ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 40 825.00 11 990.00 26 828.90 5 432.08 - 5 920.00 - 90 995.98 90 995.98 11.6.2011 56 008.55 56 008.55 -34 987.43 -90 995.98 10 -486.00 -91 481.98
2 1.7.2011 35 000.19 - - 2 095.02 - - - 37 095.21 128 091.19 11.7.2011 57 939.88 113 948.43 20 844.67 -72 568.64 30 -1 163.00 -73 731.64
3 1.8.2011 34 951.38 - - 1 810.69 - - - 36 762.07 164 853.26 11.8.2011 57 939.88 171 888.31 21 177.81 -52 553.83 31 -870.00 -53 423.83
4 1.9.2011 34 902.57 - 12 007.90 - - - - 46 910.47 211 763.73 11.9.2011 57 939.88 229 828.19 11 029.41 -42 394.42 31 -702.00 -43 096.42
5 1.10.2011 34 853.75 - - 1 646.08 12 597.00 - - 49 096.83 260 860.56 11.10.2011 57 939.88 287 768.07 8 843.05 -34 253.37 30 -549.00 -34 802.37
6 1.11.2011 34 804.94 - - 1 496.44 - - - 36 301.38 297 161.94 11.11.2011 57 939.88 345 707.95 21 638.50 -13 163.87 31 -218.00 -13 381.87
7 1.12.2011 34 756.13 - 12 007.90 - - - - 46 764.03 343 925.97 11.12.2011 57 939.88 403 647.83 11 175.85 -2 206.02 30 -35.00 -2 241.02
8 1.1.2012 34 707.32 - - 2 394.31 - - - 37 101.63 381 027.60 11.1.2012 57 939.88 461 587.71 20 838.25 18 597.23 31 0.00 18 597.23
9 1.2.2012 34 658.51 - - 2 693.59 - - - 37 352.10 418 379.70 11.2.2012 57 939.88 519 527.59 20 587.78 39 185.01 31 0.00 39 185.01
10 1.3.2012 34 609.70 - 12 007.90 - - - - 46 617.60 464 997.30 11.3.2012 57 939.88 577 467.47 11 322.28 50 507.29 29 0.00 50 507.29
11 1.4.2012 34 560.89 - - 2 992.88 1 597.00 - - 39 150.77 504 148.07 11.4.2012 57 939.88 635 407.35 18 789.11 69 296.40 31 0.00 69 296.40
12 1.5.2012 40 288.08 - - 3 890.75 - - - 44 178.83 548 326.90 11.5.2012 57 939.88 693 347.23 13 761.05 83 057.45 30 0.00 83 057.45
13 1.6.2012 34 485.44 - 26 828.90 - - 5 920.00 - 67 234.34 615 561.24 11.6.2012 57 939.88 751 287.11 -9 294.46 73 762.99 31 0.00 73 762.99
14 1.7.2012 34 435.71 - - 5 087.90 - - - 39 523.61 655 084.85 11.7.2012 57 939.88 809 226.99 18 416.27 92 179.26 30 0.00 92 179.26
15 1.8.2012 34 385.98 - - 6 434.70 - - - 40 820.68 695 905.53 11.8.2012 57 939.88 867 166.87 17 119.20 109 298.46 31 0.00 109 298.46
16 1.9.2012 34 336.24 - 12 007.90 - - - - 46 344.14 742 249.67 11.9.2012 57 939.88 925 106.75 11 595.74 120 894.20 31 0.00 120 894.20
17 1.10.2012 34 286.51 - - 7 931.14 1 597.00 - - 43 814.65 786 064.32 11.10.2012 57 939.88 983 046.63 14 125.23 135 019.43 30 0.00 135 019.43
18 1.11.2012 34 236.78 - - 8 529.71 - - - 42 766.49 828 830.81 11.11.2012 57 939.88 1 040 986.51 15 173.39 150 192.82 31 0.00 150 192.82
19 1.12.2012 34 187.04 - 12 007.90 - - - - 46 194.94 875 025.75 11.12.2012 57 939.88 1 098 926.39 11 744.94 161 937.76 30 0.00 161 937.76
