ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 2.6.2011 9 432.24 683.00 11 990.00 22 783.75 4 125.69 240.00 4 200.00 - 53 454.68 53 454.68 16.6.2011 18 010.16 18 010.16 -35 444.52 -53 454.68 10 -249.00 -53 703.68
2 2.7.2011 8 765.46 683.00 - - - 240.00 - - 9 688.46 63 143.14 16.7.2011 19 296.60 37 306.76 9 608.14 -45 381.98 30 -634.00 -46 015.98
3 2.8.2011 8 756.69 683.00 - - 1 604.43 240.00 - - 11 284.12 74 427.26 16.8.2011 19 296.60 56 603.36 8 012.48 -38 003.50 31 -549.00 -38 552.50
4 2.9.2011 8 747.91 683.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 554.66 91 981.92 16.9.2011 19 296.60 75 899.96 1 741.94 -36 810.56 31 -531.00 -37 341.56
5 2.10.2011 8 739.14 683.00 - - - 17 193.00 - - 26 615.14 118 597.06 16.10.2011 19 296.60 95 196.56 -7 318.54 -44 660.10 30 -624.00 -45 284.10
6 2.11.2011 8 730.36 683.00 - - 1 375.23 240.00 - - 11 028.59 129 625.65 16.11.2011 19 296.60 114 493.16 8 268.01 -37 016.09 31 -534.00 -37 550.09
7 2.12.2011 8 721.58 683.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 528.33 147 153.98 16.12.2011 19 296.60 133 789.76 1 768.27 -35 781.82 30 -500.00 -36 281.82
8 2.1.2012 8 712.81 683.00 - - - 240.00 - - 9 635.81 156 789.79 16.1.2012 19 296.60 153 086.36 9 660.79 -26 621.03 31 -384.00 -27 005.03
9 2.2.2012 8 704.03 683.00 - - 1 260.63 240.00 - - 10 887.66 167 677.45 16.2.2012 19 296.60 172 382.96 8 408.94 -18 596.09 31 -268.00 -18 864.09
10 2.3.2012 8 695.25 683.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 502.00 185 179.45 16.3.2012 19 296.60 191 679.56 1 794.60 -17 069.49 29 -231.00 -17 300.49
11 2.4.2012 8 686.48 683.00 - - - 1 833.00 - - 11 202.48 196 381.93 16.4.2012 19 296.60 210 976.16 8 094.12 -9 206.37 31 -133.00 -9 339.37
12 2.5.2012 9 335.70 683.00 - - 1 146.02 240.00 - - 11 404.72 207 786.65 16.5.2012 19 296.60 230 272.76 7 891.88 -1 447.49 30 -20.00 -1 467.49
13 2.6.2012 8 680.21 683.00 - 22 783.75 - 240.00 4 200.00 - 36 586.96 244 373.61 16.6.2012 19 296.60 249 569.36 -17 290.36 -18 757.85 31 -271.00 -19 028.85
14 2.7.2012 8 671.26 683.00 - - - 240.00 - - 9 594.26 253 967.87 16.7.2012 19 296.60 268 865.96 9 702.34 -9 326.51 30 -130.00 -9 456.51
15 2.8.2012 8 662.32 683.00 - - 1 833.64 240.00 - - 11 418.96 265 386.83 16.8.2012 19 296.60 288 162.56 7 877.64 -1 578.87 31 -23.00 -1 601.87
16 2.9.2012 8 653.38 683.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 460.13 282 846.96 16.9.2012 19 296.60 307 459.16 1 836.47 234.60 31 0.00 234.60
17 2.10.2012 8 644.44 683.00 - - - 1 833.00 - - 11 160.44 294 007.40 16.10.2012 19 296.60 326 755.76 8 136.16 8 370.76 30 0.00 8 370.76
18 2.11.2012 8 635.50 683.00 - - 2 062.84 240.00 - - 11 621.34 305 628.74 16.11.2012 19 296.60 346 052.36 7 675.26 16 046.02 31 0.00 16 046.02
