ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 23.6.2011 12 796.52 1 138.00 11 990.00 29 525.00 3 459.96 200.00 3 500.00 1 880.00 64 489.48 64 489.48 22.8.2011 6 891.73 6 891.73 -57 597.75 -64 489.48 10 -265.00 -64 754.48
2 23.7.2011 12 084.24 1 138.00 - - 1 345.54 200.00 - 1 880.00 16 647.78 81 137.26 22.9.2011 29 536.00 36 427.73 12 888.22 -74 510.53 31 -949.00 -75 459.53
3 23.8.2011 12 064.97 1 138.00 - - 1 153.32 200.00 - 1 880.00 16 436.29 97 573.55 22.10.2011 29 536.00 65 963.73 13 099.71 -62 359.82 30 -769.00 -63 128.82
4 23.9.2011 12 045.69 1 138.00 - 14 625.00 - 200.00 - 1 880.00 29 888.69 127 462.24 22.11.2011 29 536.00 95 499.73 -352.69 -63 481.51 31 -809.00 -64 290.51
5 23.10.2011 12 026.41 1 138.00 - - 1 057.21 27 793.00 - 1 880.00 43 894.62 171 356.86 22.12.2011 29 536.00 125 035.73 -14 358.62 -78 649.13 30 -970.00 -79 619.13
6 23.11.2011 12 007.13 1 138.00 - - 961.10 200.00 - 1 880.00 16 186.23 187 543.09 22.1.2012 29 536.00 154 571.73 13 349.77 -66 269.36 31 -844.00 -67 113.36
7 23.12.2011 11 987.85 1 138.00 - 14 625.00 - 200.00 - 1 880.00 29 830.85 217 373.94 22.2.2012 29 536.00 184 107.73 -294.85 -67 408.21 31 -859.00 -68 267.21
8 23.1.2012 11 968.57 1 138.00 - - 1 537.76 200.00 - 1 880.00 16 724.33 234 098.27 22.3.2012 29 536.00 213 643.73 12 811.67 -55 455.54 29 -661.00 -56 116.54
9 23.2.2012 11 949.29 1 138.00 - - 1 729.98 200.00 - 1 880.00 16 897.27 250 995.54 22.4.2012 29 536.00 243 179.73 12 638.73 -43 477.81 31 -554.00 -44 031.81
10 23.3.2012 11 930.01 1 138.00 - 14 625.00 - 200.00 - 1 880.00 29 773.01 280 768.55 22.5.2012 29 536.00 272 715.73 -237.01 -44 268.82 30 -546.00 -44 814.82
11 23.4.2012 11 910.73 1 138.00 - - 1 922.20 1 793.00 - 1 880.00 18 643.93 299 412.48 22.6.2012 29 536.00 302 251.73 10 892.07 -33 922.75 31 -432.00 -34 354.75
12 23.5.2012 12 584.45 1 138.00 - - 2 498.85 200.00 - 1 880.00 18 301.30 317 713.78 22.7.2012 29 536.00 331 787.73 11 234.70 -23 120.05 30 -285.00 -23 405.05
13 23.6.2012 11 895.13 1 138.00 - 29 525.00 - 200.00 3 500.00 1 880.00 48 138.13 365 851.91 22.8.2012 29 536.00 361 323.73 -18 602.13 -42 007.18 31 -535.00 -42 542.18
14 23.7.2012 11 875.48 1 138.00 - - 3 267.73 200.00 - 1 880.00 18 361.21 384 213.12 22.9.2012 29 536.00 390 859.73 11 174.79 -31 367.39 31 -400.00 -31 767.39
15 23.8.2012 11 855.84 1 138.00 - - 4 132.72 200.00 - 1 880.00 19 206.56 403 419.68 22.10.2012 29 536.00 420 395.73 10 329.44 -21 437.95 30 -264.00 -21 701.95
16 23.9.2012 11 836.19 1 138.00 - 14 625.00 - 200.00 - 1 880.00 29 679.19 433 098.87 22.11.2012 29 536.00 449 931.73 -143.19 -21 845.14 31 -278.00 -22 123.14
17 23.10.2012 11 816.55 1 138.00 - - 4 901.60 1 793.00 - 1 880.00 21 529.15 454 628.02 22.12.2012 29 536.00 479 467.73 8 006.85 -14 116.29 30 -174.00 -14 290.29
18 23.11.2012 11 796.91 1 138.00 - - 5 189.93 200.00 - 1 880.00 20 204.84 474 832.86 22.1.2013 29 536.00 509 003.73 9 331.16 -4 959.13 31 -63.00 -5 022.13
