|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
16.1.2022 |
4 659.21 |
85 893.00 |
11 990.00 |
33 951.00 |
4 930.70 |
280.00 |
3 500.00 |
5 000.00 |
150 203.91 |
150 203.91 |
16.1.2022 |
87 824.84 |
87 824.84 |
-62 379.07 |
-150 203.91 |
10 |
-700.00 |
-150 903.91 |
| 2 |
16.2.2022 |
2 488.25 |
85 893.00 |
- |
- |
- |
280.00 |
- |
- |
88 661.25 |
238 865.16 |
16.2.2022 |
175 649.68 |
263 474.52 |
86 988.43 |
-151 740.32 |
31 |
-2 191.00 |
-153 931.32 |
| 3 |
16.3.2022 |
2 357.29 |
85 893.00 |
- |
- |
1 901.65 |
280.00 |
- |
- |
90 431.94 |
329 297.10 |
16.3.2022 |
175 649.68 |
439 124.20 |
85 217.74 |
-68 713.58 |
28 |
-896.00 |
-69 609.58 |
| 4 |
16.4.2022 |
2 226.33 |
85 893.00 |
- |
22 835.00 |
- |
1 873.00 |
- |
- |
112 827.33 |
442 124.43 |
16.4.2022 |
175 649.68 |
614 773.88 |
62 822.35 |
-6 787.23 |
31 |
-98.00 |
-6 885.23 |
| 5 |
16.5.2022 |
2 095.37 |
85 893.00 |
- |
- |
1 643.57 |
280.00 |
- |
- |
89 911.94 |
532 036.37 |
16.5.2022 |
175 649.68 |
790 423.56 |
85 737.74 |
78 852.51 |
30 |
0.00 |
78 852.51 |
| 6 |
16.6.2022 |
1 964.41 |
85 893.00 |
- |
- |
- |
280.00 |
- |
- |
88 137.41 |
620 173.78 |
16.6.2022 |
175 649.68 |
966 073.24 |
87 512.27 |
166 364.78 |
31 |
0.00 |
166 364.78 |
| 7 |
16.7.2022 |
1 833.45 |
85 893.00 |
- |
22 835.00 |
- |
280.00 |
- |
- |
110 841.45 |
731 015.23 |
16.7.2022 |
175 649.68 |
1 141 722.92 |
64 808.23 |
231 173.01 |
30 |
0.00 |
231 173.01 |
| 8 |
16.8.2022 |
1 702.49 |
85 893.00 |
- |
- |
1 494.15 |
280.00 |
- |
- |
89 369.64 |
820 384.87 |
16.8.2022 |
175 649.68 |
1 317 372.60 |
86 280.04 |
317 453.05 |
31 |
0.00 |
317 453.05 |
| 9 |
16.9.2022 |
1 571.53 |
85 893.00 |
- |
- |
- |
280.00 |
- |
- |
87 744.53 |
908 129.40 |
16.9.2022 |
175 649.68 |
1 493 022.28 |
87 905.15 |
405 358.20 |
31 |
0.00 |
405 358.20 |
| 10 |
16.10.2022 |
1 440.56 |
85 893.00 |
- |
22 835.00 |
1 358.32 |
1 873.00 |
- |
- |
113 399.88 |
1 021 529.28 |
16.10.2022 |
175 649.68 |
1 668 671.96 |
62 249.80 |
467 608.00 |
30 |
0.00 |
467 608.00 |
| 11 |
16.11.2022 |
1 309.60 |
85 893.00 |
- |
- |
- |
280.00 |
- |
- |
87 482.60 |
1 109 011.88 |
16.11.2022 |
175 649.68 |
1 844 321.64 |
88 167.08 |
555 775.08 |
31 |
0.00 |
555 775.08 |
| 12 |
16.12.2022 |
3 218.64 |
85 893.00 |
- |
- |
- |
280.00 |
- |
- |
89 391.64 |
1 198 403.52 |
16.12.2022 |
263 474.52 |
2 107 796.16 |
174 082.88 |
642 033.12 |
30 |
0.00 |
642 033.12 |
| Кд |
|
0.00 |
542 373.00 |
|
542 373.00 |
|
459 638.14 |
|
-82 734.86 |
1 365 145.78 |
|
1 365 145.78 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 198 403.52 |
Накопительно| доходы: |
2 107 796.16 |
валовый БДР: |
909 392.64 |
Обсл овердрафта: |
-3 885.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
905 507.64 |
Итог договора по БДДС: |
905 507.64 |
|