20 1.1.2013 34 137.31 - - 6 584.34 - - - 40 721.65 915 747.40 11.1.2013 57 939.88 1 156 866.27 17 218.23 179 155.99 31 0.00 179 155.99
21 1.2.2013 34 087.58 - - 5 387.19 - - - 39 474.77 955 222.17 11.2.2013 57 939.88 1 214 806.15 18 465.11 197 621.10 31 0.00 197 621.10
22 1.3.2013 34 037.84 - 12 007.90 - - - - 46 045.74 1 001 267.91 11.3.2013 57 939.88 1 272 746.03 11 894.14 209 515.24 28 0.00 209 515.24
23 1.4.2013 39 764.11 - - 4 040.39 1 597.00 - - 45 401.50 1 046 669.41 11.4.2013 57 939.88 1 330 685.91 12 538.38 222 053.62 31 0.00 222 053.62
24 1.5.2013 33 938.38 - - 3 741.10 - - - 37 679.48 1 084 348.89 11.5.2013 57 939.88 1 388 625.79 20 260.40 242 314.02 30 0.00 242 314.02
25 1.6.2013 33 888.64 - 26 828.90 - - 5 920.00 - 66 637.54 1 150 986.43 11.6.2013 57 939.88 1 446 565.67 -8 697.66 233 616.36 31 0.00 233 616.36
26 1.7.2013 33 838.91 - - 4 190.03 - - - 38 028.94 1 189 015.37 11.7.2013 57 939.88 1 504 505.55 19 910.94 253 527.30 30 0.00 253 527.30
27 1.8.2013 33 789.18 - - 5 237.54 - - - 39 026.72 1 228 042.09 11.8.2013 57 939.88 1 562 445.43 18 913.16 272 440.46 31 0.00 272 440.46
28 1.9.2013 33 739.44 - 12 007.90 - - - - 45 747.34 1 273 789.43 11.9.2013 57 939.88 1 620 385.31 12 192.54 284 633.00 31 0.00 284 633.00
29 1.10.2013 33 689.71 - - 7 332.56 1 597.00 - - 42 619.27 1 316 408.70 11.10.2013 57 939.88 1 678 325.19 15 320.61 299 953.61 30 0.00 299 953.61
30 1.11.2013 33 639.98 - - 8 829.00 - - - 42 468.98 1 358 877.68 11.11.2013 57 939.88 1 736 265.07 15 470.90 315 424.51 31 0.00 315 424.51
31 1.12.2013 33 590.24 - 12 007.90 - - - - 45 598.14 1 404 475.82 11.12.2013 57 939.88 1 794 204.95 12 341.74 327 766.25 30 0.00 327 766.25
32 1.1.2014 33 540.51 - - 9 876.51 - - - 43 417.02 1 447 892.84 11.1.2014 57 939.88 1 852 144.83 14 522.86 342 289.11 31 0.00 342 289.11
33 1.2.2014 33 490.78 - - 10 475.09 - - - 43 965.87 1 491 858.71 11.2.2014 57 939.88 1 910 084.71 13 974.01 356 263.12 31 0.00 356 263.12
34 1.3.2014 39 217.04 - 12 007.90 - - - - 51 224.94 1 543 083.65 11.3.2014 57 939.88 1 968 024.59 6 714.94 362 978.06 28 0.00 362 978.06
35 1.4.2014 33 391.31 - - 11 522.59 1 597.00 - - 46 510.90 1 589 594.55 11.4.2014 57 939.88 2 025 964.47 11 428.98 374 407.04 31 0.00 374 407.04
36 1.5.2014 33 341.58 - - 11 971.53 - - - 45 313.11 1 634 907.66 11.5.2014 59 871.21 2 085 835.68 14 558.10 387 033.81 30 0.00 387 033.81
Кд   0.00   0.00   786.44   786.44 447 691.46   447 691.46
  Накопительно| расходы: 1 634 907.66 Накопительно| доходы: 2 085 835.68 валовый БДР: 450 928.02 Обсл овердрафта: -4 023.00
  Чистый итог договора по БДР: 446 905.02 Итог договора по БДДС: 446 905.02