ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 26.7.2020 36 100.78 18 038.00 10 690.00 26 864.00 10 225.91 300.00 3 500.00 - 105 718.69 105 718.69 25.8.2020 6 018.60 6 018.60 -99 700.09 -105 718.69 10 -492.00 -106 210.69
2 26.8.2020 -2 899.22 18 038.00 - - 3 943.88 300.00 - - 19 382.66 125 101.35 25.9.2020 36 111.60 42 130.20 16 728.94 -119 574.75 31 -1 726.00 -121 300.75
3 26.9.2020 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 140 540.13 25.10.2020 36 111.60 78 241.80 20 672.82 -100 627.93 30 -1 406.00 -102 033.93
4 26.10.2020 -2 899.22 18 038.00 - 12 043.00 3 408.64 16 897.00 - - 47 487.42 188 027.55 25.11.2020 36 111.60 114 353.40 -11 375.82 -113 409.75 31 -1 637.00 -115 046.75
5 26.11.2020 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 203 466.33 25.12.2020 36 111.60 150 465.00 20 672.82 -94 373.93 30 -1 319.00 -95 692.93
6 26.12.2020 -2 899.22 18 038.00 - - 3 098.76 300.00 - - 18 537.54 222 003.87 25.1.2021 36 111.60 186 576.60 17 574.06 -78 118.87 31 -1 128.00 -79 246.87
7 26.1.2021 -2 899.22 18 038.00 - 12 043.00 - 300.00 - - 27 481.78 249 485.65 25.2.2021 36 111.60 222 688.20 8 629.82 -70 617.05 31 -1 020.00 -71 637.05
8 26.2.2021 -2 899.22 18 038.00 - - 2 817.05 300.00 - - 18 255.83 267 741.48 25.3.2021 36 111.60 258 799.80 17 855.77 -53 781.28 28 -701.00 -54 482.28
9 26.3.2021 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 283 180.26 25.4.2021 36 111.60 294 911.40 20 672.82 -33 809.46 31 -488.00 -34 297.46
10 26.4.2021 -2 899.22 18 038.00 - 12 043.00 4 507.29 1 897.00 - - 33 586.07 316 766.33 25.5.2021 36 111.60 331 023.00 2 525.53 -31 771.93 30 -444.00 -32 215.93
11 26.5.2021 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 332 205.11 25.6.2021 36 111.60 367 134.60 20 672.82 -11 543.11 31 -167.00 -11 710.11
12 26.6.2021 36 100.78 18 038.00 - - 5 070.70 300.00 - - 59 509.48 391 714.59 25.7.2021 36 111.60 403 246.20 -23 397.88 -35 107.99 30 -491.00 -35 598.99
13 26.7.2021 -2 899.22 18 038.00 - 26 864.00 - 300.00 3 500.00 - 45 802.78 437 517.37 25.8.2021 36 111.60 439 357.80 -9 691.18 -45 290.17 31 -654.00 -45 944.17
14 26.8.2021 -2 899.22 18 038.00 - - 5 634.11 300.00 - - 21 072.89 458 590.26 25.9.2021 36 111.60 475 469.40 15 038.71 -30 905.46 31 -446.00 -31 351.46
15 26.9.2021 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 474 029.04 25.10.2021 36 111.60 511 581.00 20 672.82 -10 678.64 30 -149.00 -10 827.64
16 26.10.2021 -2 899.22 18 038.00 - 12 043.00 7 324.34 1 897.00 - - 36 403.12 510 432.16 25.11.2021 36 111.60 547 692.60 -291.52 -11 119.16 31 -161.00 -11 280.16
17 26.11.2021 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 525 870.94 25.12.2021 36 111.60 583 804.20 20 672.82 9 392.66 30 0.00 9 392.66
18 26.12.2021 -2 899.22 18 038.00 - - 9 577.99 300.00 - - 25 016.77 550 887.71 25.1.2022 36 111.60 619 915.80 11 094.83 20 487.49 31 0.00 20 487.49
