ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 10.6.2011 26 705.77 10 690.00 35 517.00 10 869.66 200.00 3 500.00 - 87 482.43 87 482.43 10.6.2011 25 135.13 25 135.13 -62 347.30 -87 482.43 10 -407.00 -87 889.43
2 10.7.2011 20 336.09 - - 4 192.15 200.00 - - 24 728.24 112 210.67 10.7.2011 37 702.70 62 837.83 12 974.46 -87 482.54 30 -1 222.00 -88 704.54
3 10.8.2011 20 312.41 - - - 200.00 - - 20 512.41 132 723.08 10.8.2011 37 702.70 100 540.53 17 190.29 -71 514.25 31 -1 033.00 -72 547.25
4 10.9.2011 20 288.73 - 20 696.00 - 200.00 - - 41 184.73 173 907.81 10.9.2011 37 702.70 138 243.23 -3 482.03 -76 029.28 31 -1 098.00 -77 127.28
5 10.10.2011 20 265.05 - - 3 623.22 16 797.00 - - 40 685.27 214 593.08 10.10.2011 37 702.70 175 945.93 -2 982.57 -80 109.85 30 -1 119.00 -81 228.85
6 10.11.2011 20 241.37 - - - 200.00 - - 20 441.37 235 034.45 10.11.2011 37 702.70 213 648.63 17 261.33 -63 967.52 31 -924.00 -64 891.52
7 10.12.2011 20 217.69 - 20 696.00 3 293.84 200.00 - - 44 407.53 279 441.98 10.12.2011 37 702.70 251 351.33 -6 704.83 -71 596.35 30 -1 000.00 -72 596.35
8 10.1.2012 20 194.00 - - - 200.00 - - 20 394.00 299 835.98 10.1.2012 37 702.70 289 054.03 17 308.70 -55 287.65 31 -798.00 -56 085.65
9 10.2.2012 20 170.32 - - - 200.00 - - 20 370.32 320 206.30 10.2.2012 37 702.70 326 756.73 17 332.38 -38 753.27 31 -560.00 -39 313.27
10 10.3.2012 20 146.64 - 20 696.00 2 994.40 200.00 - - 44 037.04 364 243.34 10.3.2012 37 702.70 364 459.43 -6 334.34 -45 647.61 29 -617.00 -46 264.61
11 10.4.2012 20 122.96 - - - 1 797.00 - - 21 919.96 386 163.30 10.4.2012 37 702.70 402 162.13 15 782.74 -30 481.87 31 -440.00 -30 921.87
12 10.5.2012 26 445.28 - - 4 791.03 200.00 - - 31 436.31 417 599.61 10.5.2012 37 702.70 439 864.83 6 266.39 -24 655.48 30 -345.00 -25 000.48
13 10.6.2012 20 104.51 - 35 517.00 - 200.00 3 500.00 - 59 321.51 476 921.12 10.6.2012 37 702.70 477 567.53 -21 618.81 -46 619.29 31 -673.00 -47 292.29
14 10.7.2012 20 080.38 - - 5 389.91 200.00 - - 25 670.29 502 591.41 10.7.2012 37 702.70 515 270.23 12 032.41 -35 259.88 30 -493.00 -35 752.88
15 10.8.2012 20 056.25 - - - 200.00 - - 20 256.25 522 847.66 10.8.2012 37 702.70 552 972.93 17 446.45 -18 306.43 31 -264.00 -18 570.43
16 10.9.2012 20 032.12 - 20 696.00 - 200.00 - - 40 928.12 563 775.78 10.9.2012 37 702.70 590 675.63 -3 225.42 -21 795.85 31 -315.00 -22 110.85
17 10.10.2012 20 008.00 - - 5 988.79 1 797.00 - - 27 793.79 591 569.57 10.10.2012 37 702.70 628 378.33 9 908.91 -12 201.94 30 -170.00 -12 371.94
18 10.11.2012 19 983.87 - - - 200.00 - - 20 183.87 611 753.44 10.11.2012 37 702.70 666 081.03 17 518.83 5 146.89 31 0.00 5 146.89
19 10.12.2012 19 959.74 - 20 696.00 7 785.43 200.00 - - 48 641.17 660 394.61 10.12.2012 37 702.70 703 783.73 -10 938.47 -5 791.58 30 -81.00 -5 872.58
