ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 2.6.2011 8 932.22 11 990.00 22 783.75 4 382.48 240.00 4 200.00 - 52 528.45 52 528.45 16.6.2011 37 084.60 37 084.60 -15 443.85 -52 528.45 10 -245.00 -52 773.45
2 2.7.2011 8 265.44 - - - 240.00 - - 8 505.44 61 033.89 16.7.2011 39 733.50 76 818.10 31 228.06 -24 194.29 30 -338.00 -24 532.29
3 2.8.2011 8 256.67 - - - 240.00 - - 8 496.67 69 530.56 16.8.2011 39 733.50 116 551.60 31 236.83 6 704.54 31 0.00 6 704.54
4 2.9.2011 8 247.89 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 371.64 85 902.20 16.9.2011 39 733.50 156 285.10 23 361.86 30 066.40 31 0.00 30 066.40
5 2.10.2011 8 239.12 - - - 1 833.00 - - 10 072.12 95 974.32 16.10.2011 39 733.50 196 018.60 29 661.38 59 727.78 30 0.00 59 727.78
6 2.11.2011 8 230.34 - - - 240.00 - - 8 470.34 104 444.66 16.11.2011 39 733.50 235 752.10 31 263.16 90 990.94 31 0.00 90 990.94
7 2.12.2011 8 221.56 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 345.31 120 789.97 16.12.2011 39 733.50 275 485.60 23 388.19 114 379.13 30 0.00 114 379.13
8 2.1.2012 8 212.79 - - - 240.00 - - 8 452.79 129 242.76 16.1.2012 39 733.50 315 219.10 31 280.71 145 659.84 31 0.00 145 659.84
9 2.2.2012 8 204.01 - - - 240.00 - - 8 444.01 137 686.77 16.2.2012 39 733.50 354 952.60 31 289.49 176 949.33 31 0.00 176 949.33
10 2.3.2012 8 195.23 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 318.98 154 005.75 16.3.2012 39 733.50 394 686.10 23 414.52 200 363.85 29 0.00 200 363.85
11 2.4.2012 8 186.46 - - - 1 833.00 - - 10 019.46 164 025.21 16.4.2012 39 733.50 434 419.60 29 714.04 230 077.89 31 0.00 230 077.89
12 2.5.2012 8 835.68 - - - 240.00 - - 9 075.68 173 100.89 16.5.2012 39 733.50 474 153.10 30 657.82 260 735.71 30 0.00 260 735.71
13 2.6.2012 8 180.19 - 22 783.75 - 240.00 4 200.00 - 35 403.94 208 504.83 16.6.2012 39 733.50 513 886.60 4 329.56 265 065.27 31 0.00 265 065.27
14 2.7.2012 8 171.24 - - - 240.00 - - 8 411.24 216 916.07 16.7.2012 39 733.50 553 620.10 31 322.26 296 387.53 30 0.00 296 387.53
15 2.8.2012 8 162.30 - - - 240.00 - - 8 402.30 225 318.37 16.8.2012 39 733.50 593 353.60 31 331.20 327 718.73 31 0.00 327 718.73
16 2.9.2012 8 153.36 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 277.11 241 595.48 16.9.2012 39 733.50 633 087.10 23 456.39 351 175.12 31 0.00 351 175.12
17 2.10.2012 8 144.42 - - - 1 833.00 - - 9 977.42 251 572.90 16.10.2012 39 733.50 672 820.60 29 756.08 380 931.20 30 0.00 380 931.20
18 2.11.2012 8 135.48 - - - 240.00 - - 8 375.48 259 948.38 16.11.2012 39 733.50 712 554.10 31 358.02 412 289.22 31 0.00 412 289.22
19 2.12.2012 8 126.53 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 250.28 276 198.66 16.12.2012 39 733.50 752 287.60 23 483.22 435 772.44 30 0.00 435 772.44
20 2.1.2013 8 117.59 - - - 240.00 - - 8 357.59 284 556.25 16.1.2013 39 733.50 792 021.10 31 375.91 467 148.35 31 0.00 467 148.35
21 2.2.2013 8 108.65 - - - 240.00 - - 8 348.65 292 904.90 16.2.2013 39 733.50 831 754.60 31 384.85 498 533.20 31 0.00 498 533.20
22 2.3.2013 8 099.71 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 223.46 309 128.36 16.3.2013 39 733.50 871 488.10 23 510.04 522 043.24 28 0.00 522 043.24
23 2.4.2013 8 748.76 - - - 1 833.00 - - 10 581.76 319 710.12 16.4.2013 39 733.50 911 221.60 29 151.74 551 194.98 31 0.00 551 194.98
24 2.5.2013 8 081.82 - - - 240.00 - - 8 321.82 328 031.94 16.5.2013 39 733.50 950 955.10 31 411.68 582 606.66 30 0.00 582 606.66
25 2.6.2013 8 072.88 - 22 783.75 - 240.00 4 200.00 - 35 296.63 363 328.57 16.6.2013 39 733.50 990 688.60 4 436.87 587 043.53 31 0.00 587 043.53
26 2.7.2013 8 063.94 - - - 240.00 - - 8 303.94 371 632.51 16.7.2013 39 733.50 1 030 422.10 31 429.56 618 473.09 30 0.00 618 473.09
27 2.8.2013 8 055.00 - - - 240.00 - - 8 295.00 379 927.51 16.8.2013 39 733.50 1 070 155.60 31 438.50 649 911.59 31 0.00 649 911.59
28 2.9.2013 8 046.05 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 169.80 396 097.31 16.9.2013 39 733.50 1 109 889.10 23 563.70 673 475.29 31 0.00 673 475.29
29 2.10.2013 8 037.11 - - - 1 833.00 - - 9 870.11 405 967.42 16.10.2013 39 733.50 1 149 622.60 29 863.39 703 338.68 30 0.00 703 338.68
30 2.11.2013 8 028.17 - - - 240.00 - - 8 268.17 414 235.59 16.11.2013 39 733.50 1 189 356.10 31 465.33 734 804.01 31 0.00 734 804.01
31 2.12.2013 8 019.23 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 142.98 430 378.57 16.12.2013 39 733.50 1 229 089.60 23 590.52 758 394.53 30 0.00 758 394.53
32 2.1.2014 8 010.29 - - - 240.00 - - 8 250.29 438 628.86 16.1.2014 39 733.50 1 268 823.10 31 483.21 789 877.74 31 0.00 789 877.74
33 2.2.2014 8 001.34 - - - 240.00 - - 8 241.34 446 870.20 16.2.2014 39 733.50 1 308 556.60 31 492.16 821 369.90 31 0.00 821 369.90
34 2.3.2014 8 650.40 - 7 883.75 - 240.00 - - 16 774.15 463 644.35 16.3.2014 39 733.50 1 348 290.10 22 959.35 844 329.25 28 0.00 844 329.25
35 2.4.2014 7 983.46 - - - 1 833.00 - - 9 816.46 473 460.81 16.4.2014 39 733.50 1 388 023.60 29 917.04 874 246.29 31 0.00 874 246.29
36 2.5.2014 7 974.52 - - - 240.00 - - 8 214.52 481 675.33 16.5.2014 42 382.40 1 430 406.00 34 167.88 905 765.27 30 0.00 905 765.27
Кд   0.00   0.00   172 615.25   172 615.25 1 120 762.92   1 120 762.92
  Накопительно| расходы: 481 675.33 Накопительно| доходы: 1 430 406.00 валовый БДР: 948 730.67 Обсл овердрафта: -583.00
  Чистый итог договора по БДР: 948 147.67 Итог договора по БДДС: 948 147.67