|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
14 668.54 |
|
10 690.00 |
22 546.70 |
1 760.14 |
300.00 |
3 500.00 |
1 130.00 |
54 595.38 |
54 595.38 |
14.7.2011 |
16 414.86 |
16 414.86 |
-38 180.52 |
-54 595.38 |
10 |
-254.00 |
-54 849.38 |
| 2 |
14.8.2011 |
14 022.76 |
|
- |
- |
1 408.11 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
16 860.87 |
71 456.25 |
14.8.2011 |
28 967.40 |
45 382.26 |
12 106.53 |
-55 295.39 |
31 |
-798.00 |
-56 093.39 |
| 3 |
14.9.2011 |
14 006.97 |
|
- |
- |
1 290.77 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
16 727.74 |
88 183.99 |
14.9.2011 |
28 967.40 |
74 349.66 |
12 239.66 |
-43 853.73 |
31 |
-633.00 |
-44 486.73 |
| 4 |
14.10.2011 |
13 991.19 |
|
- |
7 646.70 |
1 173.42 |
19 893.00 |
- |
1 130.00 |
43 834.31 |
132 018.30 |
14.10.2011 |
28 967.40 |
103 317.06 |
-14 866.91 |
-59 353.64 |
30 |
-829.00 |
-60 182.64 |
| 5 |
14.11.2011 |
13 975.40 |
|
- |
- |
1 877.48 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
17 282.88 |
149 301.18 |
14.11.2011 |
28 967.40 |
132 284.46 |
11 684.52 |
-48 498.12 |
31 |
-700.00 |
-49 198.12 |
| 6 |
14.12.2011 |
13 959.62 |
|
- |
- |
2 346.85 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
17 736.47 |
167 037.65 |
14.12.2011 |
28 967.40 |
161 251.86 |
11 230.93 |
-37 967.19 |
30 |
-531.00 |
-38 498.19 |
| 7 |
14.1.2012 |
13 943.84 |
|
- |
7 646.70 |
3 050.90 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
26 071.44 |
193 109.09 |
14.1.2012 |
28 967.40 |
190 219.26 |
2 895.96 |
-35 602.23 |
31 |
-514.00 |
-36 116.23 |
| 8 |
14.2.2012 |
13 928.05 |
|
- |
- |
3 285.59 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
18 643.64 |
211 752.73 |
14.2.2012 |
28 967.40 |
219 186.66 |
10 323.76 |
-25 792.47 |
31 |
-372.00 |
-26 164.47 |
| 9 |
14.3.2012 |
13 912.27 |
|
- |
- |
3 872.30 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
19 214.57 |
230 967.30 |
14.3.2012 |
28 967.40 |
248 154.06 |
9 752.83 |
-16 411.64 |
29 |
-222.00 |
-16 633.64 |
| 10 |
14.4.2012 |
13 896.48 |
|
- |
7 646.70 |
3 637.61 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
28 203.79 |
259 171.09 |
14.4.2012 |
28 967.40 |
277 121.46 |
763.61 |
-15 870.03 |
31 |
-229.00 |
-16 099.03 |
| 11 |
14.5.2012 |
13 880.70 |
|
- |
- |
3 520.27 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
18 830.97 |
278 002.06 |
14.5.2012 |
28 967.40 |
306 088.86 |
10 136.43 |
-5 962.60 |
30 |
-83.00 |
-6 045.60 |
| 12 |
14.6.2012 |
14 494.92 |
|
- |
- |
3 402.93 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
19 327.85 |
297 329.91 |
14.6.2012 |
28 967.40 |
335 056.26 |
9 639.55 |
3 593.95 |
31 |
0.00 |
3 593.95 |
| 13 |
14.7.2012 |
13 849.13 |
|
- |
22 546.70 |
3 168.24 |
300.00 |
3 500.00 |
1 130.00 |
44 494.07 |
341 823.98 |
14.7.2012 |
28 967.40 |
364 023.66 |
-15 526.67 |
-11 932.72 |
30 |
-167.00 |
-12 099.72 |
| 14 |
14.8.2012 |
13 833.35 |
|
- |
- |
3 285.59 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
18 548.94 |
360 372.92 |
14.8.2012 |
28 967.40 |
392 991.06 |
10 418.46 |
-1 681.26 |
31 |
-24.00 |
-1 705.26 |
| 15 |
14.9.2012 |
13 817.56 |
|
- |
- |
4 106.98 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
19 354.54 |
379 727.46 |
14.9.2012 |
28 967.40 |
421 958.46 |
9 612.86 |
7 907.60 |
31 |
0.00 |
7 907.60 |
| 16 |
14.10.2012 |
13 801.78 |
|
- |
7 646.70 |
5 749.78 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
30 221.26 |
409 948.72 |
14.10.2012 |
28 967.40 |
450 925.86 |
-1 253.86 |
6 653.74 |
30 |
0.00 |
6 653.74 |
| 17 |
14.11.2012 |
13 786.00 |
|
- |
- |
6 923.20 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
22 139.20 |
432 087.92 |
14.11.2012 |
28 967.40 |
479 893.26 |
6 828.20 |
13 481.94 |
31 |
0.00 |
13 481.94 |
| 18 |
14.12.2012 |
13 770.21 |
|
- |
- |
9 856.76 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
25 056.97 |
457 144.89 |
14.12.2012 |
28 967.40 |
508 860.66 |
3 910.43 |
17 392.37 |
30 |
0.00 |
17 392.37 |
| 19 |
14.1.2013 |
13 754.43 |
|
- |
7 646.70 |
10 560.81 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
33 391.94 |
490 536.83 |
14.1.2013 |
28 967.40 |
537 828.06 |
-4 424.54 |
12 967.83 |
31 |
0.00 |
12 967.83 |
| 20 |
14.2.2013 |
13 738.64 |
|
- |
- |
12 203.60 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
27 372.24 |
517 909.07 |
14.2.2013 |
28 967.40 |
566 795.46 |
1 595.16 |
14 562.99 |
31 |
0.00 |
14 562.99 |
| 21 |
14.3.2013 |
13 722.86 |
|
- |
- |
13 025.00 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
28 177.86 |
546 086.93 |
14.3.2013 |
28 967.40 |
595 762.86 |
789.54 |
15 352.53 |
28 |
0.00 |
15 352.53 |
| 22 |
14.4.2013 |
13 707.08 |
|
- |
7 646.70 |
14 550.45 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
38 927.23 |
585 014.16 |
14.4.2013 |
28 967.40 |
624 730.26 |
-9 959.83 |
5 392.70 |
31 |
0.00 |
5 392.70 |
| 23 |
14.5.2013 |
14 321.29 |
|
- |
- |
15 137.16 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
30 888.45 |
615 902.61 |
14.5.2013 |
28 967.40 |
653 697.66 |
-1 921.05 |
3 471.65 |
30 |
0.00 |
3 471.65 |
| 24 |
14.6.2013 |
13 675.51 |
|
1 700.00 |
- |
15 019.82 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
31 825.33 |
647 727.94 |
14.6.2013 |
41 519.94 |
695 217.60 |
9 694.61 |
613.72 |
31 |
0.00 |
613.72 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
180 043.22 |
|
180 043.22 |
222 176.88 |
|
222 176.88 |
| |
Накопительно| расходы: |
647 727.94 |
Накопительно| доходы: |
695 217.60 |
валовый БДР: |
47 489.66 |
Обсл овердрафта: |
-5 356.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
42 133.66 |
Итог договора по БДДС: |
42 133.66 |
|
