ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 10.6.2011 9 626.58 10 690.00 23 718.75 3 459.96 200.00 3 500.00 - 51 195.29 51 195.29 10.6.2011 13 254.31 13 254.31 -37 940.98 -51 195.29 10 -238.00 -51 433.29
2 10.7.2011 8 924.24 - - 1 345.54 200.00 - - 10 469.78 61 665.07 10.7.2011 19 881.46 33 135.77 9 411.68 -48 648.76 30 -680.00 -49 328.76
3 10.8.2011 8 914.90 - - - 200.00 - - 9 114.90 70 779.97 10.8.2011 19 881.46 53 017.23 10 766.56 -38 562.20 31 -557.00 -39 119.20
4 10.9.2011 8 905.56 - 8 818.75 1 153.32 200.00 - - 19 077.63 89 857.60 10.9.2011 19 881.46 72 898.69 803.83 -38 315.37 31 -553.00 -38 868.37
5 10.10.2011 8 896.22 - - - 21 793.00 - - 30 689.22 120 546.82 10.10.2011 19 881.46 92 780.15 -10 807.76 -49 676.13 30 -694.00 -50 370.13
6 10.11.2011 8 886.88 - - 1 057.21 200.00 - - 10 144.09 130 690.91 10.11.2011 19 881.46 112 661.61 9 737.37 -40 632.76 31 -587.00 -41 219.76
7 10.12.2011 8 877.54 - 8 818.75 - 200.00 - - 17 896.29 148 587.20 10.12.2011 19 881.46 132 543.07 1 985.17 -39 234.59 30 -548.00 -39 782.59
8 10.1.2012 8 868.20 - - 961.10 200.00 - - 10 029.30 158 616.50 10.1.2012 19 881.46 152 424.53 9 852.16 -29 930.43 31 -432.00 -30 362.43
9 10.2.2012 8 858.86 - - - 200.00 - - 9 058.86 167 675.36 10.2.2012 19 881.46 172 305.99 10 822.60 -19 539.83 31 -282.00 -19 821.83
10 10.3.2012 8 849.52 - 8 818.75 1 537.76 200.00 - - 19 406.03 187 081.39 10.3.2012 19 881.46 192 187.45 475.43 -19 346.40 29 -261.00 -19 607.40
11 10.4.2012 8 840.18 - - - 1 793.00 - - 10 633.18 197 714.57 10.4.2012 19 881.46 212 068.91 9 248.28 -10 359.12 31 -150.00 -10 509.12
12 10.5.2012 9 523.84 - - 1 729.98 200.00 - - 11 453.82 209 168.39 10.5.2012 19 881.46 231 950.37 8 427.64 -2 081.48 30 -29.00 -2 110.48
13 10.6.2012 8 838.07 - 23 718.75 - 200.00 3 500.00 - 36 256.82 245 425.21 10.6.2012 19 881.46 251 831.83 -16 375.36 -18 485.84 31 -267.00 -18 752.84
14 10.7.2012 8 828.56 - - 1 922.20 200.00 - - 10 950.76 256 375.97 10.7.2012 19 881.46 271 713.29 8 930.70 -9 822.14 30 -137.00 -9 959.14
15 10.8.2012 8 819.04 - - - 200.00 - - 9 019.04 265 395.01 10.8.2012 19 881.46 291 594.75 10 862.42 903.28 31 0.00 903.28
16 10.9.2012 8 809.53 - 8 818.75 2 498.85 200.00 - - 20 327.13 285 722.14 10.9.2012 19 881.46 311 476.21 -445.67 457.61 31 0.00 457.61
17 10.10.2012 8 800.01 - - - 1 793.00 - - 10 593.01 296 315.15 10.10.2012 19 881.46 331 357.67 9 288.45 9 746.06 30 0.00 9 746.06
18 10.11.2012 8 790.49 - - 3 267.73 200.00 - - 12 258.22 308 573.37 10.11.2012 19 881.46 351 239.13 7 623.24 17 369.30 31 0.00 17 369.30
19 10.12.2012 8 780.98 - 8 818.75 - 200.00 - - 17 799.73 326 373.10 10.12.2012 19 881.46 371 120.59 2 081.73 19 451.03 30 0.00 19 451.03
