ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 2.6.2011 8 932.22 712.00 11 990.00 22 783.75 4 382.48 240.00 4 200.00 - 53 240.45 53 240.45 16.6.2011 37 815.40 37 815.40 -15 425.05 -53 240.45 10 -248.00 -53 488.45
2 2.7.2011 8 265.44 712.00 - - - 240.00 - - 9 217.44 62 457.89 16.7.2011 40 516.50 78 331.90 31 299.06 -24 890.49 30 -348.00 -25 238.49
3 2.8.2011 8 256.67 712.00 - - - 240.00 - - 9 208.67 71 666.56 16.8.2011 40 516.50 118 848.40 31 307.83 6 069.34 31 0.00 6 069.34
4 2.9.2011 8 247.89 712.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 083.64 88 750.20 16.9.2011 40 516.50 159 364.90 23 432.86 29 502.20 31 0.00 29 502.20
5 2.10.2011 8 239.12 712.00 - - - 1 833.00 - - 10 784.12 99 534.32 16.10.2011 40 516.50 199 881.40 29 732.38 59 234.58 30 0.00 59 234.58
6 2.11.2011 8 230.34 712.00 - - - 240.00 - - 9 182.34 108 716.66 16.11.2011 40 516.50 240 397.90 31 334.16 90 568.74 31 0.00 90 568.74
7 2.12.2011 8 221.56 712.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 057.31 125 773.97 16.12.2011 40 516.50 280 914.40 23 459.19 114 027.93 30 0.00 114 027.93
8 2.1.2012 8 212.79 712.00 - - - 240.00 - - 9 164.79 134 938.76 16.1.2012 40 516.50 321 430.90 31 351.71 145 379.64 31 0.00 145 379.64
9 2.2.2012 8 204.01 712.00 - - - 240.00 - - 9 156.01 144 094.77 16.2.2012 40 516.50 361 947.40 31 360.49 176 740.13 31 0.00 176 740.13
10 2.3.2012 8 195.23 712.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 030.98 161 125.75 16.3.2012 40 516.50 402 463.90 23 485.52 200 225.65 29 0.00 200 225.65
11 2.4.2012 8 186.46 712.00 - - - 1 833.00 - - 10 731.46 171 857.21 16.4.2012 40 516.50 442 980.40 29 785.04 230 010.69 31 0.00 230 010.69
12 2.5.2012 8 835.68 712.00 - - - 240.00 - - 9 787.68 181 644.89 16.5.2012 40 516.50 483 496.90 30 728.82 260 739.51 30 0.00 260 739.51
13 2.6.2012 8 180.19 712.00 - 22 783.75 - 240.00 4 200.00 - 36 115.94 217 760.83 16.6.2012 40 516.50 524 013.40 4 400.56 265 140.07 31 0.00 265 140.07
14 2.7.2012 8 171.24 712.00 - - - 240.00 - - 9 123.24 226 884.07 16.7.2012 40 516.50 564 529.90 31 393.26 296 533.33 30 0.00 296 533.33
15 2.8.2012 8 162.30 712.00 - - - 240.00 - - 9 114.30 235 998.37 16.8.2012 40 516.50 605 046.40 31 402.20 327 935.53 31 0.00 327 935.53
16 2.9.2012 8 153.36 712.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 989.11 252 987.48 16.9.2012 40 516.50 645 562.90 23 527.39 351 462.92 31 0.00 351 462.92
17 2.10.2012 8 144.42 712.00 - - - 1 833.00 - - 10 689.42 263 676.90 16.10.2012 40 516.50 686 079.40 29 827.08 381 290.00 30 0.00 381 290.00
18 2.11.2012 8 135.48 712.00 - - - 240.00 - - 9 087.48 272 764.38 16.11.2012 40 516.50 726 595.90 31 429.02 412 719.02 31 0.00 412 719.02
19 2.12.2012 8 126.53 712.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 962.28 289 726.66 16.12.2012 40 516.50 767 112.40 23 554.22 436 273.24 30 0.00 436 273.24
