ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.6.2011 15 641.22 10 690.00 26 039.50 5 529.25 200.00 3 500.00 - 61 599.97 61 599.97 15.7.2011 0.00 0.00 -61 599.97 -61 599.97 10 -287.00 -61 886.97
2 30.7.2011 13 579.07 - - 3 610.94 200.00 - - 17 390.01 78 989.98 15.8.2011 28 738.30 28 738.30 11 348.29 -79 276.98 31 -1 145.00 -80 421.98
3 30.8.2011 13 556.92 - - - 200.00 - - 13 756.92 92 746.90 15.9.2011 28 738.30 57 476.60 14 981.38 -65 440.60 31 -945.00 -66 385.60
4 30.9.2011 13 534.77 - 14 923.50 3 949.47 200.00 - - 32 607.74 125 354.64 15.10.2011 28 738.30 86 214.90 -3 869.44 -70 255.04 30 -982.00 -71 237.04
5 30.10.2011 13 512.62 - - 4 062.31 21 793.00 - - 39 367.93 164 722.57 15.11.2011 28 738.30 114 953.20 -10 629.63 -81 866.67 31 -1 182.00 -83 048.67
6 30.11.2011 13 490.47 - - - 200.00 - - 13 690.47 178 413.04 15.12.2011 28 738.30 143 691.50 15 047.83 -68 000.84 30 -950.00 -68 950.84
7 30.12.2011 13 468.32 - 14 923.50 3 272.42 200.00 - - 31 864.24 210 277.28 15.1.2012 28 738.30 172 429.80 -3 125.94 -72 076.78 31 -1 041.00 -73 117.78
8 30.1.2012 13 446.17 - - - 200.00 - - 13 646.17 223 923.45 15.2.2012 28 738.30 201 168.10 15 092.13 -58 025.65 31 -838.00 -58 863.65
9 30.2.2012 13 424.02 - - 2 708.21 200.00 - - 16 332.23 240 255.68 15.3.2012 28 738.30 229 906.40 12 406.07 -46 457.58 29 -627.00 -47 084.58
10 30.3.2012 13 401.87 - 14 923.50 - 200.00 - - 28 525.37 268 781.05 15.4.2012 28 738.30 258 644.70 212.93 -46 871.65 31 -677.00 -47 548.65
11 30.4.2012 13 379.72 - - 3 046.73 1 793.00 - - 18 219.45 287 000.50 15.5.2012 28 738.30 287 383.00 10 518.85 -37 029.80 30 -517.00 -37 546.80
12 30.5.2012 15 397.57 - - - 200.00 - - 15 597.57 302 598.07 15.6.2012 28 738.30 316 121.30 13 140.73 -24 406.07 31 -352.00 -24 758.07
13 30.6.2012 13 357.80 - 26 039.50 3 498.10 200.00 3 500.00 - 46 595.40 349 193.47 15.7.2012 28 738.30 344 859.60 -17 857.10 -42 615.17 30 -595.00 -43 210.17
14 30.7.2012 13 335.23 - - 4 062.31 200.00 - - 17 597.54 366 791.01 15.8.2012 28 738.30 373 597.90 11 140.76 -32 069.41 31 -463.00 -32 532.41
15 30.8.2012 13 312.66 - - - 200.00 - - 13 512.66 380 303.67 15.9.2012 28 738.30 402 336.20 15 225.64 -17 306.77 31 -250.00 -17 556.77
16 30.9.2012 13 290.09 - 14 923.50 5 077.89 200.00 - - 33 491.48 413 795.15 15.10.2012 28 738.30 431 074.50 -4 753.18 -22 309.95 30 -312.00 -22 621.95
17 30.10.2012 13 267.52 - - - 1 793.00 - - 15 060.52 428 855.67 15.11.2012 28 738.30 459 812.80 13 677.78 -8 944.17 31 -129.00 -9 073.17
18 30.11.2012 13 244.95 - - 5 303.57 200.00 - - 18 748.52 447 604.19 15.12.2012 28 738.30 488 551.10 9 989.78 916.61 30 0.00 916.61
19 30.12.2012 13 222.38 - 14 923.50 - 200.00 - - 28 345.88 475 950.07 15.1.2013 28 738.30 517 289.40 392.42 1 309.03 31 0.00 1 309.03
