ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 7 534.95 25 032.00 11 990.00 26 828.90 5 432.08 200.00 5 920.00 8 473.00 91 410.93 91 410.93 11.6.2011 46 903.44 46 903.44 -44 507.49 -91 410.93 10 -488.00 -91 898.93
2 1.7.2011 1 734.52 25 032.00 - - 2 095.02 200.00 - 3 473.00 32 534.54 123 945.47 11.7.2011 48 520.80 95 424.24 15 986.26 -77 530.03 30 -1 243.00 -78 773.03
3 1.8.2011 1 710.09 25 032.00 - - 1 810.69 200.00 - 3 473.00 32 225.78 156 171.25 11.8.2011 48 520.80 143 945.04 16 295.02 -62 478.01 31 -1 035.00 -63 513.01
4 1.9.2011 1 685.66 25 032.00 - 12 007.90 - 200.00 - 3 473.00 42 398.56 198 569.81 11.9.2011 48 520.80 192 465.84 6 122.24 -57 390.77 31 -950.00 -58 340.77
5 1.10.2011 1 661.23 25 032.00 - - 1 646.08 12 797.00 - 3 473.00 44 609.31 243 179.12 11.10.2011 48 520.80 240 986.64 3 911.49 -54 429.28 30 -872.00 -55 301.28
6 1.11.2011 1 636.80 25 032.00 - - 1 496.44 200.00 - 3 473.00 31 838.24 275 017.36 11.11.2011 48 520.80 289 507.44 16 682.56 -38 618.72 31 -640.00 -39 258.72
7 1.12.2011 1 612.37 25 032.00 - 12 007.90 - 200.00 - 3 473.00 42 325.27 317 342.63 11.12.2011 48 520.80 338 028.24 6 195.53 -33 063.19 30 -530.00 -33 593.19
8 1.1.2012 1 587.94 25 032.00 - - 2 394.31 200.00 - 3 473.00 32 687.25 350 029.88 11.1.2012 48 520.80 386 549.04 15 833.55 -17 759.64 31 -294.00 -18 053.64
9 1.2.2012 1 563.51 25 032.00 - - 2 693.59 200.00 - 3 473.00 32 962.10 382 991.98 11.2.2012 48 520.80 435 069.84 15 558.70 -2 494.94 31 -41.00 -2 535.94
10 1.3.2012 1 539.08 25 032.00 - 12 007.90 - 200.00 - 3 473.00 42 251.98 425 243.96 11.3.2012 48 520.80 483 590.64 6 268.82 3 732.88 29 0.00 3 732.88
11 1.4.2012 1 514.65 25 032.00 - - 2 992.88 1 797.00 - 3 473.00 34 809.53 460 053.49 11.4.2012 48 520.80 532 111.44 13 711.27 17 444.15 31 0.00 17 444.15
12 1.5.2012 7 266.22 25 032.00 - - 3 890.75 200.00 - 3 473.00 39 861.97 499 915.46 11.5.2012 48 520.80 580 632.24 8 658.83 26 102.98 30 0.00 26 102.98
13 1.6.2012 1 493.49 25 032.00 - 26 828.90 - 200.00 5 920.00 3 473.00 62 947.39 562 862.85 11.6.2012 48 520.80 629 153.04 -14 426.59 11 676.39 31 0.00 11 676.39
14 1.7.2012 1 468.60 25 032.00 - - 5 087.90 200.00 - 3 473.00 35 261.50 598 124.35 11.7.2012 48 520.80 677 673.84 13 259.30 24 935.69 30 0.00 24 935.69
15 1.8.2012 1 443.71 25 032.00 - - 6 434.70 200.00 - 3 473.00 36 583.41 634 707.76 11.8.2012 48 520.80 726 194.64 11 937.39 36 873.08 31 0.00 36 873.08
16 1.9.2012 1 418.82 25 032.00 - 12 007.90 - 200.00 - 3 473.00 42 131.72 676 839.48 11.9.2012 48 520.80 774 715.44 6 389.08 43 262.16 31 0.00 43 262.16
17 1.10.2012 1 393.93 25 032.00 - - 7 931.14 1 797.00 - 3 473.00 39 627.07 716 466.55 11.10.2012 48 520.80 823 236.24 8 893.73 52 155.89 30 0.00 52 155.89
18 1.11.2012 1 369.04 25 032.00 - - 8 529.71 200.00 - 3 473.00 38 603.75 755 070.30 11.11.2012 48 520.80 871 757.04 9 917.05 62 072.94 31 0.00 62 072.94
19 1.12.2012 1 344.15 25 032.00 - 12 007.90 - 200.00 - 3 473.00 42 057.05 797 127.35 11.12.2012 48 520.80 920 277.84 6 463.75 68 536.69 30 0.00 68 536.69
