ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.1.2022 4 610.62 41 031.00 11 990.00 33 951.00 4 930.70 280.00 3 500.00 - 100 293.32 100 293.32 14.1.2022 34 902.56 34 902.56 -65 390.76 -100 293.32 10 -467.00 -100 760.32
2 14.2.2022 2 527.78 41 031.00 - - 1 901.65 280.00 - - 45 740.43 146 033.75 14.2.2022 61 592.75 96 495.31 15 852.32 -111 598.19 31 -1 611.00 -113 209.19
3 14.3.2022 2 484.93 41 031.00 - - 1 643.57 280.00 - - 45 439.50 191 473.25 14.3.2022 61 592.75 158 088.06 16 153.25 -97 055.94 28 -1 266.00 -98 321.94
4 14.4.2022 2 442.09 41 031.00 - 22 835.00 - 1 873.00 - - 68 181.09 259 654.34 14.4.2022 61 592.75 219 680.81 -6 588.34 -104 910.28 31 -1 515.00 -106 425.28
5 14.5.2022 2 399.25 41 031.00 - - 1 494.15 280.00 - - 45 204.40 304 858.74 14.5.2022 61 592.75 281 273.56 16 388.35 -90 036.93 30 -1 258.00 -91 294.93
6 14.6.2022 2 356.40 41 031.00 - - 1 358.32 280.00 - - 45 025.72 349 884.46 14.6.2022 61 592.75 342 866.31 16 567.03 -74 727.90 31 -1 079.00 -75 806.90
7 14.7.2022 2 313.56 41 031.00 - 22 835.00 - 280.00 - - 66 459.56 416 344.02 14.7.2022 61 592.75 404 459.06 -4 866.81 -80 673.71 30 -1 127.00 -81 800.71
8 14.8.2022 2 270.72 41 031.00 - - 2 173.31 280.00 - - 45 755.03 462 099.05 14.8.2022 61 592.75 466 051.81 15 837.72 -65 962.99 31 -952.00 -66 914.99
9 14.9.2022 2 227.87 41 031.00 - - 2 444.97 280.00 - - 45 983.84 508 082.89 14.9.2022 61 592.75 527 644.56 15 608.91 -51 306.08 31 -741.00 -52 047.08
10 14.10.2022 2 185.03 41 031.00 - 22 835.00 - 1 873.00 - - 67 924.03 576 006.92 14.10.2022 61 592.75 589 237.31 -6 331.28 -58 378.36 30 -816.00 -59 194.36
11 14.11.2022 2 142.18 41 031.00 - - 2 716.64 280.00 - - 46 169.82 622 176.74 14.11.2022 61 592.75 650 830.06 15 422.93 -43 771.43 31 -632.00 -44 403.43
12 14.12.2022 4 139.34 41 031.00 - - 3 531.63 280.00 - - 48 981.97 671 158.71 14.12.2022 61 592.75 712 422.81 12 610.78 -31 792.65 30 -444.00 -32 236.65
13 14.1.2023 2 095.37 41 031.00 - 33 951.00 - 280.00 3 500.00 - 80 857.37 752 016.08 14.1.2023 61 592.75 774 015.56 -19 264.62 -51 501.27 31 -744.00 -52 245.27
14 14.2.2023 2 051.71 41 031.00 - - 4 618.28 280.00 - - 47 980.99 799 997.07 14.2.2023 61 592.75 835 608.31 13 611.76 -38 633.51 31 -558.00 -39 191.51
15 14.3.2023 2 008.06 41 031.00 - - 5 840.77 280.00 - - 49 159.83 849 156.90 14.3.2023 61 592.75 897 201.06 12 432.92 -26 758.59 28 -349.00 -27 107.59
16 14.4.2023 1 964.41 41 031.00 - 22 835.00 - 1 873.00 - - 67 703.41 916 860.31 14.4.2023 61 592.75 958 793.81 -6 110.66 -33 218.25 31 -480.00 -33 698.25
17 14.5.2023 1 920.75 41 031.00 - - 7 199.09 280.00 - - 50 430.84 967 291.15 14.5.2023 61 592.75 1 020 386.56 11 161.91 -22 536.34 30 -315.00 -22 851.34
18 14.6.2023 1 877.10 41 031.00 - - 7 742.42 280.00 - - 50 930.52 1 018 221.67 14.6.2023 61 592.75 1 081 979.31 10 662.23 -12 189.11 31 -176.00 -12 365.11
19 14.7.2023 1 833.45 41 031.00 - 22 835.00 - 280.00 - - 65 979.45 1 084 201.12 14.7.2023 61 592.75 1 143 572.06 -4 386.70 -16 751.81 30 -234.00 -16 985.81