20 30.1.2013 13 199.82 - - 4 965.04 200.00 - - 18 364.86 494 314.93 15.2.2013 28 738.30 546 027.70 10 373.44 11 682.47 31 0.00 11 682.47
21 30.2.2013 13 177.25 - - - 200.00 - - 13 377.25 507 692.18 15.3.2013 28 738.30 574 766.00 15 361.05 27 043.52 28 0.00 27 043.52
22 30.3.2013 13 154.68 - 14 923.50 4 062.31 200.00 - - 32 340.49 540 032.67 15.4.2013 28 738.30 603 504.30 -3 602.19 23 441.33 31 0.00 23 441.33
23 30.4.2013 15 172.11 - - 4 062.31 1 793.00 - - 21 027.42 561 060.09 15.5.2013 28 738.30 632 242.60 7 710.88 31 152.21 30 0.00 31 152.21
24 30.5.2013 13 109.54 - - - 200.00 - - 13 309.54 574 369.63 15.6.2013 28 738.30 660 980.90 15 428.76 46 580.97 31 0.00 46 580.97
25 30.6.2013 13 086.97 - 26 039.50 3 949.47 200.00 3 500.00 - 46 775.94 621 145.57 15.7.2013 28 738.30 689 719.20 -18 037.64 28 543.33 30 0.00 28 543.33
26 30.7.2013 13 064.40 - - - 200.00 - - 13 264.40 634 409.97 15.8.2013 28 738.30 718 457.50 15 473.90 44 017.23 31 0.00 44 017.23
27 30.8.2013 13 041.83 - - 3 836.63 200.00 - - 17 078.46 651 488.43 15.9.2013 28 738.30 747 195.80 11 659.84 55 677.07 31 0.00 55 677.07
28 30.9.2013 13 019.26 - 14 923.50 - 200.00 - - 28 142.76 679 631.19 15.10.2013 28 738.30 775 934.10 595.54 56 272.61 30 0.00 56 272.61
29 30.10.2013 12 996.70 - - 3 385.26 1 793.00 - - 18 174.96 697 806.15 15.11.2013 28 738.30 804 672.40 10 563.34 66 835.95 31 0.00 66 835.95
30 30.11.2013 12 974.13 - - - 200.00 - - 13 174.13 710 980.28 15.12.2013 28 738.30 833 410.70 15 564.17 82 400.12 30 0.00 82 400.12
31 30.12.2013 12 951.56 - 14 923.50 3 723.78 200.00 - - 31 798.84 742 779.12 15.1.2014 28 738.30 862 149.00 -3 060.54 79 339.58 31 0.00 79 339.58
32 30.1.2014 12 928.99 - - 4 626.52 200.00 - - 17 755.51 760 534.63 15.2.2014 28 738.30 890 887.30 10 982.79 90 322.37 31 0.00 90 322.37
33 30.2.2014 12 906.42 - - - 200.00 - - 13 106.42 773 641.05 15.3.2014 28 738.30 919 625.60 15 631.88 105 954.25 28 0.00 105 954.25
34 30.3.2014 14 923.85 - 14 923.50 5 754.94 200.00 - - 35 802.29 809 443.34 15.4.2014 28 738.30 948 363.90 -7 063.99 98 890.26 31 0.00 98 890.26
35 30.4.2014 12 861.28 - - - 1 793.00 - - 14 654.28 824 097.62 15.5.2014 28 738.30 977 102.20 14 084.02 112 974.28 30 0.00 112 974.28
36 30.5.2014 12 838.71 1 700.00 - 6 883.36 200.00 - - 21 622.07 845 719.69 15.6.2014 57 476.60 1 034 578.80 35 854.53 120 090.51 31 0.00 120 090.51
Кд   0.00   0.00   291 640.68   291 640.68 469 207.79   469 207.79
  Накопительно| расходы: 845 719.69 Накопительно| доходы: 1 034 578.80 валовый БДР: 188 859.11 Обсл овердрафта: -11 292.00
  Чистый итог договора по БДР: 177 567.11 Итог договора по БДДС: 177 567.11