ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 29 722.00 11 990.00 26 828.90 5 432.08 200.00 5 920.00 5 000.00 85 092.98 85 092.98 11.6.2011 45 694.72 45 694.72 -39 398.26 -85 092.98 10 -455.00 -85 547.98
2 1.7.2011 23 921.57 - - 2 095.02 200.00 - - 26 216.59 111 309.57 11.7.2011 47 270.40 92 965.12 21 053.81 -66 069.85 30 -1 059.00 -67 128.85
3 1.8.2011 23 897.14 - - 1 810.69 200.00 - - 25 907.83 137 217.40 11.8.2011 47 270.40 140 235.52 21 362.57 -45 766.28 31 -758.00 -46 524.28
4 1.9.2011 23 872.71 - 12 007.90 - 200.00 - - 36 080.61 173 298.01 11.9.2011 47 270.40 187 505.92 11 189.79 -35 334.49 31 -585.00 -35 919.49
5 1.10.2011 23 848.28 - - 1 646.08 12 797.00 - - 38 291.36 211 589.37 11.10.2011 47 270.40 234 776.32 8 979.04 -26 940.45 30 -432.00 -27 372.45
6 1.11.2011 23 823.85 - - 1 496.44 200.00 - - 25 520.29 237 109.66 11.11.2011 47 270.40 282 046.72 21 750.11 -5 622.34 31 -93.00 -5 715.34
7 1.12.2011 23 799.42 - 12 007.90 - 200.00 - - 36 007.32 273 116.98 11.12.2011 47 270.40 329 317.12 11 263.08 5 547.74 30 0.00 5 547.74
8 1.1.2012 23 774.99 - - 2 394.31 200.00 - - 26 369.30 299 486.28 11.1.2012 47 270.40 376 587.52 20 901.10 26 448.84 31 0.00 26 448.84
9 1.2.2012 23 750.56 - - 2 693.59 200.00 - - 26 644.15 326 130.43 11.2.2012 47 270.40 423 857.92 20 626.25 47 075.09 31 0.00 47 075.09
10 1.3.2012 23 726.13 - 12 007.90 - 200.00 - - 35 934.03 362 064.46 11.3.2012 47 270.40 471 128.32 11 336.37 58 411.46 29 0.00 58 411.46
11 1.4.2012 23 701.70 - - 2 992.88 1 797.00 - - 28 491.58 390 556.04 11.4.2012 47 270.40 518 398.72 18 778.82 77 190.28 31 0.00 77 190.28
12 1.5.2012 29 453.27 - - 3 890.75 200.00 - - 33 544.02 424 100.06 11.5.2012 47 270.40 565 669.12 13 726.38 90 916.66 30 0.00 90 916.66
13 1.6.2012 23 680.54 - 26 828.90 - 200.00 5 920.00 - 56 629.44 480 729.50 11.6.2012 47 270.40 612 939.52 -9 359.04 81 557.62 31 0.00 81 557.62
14 1.7.2012 23 655.65 - - 5 087.90 200.00 - - 28 943.55 509 673.05 11.7.2012 47 270.40 660 209.92 18 326.85 99 884.47 30 0.00 99 884.47
15 1.8.2012 23 630.76 - - 6 434.70 200.00 - - 30 265.46 539 938.51 11.8.2012 47 270.40 707 480.32 17 004.94 116 889.41 31 0.00 116 889.41
16 1.9.2012 23 605.87 - 12 007.90 - 200.00 - - 35 813.77 575 752.28 11.9.2012 47 270.40 754 750.72 11 456.63 128 346.04 31 0.00 128 346.04
17 1.10.2012 23 580.98 - - 7 931.14 1 797.00 - - 33 309.12 609 061.40 11.10.2012 47 270.40 802 021.12 13 961.28 142 307.32 30 0.00 142 307.32
18 1.11.2012 23 556.09 - - 8 529.71 200.00 - - 32 285.80 641 347.20 11.11.2012 47 270.40 849 291.52 14 984.60 157 291.92 31 0.00 157 291.92
19 1.12.2012 23 531.20 - 12 007.90 - 200.00 - - 35 739.10 677 086.30 11.12.2012 47 270.40 896 561.92 11 531.30 168 823.22 30 0.00 168 823.22
