ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 21 206.13 10 690.00 27 071.63 4 828.42 300.00 5 920.00 565.00 70 581.18 70 581.18 30.8.2011 1 017.29 1 017.29 -69 563.89 -70 581.18 10 -329.00 -70 910.18
2 30.9.2011 15 414.27 - - 1 877.72 300.00 - 565.00 18 156.99 88 738.17 30.9.2011 30 518.72 31 536.01 12 361.73 -88 049.88 31 -1 271.00 -89 320.88
3 30.10.2011 15 398.40 - - - 12 897.00 - 565.00 28 860.40 117 598.57 30.10.2011 30 518.72 62 054.73 1 658.32 -87 662.56 30 -1 225.00 -88 887.56
4 30.11.2011 15 382.54 - 12 250.63 - 300.00 - 565.00 28 498.17 146 096.73 30.11.2011 30 518.72 92 573.45 2 020.56 -86 867.01 31 -1 254.00 -88 121.01
5 30.12.2011 15 366.68 - - 1 609.47 300.00 - 565.00 17 841.15 163 937.88 30.12.2011 30 518.72 123 092.17 12 677.57 -75 443.44 30 -1 054.00 -76 497.44
6 30.1.2012 15 350.82 - - - 300.00 - 565.00 16 215.82 180 153.70 30.1.2012 30 518.72 153 610.89 14 302.90 -62 194.54 31 -898.00 -63 092.54
7 30.2.2012 15 334.96 - 12 250.63 1 475.35 300.00 - 565.00 29 925.94 210 079.64 30.2.2012 30 518.72 184 129.61 592.79 -62 499.76 31 -902.00 -63 401.76
8 30.3.2012 15 319.09 - - - 300.00 - 565.00 16 184.09 226 263.73 30.3.2012 30 518.72 214 648.33 14 334.63 -49 067.13 31 -708.00 -49 775.13
9 30.4.2012 15 303.23 - - - 1 897.00 - 565.00 17 765.23 244 028.96 30.4.2012 30 518.72 245 167.05 12 753.49 -37 021.64 31 -535.00 -37 556.64
10 30.5.2012 15 287.37 - 12 250.63 1 341.23 300.00 - 565.00 29 744.23 273 773.18 30.5.2012 30 518.72 275 685.77 774.50 -36 782.15 30 -514.00 -37 296.15
11 30.6.2012 15 271.51 - - - 300.00 - 565.00 16 136.51 289 909.69 30.6.2012 30 518.72 306 204.49 14 382.21 -22 913.94 31 -331.00 -23 244.94
12 30.7.2012 21 031.65 - - 2 145.97 300.00 - 565.00 24 042.62 313 952.31 30.7.2012 30 518.72 336 723.21 6 476.10 -16 768.84 30 -234.00 -17 002.84
13 30.8.2012 15 263.17 - 27 071.63 - 300.00 5 920.00 565.00 49 119.80 363 072.11 30.8.2012 30 518.72 367 241.93 -18 601.08 -35 603.92 31 -514.00 -36 117.92
14 30.9.2012 15 247.01 - - 2 414.21 300.00 - 565.00 18 526.22 381 598.33 30.9.2012 30 518.72 397 760.65 11 992.50 -24 125.42 31 -348.00 -24 473.42
15 30.10.2012 15 230.85 - - - 1 897.00 - 565.00 17 692.85 399 291.18 30.10.2012 30 518.72 428 279.37 12 825.87 -11 647.55 30 -163.00 -11 810.55
16 30.11.2012 15 214.68 - 12 250.63 - 300.00 - 565.00 28 330.31 427 621.48 30.11.2012 30 518.72 458 798.09 2 188.42 -9 622.14 31 -139.00 -9 761.14
17 30.12.2012 15 198.52 - - 2 682.46 300.00 - 565.00 18 745.98 446 367.46 30.12.2012 30 518.72 489 316.81 11 772.74 2 011.60 30 0.00 2 011.60