20 2.1.2013 8 117.59 712.00 - - - 240.00 - - 9 069.59 298 796.25 16.1.2013 40 516.50 807 628.90 31 446.91 467 720.15 31 0.00 467 720.15
21 2.2.2013 8 108.65 712.00 - - - 240.00 - - 9 060.65 307 856.90 16.2.2013 40 516.50 848 145.40 31 455.85 499 176.00 31 0.00 499 176.00
22 2.3.2013 8 099.71 712.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 935.46 324 792.36 16.3.2013 40 516.50 888 661.90 23 581.04 522 757.04 28 0.00 522 757.04
23 2.4.2013 8 748.76 712.00 - - - 1 833.00 - - 11 293.76 336 086.12 16.4.2013 40 516.50 929 178.40 29 222.74 551 979.78 31 0.00 551 979.78
24 2.5.2013 8 081.82 712.00 - - - 240.00 - - 9 033.82 345 119.94 16.5.2013 40 516.50 969 694.90 31 482.68 583 462.46 30 0.00 583 462.46
25 2.6.2013 8 072.88 712.00 - 22 783.75 - 240.00 4 200.00 - 36 008.63 381 128.57 16.6.2013 40 516.50 1 010 211.40 4 507.87 587 970.33 31 0.00 587 970.33
26 2.7.2013 8 063.94 712.00 - - - 240.00 - - 9 015.94 390 144.51 16.7.2013 40 516.50 1 050 727.90 31 500.56 619 470.89 30 0.00 619 470.89
27 2.8.2013 8 055.00 712.00 - - - 240.00 - - 9 007.00 399 151.51 16.8.2013 40 516.50 1 091 244.40 31 509.50 650 980.39 31 0.00 650 980.39
28 2.9.2013 8 046.05 712.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 881.80 416 033.31 16.9.2013 40 516.50 1 131 760.90 23 634.70 674 615.09 31 0.00 674 615.09
29 2.10.2013 8 037.11 712.00 - - - 1 833.00 - - 10 582.11 426 615.42 16.10.2013 40 516.50 1 172 277.40 29 934.39 704 549.48 30 0.00 704 549.48
30 2.11.2013 8 028.17 712.00 - - - 240.00 - - 8 980.17 435 595.59 16.11.2013 40 516.50 1 212 793.90 31 536.33 736 085.81 31 0.00 736 085.81
31 2.12.2013 8 019.23 712.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 854.98 452 450.57 16.12.2013 40 516.50 1 253 310.40 23 661.52 759 747.33 30 0.00 759 747.33
32 2.1.2014 8 010.29 712.00 - - - 240.00 - - 8 962.29 461 412.86 16.1.2014 40 516.50 1 293 826.90 31 554.21 791 301.54 31 0.00 791 301.54
33 2.2.2014 8 001.34 712.00 - - - 240.00 - - 8 953.34 470 366.20 16.2.2014 40 516.50 1 334 343.40 31 563.16 822 864.70 31 0.00 822 864.70
34 2.3.2014 8 650.40 712.00 - 7 883.75 - 240.00 - - 17 486.15 487 852.35 16.3.2014 40 516.50 1 374 859.90 23 030.35 845 895.05 28 0.00 845 895.05
35 2.4.2014 7 983.46 712.00 - - - 1 833.00 - - 10 528.46 498 380.81 16.4.2014 40 516.50 1 415 376.40 29 988.04 875 883.09 31 0.00 875 883.09
36 2.5.2014 7 974.52 712.00 - - - 240.00 - - 8 926.52 507 307.33 16.5.2014 43 217.60 1 458 594.00 34 291.08 907 473.07 30 0.00 907 473.07
Кд   0.00   0.00   172 615.25   172 615.25 1 123 305.92   1 123 305.92
  Накопительно| расходы: 507 307.33 Накопительно| доходы: 1 458 594.00 валовый БДР: 951 286.67 Обсл овердрафта: -596.00
  Чистый итог договора по БДР: 950 690.67 Итог договора по БДДС: 950 690.67