20 1.1.2013 23 506.30 - - 6 584.34 200.00 - - 30 290.64 707 376.94 11.1.2013 47 270.40 943 832.32 16 979.76 185 802.98 31 0.00 185 802.98
21 1.2.2013 23 481.41 - - 5 387.19 200.00 - - 29 068.60 736 445.54 11.2.2013 47 270.40 991 102.72 18 201.80 204 004.78 31 0.00 204 004.78
22 1.3.2013 23 456.52 - 12 007.90 - 200.00 - - 35 664.42 772 109.96 11.3.2013 47 270.40 1 038 373.12 11 605.98 215 610.76 28 0.00 215 610.76
23 1.4.2013 29 207.63 - - 4 040.39 1 797.00 - - 35 045.02 807 154.98 11.4.2013 47 270.40 1 085 643.52 12 225.38 227 836.14 31 0.00 227 836.14
24 1.5.2013 23 406.74 - - 3 741.10 200.00 - - 27 347.84 834 502.82 11.5.2013 47 270.40 1 132 913.92 19 922.56 247 758.70 30 0.00 247 758.70
25 1.6.2013 23 381.85 - 26 828.90 - 200.00 5 920.00 - 56 330.75 890 833.57 11.6.2013 47 270.40 1 180 184.32 -9 060.35 238 698.35 31 0.00 238 698.35
26 1.7.2013 23 356.95 - - 4 190.03 200.00 - - 27 746.98 918 580.55 11.7.2013 47 270.40 1 227 454.72 19 523.42 258 221.77 30 0.00 258 221.77
27 1.8.2013 23 332.06 - - 5 237.54 200.00 - - 28 769.60 947 350.15 11.8.2013 47 270.40 1 274 725.12 18 500.80 276 722.57 31 0.00 276 722.57
28 1.9.2013 23 307.17 - 12 007.90 - 200.00 - - 35 515.07 982 865.22 11.9.2013 47 270.40 1 321 995.52 11 755.33 288 477.90 31 0.00 288 477.90
29 1.10.2013 23 282.28 - - 7 332.56 1 797.00 - - 32 411.84 1 015 277.06 11.10.2013 47 270.40 1 369 265.92 14 858.56 303 336.46 30 0.00 303 336.46
30 1.11.2013 23 257.39 - - 8 829.00 200.00 - - 32 286.39 1 047 563.45 11.11.2013 47 270.40 1 416 536.32 14 984.01 318 320.47 31 0.00 318 320.47
31 1.12.2013 23 232.50 - 12 007.90 - 200.00 - - 35 440.40 1 083 003.85 11.12.2013 47 270.40 1 463 806.72 11 830.00 330 150.47 30 0.00 330 150.47
32 1.1.2014 23 207.60 - - 9 876.51 200.00 - - 33 284.11 1 116 287.96 11.1.2014 47 270.40 1 511 077.12 13 986.29 344 136.76 31 0.00 344 136.76
33 1.2.2014 23 182.71 - - 10 475.09 200.00 - - 33 857.80 1 150 145.76 11.2.2014 47 270.40 1 558 347.52 13 412.60 357 549.36 31 0.00 357 549.36
34 1.3.2014 28 933.82 - 12 007.90 - 200.00 - - 41 141.72 1 191 287.48 11.3.2014 47 270.40 1 605 617.92 6 128.68 363 678.04 28 0.00 363 678.04
35 1.4.2014 23 132.93 - - 11 522.59 1 797.00 - - 36 452.52 1 227 740.00 11.4.2014 47 270.40 1 652 888.32 10 817.88 374 495.92 31 0.00 374 495.92
36 1.5.2014 23 108.04 - - 11 971.53 200.00 - - 35 279.57 1 263 019.57 11.5.2014 48 846.08 1 701 734.40 13 566.51 386 486.75 30 0.00 386 486.75
Кд   0.00   0.00   393 133.90   393 133.90 828 466.73   828 466.73
  Накопительно| расходы: 1 263 019.57 Накопительно| доходы: 1 701 734.40 валовый БДР: 438 714.83 Обсл овердрафта: -3 382.00
  Чистый итог договора по БДР: 435 332.83 Итог договора по БДДС: 435 332.83