ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 8 557.91 11 990.00 22 634.35 2 124.73 200.00 3 500.00 - 49 006.99 49 006.99 15.6.2011 17 941.72 17 941.72 -31 065.27 -49 006.99 10 -228.00 -49 234.99
2 1.7.2011 7 892.32 - - 1 558.13 200.00 - - 9 650.45 58 657.44 15.7.2011 18 560.40 36 502.12 8 909.95 -40 943.72 30 -572.00 -41 515.72
3 1.8.2011 7 884.72 - - - 200.00 - - 8 084.72 66 742.16 15.8.2011 18 560.40 55 062.52 10 475.68 -31 040.04 31 -448.00 -31 488.04
4 1.9.2011 7 877.13 - 7 734.35 1 699.78 200.00 - - 17 511.26 84 253.42 15.9.2011 18 560.40 73 622.92 1 049.14 -30 438.90 31 -439.00 -30 877.90
5 1.10.2011 7 869.54 - - 1 983.08 16 593.00 - - 26 445.62 110 699.04 15.10.2011 18 560.40 92 183.32 -7 885.22 -38 763.12 30 -542.00 -39 305.12
6 1.11.2011 7 861.95 - - - 200.00 - - 8 061.95 118 760.99 15.11.2011 18 560.40 110 743.72 10 498.45 -28 806.67 31 -416.00 -29 222.67
7 1.12.2011 7 854.36 - 7 734.35 2 124.73 200.00 - - 17 913.44 136 674.43 15.12.2011 18 560.40 129 304.12 646.96 -28 575.71 30 -399.00 -28 974.71
8 1.1.2012 7 846.77 - - - 200.00 - - 8 046.77 144 721.20 15.1.2012 18 560.40 147 864.52 10 513.63 -18 461.08 31 -267.00 -18 728.08
9 1.2.2012 7 839.18 - - 3 399.56 200.00 - - 11 438.74 156 159.94 15.2.2012 18 560.40 166 424.92 7 121.66 -11 606.42 31 -168.00 -11 774.42
10 1.3.2012 7 831.58 - 7 734.35 - 200.00 - - 15 765.93 171 925.87 15.3.2012 18 560.40 184 985.32 2 794.47 -8 979.95 29 -121.00 -9 100.95
11 1.4.2012 7 823.99 - - 4 249.46 1 793.00 - - 13 866.45 185 792.32 15.4.2012 18 560.40 203 545.72 4 693.95 -4 407.00 31 -64.00 -4 471.00
12 1.5.2012 8 474.40 - - - 200.00 - - 8 674.40 194 466.72 15.5.2012 18 560.40 222 106.12 9 886.00 5 415.00 30 0.00 5 415.00
13 1.6.2012 7 819.39 - 22 634.35 5 524.29 200.00 3 500.00 - 39 678.03 234 144.75 15.6.2012 18 560.40 240 666.52 -21 117.63 -15 702.63 31 -227.00 -15 929.63
14 1.7.2012 7 811.65 - - 5 524.29 200.00 - - 13 535.94 247 680.69 15.7.2012 18 560.40 259 226.92 5 024.46 -10 905.17 30 -152.00 -11 057.17
15 1.8.2012 7 803.92 - - - 200.00 - - 8 003.92 255 684.61 15.8.2012 18 560.40 277 787.32 10 556.48 -500.69 31 -7.00 -507.69
16 1.9.2012 7 796.18 - 7 734.35 4 391.10 200.00 - - 20 121.63 275 806.24 15.9.2012 18 560.40 296 347.72 -1 561.23 -2 068.92 31 -30.00 -2 098.92
17 1.10.2012 7 788.45 - - - 1 793.00 - - 9 581.45 285 387.69 15.10.2012 18 560.40 314 908.12 8 978.95 6 880.03 30 0.00 6 880.03
18 1.11.2012 7 780.71 - - 3 541.21 200.00 - - 11 521.92 296 909.61 15.11.2012 18 560.40 333 468.52 7 038.48 13 918.51 31 0.00 13 918.51
19 1.12.2012 7 772.98 - 7 734.35 - 200.00 - - 15 707.33 312 616.94 15.12.2012 18 560.40 352 028.92 2 853.07 16 771.58 30 0.00 16 771.58
