ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.6.2011 15 499.55 10 690.00 25 898.50 5 529.25 200.00 3 500.00 - 61 317.30 61 317.30 15.7.2011 0.00 0.00 -61 317.30 -61 317.30 10 -286.00 -61 603.30
2 30.7.2011 13 437.63 - - 3 610.94 200.00 - - 17 248.57 78 565.87 15.8.2011 28 518.27 28 518.27 11 269.70 -78 851.87 31 -1 138.00 -79 989.87
3 30.8.2011 13 415.71 - - - 200.00 - - 13 615.71 92 181.58 15.9.2011 28 518.27 57 036.54 14 902.56 -65 087.31 31 -940.00 -66 027.31
4 30.9.2011 13 393.79 - 14 782.50 3 949.47 200.00 - - 32 325.76 124 507.34 15.10.2011 28 518.27 85 554.81 -3 807.49 -69 834.80 30 -976.00 -70 810.80
5 30.10.2011 13 371.87 - - 4 062.31 21 793.00 - - 39 227.18 163 734.52 15.11.2011 28 518.27 114 073.08 -10 708.91 -81 519.71 31 -1 177.00 -82 696.71
6 30.11.2011 13 349.95 - - - 200.00 - - 13 549.95 177 284.47 15.12.2011 28 518.27 142 591.35 14 968.32 -67 728.39 30 -946.00 -68 674.39
7 30.12.2011 13 328.03 - 14 782.50 3 272.42 200.00 - - 31 582.95 208 867.42 15.1.2012 28 518.27 171 109.62 -3 064.68 -71 739.07 31 -1 036.00 -72 775.07
8 30.1.2012 13 306.11 - - - 200.00 - - 13 506.11 222 373.53 15.2.2012 28 518.27 199 627.89 15 012.16 -57 762.91 31 -834.00 -58 596.91
9 30.2.2012 13 284.19 - - 2 708.21 200.00 - - 16 192.40 238 565.93 15.3.2012 28 518.27 228 146.16 12 325.87 -46 271.04 29 -625.00 -46 896.04
10 30.3.2012 13 262.27 - 14 782.50 - 200.00 - - 28 244.77 266 810.70 15.4.2012 28 518.27 256 664.43 273.50 -46 622.54 31 -673.00 -47 295.54
11 30.4.2012 13 240.35 - - 3 046.73 1 793.00 - - 18 080.08 284 890.78 15.5.2012 28 518.27 285 182.70 10 438.19 -36 857.35 30 -515.00 -37 372.35
12 30.5.2012 15 258.43 - - - 200.00 - - 15 458.43 300 349.21 15.6.2012 28 518.27 313 700.97 13 059.84 -24 312.51 31 -351.00 -24 663.51
13 30.6.2012 13 218.66 - 25 898.50 3 498.10 200.00 3 500.00 - 46 315.26 346 664.47 15.7.2012 28 518.27 342 219.24 -17 796.99 -42 460.50 30 -593.00 -43 053.50
14 30.7.2012 13 196.33 - - 4 062.31 200.00 - - 17 458.64 364 123.11 15.8.2012 28 518.27 370 737.51 11 059.63 -31 993.87 31 -462.00 -32 455.87
15 30.8.2012 13 173.99 - - - 200.00 - - 13 373.99 377 497.10 15.9.2012 28 518.27 399 255.78 15 144.28 -17 311.59 31 -250.00 -17 561.59
16 30.9.2012 13 151.66 - 14 782.50 5 077.89 200.00 - - 33 212.05 410 709.15 15.10.2012 28 518.27 427 774.05 -4 693.78 -22 255.37 30 -311.00 -22 566.37
17 30.10.2012 13 129.33 - - - 1 793.00 - - 14 922.33 425 631.48 15.11.2012 28 518.27 456 292.32 13 595.94 -8 970.43 31 -130.00 -9 100.43
18 30.11.2012 13 106.99 - - 5 303.57 200.00 - - 18 610.56 444 242.04 15.12.2012 28 518.27 484 810.59 9 907.71 807.28 30 0.00 807.28
19 30.12.2012 13 084.66 - 14 782.50 - 200.00 - - 28 067.16 472 309.20 15.1.2013 28 518.27 513 328.86 451.11 1 258.39 31 0.00 1 258.39
