ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 10 320.26 10 690.00 20 640.75 4 303.68 200.00 3 500.00 - 49 654.69 49 654.69 15.6.2011 18 087.01 18 087.01 -31 567.68 -49 654.69 10 -231.00 -49 885.69
2 1.7.2011 8 009.77 - - 1 673.65 200.00 - - 9 883.42 59 538.11 15.7.2011 18 710.70 36 797.71 8 827.28 -41 682.10 30 -582.00 -42 264.10
3 1.8.2011 7 999.27 - - - 200.00 - - 8 199.27 67 737.38 15.8.2011 18 710.70 55 508.41 10 511.43 -31 752.67 31 -458.00 -32 210.67
4 1.9.2011 7 988.77 - 9 524.75 1 434.56 200.00 - - 19 148.08 86 885.46 15.9.2011 18 710.70 74 219.11 -437.38 -32 648.05 31 -471.00 -33 119.05
5 1.10.2011 7 978.28 - - - 16 593.00 - - 24 571.28 111 456.74 15.10.2011 18 710.70 92 929.81 -5 860.58 -38 979.63 30 -545.00 -39 524.63
6 1.11.2011 7 967.78 - - 1 315.01 200.00 - - 9 482.79 120 939.53 15.11.2011 18 710.70 111 640.51 9 227.91 -30 296.72 31 -437.00 -30 733.72
7 1.12.2011 7 957.28 - 9 524.75 - 200.00 - - 17 682.03 138 621.56 15.12.2011 18 710.70 130 351.21 1 028.67 -29 705.05 30 -415.00 -30 120.05
8 1.1.2012 7 946.79 - - 1 195.47 200.00 - - 9 342.26 147 963.82 15.1.2012 18 710.70 149 061.91 9 368.44 -20 751.61 31 -300.00 -21 051.61
9 1.2.2012 7 936.29 - - - 200.00 - - 8 136.29 156 100.11 15.2.2012 18 710.70 167 772.61 10 574.41 -10 477.20 31 -151.00 -10 628.20
10 1.3.2012 7 925.79 - 9 524.75 1 912.75 200.00 - - 19 563.29 175 663.40 15.3.2012 18 710.70 186 483.31 -852.59 -11 480.79 29 -155.00 -11 635.79
11 1.4.2012 7 915.30 - - - 1 793.00 - - 9 708.30 185 371.70 15.4.2012 18 710.70 205 194.01 9 002.40 -2 633.39 31 -38.00 -2 671.39
12 1.5.2012 10 204.80 - - 2 151.84 200.00 - - 12 556.64 197 928.34 15.5.2012 18 710.70 223 904.71 6 154.06 3 482.67 30 0.00 3 482.67
13 1.6.2012 7 908.93 - 20 640.75 - 200.00 3 500.00 - 32 249.68 230 178.02 15.6.2012 18 710.70 242 615.41 -13 538.98 -10 056.31 31 -145.00 -10 201.31
14 1.7.2012 7 898.23 - - 2 390.94 200.00 - - 10 489.17 240 667.19 15.7.2012 18 710.70 261 326.11 8 221.53 -1 979.78 30 -28.00 -2 007.78
15 1.8.2012 7 887.54 - - - 200.00 - - 8 087.54 248 754.73 15.8.2012 18 710.70 280 036.81 10 623.16 8 615.38 31 0.00 8 615.38
16 1.9.2012 7 876.85 - 9 524.75 3 108.22 200.00 - - 20 709.82 269 464.55 15.9.2012 18 710.70 298 747.51 -1 999.12 6 616.26 31 0.00 6 616.26
17 1.10.2012 7 866.15 - - - 1 793.00 - - 9 659.15 279 123.70 15.10.2012 18 710.70 317 458.21 9 051.55 15 667.81 30 0.00 15 667.81
18 1.11.2012 7 855.46 - - 4 064.59 200.00 - - 12 120.05 291 243.75 15.11.2012 18 710.70 336 168.91 6 590.65 22 258.46 31 0.00 22 258.46
19 1.12.2012 7 844.76 - 9 524.75 - 200.00 - - 17 569.51 308 813.26 15.12.2012 18 710.70 354 879.61 1 141.19 23 399.65 30 0.00 23 399.65