20 14.8.2023 1 789.79 41 031.00 - - 5 976.60 280.00 - - 49 077.39 1 133 278.51 14.8.2023 61 592.75 1 205 164.81 12 515.36 -4 470.45 31 -65.00 -4 535.45
21 14.9.2023 1 746.14 41 031.00 - - 4 889.95 280.00 - - 47 947.09 1 181 225.60 14.9.2023 61 592.75 1 266 757.56 13 645.66 9 110.21 31 0.00 9 110.21
22 14.10.2023 1 702.49 41 031.00 - 22 835.00 - 1 873.00 - - 67 441.49 1 248 667.09 14.10.2023 61 592.75 1 328 350.31 -5 848.74 3 261.47 30 0.00 3 261.47
23 14.11.2023 3 698.83 41 031.00 - - 3 667.46 280.00 - - 48 677.29 1 297 344.38 14.11.2023 61 592.75 1 389 943.06 12 915.46 16 176.93 31 0.00 16 176.93
24 14.12.2023 1 615.18 41 031.00 - - 3 395.80 280.00 - - 46 321.98 1 343 666.36 14.12.2023 61 592.75 1 451 535.81 15 270.77 31 447.70 30 0.00 31 447.70
25 14.1.2024 1 571.53 41 031.00 - 33 951.00 - 280.00 3 500.00 - 80 333.53 1 423 999.89 14.1.2024 61 592.75 1 513 128.56 -18 740.78 12 706.92 31 0.00 12 706.92
26 14.2.2024 1 527.87 41 031.00 - - 3 803.29 280.00 - - 46 642.16 1 470 642.05 14.2.2024 61 592.75 1 574 721.31 14 950.59 27 657.51 31 0.00 27 657.51
27 14.3.2024 1 484.22 41 031.00 - - 4 754.12 280.00 - - 47 549.34 1 518 191.39 14.3.2024 61 592.75 1 636 314.06 14 043.41 41 700.92 29 0.00 41 700.92
28 14.4.2024 1 440.56 41 031.00 - 22 835.00 - 1 873.00 - - 67 179.56 1 585 370.95 14.4.2024 61 592.75 1 697 906.81 -5 586.81 36 114.11 31 0.00 36 114.11
29 14.5.2024 1 396.91 41 031.00 - - 6 655.76 280.00 - - 49 363.67 1 634 734.62 14.5.2024 61 592.75 1 759 499.56 12 229.08 48 343.19 30 0.00 48 343.19
30 14.6.2024 1 353.26 41 031.00 - - 8 014.08 280.00 - - 50 678.34 1 685 412.96 14.6.2024 61 592.75 1 821 092.31 10 914.41 59 257.60 31 0.00 59 257.60
31 14.7.2024 1 309.60 41 031.00 - 22 835.00 - 280.00 - - 65 455.60 1 750 868.56 14.7.2024 61 592.75 1 882 685.06 -3 862.85 55 394.75 30 0.00 55 394.75
32 14.8.2024 1 265.95 41 031.00 - - 8 964.90 280.00 - - 51 541.85 1 802 410.41 14.8.2024 61 592.75 1 944 277.81 10 050.90 65 445.65 31 0.00 65 445.65
33 14.9.2024 1 222.30 41 031.00 - - 9 508.23 280.00 - - 52 041.53 1 854 451.94 14.9.2024 61 592.75 2 005 870.56 9 551.22 74 996.87 31 0.00 74 996.87
34 14.10.2024 3 218.64 41 031.00 - 22 835.00 - 1 873.00 - - 68 957.64 1 923 409.58 14.10.2024 61 592.75 2 067 463.31 -7 364.89 67 631.98 30 0.00 67 631.98
35 14.11.2024 1 134.99 41 031.00 - - 10 459.05 280.00 - - 52 905.04 1 976 314.62 14.11.2024 61 592.75 2 129 056.06 8 687.71 76 319.69 31 0.00 76 319.69
36 14.12.2024 1 091.34 41 031.00 - - 10 866.55 280.00 - - 53 268.89 2 029 583.51 14.12.2024 88 282.94 2 217 339.00 35 014.05 84 643.55 30 0.00 84 643.55
Кд   0.00 542 373.00   542 373.00   459 638.14   -82 734.86 632 564.63   632 564.63
  Накопительно| расходы: 2 029 583.51 Накопительно| доходы: 2 217 339.00 валовый БДР: 187 755.49 Обсл овердрафта: -14 829.00
  Чистый итог договора по БДР: 172 926.49 Итог договора по БДДС: 172 926.49