ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.6.2011 26 482.57 10 690.00 34 573.33 6 635.62 200.00 3 500.00 - 82 081.52 82 081.52 15.7.2011 0.00 0.00 -82 081.52 -82 081.52 10 -382.00 -82 463.52
2 30.7.2011 20 672.85 - - 4 333.47 200.00 - - 25 206.32 107 287.84 15.8.2011 40 960.10 40 960.10 15 753.78 -107 669.84 31 -1 555.00 -109 224.84
3 30.8.2011 20 639.13 - - - 200.00 - - 20 839.13 128 126.97 15.9.2011 40 960.10 81 920.20 20 120.97 -89 103.87 31 -1 287.00 -90 390.87
4 30.9.2011 20 605.40 - 19 752.33 4 739.73 200.00 - - 45 297.46 173 424.42 15.10.2011 40 960.10 122 880.30 -4 337.36 -94 728.23 30 -1 324.00 -96 052.23
5 30.10.2011 20 571.68 - - 4 875.15 21 797.00 - - 47 243.83 220 668.25 15.11.2011 40 960.10 163 840.40 -6 283.73 -102 335.96 31 -1 478.00 -103 813.96
6 30.11.2011 20 537.96 - - - 200.00 - - 20 737.96 241 406.21 15.12.2011 40 960.10 204 800.50 20 222.14 -83 591.82 30 -1 168.00 -84 759.82
7 30.12.2011 20 504.24 - 19 752.33 3 927.21 200.00 - - 44 383.78 285 789.99 15.1.2012 40 960.10 245 760.60 -3 423.68 -88 183.50 31 -1 273.00 -89 456.50
8 30.1.2012 20 470.52 - - - 200.00 - - 20 670.52 306 460.51 15.2.2012 40 960.10 286 720.70 20 289.58 -69 166.92 31 -999.00 -70 165.92
9 30.2.2012 20 436.80 - - 3 250.10 200.00 - - 23 886.90 330 347.41 15.3.2012 40 960.10 327 680.80 17 073.20 -53 092.72 29 -717.00 -53 809.72
10 30.3.2012 20 403.07 - 19 752.33 - 200.00 - - 40 355.40 370 702.80 15.4.2012 40 960.10 368 640.90 604.70 -53 205.02 31 -768.00 -53 973.02
11 30.4.2012 20 369.35 - - 3 656.36 1 797.00 - - 25 822.71 396 525.51 15.5.2012 40 960.10 409 601.00 15 137.39 -38 835.63 30 -543.00 -39 378.63
12 30.5.2012 26 111.63 - - - 200.00 - - 26 311.63 422 837.14 15.6.2012 40 960.10 450 561.10 14 648.47 -24 730.16 31 -357.00 -25 087.16
13 30.6.2012 20 335.98 - 34 573.33 4 198.05 200.00 3 500.00 - 62 807.36 485 644.50 15.7.2012 40 960.10 491 521.20 -21 847.26 -46 934.42 30 -656.00 -47 590.42
14 30.7.2012 20 301.62 - - 4 875.15 200.00 - - 25 376.77 511 021.27 15.8.2012 40 960.10 532 481.30 15 583.33 -32 007.09 31 -462.00 -32 469.09
15 30.8.2012 20 267.26 - - - 200.00 - - 20 467.26 531 488.53 15.9.2012 40 960.10 573 441.40 20 492.84 -11 976.25 31 -173.00 -12 149.25
16 30.9.2012 20 232.90 - 19 752.33 6 093.94 200.00 - - 46 279.17 577 767.69 15.10.2012 40 960.10 614 401.50 -5 319.07 -17 468.32 30 -244.00 -17 712.32
17 30.10.2012 20 198.55 - - - 1 797.00 - - 21 995.55 599 763.24 15.11.2012 40 960.10 655 361.60 18 964.55 1 252.23 31 0.00 1 252.23
18 30.11.2012 20 164.19 - - 6 364.78 200.00 - - 26 728.97 626 492.21 15.12.2012 40 960.10 696 321.70 14 231.13 15 483.36 30 0.00 15 483.36
19 30.12.2012 20 129.83 - 19 752.33 - 200.00 - - 40 082.16 666 574.37 15.1.2013 40 960.10 737 281.80 877.95 16 361.31 31 0.00 16 361.31
