ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 27 583.41 10 690.00 22 701.15 1 563.32 300.00 3 500.00 1 553.00 67 890.88 67 890.88 14.7.2011 20 554.30 20 554.30 -47 336.58 -67 890.88 10 -316.00 -68 206.88
2 14.8.2011 25 156.13 - - 1 339.99 300.00 - 1 553.00 28 349.12 96 240.00 14.8.2011 36 272.30 56 826.60 7 923.18 -76 001.70 31 -1 097.00 -77 098.70
3 14.9.2011 25 128.85 - - - 300.00 - 1 553.00 26 981.85 123 221.85 14.9.2011 36 272.30 93 098.90 9 290.45 -67 808.25 31 -979.00 -68 787.25
4 14.10.2011 25 101.57 - 11 585.15 1 228.32 12 893.00 - 1 553.00 52 361.04 175 582.89 14.10.2011 36 272.30 129 371.20 -16 088.74 -84 875.99 30 -1 186.00 -86 061.99
5 14.11.2011 25 074.29 - - 1 116.66 300.00 - 1 553.00 28 043.95 203 626.84 14.11.2011 36 272.30 165 643.50 8 228.35 -77 833.64 31 -1 124.00 -78 957.64
6 14.12.2011 25 047.01 - - 1 786.65 300.00 - 1 553.00 28 686.66 232 313.50 14.12.2011 36 272.30 201 915.80 7 585.64 -71 372.00 30 -997.00 -72 369.00
7 14.1.2012 25 019.73 - 11 585.15 2 009.98 300.00 - 1 553.00 40 467.86 272 781.36 14.1.2012 36 272.30 238 188.10 -4 195.56 -76 564.56 31 -1 105.00 -77 669.56
8 14.2.2012 24 992.45 - - 2 233.31 300.00 - 1 553.00 29 078.76 301 860.12 14.2.2012 36 272.30 274 460.40 7 193.54 -70 476.02 31 -1 018.00 -71 494.02
9 14.3.2012 24 965.17 - - - 300.00 - 1 553.00 26 818.17 328 678.29 14.3.2012 36 272.30 310 732.70 9 454.13 -62 039.89 29 -838.00 -62 877.89
10 14.4.2012 24 937.89 - 11 585.15 2 903.30 1 893.00 - 1 553.00 42 872.34 371 550.63 14.4.2012 36 272.30 347 005.00 -6 600.04 -69 477.93 31 -1 003.00 -70 480.93
11 14.5.2012 24 910.61 - - 3 796.63 300.00 - 1 553.00 30 560.24 402 110.87 14.5.2012 36 272.30 383 277.30 5 712.06 -64 768.87 30 -905.00 -65 673.87
12 14.6.2012 27 283.33 - - 3 796.63 300.00 - 1 553.00 32 932.96 435 043.83 14.6.2012 36 272.30 419 549.60 3 339.34 -62 334.53 31 -900.00 -63 234.53
13 14.7.2012 24 856.05 - 22 701.15 4 466.62 300.00 3 500.00 1 553.00 57 376.82 492 420.65 14.7.2012 36 272.30 455 821.90 -21 104.52 -84 339.05 30 -1 178.00 -85 517.05
14 14.8.2012 24 828.77 - - 4 243.29 300.00 - 1 553.00 30 925.06 523 345.71 14.8.2012 36 272.30 492 094.20 5 347.24 -80 169.81 31 -1 158.00 -81 327.81
15 14.9.2012 24 801.49 - - - 300.00 - 1 553.00 26 654.49 550 000.20 14.9.2012 36 272.30 528 366.50 9 617.81 -71 710.00 31 -1 035.00 -72 745.00
16 14.10.2012 24 774.21 - 11 585.15 2 903.30 1 893.00 - 1 553.00 42 708.66 592 708.86 14.10.2012 36 272.30 564 638.80 -6 436.36 -79 181.36 30 -1 106.00 -80 287.36
17 14.11.2012 24 746.93 - - 2 456.64 300.00 - 1 553.00 29 056.57 621 765.43 14.11.2012 36 272.30 600 911.10 7 215.73 -73 071.63 31 -1 055.00 -74 126.63
18 14.12.2012 24 719.65 - - 1 898.31 300.00 - 1 553.00 28 470.96 650 236.39 14.12.2012 36 272.30 637 183.40 7 801.34 -66 325.29 30 -927.00 -67 252.29
19 14.1.2013 24 692.37 - 11 585.15 1 786.65 300.00 - 1 553.00 39 917.17 690 153.56 14.1.2013 36 272.30 673 455.70 -3 644.87 -70 897.16 31 -1 024.00 -71 921.16
20 14.2.2013 24 665.09 - - 1 451.65 300.00 - 1 553.00 27 969.74 718 123.30 14.2.2013 36 272.30 709 728.00 8 302.56 -63 618.60 31 -919.00 -64 537.60
21 14.3.2013 24 637.81 - - - 300.00 - 1 553.00 26 490.81 744 614.11 14.3.2013 36 272.30 746 000.30 9 781.49 -54 756.11 28 -714.00 -55 470.11
22 14.4.2013 24 610.53 - 11 585.15 2 344.98 1 893.00 - 1 553.00 41 986.66 786 600.77 14.4.2013 36 272.30 782 272.60 -5 714.36 -61 184.47 31 -883.00 -62 067.47
23 14.5.2013 26 983.25 - - 5 471.61 300.00 - 1 553.00 34 307.86 820 908.63 14.5.2013 36 272.30 818 544.90 1 964.44 -60 103.03 30 -840.00 -60 943.03
24 14.6.2013 24 555.97 1 700.00 - 6 588.27 300.00 - 1 553.00 34 697.24 855 605.87 14.6.2013 51 990.30 870 535.20 17 293.06 -59 367.97 31 -857.00 -60 224.97
Кд   0.00   0.00   380 758.47   380 758.47 372 523.80   372 523.80
  Накопительно| расходы: 855 605.87 Накопительно| доходы: 870 535.20 валовый БДР: 14 929.33 Обсл овердрафта: -23 164.00
  Чистый итог договора по БДР: -8 234.67 Итог договора по БДДС: -8 234.67