20 10.1.2013 19 935.61 - - - 200.00 - - 20 135.61 680 530.22 10.1.2013 37 702.70 741 486.43 17 567.09 11 694.51 31 0.00 11 694.51
21 10.2.2013 19 911.48 - - - 200.00 - - 20 111.48 700 641.70 10.2.2013 37 702.70 779 189.13 17 591.22 29 285.73 31 0.00 29 285.73
22 10.3.2013 19 887.35 - 20 696.00 10 180.95 200.00 - - 50 964.30 751 606.00 10.3.2013 37 702.70 816 891.83 -13 261.60 16 024.13 28 0.00 16 024.13
23 10.4.2013 26 209.22 - - - 1 797.00 - - 28 006.22 779 612.22 10.4.2013 37 702.70 854 594.53 9 696.48 25 720.61 31 0.00 25 720.61
24 10.5.2013 19 839.09 - - 12 875.90 200.00 - - 32 914.99 812 527.21 10.5.2013 37 702.70 892 297.23 4 787.71 30 508.32 30 0.00 30 508.32
25 10.6.2013 19 814.96 - 35 517.00 - 200.00 3 500.00 - 59 031.96 871 559.17 10.6.2013 37 702.70 929 999.93 -21 329.26 9 179.06 31 0.00 9 179.06
26 10.7.2013 19 790.83 - - 15 870.30 200.00 - - 35 861.13 907 420.30 10.7.2013 37 702.70 967 702.63 1 841.57 11 020.63 30 0.00 11 020.63
27 10.8.2013 19 766.71 - - - 200.00 - - 19 966.71 927 387.01 10.8.2013 37 702.70 1 005 405.33 17 735.99 28 756.62 31 0.00 28 756.62
28 10.9.2013 19 742.58 - 20 696.00 - 200.00 - - 40 638.58 968 025.59 10.9.2013 37 702.70 1 043 108.03 -2 935.88 25 820.74 31 0.00 25 820.74
29 10.10.2013 19 718.45 - - 17 068.05 1 797.00 - - 38 583.50 1 006 609.09 10.10.2013 37 702.70 1 080 810.73 -880.80 24 939.94 30 0.00 24 939.94
30 10.11.2013 19 694.32 - - - 200.00 - - 19 894.32 1 026 503.41 10.11.2013 37 702.70 1 118 513.43 17 808.38 42 748.32 31 0.00 42 748.32
31 10.12.2013 19 670.19 - 20 696.00 13 175.34 200.00 - - 53 741.53 1 080 244.94 10.12.2013 37 702.70 1 156 216.13 -16 038.83 26 709.49 30 0.00 26 709.49
32 10.1.2014 19 646.06 - - - 200.00 - - 19 846.06 1 100 091.00 10.1.2014 37 702.70 1 193 918.83 17 856.64 44 566.13 31 0.00 44 566.13
33 10.2.2014 19 621.93 - - - 200.00 - - 19 821.93 1 119 912.93 10.2.2014 37 702.70 1 231 621.53 17 880.77 62 446.90 31 0.00 62 446.90
34 10.3.2014 25 943.80 - 20 696.00 10 779.82 200.00 - - 57 619.62 1 177 532.55 10.3.2014 37 702.70 1 269 324.23 -19 916.92 42 529.98 28 0.00 42 529.98
35 10.4.2014 19 573.67 - - - 1 797.00 - - 21 370.67 1 198 903.22 10.4.2014 37 702.70 1 307 026.93 16 332.03 58 862.01 31 0.00 58 862.01
36 10.5.2014 19 549.54 1 700.00 - 8 084.87 200.00 - - 29 534.41 1 228 437.63 10.5.2014 50 270.27 1 357 297.20 20 735.86 67 030.30 30 0.00 67 030.30
Кд   0.00   0.00   429 739.83   429 739.83 547 040.40   547 040.40
  Накопительно| расходы: 1 228 437.63 Накопительно| доходы: 1 357 297.20 валовый БДР: 128 859.57 Обсл овердрафта: -11 559.00
  Чистый итог договора по БДР: 117 300.57 Итог договора по БДДС: 117 300.57