19 2.12.2012 8 626.55 683.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 433.30 323 062.04 16.12.2012 19 296.60 365 348.96 1 863.30 17 909.32 30 0.00 17 909.32
20 2.1.2013 8 617.61 683.00 - - - 240.00 - - 9 540.61 332 602.65 16.1.2013 19 296.60 384 645.56 9 755.99 27 665.31 31 0.00 27 665.31
21 2.2.2013 8 608.67 683.00 - - 2 292.05 240.00 - - 11 823.72 344 426.37 16.2.2013 19 296.60 403 942.16 7 472.88 35 138.19 31 0.00 35 138.19
22 2.3.2013 8 599.73 683.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 406.48 361 832.85 16.3.2013 19 296.60 423 238.76 1 890.12 37 028.31 28 0.00 37 028.31
23 2.4.2013 9 248.78 683.00 - - - 1 833.00 - - 11 764.78 373 597.63 16.4.2013 19 296.60 442 535.36 7 531.82 44 560.13 31 0.00 44 560.13
24 2.5.2013 8 581.84 683.00 - - 2 979.66 240.00 - - 12 484.50 386 082.13 16.5.2013 19 296.60 461 831.96 6 812.10 51 372.23 30 0.00 51 372.23
25 2.6.2013 8 572.90 683.00 - 22 783.75 - 240.00 4 200.00 - 36 479.65 422 561.78 16.6.2013 19 296.60 481 128.56 -17 183.05 34 189.18 31 0.00 34 189.18
26 2.7.2013 8 563.96 683.00 - - - 240.00 - - 9 486.96 432 048.74 16.7.2013 19 296.60 500 425.16 9 809.64 43 998.82 30 0.00 43 998.82
27 2.8.2013 8 555.02 683.00 - - 3 896.48 240.00 - - 13 374.50 445 423.24 16.8.2013 19 296.60 519 721.76 5 922.10 49 920.92 31 0.00 49 920.92
28 2.9.2013 8 546.07 683.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 352.82 462 776.06 16.9.2013 19 296.60 539 018.36 1 943.78 51 864.70 31 0.00 51 864.70
29 2.10.2013 8 537.13 683.00 - - - 1 833.00 - - 11 053.13 473 829.19 16.10.2013 19 296.60 558 314.96 8 243.47 60 108.17 30 0.00 60 108.17
30 2.11.2013 8 528.19 683.00 - - 4 927.90 240.00 - - 14 379.09 488 208.28 16.11.2013 19 296.60 577 611.56 4 917.51 65 025.68 31 0.00 65 025.68
31 2.12.2013 8 519.25 683.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 326.00 505 534.28 16.12.2013 19 296.60 596 908.16 1 970.60 66 996.28 30 0.00 66 996.28
32 2.1.2014 8 510.31 683.00 - - - 240.00 - - 9 433.31 514 967.59 16.1.2014 19 296.60 616 204.76 9 863.29 76 859.57 31 0.00 76 859.57
33 2.2.2014 8 501.36 683.00 - - 5 844.72 240.00 - - 15 269.08 530 236.67 16.2.2014 19 296.60 635 501.36 4 027.52 80 887.09 31 0.00 80 887.09
34 2.3.2014 9 150.42 683.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 957.17 548 193.84 16.3.2014 19 296.60 654 797.96 1 339.43 82 226.52 28 0.00 82 226.52
35 2.4.2014 8 483.48 683.00 - - - 1 833.00 - - 10 999.48 559 193.32 16.4.2014 19 296.60 674 094.56 8 297.12 90 523.64 31 0.00 90 523.64
36 2.5.2014 8 474.54 683.00 - - 6 188.53 240.00 - - 15 586.07 574 779.39 16.5.2014 20 583.04 694 677.60 4 996.97 94 234.17 30 0.00 94 234.17
Кд   0.00   0.00   172 615.25   172 615.25 287 432.46   287 432.46
  Накопительно| расходы: 574 779.39 Накопительно| доходы: 694 677.60 валовый БДР: 119 898.21 Обсл овердрафта: -5 081.00
  Чистый итог договора по БДР: 114 817.21 Итог договора по БДДС: 114 817.21