20 1.1.2013 7 834.07 - - 5 140.51 200.00 - - 13 174.58 321 987.84 15.1.2013 18 710.70 373 590.31 5 536.12 28 935.77 31 0.00 28 935.77
21 1.2.2013 7 823.37 - - - 200.00 - - 8 023.37 330 011.21 15.2.2013 18 710.70 392 301.01 10 687.33 39 623.10 31 0.00 39 623.10
22 1.3.2013 7 812.68 - 9 524.75 6 096.89 200.00 - - 23 634.32 353 645.53 15.3.2013 18 710.70 411 011.71 -4 923.62 34 699.48 28 0.00 34 699.48
23 1.4.2013 10 101.98 - - - 1 793.00 - - 11 894.98 365 540.51 15.4.2013 18 710.70 429 722.41 6 815.72 41 515.20 31 0.00 41 515.20
24 1.5.2013 7 791.29 - - 6 455.53 200.00 - - 14 446.82 379 987.33 15.5.2013 18 710.70 448 433.11 4 263.88 45 779.08 30 0.00 45 779.08
25 1.6.2013 7 780.59 - 20 640.75 - 200.00 3 500.00 - 32 121.34 412 108.67 15.6.2013 18 710.70 467 143.81 -13 410.64 32 368.44 31 0.00 32 368.44
26 1.7.2013 7 769.90 - - 5 260.06 200.00 - - 13 229.96 425 338.63 15.7.2013 18 710.70 485 854.51 5 480.74 37 849.18 30 0.00 37 849.18
27 1.8.2013 7 759.20 - - - 200.00 - - 7 959.20 433 297.83 15.8.2013 18 710.70 504 565.21 10 751.50 48 600.68 31 0.00 48 600.68
28 1.9.2013 7 748.51 - 9 524.75 4 303.68 200.00 - - 21 776.94 455 074.77 15.9.2013 18 710.70 523 275.91 -3 066.24 45 534.44 31 0.00 45 534.44
29 1.10.2013 7 737.81 - - - 1 793.00 - - 9 530.81 464 605.58 15.10.2013 18 710.70 541 986.61 9 179.89 54 714.33 30 0.00 54 714.33
30 1.11.2013 7 727.12 - - 3 227.76 200.00 - - 11 154.88 475 760.46 15.11.2013 18 710.70 560 697.31 7 555.82 62 270.15 31 0.00 62 270.15
31 1.12.2013 7 716.42 - 9 524.75 - 200.00 - - 17 441.17 493 201.63 15.12.2013 18 710.70 579 408.01 1 269.53 63 539.68 30 0.00 63 539.68
32 1.1.2014 7 705.73 - - 2 988.67 200.00 - - 10 894.40 504 096.03 15.1.2014 18 710.70 598 118.71 7 816.30 71 355.98 31 0.00 71 355.98
33 1.2.2014 7 695.03 - - - 200.00 - - 7 895.03 511 991.06 15.2.2014 18 710.70 616 829.41 10 815.67 82 171.65 31 0.00 82 171.65
34 1.3.2014 9 984.34 - 9 524.75 3 347.31 200.00 - - 23 056.40 535 047.46 15.3.2014 18 710.70 635 540.11 -4 345.70 77 825.95 28 0.00 77 825.95
35 1.4.2014 7 673.64 - - - 1 793.00 - - 9 466.64 544 514.10 15.4.2014 18 710.70 654 250.81 9 244.06 87 070.01 31 0.00 87 070.01
36 1.5.2014 7 662.95 1 700.00 - 4 184.14 200.00 - - 13 747.09 558 261.19 15.5.2014 19 334.39 673 585.20 5 587.30 92 033.62 30 0.00 92 033.62
Кд   0.00   0.00   233 259.32   233 259.32 344 627.33   344 627.33
  Накопительно| расходы: 558 261.19 Накопительно| доходы: 673 585.20 валовый БДР: 115 324.01 Обсл овердрафта: -3 956.00
  Чистый итог договора по БДР: 111 368.01 Итог договора по БДДС: 111 368.01