20 10.1.2013 8 771.46 - - 4 132.72 200.00 - - 13 104.18 339 477.28 10.1.2013 19 881.46 391 002.05 6 777.28 26 228.31 31 0.00 26 228.31
21 10.2.2013 8 761.95 - - - 200.00 - - 8 961.95 348 439.23 10.2.2013 19 881.46 410 883.51 10 919.51 37 147.82 31 0.00 37 147.82
22 10.3.2013 8 752.43 - 8 818.75 4 901.60 200.00 - - 22 672.78 371 112.01 10.3.2013 19 881.46 430 764.97 -2 791.32 34 356.50 28 0.00 34 356.50
23 10.4.2013 9 435.91 - - - 1 793.00 - - 11 228.91 382 340.92 10.4.2013 19 881.46 450 646.43 8 652.55 43 009.05 31 0.00 43 009.05
24 10.5.2013 8 733.40 - - 5 189.93 200.00 - - 14 123.33 396 464.25 10.5.2013 19 881.46 470 527.89 5 758.13 48 767.18 30 0.00 48 767.18
25 10.6.2013 8 723.88 - 23 718.75 - 200.00 3 500.00 - 36 142.63 432 606.88 10.6.2013 19 881.46 490 409.35 -16 261.17 32 506.01 31 0.00 32 506.01
26 10.7.2013 8 714.37 - - 4 228.83 200.00 - - 13 143.20 445 750.08 10.7.2013 19 881.46 510 290.81 6 738.26 39 244.27 30 0.00 39 244.27
27 10.8.2013 8 704.85 - - - 200.00 - - 8 904.85 454 654.93 10.8.2013 19 881.46 530 172.27 10 976.61 50 220.88 31 0.00 50 220.88
28 10.9.2013 8 695.33 - 8 818.75 3 459.95 200.00 - - 21 174.03 475 828.96 10.9.2013 19 881.46 550 053.73 -1 292.57 48 928.31 31 0.00 48 928.31
29 10.10.2013 8 685.82 - - - 1 793.00 - - 10 478.82 486 307.78 10.10.2013 19 881.46 569 935.19 9 402.64 58 330.95 30 0.00 58 330.95
30 10.11.2013 8 676.30 - - 2 594.96 200.00 - - 11 471.26 497 779.04 10.11.2013 19 881.46 589 816.65 8 410.20 66 741.15 31 0.00 66 741.15
31 10.12.2013 8 666.79 - 8 818.75 - 200.00 - - 17 685.54 515 464.58 10.12.2013 19 881.46 609 698.11 2 195.92 68 937.07 30 0.00 68 937.07
32 10.1.2014 8 657.27 - - 2 402.74 200.00 - - 11 260.01 526 724.59 10.1.2014 19 881.46 629 579.57 8 621.45 77 558.52 31 0.00 77 558.52
33 10.2.2014 8 647.75 - - - 200.00 - - 8 847.75 535 572.34 10.2.2014 19 881.46 649 461.03 11 033.71 88 592.23 31 0.00 88 592.23
34 10.3.2014 9 331.24 - 8 818.75 2 691.07 200.00 - - 21 041.06 556 613.40 10.3.2014 19 881.46 669 342.49 -1 159.60 87 432.63 28 0.00 87 432.63
35 10.4.2014 8 628.72 - - - 1 793.00 - - 10 421.72 567 035.12 10.4.2014 19 881.46 689 223.95 9 459.74 96 892.37 31 0.00 96 892.37
36 10.5.2014 8 619.21 1 700.00 - 3 363.84 200.00 - - 13 883.05 580 918.17 10.5.2014 26 508.61 715 732.56 12 625.56 102 890.78 30 0.00 102 890.78
Кд   0.00   0.00   291 748.31   291 748.31 421 147.70   421 147.70
  Накопительно| расходы: 580 918.17 Накопительно| доходы: 715 732.56 валовый БДР: 134 814.39 Обсл овердрафта: -5 415.00
  Чистый итог договора по БДР: 129 399.39 Итог договора по БДДС: 129 399.39