20 30.1.2013 20 095.47 - - 5 958.52 200.00 - - 26 253.99 692 828.36 15.2.2013 40 960.10 778 241.90 14 706.11 31 067.42 31 0.00 31 067.42
21 30.2.2013 20 061.11 - - - 200.00 - - 20 261.11 713 089.47 15.3.2013 40 960.10 819 202.00 20 698.99 51 766.41 28 0.00 51 766.41
22 30.3.2013 20 026.75 - 19 752.33 4 875.15 200.00 - - 44 854.23 757 943.69 15.4.2013 40 960.10 860 162.10 -3 894.13 47 872.29 31 0.00 47 872.29
23 30.4.2013 25 768.39 - - 4 875.15 1 797.00 - - 32 440.54 790 384.23 15.5.2013 40 960.10 901 122.20 8 519.56 56 391.85 30 0.00 56 391.85
24 30.5.2013 19 958.03 - - - 200.00 - - 20 158.03 810 542.26 15.6.2013 40 960.10 942 082.30 20 802.07 77 193.92 31 0.00 77 193.92
25 30.6.2013 19 923.67 - 34 573.33 4 739.73 200.00 3 500.00 - 62 936.73 873 478.99 15.7.2013 40 960.10 983 042.40 -21 976.63 55 217.30 30 0.00 55 217.30
26 30.7.2013 19 889.31 - - - 200.00 - - 20 089.31 893 568.30 15.8.2013 40 960.10 1 024 002.50 20 870.79 76 088.09 31 0.00 76 088.09
27 30.8.2013 19 854.96 - - 4 604.31 200.00 - - 24 659.27 918 227.57 15.9.2013 40 960.10 1 064 962.60 16 300.83 92 388.92 31 0.00 92 388.92
28 30.9.2013 19 820.60 - 19 752.33 - 200.00 - - 39 772.93 958 000.49 15.10.2013 40 960.10 1 105 922.70 1 187.18 93 576.10 30 0.00 93 576.10
29 30.10.2013 19 786.24 - - 4 062.63 1 797.00 - - 25 645.87 983 646.36 15.11.2013 40 960.10 1 146 882.80 15 314.23 108 890.33 31 0.00 108 890.33
30 30.11.2013 19 751.88 - - - 200.00 - - 19 951.88 1 003 598.24 15.12.2013 40 960.10 1 187 842.90 21 008.22 129 898.55 30 0.00 129 898.55
31 30.12.2013 19 717.52 - 19 752.33 4 468.89 200.00 - - 44 138.74 1 047 736.98 15.1.2014 40 960.10 1 228 803.00 -3 178.64 126 719.92 31 0.00 126 719.92
32 30.1.2014 19 683.16 - - 5 552.26 200.00 - - 25 435.42 1 073 172.40 15.2.2014 40 960.10 1 269 763.10 15 524.68 142 244.60 31 0.00 142 244.60
33 30.2.2014 19 648.80 - - - 200.00 - - 19 848.80 1 093 021.20 15.3.2014 40 960.10 1 310 723.20 21 111.30 163 355.90 28 0.00 163 355.90
34 30.3.2014 25 390.44 - 19 752.33 6 906.47 200.00 - - 52 249.24 1 145 270.43 15.4.2014 40 960.10 1 351 683.30 -11 289.14 152 066.77 31 0.00 152 066.77
35 30.4.2014 19 580.08 - - - 1 797.00 - - 21 377.08 1 166 647.51 15.5.2014 40 960.10 1 392 643.40 19 583.02 171 649.79 30 0.00 171 649.79
36 30.5.2014 19 545.73 1 700.00 - 8 260.67 200.00 - - 29 706.40 1 196 353.91 15.6.2014 81 920.20 1 474 563.60 52 213.80 182 903.49 31 0.00 182 903.49
Кд   0.00   0.00   443 994.92   443 994.92 708 818.61   708 818.61
  Накопительно| расходы: 1 196 353.91 Накопительно| доходы: 1 474 563.60 валовый БДР: 278 209.65 Обсл овердрафта: -13 386.00
  Чистый итог договора по БДР: 264 823.65 Итог договора по БДДС: 264 823.65