - - - 200.00 - - 9 217.35 486 980.63 16.8.2013 21 617.25 572 136.55 12 399.90 57 441.67 31 0.00 57 441.67
28 16.9.2013 9 007.34 - 10 557.90 4 467.03 200.00 - - 24 232.27 511 212.90 16.9.2013 21 617.25 593 753.80 -2 615.02 54 826.65 31 0.00 54 826.65
29 16.10.2013 8 997.33 - - - 1 793.00 - - 10 790.33 522 003.23 16.10.2013 21 617.25 615 371.05 10 826.92 65 653.57 30 0.00 65 653.57
30 16.11.2013 8 987.32 - - 4 467.03 200.00 - - 13 654.35 535 657.58 16.11.2013 21 617.25 636 988.30 7 962.90 73 616.47 31 0.00 73 616.47
31 16.12.2013 8 977.31 - 10 557.90 - 200.00 - - 19 735.21 555 392.79 16.12.2013 21 617.25 658 605.55 1 882.04 75 498.51 30 0.00 75 498.51
32 16.1.2014 8 967.30 - - 4 591.12 200.00 - - 13 758.42 569 151.21 16.1.2014 21 617.25 680 222.80 7 858.83 83 357.34 31 0.00 83 357.34
33 16.2.2014 8 957.29 - - - 200.00 - - 9 157.29 578 308.50 16.2.2014 21 617.25 701 840.05 12 459.96 95 817.30 31 0.00 95 817.30
34 16.3.2014 10 987.29 - 10 557.90 4 467.03 200.00 - - 26 212.22 604 520.72 16.3.2014 21 617.25 723 457.30 -4 594.97 91 222.33 28 0.00 91 222.33
35 16.4.2014 8 937.28 - - - 1 793.00 - - 10 730.28 615 251.00 16.4.2014 21 617.25 745 074.55 10 886.97 102 109.30 31 0.00 102 109.30
36 16.5.2014 8 927.27 1 700.00 - 5 087.45 200.00 - - 15 914.72 631 165.72 16.5.2014 33 146.45 778 221.00 17 231.73 107 811.83 30 0.00 107 811.83
Кд   0.00   0.00   293 564.41   293 564.41 434 522.69   434 522.69
  Накопительно| расходы: 631 165.72 Накопительно| доходы: 778 221.00 валовый БДР: 147 055.28 Обсл овердрафта: -6 097.00
  Чистый итог договора по БДР: 140 958.28 Итог договора по БДДС: 140 958.28