|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
30.6.2011 |
49 540.86 |
|
10 690.00 |
53 330.50 |
13 832.46 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
131 093.82 |
131 093.82 |
30.6.2011 |
0.00 |
0.00 |
-131 093.82 |
-131 093.82 |
10 |
-611.00 |
-131 704.82 |
| 2 |
30.7.2011 |
37 240.11 |
|
- |
- |
9 033.44 |
200.00 |
- |
- |
46 473.55 |
177 567.37 |
30.7.2011 |
69 989.91 |
69 989.91 |
23 516.36 |
-178 178.37 |
30 |
-2 490.00 |
-180 668.37 |
| 3 |
30.8.2011 |
37 179.37 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
37 379.37 |
214 946.74 |
30.8.2011 |
69 989.91 |
139 979.82 |
32 610.54 |
-148 057.83 |
31 |
-2 138.00 |
-150 195.83 |
| 4 |
30.9.2011 |
37 118.62 |
|
- |
38 509.50 |
- |
200.00 |
- |
- |
75 828.12 |
290 774.86 |
30.9.2011 |
69 989.91 |
209 969.73 |
-5 838.21 |
-156 034.04 |
31 |
-2 253.00 |
-158 287.04 |
| 5 |
30.10.2011 |
37 057.87 |
|
- |
- |
9 880.33 |
22 140.00 |
- |
- |
69 078.20 |
359 853.06 |
30.10.2011 |
69 989.91 |
279 959.64 |
911.71 |
-157 375.33 |
30 |
-2 199.00 |
-159 574.33 |
| 6 |
30.11.2011 |
36 997.13 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
37 197.13 |
397 050.19 |
30.11.2011 |
69 989.91 |
349 949.55 |
32 792.78 |
-126 781.55 |
31 |
-1 831.00 |
-128 612.55 |
| 7 |
30.12.2011 |
36 936.38 |
|
- |
38 509.50 |
10 162.62 |
200.00 |
- |
- |
85 808.50 |
482 858.69 |
30.12.2011 |
69 989.91 |
419 939.46 |
-15 818.59 |
-144 431.14 |
30 |
-2 018.00 |
-146 449.14 |
| 8 |
30.1.2012 |
36 875.64 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
37 075.64 |
519 934.33 |
30.1.2012 |
69 989.91 |
489 929.37 |
32 914.27 |
-113 534.87 |
31 |
-1 639.00 |
-115 173.87 |
| 9 |
30.2.2012 |
36 814.89 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
37 014.89 |
556 949.22 |
30.2.2012 |
69 989.91 |
559 919.28 |
32 975.02 |
-82 198.85 |
31 |
-1 187.00 |
-83 385.85 |
| 10 |
30.3.2012 |
36 754.14 |
|
- |
38 509.50 |
8 186.56 |
200.00 |
- |
- |
83 650.20 |
640 599.42 |
30.3.2012 |
69 989.91 |
629 909.19 |
-13 660.29 |
-97 046.14 |
31 |
-1 401.00 |
-98 447.14 |
| 11 |
30.4.2012 |
36 693.40 |
|
- |
- |
- |
2 140.00 |
- |
- |
38 833.40 |
679 432.82 |
30.4.2012 |
69 989.91 |
699 899.10 |
31 156.51 |
-67 290.63 |
31 |
-972.00 |
-68 262.63 |
| 12 |
30.5.2012 |
48 872.65 |
|
- |
- |
6 775.08 |
200.00 |
- |
- |
55 847.73 |
735 280.55 |
30.5.2012 |
69 989.91 |
769 889.01 |
14 142.18 |
-54 120.45 |
30 |
-756.00 |
-54 876.45 |
| 13 |
30.6.2012 |
36 633.28 |
|
- |
53 330.50 |
- |
200.00 |
3 500.00 |
- |
93 663.78 |
828 944.33 |
30.6.2012 |
69 989.91 |
839 878.92 |
-23 673.87 |
-78 550.32 |
31 |
-1 134.00 |
-79 684.32 |
| 14 |
30.7.2012 |
36 571.39 |
|
- |
- |
7 621.97 |
200.00 |
- |
- |
44 393.36 |
873 337.69 |
30.7.2012 |
69 989.91 |
909 868.83 |
25 596.55 |
-54 087.77 |
30 |
-756.00 |
-54 843.77 |
| 15 |
30.8.2012 |
36 509.49 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
36 709.49 |
910 047.18 |
30.8.2012 |
69 989.91 |
979 858.74 |
33 280.42 |
-21 563.35 |
31 |
-311.00 |
-21 874.35 |
| 16 |
30.9.2012 |
36 447.60 |
|
- |
38 509.50 |
- |
200.00 |
- |
- |
75 157.10 |
985 204.28 |
30.9.2012 |
69 989.91 |
1 049 848.65 |
-5 167.19 |
-27 041.54 |
31 |
-390.00 |
-27 431.54 |
| 17 |
30.10.2012 |
36 385.70 |
|
- |
- |
8 751.15 |
2 140.00 |
- |
- |
47 276.85 |
1 032 481.13 |
30.10.2012 |
69 989.91 |
1 119 838.56 |
22 713.06 |
-4 718.48 |
30 |
-66.00 |
-4 784.48 |
| 18 |
30.11.2012 |
36 323.81 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
36 523.81 |
1 069 004.94 |
30.11.2012 |
69 989.91 |
1 189 828.47 |
33 466.10 |
28 681.62 |
31 |
0.00 |
28 681.62 |
| 19 |
30.12.2012 |
36 261.91 |
|
- |
38 509.50 |
10 162.62 |
200.00 |
- |
- |
85 134.03 |
1 154 138.97 |
30.12.2012 |
69 989.91 |
