ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.6.2011 3 928.28 10 690.00 23 805.85 3 097.27 200.00 3 500.00 - 45 221.40 45 221.40 16.6.2011 5 015.78 5 015.78 -40 205.62 -45 221.40 10 -211.00 -45 432.40
2 16.7.2011 3 265.44 - - 1 204.49 200.00 - - 4 669.93 49 891.33 16.7.2011 10 748.10 15 763.88 6 078.17 -45 086.55 30 -630.00 -45 716.55
3 16.8.2011 3 260.59 - - - 200.00 - - 3 460.59 53 351.92 16.8.2011 10 748.10 26 511.98 7 287.51 -38 429.04 31 -555.00 -38 984.04
4 16.9.2011 3 255.75 - 8 905.85 1 032.42 200.00 - - 13 394.02 66 745.94 16.9.2011 10 748.10 37 260.08 -2 645.92 -41 629.96 31 -601.00 -42 230.96
5 16.10.2011 3 250.90 - - - 11 197.00 - - 14 447.90 81 193.84 16.10.2011 10 748.10 48 008.18 -3 699.80 -45 930.76 30 -642.00 -46 572.76
6 16.11.2011 3 246.06 - - 946.39 200.00 - - 4 392.45 85 586.29 16.11.2011 10 748.10 58 756.28 6 355.65 -40 217.11 31 -581.00 -40 798.11
7 16.12.2011 3 241.21 - 8 905.85 - 200.00 - - 12 347.06 97 933.35 16.12.2011 10 748.10 69 504.38 -1 598.96 -42 397.07 30 -592.00 -42 989.07
8 16.1.2012 3 236.36 - - 860.35 200.00 - - 4 296.71 102 230.06 16.1.2012 10 748.10 80 252.48 6 451.39 -36 537.68 31 -528.00 -37 065.68
9 16.2.2012 3 231.52 - - - 200.00 - - 3 431.52 105 661.58 16.2.2012 10 748.10 91 000.58 7 316.58 -29 749.10 31 -430.00 -30 179.10
10 16.3.2012 3 226.67 - 8 905.85 1 376.56 200.00 - - 13 709.08 119 370.66 16.3.2012 10 748.10 101 748.68 -2 960.98 -33 140.08 29 -448.00 -33 588.08
11 16.4.2012 3 221.83 - - - 1 197.00 - - 4 418.83 123 789.49 16.4.2012 10 748.10 112 496.78 6 329.27 -27 258.81 31 -394.00 -27 652.81
12 16.5.2012 3 874.98 - - 1 548.63 200.00 - - 5 623.61 129 413.10 16.5.2012 10 748.10 123 244.88 5 124.49 -22 528.32 30 -315.00 -22 843.32
13 16.6.2012 3 224.54 - 23 805.85 - 200.00 3 500.00 - 30 730.39 160 143.49 16.6.2012 10 748.10 133 992.98 -19 982.29 -42 825.61 31 -618.00 -43 443.61
14 16.7.2012 3 219.60 - - 1 720.70 200.00 - - 5 140.30 165 283.79 16.7.2012 10 748.10 144 741.08 5 607.80 -37 835.81 30 -529.00 -38 364.81
15 16.8.2012 3 214.66 - - - 200.00 - - 3 414.66 168 698.45 16.8.2012 10 748.10 155 489.18 7 333.44 -31 031.37 31 -448.00 -31 479.37
16 16.9.2012 3 209.73 - 8 905.85 2 236.92 200.00 - - 14 552.50 183 250.95 16.9.2012 10 748.10 166 237.28 -3 804.40 -35 283.77 31 -509.00 -35 792.77
17 16.10.2012 3 204.79 - - - 1 197.00 - - 4 401.79 187 652.74 16.10.2012 10 748.10 176 985.38 6 346.31 -29 446.46 30 -411.00 -29 857.46
18 16.11.2012 3 199.85 - - 2 925.20 200.00 - - 6 325.05 193 977.79 16.11.2012 10 748.10 187 733.48 4 423.05 -25 434.41 31 -367.00 -25 801.41
19 16.12.2012 3 194.92 - 8 905.85 - 200.00 - - 12 300.77 206 278.56 16.12.2012 10 748.10 198 481.58 -1 552.67 -27 354.08 30 -382.00 -27 736.08
