ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.6.2011 10 820.49 10 690.00 26 153.50 4 556.37 200.00 3 500.00 - 55 920.36 55 920.36 15.7.2011 0.00 0.00 -55 920.36 -55 920.36 10 -260.00 -56 180.36
2 30.7.2011 8 767.60 - - 1 771.92 200.00 - - 10 739.52 66 659.88 15.8.2011 26 091.78 26 091.78 15 352.26 -66 919.88 31 -966.00 -67 885.88
3 30.8.2011 8 754.70 - - - 200.00 - - 8 954.70 75 614.58 15.9.2011 26 091.78 52 183.56 17 137.08 -50 748.80 31 -733.00 -51 481.80
4 30.9.2011 8 741.81 - 15 037.50 1 518.79 200.00 - - 25 498.10 101 112.68 15.10.2011 26 091.78 78 275.34 593.68 -50 888.12 30 -711.00 -51 599.12
5 30.10.2011 8 728.92 - - - 37 793.00 - - 46 521.92 147 634.60 15.11.2011 26 091.78 104 367.12 -20 430.14 -72 029.26 31 -1 040.00 -73 069.26
6 30.11.2011 8 716.02 - - 1 392.23 200.00 - - 10 308.25 157 942.85 15.12.2011 26 091.78 130 458.90 15 783.53 -57 285.73 30 -800.00 -58 085.73
7 30.12.2011 8 703.13 - 15 037.50 - 200.00 - - 23 940.63 181 883.48 15.1.2012 26 091.78 156 550.68 2 151.15 -55 934.58 31 -808.00 -56 742.58
8 30.1.2012 8 690.23 - - 1 265.66 200.00 - - 10 155.89 192 039.37 15.2.2012 26 091.78 182 642.46 15 935.89 -40 806.69 31 -589.00 -41 395.69
9 30.2.2012 8 677.34 - - - 200.00 - - 8 877.34 200 916.71 15.3.2012 26 091.78 208 734.24 17 214.44 -24 181.25 29 -327.00 -24 508.25
10 30.3.2012 8 664.44 - 15 037.50 2 025.05 200.00 - - 25 926.99 226 843.70 15.4.2012 26 091.78 234 826.02 164.79 -24 343.46 31 -351.00 -24 694.46
11 30.4.2012 8 651.55 - - - 1 793.00 - - 10 444.55 237 288.25 15.5.2012 26 091.78 260 917.80 15 647.23 -9 047.23 30 -126.00 -9 173.23
12 30.5.2012 10 678.66 - - 2 278.19 200.00 - - 13 156.85 250 445.10 15.6.2012 26 091.78 287 009.58 12 934.93 3 761.70 31 0.00 3 761.70
13 30.6.2012 8 633.03 - 26 153.50 - 200.00 3 500.00 - 38 486.53 288 931.63 15.7.2012 26 091.78 313 101.36 -12 394.75 -8 633.05 30 -121.00 -8 754.05
14 30.7.2012 8 620.06 - - 2 531.32 200.00 - - 11 351.38 300 283.01 15.8.2012 26 091.78 339 193.14 14 740.40 5 986.35 31 0.00 5 986.35
15 30.8.2012 8 607.09 - - - 200.00 - - 8 807.09 309 090.10 15.9.2012 26 091.78 365 284.92 17 284.69 23 271.04 31 0.00 23 271.04
16 30.9.2012 8 594.13 - 15 037.50 3 290.71 200.00 - - 27 122.34 336 212.44 15.10.2012 26 091.78 391 376.70 -1 030.56 22 240.48 30 0.00 22 240.48
17 30.10.2012 8 581.16 - - - 1 793.00 - - 10 374.16 346 586.60 15.11.2012 26 091.78 417 468.48 15 717.62 37 958.10 31 0.00 37 958.10
18 30.11.2012 8 568.19 - - 4 303.24 200.00 - - 13 071.43 359 658.03 15.12.2012 26 091.78 443 560.26 13 020.35 50 978.45 30 0.00 50 978.45
19 30.12.2012 8 555.22 - 15 037.50 - 200.00 - - 23 792.72 383 450.75 15.1.2013 26 091.78 469 652.04 2 299.06 53 277.51 31 0.00 53 277.51
20 30.1.2013 8 542.25 - - 5 442.34 200.00 - - 14 184.59 397 635.34 15.2.2013 26 091.78 495 743.82 11 907.19 65 184.70 31 0.00 65 184.70
21 30.2.2013 8 529.28 - - - 200.00 - - 8 729.28 406 364.62 15.3.2013 26 091.78 521 835.60 17 362.50 82 547.20 28 0.00 82 547.20