20 1.1.2013 7 765.24 - - 2 549.67 200.00 - - 10 514.91 323 131.85 15.1.2013 18 560.40 370 589.32 8 045.49 24 817.07 31 0.00 24 817.07
21 1.2.2013 7 757.51 - - - 200.00 - - 7 957.51 331 089.36 15.2.2013 18 560.40 389 149.72 10 602.89 35 419.96 31 0.00 35 419.96
22 1.3.2013 7 749.77 - 7 734.35 2 549.67 200.00 - - 18 233.79 349 323.15 15.3.2013 18 560.40 407 710.12 326.61 35 746.57 28 0.00 35 746.57
23 1.4.2013 8 400.04 - - 2 691.32 1 793.00 - - 12 884.36 362 207.51 15.4.2013 18 560.40 426 270.52 5 676.04 41 422.61 31 0.00 41 422.61
24 1.5.2013 7 734.30 - - - 200.00 - - 7 934.30 370 141.81 15.5.2013 18 560.40 444 830.92 10 626.10 52 048.71 30 0.00 52 048.71
25 1.6.2013 7 726.57 - 22 634.35 3 399.56 200.00 3 500.00 - 37 460.48 407 602.29 15.6.2013 18 560.40 463 391.32 -18 900.08 33 148.63 31 0.00 33 148.63
26 1.7.2013 7 718.83 - - - 200.00 - - 7 918.83 415 521.12 15.7.2013 18 560.40 481 951.72 10 641.57 43 790.20 30 0.00 43 790.20
27 1.8.2013 7 711.10 - - 4 816.05 200.00 - - 12 727.15 428 248.27 15.8.2013 18 560.40 500 512.12 5 833.25 49 623.45 31 0.00 49 623.45
28 1.9.2013 7 703.37 - 7 734.35 - 200.00 - - 15 637.72 443 885.99 15.9.2013 18 560.40 519 072.52 2 922.68 52 546.13 31 0.00 52 546.13
29 1.10.2013 7 695.63 - - 5 949.24 1 793.00 - - 15 437.87 459 323.86 15.10.2013 18 560.40 537 632.92 3 122.53 55 668.66 30 0.00 55 668.66
30 1.11.2013 7 687.90 - - - 200.00 - - 7 887.90 467 211.76 15.11.2013 18 560.40 556 193.32 10 672.50 66 341.16 31 0.00 66 341.16
31 1.12.2013 7 680.16 - 7 734.35 7 082.43 200.00 - - 22 696.94 489 908.70 15.12.2013 18 560.40 574 753.72 -4 136.54 62 204.62 30 0.00 62 204.62
32 1.1.2014 7 672.43 - - 8 357.26 200.00 - - 16 229.69 506 138.39 15.1.2014 18 560.40 593 314.12 2 330.71 64 535.33 31 0.00 64 535.33
33 1.2.2014 7 664.69 - - - 200.00 - - 7 864.69 514 003.08 15.2.2014 18 560.40 611 874.52 10 695.71 75 231.04 31 0.00 75 231.04
34 1.3.2014 8 314.96 - 7 734.35 9 065.51 200.00 - - 25 314.82 539 317.90 15.3.2014 18 560.40 630 434.92 -6 754.42 68 476.62 28 0.00 68 476.62
35 1.4.2014 7 649.22 - - - 1 793.00 - - 9 442.22 548 760.12 15.4.2014 18 560.40 648 995.32 9 118.18 77 594.80 31 0.00 77 594.80
36 1.5.2014 7 641.49 - - 10 340.34 200.00 - - 18 181.83 566 941.95 15.5.2014 19 179.08 668 174.40 997.25 77 973.37 30 0.00 77 973.37
Кд   0.00   0.00   168 700.85   168 700.85 265 853.30   265 853.30
  Накопительно| расходы: 566 941.95 Накопительно| доходы: 668 174.40 валовый БДР: 101 232.45 Обсл овердрафта: -4 080.00
  Чистый итог договора по БДР: 97 152.45 Итог договора по БДДС: 97 152.45