20 30.1.2013 13 062.32 - - 4 965.04 200.00 - - 18 227.36 490 536.56 15.2.2013 28 518.27 541 847.13 10 290.91 11 549.30 31 0.00 11 549.30
21 30.2.2013 13 039.99 - - - 200.00 - - 13 239.99 503 776.55 15.3.2013 28 518.27 570 365.40 15 278.28 26 827.58 28 0.00 26 827.58
22 30.3.2013 13 017.66 - 14 782.50 4 062.31 200.00 - - 32 062.47 535 839.02 15.4.2013 28 518.27 598 883.67 -3 544.20 23 283.38 31 0.00 23 283.38
23 30.4.2013 15 035.32 - - 4 062.31 1 793.00 - - 20 890.63 556 729.65 15.5.2013 28 518.27 627 401.94 7 627.64 30 911.02 30 0.00 30 911.02
24 30.5.2013 12 972.99 - - - 200.00 - - 13 172.99 569 902.64 15.6.2013 28 518.27 655 920.21 15 345.28 46 256.30 31 0.00 46 256.30
25 30.6.2013 12 950.66 - 25 898.50 3 949.47 200.00 3 500.00 - 46 498.63 616 401.27 15.7.2013 28 518.27 684 438.48 -17 980.36 28 275.94 30 0.00 28 275.94
26 30.7.2013 12 928.32 - - - 200.00 - - 13 128.32 629 529.59 15.8.2013 28 518.27 712 956.75 15 389.95 43 665.89 31 0.00 43 665.89
27 30.8.2013 12 905.99 - - 3 836.63 200.00 - - 16 942.62 646 472.21 15.9.2013 28 518.27 741 475.02 11 575.65 55 241.54 31 0.00 55 241.54
28 30.9.2013 12 883.65 - 14 782.50 - 200.00 - - 27 866.15 674 338.36 15.10.2013 28 518.27 769 993.29 652.12 55 893.66 30 0.00 55 893.66
29 30.10.2013 12 861.32 - - 3 385.26 1 793.00 - - 18 039.58 692 377.94 15.11.2013 28 518.27 798 511.56 10 478.69 66 372.35 31 0.00 66 372.35
30 30.11.2013 12 838.99 - - - 200.00 - - 13 038.99 705 416.93 15.12.2013 28 518.27 827 029.83 15 479.28 81 851.63 30 0.00 81 851.63
31 30.12.2013 12 816.65 - 14 782.50 3 723.78 200.00 - - 31 522.93 736 939.86 15.1.2014 28 518.27 855 548.10 -3 004.66 78 846.97 31 0.00 78 846.97
32 30.1.2014 12 794.32 - - 4 626.52 200.00 - - 17 620.84 754 560.70 15.2.2014 28 518.27 884 066.37 10 897.43 89 744.40 31 0.00 89 744.40
33 30.2.2014 12 771.99 - - - 200.00 - - 12 971.99 767 532.69 15.3.2014 28 518.27 912 584.64 15 546.28 105 290.68 28 0.00 105 290.68
34 30.3.2014 14 789.65 - 14 782.50 5 754.94 200.00 - - 35 527.09 803 059.78 15.4.2014 28 518.27 941 102.91 -7 008.82 98 281.86 31 0.00 98 281.86
35 30.4.2014 12 727.32 - - - 1 793.00 - - 14 520.32 817 580.10 15.5.2014 28 518.27 969 621.18 13 997.95 112 279.81 30 0.00 112 279.81
36 30.5.2014 12 704.98 1 700.00 - 6 883.36 200.00 - - 21 488.34 839 068.44 15.6.2014 57 036.54 1 026 657.72 35 548.20 119 309.74 31 0.00 119 309.74
Кд   0.00   0.00   288 602.54   288 602.54 464 948.82   464 948.82
  Накопительно| расходы: 839 068.44 Накопительно| доходы: 1 026 657.72 валовый БДР: 187 589.28 Обсл овердрафта: -11 243.00
  Чистый итог договора по БДР: 176 346.28 Итог договора по БДДС: 176 346.28