22 30.3.2013 8 516.31 - 15 037.50 6 707.99 200.00 - - 30 461.80 436 826.42 15.4.2013 26 091.78 547 927.38 -4 370.02 78 177.18 31 0.00 78 177.18
23 30.4.2013 10 543.34 - - - 1 793.00 - - 12 336.34 449 162.76 15.5.2013 26 091.78 574 019.16 13 755.44 91 932.62 30 0.00 91 932.62
24 30.5.2013 8 490.37 - - 7 087.69 200.00 - - 15 778.06 464 940.82 15.6.2013 26 091.78 600 110.94 10 313.72 102 246.34 31 0.00 102 246.34
25 30.6.2013 8 489.17 - 26 153.50 - 200.00 3 500.00 - 38 342.67 503 283.49 15.7.2013 26 091.78 626 202.72 -12 250.89 89 995.45 30 0.00 89 995.45
26 30.7.2013 8 476.06 - - 5 568.90 200.00 - - 14 244.96 517 528.45 15.8.2013 26 091.78 652 294.50 11 846.82 101 842.27 31 0.00 101 842.27
27 30.8.2013 8 462.95 - - - 200.00 - - 8 662.95 526 191.40 15.9.2013 26 091.78 678 386.28 17 428.83 119 271.10 31 0.00 119 271.10
28 30.9.2013 8 449.85 - 15 037.50 4 556.37 200.00 - - 28 243.72 554 435.12 15.10.2013 26 091.78 704 478.06 -2 151.94 117 119.16 30 0.00 117 119.16
29 30.10.2013 8 436.74 - - - 1 793.00 - - 10 229.74 564 664.86 15.11.2013 26 091.78 730 569.84 15 862.04 132 981.20 31 0.00 132 981.20
30 30.11.2013 8 423.63 - - 4 556.37 200.00 - - 13 180.00 577 844.86 15.12.2013 26 091.78 756 661.62 12 911.78 145 892.98 30 0.00 145 892.98
31 30.12.2013 8 410.52 - 15 037.50 - 200.00 - - 23 648.02 601 492.88 15.1.2014 26 091.78 782 753.40 2 443.76 148 336.74 31 0.00 148 336.74
32 30.1.2014 8 397.42 - - 4 682.94 200.00 - - 13 280.36 614 773.24 15.2.2014 26 091.78 808 845.18 12 811.42 161 148.16 31 0.00 161 148.16
33 30.2.2014 8 384.31 - - - 200.00 - - 8 584.31 623 357.55 15.3.2014 26 091.78 834 936.96 17 507.47 178 655.63 28 0.00 178 655.63
34 30.3.2014 10 411.20 - 15 037.50 4 556.37 200.00 - - 30 205.07 653 562.62 15.4.2014 26 091.78 861 028.74 -4 113.29 174 542.34 31 0.00 174 542.34
35 30.4.2014 8 358.09 - - - 1 793.00 - - 10 151.09 663 713.71 15.5.2014 26 091.78 887 120.52 15 940.69 190 483.03 30 0.00 190 483.03
36 30.5.2014 8 344.99 - - 5 189.20 200.00 - - 13 734.19 677 447.90 15.6.2014 26 091.78 913 212.30 12 357.59 202 840.62 31 0.00 202 840.62
37 30.6.2014 8 349.99 - 26 153.50 - 200.00 3 500.00 - 38 203.49 715 651.39 15.7.2014 26 091.78 939 304.08 -12 111.71 190 728.91 30 0.00 190 728.91
38 30.7.2014 8 336.63 - - 6 201.73 200.00 - - 14 738.36 730 389.75 15.8.2014 26 091.78 965 395.86 11 353.42 202 082.33 31 0.00 202 082.33
39 30.8.2014 8 323.28 - - - 200.00 - - 8 523.28 738 913.03 15.9.2014 26 091.78 991 487.64 17 568.50 219 650.83 31 0.00 219 650.83
40 30.9.2014 8 309.92 - 15 037.50 7 467.39 200.00 - - 31 014.81 769 927.84 15.10.2014 26 091.78 1 017 579.42 -4 923.03 214 727.80 30 0.00 214 727.80
41 30.10.2014 8 296.57 - - - 1 793.00 - - 10 089.57 780 017.41 15.11.2014 26 091.78 1 043 671.20 16 002.21 230 730.01 31 0.00 230 730.01
