ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.7.2018 -6 942.44 50 096.00 10 690.00 40 815.48 10 323.64 280.00 3 500.00 - 108 762.68 108 762.68 31.7.2018 2 044.65 2 044.65 -106 718.03 -108 762.68 10 0.00 -108 762.68
2 30.8.2018 -11 090.98 50 096.00 - - 4 014.75 280.00 - - 43 299.77 152 062.45 31.8.2018 61 339.63 63 384.28 18 039.86 -150 017.80 31 0.00 -150 017.80
3 30.9.2018 -11 159.53 50 096.00 - - - 280.00 - - 39 216.47 191 278.92 31.9.2018 61 339.63 124 723.91 22 123.16 -127 894.64 31 0.00 -127 894.64
4 30.10.2018 -11 228.07 50 096.00 - 27 835.48 3 441.21 9 877.00 - - 80 021.62 271 300.53 31.10.2018 61 339.63 186 063.54 -18 681.99 -146 576.63 31 0.00 -146 576.63
5 30.11.2018 -11 296.62 50 096.00 - - - 280.00 - - 39 079.38 310 379.91 31.11.2018 61 339.63 247 403.17 22 260.25 -124 316.38 31 0.00 -124 316.38
6 30.12.2018 -11 365.16 50 096.00 - - 3 154.44 280.00 - - 42 165.28 352 545.19 31.12.2018 61 339.63 308 742.80 19 174.35 -105 142.03 31 0.00 -105 142.03
7 30.1.2019 -11 433.70 50 096.00 - 27 835.48 - 280.00 - - 66 777.78 419 322.97 31.1.2019 61 339.63 370 082.43 -5 438.15 -110 580.18 31 0.00 -110 580.18
8 30.2.2019 -11 502.25 50 096.00 - - 2 867.68 280.00 - - 41 741.43 461 064.40 31.2.2019 61 339.63 431 422.06 19 598.20 -90 981.98 31 0.00 -90 981.98
9 30.3.2019 -11 570.79 50 096.00 - - - 280.00 - - 38 805.21 499 869.61 31.3.2019 61 339.63 492 761.69 22 534.42 -68 447.56 31 0.00 -68 447.56
10 30.4.2019 -11 639.34 50 096.00 - 27 835.48 4 588.28 1 877.00 - - 72 757.42 572 627.02 31.4.2019 61 339.63 554 101.32 -11 417.79 -79 865.35 31 0.00 -79 865.35
11 30.5.2019 -11 707.88 50 096.00 - - - 280.00 - - 38 668.12 611 295.14 31.5.2019 61 339.63 615 440.95 22 671.51 -57 193.84 31 0.00 -57 193.84
12 30.6.2019 -7 696.43 50 096.00 - - 5 161.82 280.00 - - 47 841.39 659 136.53 31.6.2019 61 339.63 676 780.58 13 498.24 -43 695.60 31 0.00 -43 695.60
13 30.7.2019 -11 844.97 50 096.00 - 40 815.48 - 280.00 3 500.00 - 82 846.51 741 983.04 31.7.2019 61 339.63 738 120.21 -21 506.88 -65 202.48 31 0.00 -65 202.48
14 30.8.2019 -11 913.51 50 096.00 - - 5 735.35 280.00 - - 44 197.84 786 180.88 31.8.2019 61 339.63 799 459.84 17 141.79 -48 060.69 31 0.00 -48 060.69
15 30.9.2019 -11 982.06 50 096.00 - - - 280.00 - - 38 393.94 824 574.82 31.9.2019 61 339.63 860 799.47 22 945.69 -25 115.00 31 0.00 -25 115.00
16 30.10.2019 -12 050.60 50 096.00 - 27 835.48 7 455.96 1 877.00 - - 75 213.84 899 788.65 31.10.2019 61 339.63 922 139.10 -13 874.21 -38 989.21 31 0.00 -38 989.21
17 30.11.2019 -12 119.15 50 096.00 - - - 280.00 - - 38 256.85 938 045.50 31.11.2019 61 339.63 983 478.73 23 082.78 -15 906.43 31 0.00 -15 906.43
18 30.12.2019 -12 187.69 50 096.00 - - 9 750.10 280.00 - - 47 938.41 985 983.91 31.12.2019 61 339.63 1 044 818.36 13 401.22 -2 505.21 31 0.00 -2 505.21
19 30.1.2020 -12 256.24 50 096.00 - 27 835.48 - 280.00 - - 65 955.24 1 051 939.15 31.1.2020 61 339.63 1 106 157.99 -4 615.61 -7 120.82 31 0.00 -7 120.82
20 30.2.2020 -12 324.78 50 096.00 - - 12 331.01 280.00 - - 50 382.23 1 102 321.38 31.2.2020 61 339.63 1 167 497.62 10 957.40 3 836.58 31 0.00 3 836.58
21 30.3.2020 -12 393.32 50 096.00 - - - 280.00 - - 37 982.68 1 140 304.06 31.3.2020 61 339.63 1 228 837.25 23 356.95 27 193.53 31 0.00 27 193.53
22 30.4.2020 -12 461.87 50 096.00 - 27 835.48 14 625.15 1 877.00 - - 81 971.76 1 222 275.81 31.4.2020 61 339.63 1 290 176.88 -20 632.13 6 561.41 31 0.00 6 561.41
23 30.5.2020 -8 450.41 50 096.00 - - - 280.00 - - 41 925.59 1 264 201.40 31.5.2020 61 339.63 1 351 516.51 19 414.04 25 975.45 31 0.00 25 975.45
24 30.6.2020 -12 598.96 50 096.00 1 700.00 - 15 485.46 280.00 - - 54 962.50 1 319 163.90 31.6.2020 120 634.61 1 472 151.12 65 672.11 32 352.58 31 0.00 32 352.58
Кд   0.00 567 753.00   567 753.00   481 146.61   -86 606.39 634 133.80   634 133.80
  Накопительно| расходы: 1 319 163.90 Накопительно| доходы: 1 472 151.12 валовый БДР: 152 987.18 Обсл овердрафта: 0.00
  Чистый итог договора по БДР: 152 987.18 Итог договора по БДДС: 152 987.18