20 16.1.2013 3 189.98 - - 3 699.51 200.00 - - 7 089.49 213 368.05 16.1.2013 10 748.10 209 229.68 3 658.61 -24 077.47 31 -348.00 -24 425.47
21 16.2.2013 3 185.04 - - - 200.00 - - 3 385.04 216 753.09 16.2.2013 10 748.10 219 977.78 7 363.06 -17 062.41 31 -246.00 -17 308.41
22 16.3.2013 3 180.10 - 8 905.85 4 387.80 200.00 - - 16 673.75 233 426.84 16.3.2013 10 748.10 230 725.88 -5 925.65 -23 234.06 28 -303.00 -23 537.06
23 16.4.2013 3 833.17 - - - 1 197.00 - - 5 030.17 238 457.01 16.4.2013 10 748.10 241 473.98 5 717.93 -17 819.13 31 -257.00 -18 076.13
24 16.5.2013 3 170.23 - - 4 645.90 200.00 - - 8 016.13 246 473.14 16.5.2013 10 748.10 252 222.08 2 731.97 -15 344.16 30 -214.00 -15 558.16
25 16.6.2013 3 165.29 - 23 805.85 - 200.00 3 500.00 - 30 671.14 277 144.28 16.6.2013 10 748.10 262 970.18 -19 923.04 -35 481.20 31 -512.00 -35 993.20
26 16.7.2013 3 160.35 - - 3 785.55 200.00 - - 7 145.90 284 290.18 16.7.2013 10 748.10 273 718.28 3 602.20 -32 391.00 30 -453.00 -32 844.00
27 16.8.2013 3 155.42 - - - 200.00 - - 3 355.42 287 645.60 16.8.2013 10 748.10 284 466.38 7 392.68 -25 451.32 31 -367.00 -25 818.32
28 16.9.2013 3 150.48 - 8 905.85 3 097.27 200.00 - - 15 353.60 302 999.20 16.9.2013 10 748.10 295 214.48 -4 605.50 -30 423.82 31 -439.00 -30 862.82
29 16.10.2013 3 145.54 - - - 1 197.00 - - 4 342.54 307 341.74 16.10.2013 10 748.10 305 962.58 6 405.56 -24 457.26 30 -342.00 -24 799.26
30 16.11.2013 3 140.61 - - 2 322.95 200.00 - - 5 663.56 313 005.30 16.11.2013 10 748.10 316 710.68 5 084.54 -19 714.72 31 -285.00 -19 999.72
31 16.12.2013 3 135.67 - 8 905.85 - 200.00 - - 12 241.52 325 246.82 16.12.2013 10 748.10 327 458.78 -1 493.42 -21 493.14 30 -300.00 -21 793.14
32 16.1.2014 3 130.73 - - 2 150.88 200.00 - - 5 481.61 330 728.43 16.1.2014 10 748.10 338 206.88 5 266.49 -16 526.65 31 -239.00 -16 765.65
33 16.2.2014 3 125.79 - - - 200.00 - - 3 325.79 334 054.22 16.2.2014 10 748.10 348 954.98 7 422.31 -9 343.34 31 -135.00 -9 478.34
34 16.3.2014 3 778.86 - 8 905.85 2 408.99 200.00 - - 15 293.70 349 347.92 16.3.2014 10 748.10 359 703.08 -4 545.60 -14 023.94 28 -183.00 -14 206.94
35 16.4.2014 3 115.92 - - - 1 197.00 - - 4 312.92 353 660.84 16.4.2014 10 748.10 370 451.18 6 435.18 -7 771.76 31 -112.00 -7 883.76
36 16.5.2014 3 110.98 1 700.00 - 3 011.23 200.00 - - 8 022.21 361 683.05 16.5.2014 16 480.42 386 931.60 8 458.21 -5 157.87 30 -72.00 -5 229.87
Кд   0.00   0.00   241 341.53   241 341.53 252 592.08   252 592.08
  Накопительно| расходы: 361 683.05 Накопительно| доходы: 386 931.60 валовый БДР: 25 248.55 Обсл овердрафта: -13 998.00
  Чистый итог договора по БДР: 11 250.55 Итог договора по БДДС: 11 250.55