42 30.11.2014 8 283.21 - - 8 986.18 200.00 - - 17 469.39 797 486.80 15.12.2014 26 091.78 1 069 762.98 8 622.39 239 352.40 30 0.00 239 352.40
43 30.12.2014 8 269.86 - 15 037.50 - 200.00 - - 23 507.36 820 994.16 15.1.2015 26 091.78 1 095 854.76 2 584.42 241 936.82 31 0.00 241 936.82
44 30.1.2015 8 256.50 - - 10 631.54 200.00 - - 19 088.04 840 082.20 15.2.2015 26 091.78 1 121 946.54 7 003.74 248 940.56 31 0.00 248 940.56
45 30.2.2015 10 283.14 - - - 200.00 - - 10 483.14 850 565.34 15.3.2015 26 091.78 1 148 038.32 15 608.64 264 549.20 28 0.00 264 549.20
46 30.3.2015 8 229.79 - 15 037.50 11 390.93 200.00 - - 34 858.22 885 423.56 15.4.2015 26 091.78 1 174 130.10 -8 766.44 255 782.76 31 0.00 255 782.76
47 30.4.2015 8 216.43 - - - 1 793.00 - - 10 009.43 895 432.99 15.5.2015 26 091.78 1 200 221.88 16 082.35 271 865.11 30 0.00 271 865.11
48 30.5.2015 8 203.08 - - 13 162.86 200.00 - - 21 565.94 916 998.93 15.6.2015 26 091.78 1 226 313.66 4 525.84 276 390.95 31 0.00 276 390.95
49 30.6.2015 8 189.72 - 26 153.50 - 200.00 3 500.00 - 38 043.22 955 042.15 15.7.2015 26 091.78 1 252 405.44 -11 951.44 264 439.51 30 0.00 264 439.51
50 30.7.2015 8 176.37 - - 14 048.82 200.00 - - 22 425.19 977 467.34 15.8.2015 26 091.78 1 278 497.22 3 666.59 268 106.10 31 0.00 268 106.10
51 30.8.2015 8 163.01 - - - 200.00 - - 8 363.01 985 830.35 15.9.2015 26 091.78 1 304 589.00 17 728.77 285 834.87 31 0.00 285 834.87
52 30.9.2015 8 149.66 - 15 037.50 15 061.35 200.00 - - 38 448.51 1 024 278.86 15.10.2015 26 091.78 1 330 680.78 -12 356.73 273 478.14 30 0.00 273 478.14
53 30.10.2015 8 136.30 - - - 1 793.00 - - 9 929.30 1 034 208.16 15.11.2015 26 091.78 1 356 772.56 16 162.48 289 640.62 31 0.00 289 640.62
54 30.11.2015 8 122.95 - - 15 694.18 200.00 - - 24 017.13 1 058 225.29 15.12.2015 26 091.78 1 382 864.34 2 074.65 291 715.27 30 0.00 291 715.27
55 30.12.2015 8 109.59 - 15 037.50 - 200.00 - - 23 347.09 1 081 572.38 15.1.2016 26 091.78 1 408 956.12 2 744.69 294 459.96 31 0.00 294 459.96
56 30.1.2016 10 136.24 - - 16 327.01 200.00 - - 26 663.25 1 108 235.63 15.2.2016 26 091.78 1 435 047.90 -571.47 293 888.49 31 0.00 293 888.49
57 30.2.2016 8 082.88 - - - 200.00 - - 8 282.88 1 116 518.51 15.3.2016 26 091.78 1 461 139.68 17 808.90 311 697.39 29 0.00 311 697.39
58 30.3.2016 8 069.53 - 15 037.50 16 200.44 200.00 - - 39 507.47 1 156 025.98 15.4.2016 26 091.78 1 487 231.46 -13 415.69 298 281.70 31 0.00 298 281.70
59 30.4.2016 8 056.17 - - - 1 793.00 - - 9 849.17 1 165 875.15 15.5.2016 26 091.78 1 513 323.24 16 242.61 314 524.31 30 0.00 314 524.31
60 30.5.2016 8 042.82 1 700.00 - 15 314.48 200.00 - - 25 257.30 1 191 132.45 15.6.2016 52 183.56 1 565 506.80 26 926.26 315 358.79 31 0.00 315 358.79
Кд   0.00   0.00   287 633.05   287 633.05 655 175.40   655 175.40
  Накопительно| расходы: 1 191 132.45 Накопительно| доходы: 1 565 506.80 валовый БДР: 374 374.35 Обсл овердрафта: -6 832.00
  Чистый итог договора по БДР: 367 542.35 Итог договора по БДДС: 367 542.35