20 1.1.2013 1 319.25 25 032.00 - - 6 584.34 200.00 - 3 473.00 36 608.59 833 735.94 11.1.2013 48 520.80 968 798.64 11 912.21 80 448.90 31 0.00 80 448.90
21 1.2.2013 1 294.36 25 032.00 - - 5 387.19 200.00 - 3 473.00 35 386.55 869 122.49 11.2.2013 48 520.80 1 017 319.44 13 134.25 93 583.15 31 0.00 93 583.15
22 1.3.2013 1 269.47 25 032.00 - 12 007.90 - 200.00 - 3 473.00 41 982.37 911 104.86 11.3.2013 48 520.80 1 065 840.24 6 538.43 100 121.58 28 0.00 100 121.58
23 1.4.2013 7 020.58 25 032.00 - - 4 040.39 1 797.00 - 3 473.00 41 362.97 952 467.83 11.4.2013 48 520.80 1 114 361.04 7 157.83 107 279.41 31 0.00 107 279.41
24 1.5.2013 1 219.69 25 032.00 - - 3 741.10 200.00 - 3 473.00 33 665.79 986 133.62 11.5.2013 48 520.80 1 162 881.84 14 855.01 122 134.42 30 0.00 122 134.42
25 1.6.2013 1 194.80 25 032.00 - 26 828.90 - 200.00 5 920.00 3 473.00 62 648.70 1 048 782.32 11.6.2013 48 520.80 1 211 402.64 -14 127.90 108 006.52 31 0.00 108 006.52
26 1.7.2013 1 169.90 25 032.00 - - 4 190.03 200.00 - 3 473.00 34 064.93 1 082 847.25 11.7.2013 48 520.80 1 259 923.44 14 455.87 122 462.39 30 0.00 122 462.39
27 1.8.2013 1 145.01 25 032.00 - - 5 237.54 200.00 - 3 473.00 35 087.55 1 117 934.80 11.8.2013 48 520.80 1 308 444.24 13 433.25 135 895.64 31 0.00 135 895.64
28 1.9.2013 1 120.12 25 032.00 - 12 007.90 - 200.00 - 3 473.00 41 833.02 1 159 767.82 11.9.2013 48 520.80 1 356 965.04 6 687.78 142 583.42 31 0.00 142 583.42
29 1.10.2013 1 095.23 25 032.00 - - 7 332.56 1 797.00 - 3 473.00 38 729.79 1 198 497.61 11.10.2013 48 520.80 1 405 485.84 9 791.01 152 374.43 30 0.00 152 374.43
30 1.11.2013 1 070.34 25 032.00 - - 8 829.00 200.00 - 3 473.00 38 604.34 1 237 101.95 11.11.2013 48 520.80 1 454 006.64 9 916.46 162 290.89 31 0.00 162 290.89
31 1.12.2013 1 045.45 25 032.00 - 12 007.90 - 200.00 - 3 473.00 41 758.35 1 278 860.30 11.12.2013 48 520.80 1 502 527.44 6 762.45 169 053.34 30 0.00 169 053.34
32 1.1.2014 1 020.55 25 032.00 - - 9 876.51 200.00 - 3 473.00 39 602.06 1 318 462.36 11.1.2014 48 520.80 1 551 048.24 8 918.74 177 972.08 31 0.00 177 972.08
33 1.2.2014 995.66 25 032.00 - - 10 475.09 200.00 - 3 473.00 40 175.75 1 358 638.11 11.2.2014 48 520.80 1 599 569.04 8 345.05 186 317.13 31 0.00 186 317.13
34 1.3.2014 6 746.77 25 032.00 - 12 007.90 - 200.00 - 3 473.00 47 459.67 1 406 097.78 11.3.2014 48 520.80 1 648 089.84 1 061.13 187 378.26 28 0.00 187 378.26
35 1.4.2014 945.88 25 032.00 - - 11 522.59 1 797.00 - 3 473.00 42 770.47 1 448 868.25 11.4.2014 48 520.80 1 696 610.64 5 750.33 193 128.59 31 0.00 193 128.59
36 1.5.2014 920.99 25 032.00 - - 11 971.53 200.00 - 3 473.00 41 597.52 1 490 465.77 11.5.2014 50 138.16 1 746 748.80 8 540.64 200 051.87 30 0.00 200 051.87
Кд   0.00 463 898.00   463 898.00   393 133.90   -70 764.10 643 323.93   643 323.93
  Накопительно| расходы: 1 490 465.77 Накопительно| доходы: 1 746 748.80 валовый БДР: 256 283.03 Обсл овердрафта: -6 093.00
  Чистый итог договора по БДР: 250 190.03 Итог договора по БДДС: 250 190.03