19 26.1.2022 -2 899.22 18 038.00 - 12 043.00 - 300.00 - - 27 481.78 578 369.49 25.2.2022 36 111.60 656 027.40 8 629.82 29 117.31 31 0.00 29 117.31
20 26.2.2022 -2 899.22 18 038.00 - - 12 113.34 300.00 - - 27 552.12 605 921.61 25.3.2022 36 111.60 692 139.00 8 559.48 37 676.79 28 0.00 37 676.79
21 26.3.2022 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 621 360.39 25.4.2022 36 111.60 728 250.60 20 672.82 58 349.61 31 0.00 58 349.61
22 26.4.2022 -2 899.22 18 038.00 - 12 043.00 14 930.39 1 897.00 - - 44 009.17 665 369.56 25.5.2022 36 111.60 764 362.20 -7 897.57 50 452.04 30 0.00 50 452.04
23 26.5.2022 36 100.78 18 038.00 - - - 300.00 - - 54 438.78 719 808.34 25.6.2022 36 111.60 800 473.80 -18 327.18 32 124.86 31 0.00 32 124.86
24 26.6.2022 -1 859.45 18 038.00 - - 16 057.21 300.00 - - 32 535.76 752 344.10 25.7.2022 36 111.60 836 585.40 3 575.84 35 700.70 30 0.00 35 700.70
25 26.7.2022 -2 899.22 18 038.00 - 26 864.00 - 300.00 3 500.00 - 45 802.78 798 146.88 25.8.2022 36 111.60 872 697.00 -9 691.18 26 009.52 31 0.00 26 009.52
26 26.8.2022 -2 899.22 18 038.00 - - 12 395.04 300.00 - - 27 833.82 825 980.70 25.9.2022 36 111.60 908 808.60 8 277.78 34 287.30 31 0.00 34 287.30
27 26.9.2022 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 841 419.48 25.10.2022 36 111.60 944 920.20 20 672.82 54 960.12 30 0.00 54 960.12
28 26.10.2022 -2 899.22 18 038.00 - 12 043.00 10 141.40 1 897.00 - - 39 220.18 880 639.66 25.11.2022 36 111.60 981 031.80 -3 108.58 51 851.54 31 0.00 51 851.54
29 26.11.2022 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 896 078.44 25.12.2022 36 111.60 1 017 143.40 20 672.82 72 524.36 30 0.00 72 524.36
30 26.12.2022 -2 899.22 18 038.00 - - 7 606.05 300.00 - - 23 044.83 919 123.27 25.1.2023 36 111.60 1 053 255.00 13 066.77 85 591.13 31 0.00 85 591.13
31 26.1.2023 -2 899.22 18 038.00 - 12 043.00 - 300.00 - - 27 481.78 946 605.05 25.2.2023 36 111.60 1 089 366.60 8 629.82 94 220.95 31 0.00 94 220.95
32 26.2.2023 -2 899.22 18 038.00 - - 7 042.64 300.00 - - 22 481.42 969 086.47 25.3.2023 36 111.60 1 125 478.20 13 630.18 107 851.13 28 0.00 107 851.13
33 26.3.2023 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 984 525.25 25.4.2023 36 111.60 1 161 589.80 20 672.82 128 523.95 31 0.00 128 523.95
34 26.4.2023 36 100.78 18 038.00 - 12 043.00 7 887.75 1 897.00 - - 75 966.53 1 060 491.78 25.5.2023 36 111.60 1 197 701.40 -39 854.93 88 669.02 30 0.00 88 669.02
35 26.5.2023 -2 899.22 18 038.00 - - - 300.00 - - 15 438.78 1 075 930.56 25.6.2023 36 111.60 1 233 813.00 20 672.82 109 341.84 31 0.00 109 341.84
36 26.6.2023 -2 196.67 18 038.00 1 700.00 - 9 859.69 300.00 - - 27 701.02 1 103 631.58 25.7.2023 66 204.60 1 300 017.60 38 503.58 117 752.42 30 0.00 117 752.42
Кд   0.00 349 153.00   349 153.00   295 892.37   -53 260.63 479 849.39   479 849.39
  Накопительно| расходы: 1 103 631.58 Накопительно| доходы: 1 300 017.60 валовый БДР: 196 386.02 Обсл овердрафта: -12 429.00
  Чистый итог договора по БДР: 183 957.02 Итог договора по БДДС: 183 957.02