19 23.12.2012 11 777.26 1 138.00 - 14 625.00 - 200.00 - 1 880.00 29 620.26 504 453.12 22.2.2013 29 536.00 538 539.73 -84.26 -5 106.39 31 -65.00 -5 171.39
20 23.1.2013 11 757.62 1 138.00 - - 4 228.83 200.00 - 1 880.00 19 204.45 523 657.57 22.3.2013 29 536.00 568 075.73 10 331.55 5 160.16 28 0.00 5 160.16
21 23.2.2013 11 737.97 1 138.00 - - 3 459.95 200.00 - 1 880.00 18 415.92 542 073.49 22.4.2013 29 536.00 597 611.73 11 120.08 16 280.24 31 0.00 16 280.24
22 23.3.2013 11 718.33 1 138.00 - 14 625.00 - 200.00 - 1 880.00 29 561.33 571 634.82 22.5.2013 29 536.00 627 147.73 -25.33 16 254.91 30 0.00 16 254.91
23 23.4.2013 12 391.69 1 138.00 - - 2 594.96 1 793.00 - 1 880.00 19 797.65 591 432.47 22.6.2013 29 536.00 656 683.73 9 738.35 25 993.26 31 0.00 25 993.26
24 23.5.2013 11 679.04 1 138.00 - - 2 402.74 200.00 - 1 880.00 17 299.78 608 732.25 22.7.2013 29 536.00 686 219.73 12 236.22 38 229.48 30 0.00 38 229.48
25 23.6.2013 11 659.40 1 138.00 - 29 525.00 - 200.00 3 500.00 1 880.00 47 902.40 656 634.65 22.8.2013 29 536.00 715 755.73 -18 366.40 19 863.08 31 0.00 19 863.08
26 23.7.2013 11 639.75 1 138.00 - - 2 691.07 200.00 - 1 880.00 17 548.82 674 183.47 22.9.2013 29 536.00 745 291.73 11 987.18 31 850.26 31 0.00 31 850.26
27 23.8.2013 11 620.11 1 138.00 - - 3 363.84 200.00 - 1 880.00 18 201.95 692 385.42 22.10.2013 29 536.00 774 827.73 11 334.05 43 184.31 30 0.00 43 184.31
28 23.9.2013 11 600.47 1 138.00 - 14 625.00 - 200.00 - 1 880.00 29 443.47 721 828.89 22.11.2013 29 536.00 804 363.73 92.53 43 276.84 31 0.00 43 276.84
29 23.10.2013 11 580.82 1 138.00 - - 4 709.38 1 793.00 - 1 880.00 21 101.20 742 930.09 22.12.2013 29 536.00 833 899.73 8 434.80 51 711.64 30 0.00 51 711.64
30 23.11.2013 11 561.18 1 138.00 - - 5 670.48 200.00 - 1 880.00 20 449.66 763 379.75 22.1.2014 29 536.00 863 435.73 9 086.34 60 797.98 31 0.00 60 797.98
31 23.12.2013 11 541.53 1 138.00 - 14 625.00 - 200.00 - 1 880.00 29 384.53 792 764.28 22.2.2014 29 536.00 892 971.73 151.47 60 949.45 31 0.00 60 949.45
32 23.1.2014 11 521.89 1 138.00 - - 6 823.79 200.00 - 1 880.00 21 563.68 814 327.96 22.3.2014 29 536.00 922 507.73 7 972.32 68 921.77 28 0.00 68 921.77
33 23.2.2014 11 502.24 1 138.00 - - 8 073.22 200.00 - 1 880.00 22 793.46 837 121.42 22.4.2014 29 536.00 952 043.73 6 742.54 75 664.31 31 0.00 75 664.31
34 23.3.2014 12 175.60 1 138.00 - 14 625.00 - 200.00 - 1 880.00 30 018.60 867 140.02 22.5.2014 29 536.00 981 579.73 -482.60 75 181.71 30 0.00 75 181.71
35 23.4.2014 11 462.96 1 138.00 - - 8 649.88 1 793.00 - 1 880.00 24 923.84 892 063.86 22.6.2014 29 536.00 1 011 115.73 4 612.16 79 793.87 31 0.00 79 793.87
36 23.5.2014 11 443.31 1 138.00 - - 9 995.42 200.00 - 1 880.00 24 656.73 916 720.59 22.7.2014 52 180.27 1 063 296.00 27 523.54 84 673.14 30 0.00 84 673.14
Кд   0.00   0.00   336 110.17   336 110.17 472 963.58   472 963.58
  Накопительно| расходы: 916 720.59 Накопительно| доходы: 1 063 296.00 валовый БДР: 146 575.41 Обсл овердрафта: -9 722.00
  Чистый итог договора по БДР: 136 853.41 Итог договора по БДДС: 136 853.41