1 259 818.38 |
-15 144.12 |
13 537.50 |
30 |
0.00 |
13 537.50 |
| 20 |
30.1.2013 |
36 200.02 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
36 400.02 |
1 190 538.99 |
30.1.2013 |
69 989.91 |
1 329 808.29 |
33 589.89 |
47 127.39 |
31 |
0.00 |
47 127.39 |
| 21 |
30.2.2013 |
36 138.13 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
36 338.13 |
1 226 877.12 |
30.2.2013 |
69 989.91 |
1 399 798.20 |
33 651.78 |
80 779.17 |
31 |
0.00 |
80 779.17 |
| 22 |
30.3.2013 |
36 076.23 |
|
- |
38 509.50 |
12 703.28 |
200.00 |
- |
- |
87 489.01 |
1 314 366.13 |
30.3.2013 |
69 989.91 |
1 469 788.11 |
-17 499.10 |
63 280.07 |
31 |
0.00 |
63 280.07 |
| 23 |
30.4.2013 |
48 254.34 |
|
- |
- |
- |
2 140.00 |
- |
- |
50 394.34 |
1 364 760.47 |
30.4.2013 |
69 989.91 |
1 539 778.02 |
19 595.57 |
82 875.64 |
31 |
0.00 |
82 875.64 |
| 24 |
30.5.2013 |
35 952.44 |
|
- |
- |
13 267.87 |
200.00 |
- |
- |
49 420.31 |
1 414 180.78 |
30.5.2013 |
69 989.91 |
1 609 767.93 |
20 569.60 |
103 445.24 |
30 |
0.00 |
103 445.24 |
| 25 |
30.6.2013 |
35 890.55 |
|
- |
53 330.50 |
- |
200.00 |
3 500.00 |
- |
92 921.05 |
1 507 101.83 |
30.6.2013 |
69 989.91 |
1 679 757.84 |
-22 931.14 |
80 514.10 |
31 |
0.00 |
80 514.10 |
| 26 |
30.7.2013 |
35 828.65 |
|
- |
- |
12 420.99 |
200.00 |
- |
- |
48 449.64 |
1 555 551.47 |
30.7.2013 |
69 989.91 |
1 749 747.75 |
21 540.27 |
102 054.37 |
30 |
0.00 |
102 054.37 |
| 27 |
30.8.2013 |
35 766.76 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
35 966.76 |
1 591 518.23 |
30.8.2013 |
69 989.91 |
1 819 737.66 |
34 023.15 |
136 077.52 |
31 |
0.00 |
136 077.52 |
| 28 |
30.9.2013 |
35 704.87 |
|
- |
38 509.50 |
- |
200.00 |
- |
- |
74 414.37 |
1 665 932.60 |
30.9.2013 |
69 989.91 |
1 889 727.57 |
-4 424.46 |
131 653.06 |
31 |
0.00 |
131 653.06 |
| 29 |
30.10.2013 |
35 642.97 |
|
- |
- |
10 162.62 |
2 140.00 |
- |
- |
47 945.59 |
1 713 878.19 |
30.10.2013 |
69 989.91 |
1 959 717.48 |
22 044.32 |
153 697.38 |
30 |
0.00 |
153 697.38 |
| 30 |
30.11.2013 |
35 581.08 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
35 781.08 |
1 749 659.27 |
30.11.2013 |
69 989.91 |
2 029 707.39 |
34 208.83 |
187 906.21 |
31 |
0.00 |
187 906.21 |
| 31 |
30.12.2013 |
35 519.18 |
|
- |
38 509.50 |
10 162.62 |
200.00 |
- |
- |
84 391.30 |
1 834 050.57 |
30.12.2013 |
69 989.91 |
2 099 697.30 |
-14 401.39 |
173 504.82 |
30 |
0.00 |
173 504.82 |
| 32 |
30.1.2014 |
35 457.29 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
35 657.29 |
1 869 707.86 |
30.1.2014 |
69 989.91 |
2 169 687.21 |
34 332.62 |
207 837.44 |
31 |
0.00 |
207 837.44 |
| 33 |
30.2.2014 |
35 395.39 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
35 595.39 |
1 905 303.25 |
30.2.2014 |
69 989.91 |
2 239 677.12 |
34 394.52 |
242 231.96 |
31 |
0.00 |
242 231.96 |
| 34 |
30.3.2014 |
47 573.50 |
|
- |
38 509.50 |
9 880.33 |
200.00 |
- |
- |
96 163.33 |
2 001 466.58 |
30.3.2014 |
69 989.91 |
2 309 667.03 |
-26 173.42 |
216 058.54 |
31 |
0.00 |
216 058.54 |
| 35 |
30.4.2014 |
35 271.61 |
|
- |
- |
- |
2 140.00 |
- |
- |
37 411.61 |
2 038 878.19 |
30.4.2014 |
69 989.91 |
2 379 656.94 |
32 578.30 |
248 636.84 |
31 |
0.00 |
248 636.84 |
| 36 |
30.5.2014 |
35 209.71 |
|
1 700.00 |
- |
9 598.03 |
200.00 |
- |
- |
46 707.74 |
2 085 585.93 |
30.5.2014 |
139 979.82 |
2 519 636.76 |
93 272.08 |
271 919.01 |
30 |
0.00 |
271 919.01 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
799 813.56 |
|
799 813.56 |
1 211 712.39 |
|
1 211 712.39 |
| |
Накопительно| расходы: |
2 085 585.93 |
Накопительно| доходы: |
2 519 636.76 |
валовый БДР: |
434 050.83 |
Обсл овердрафта: |
-22 152.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
411 898.83 |
Итог договора по БДДС: |
411 898.83 |
|