18 30.1.2013 15 182.36 - - - 300.00 - 565.00 16 047.36 462 414.82 30.1.2013 30 518.72 519 835.53 14 471.36 16 482.96 31 0.00 16 482.96
19 30.2.2013 15 166.20 - 12 250.63 3 487.19 300.00 - 565.00 31 769.02 494 183.84 30.2.2013 30 518.72 550 354.25 -1 250.29 15 232.67 31 0.00 15 232.67
20 30.3.2013 15 150.04 - - - 300.00 - 565.00 16 015.04 510 198.88 30.3.2013 30 518.72 580 872.97 14 503.68 29 736.35 31 0.00 29 736.35
21 30.4.2013 15 133.88 - - - 1 897.00 - 565.00 17 595.88 527 794.76 30.4.2013 30 518.72 611 391.69 12 922.84 42 659.19 31 0.00 42 659.19
22 30.5.2013 15 117.71 - 12 250.63 4 560.18 300.00 - 565.00 32 793.52 560 588.27 30.5.2013 30 518.72 641 910.41 -2 274.80 40 384.40 30 0.00 40 384.40
23 30.6.2013 20 877.55 - - - 300.00 - 565.00 21 742.55 582 330.82 30.6.2013 30 518.72 672 429.13 8 776.17 49 160.57 31 0.00 49 160.57
24 30.7.2013 15 085.39 - - 5 767.28 300.00 - 565.00 21 717.67 604 048.49 30.7.2013 30 518.72 702 947.85 8 801.05 57 961.62 30 0.00 57 961.62
25 30.8.2013 15 069.23 - 27 071.63 - 300.00 5 920.00 565.00 48 925.86 652 974.35 30.8.2013 30 518.72 733 466.57 -18 407.14 39 554.49 31 0.00 39 554.49
26 30.9.2013 15 053.07 - - 7 108.51 300.00 - 565.00 23 026.58 676 000.93 30.9.2013 30 518.72 763 985.29 7 492.14 47 046.63 31 0.00 47 046.63
27 30.10.2013 15 036.90 - - - 1 897.00 - 565.00 17 498.90 693 499.83 30.10.2013 30 518.72 794 504.01 13 019.82 60 066.45 30 0.00 60 066.45
28 30.11.2013 15 020.74 - 12 250.63 - 300.00 - 565.00 28 136.37 721 636.19 30.11.2013 30 518.72 825 022.73 2 382.36 62 448.81 31 0.00 62 448.81
29 30.12.2013 15 004.58 - - 7 510.88 300.00 - 565.00 23 380.46 745 016.65 30.12.2013 30 518.72 855 541.45 7 138.26 69 587.07 30 0.00 69 587.07
30 30.1.2014 14 988.42 - - - 300.00 - 565.00 15 853.42 760 870.07 30.1.2014 30 518.72 886 060.17 14 665.30 84 252.37 31 0.00 84 252.37
31 30.2.2014 14 972.26 - 12 250.63 5 901.41 300.00 - 565.00 33 989.30 794 859.37 30.2.2014 30 518.72 916 578.89 -3 470.58 80 781.80 31 0.00 80 781.80
32 30.3.2014 14 956.10 - - - 300.00 - 565.00 15 821.10 810 680.47 30.3.2014 30 518.72 947 097.61 14 697.62 95 479.42 31 0.00 95 479.42
33 30.4.2014 14 939.93 - - - 1 897.00 - 565.00 17 401.93 828 082.40 30.4.2014 30 518.72 977 616.33 13 116.79 108 596.21 31 0.00 108 596.21
34 30.5.2014 20 699.77 - 12 250.63 4 828.42 300.00 - 565.00 38 643.82 866 726.21 30.5.2014 30 518.72 1 008 135.05 -8 125.10 100 471.12 30 0.00 100 471.12
35 30.6.2014 14 907.61 - - - 300.00 - 565.00 15 772.61 882 498.82 30.6.2014 30 518.72 1 038 653.77 14 746.11 115 217.23 31 0.00 115 217.23
36 30.7.2014 14 891.45 1 700.00 - 4 828.42 300.00 - 565.00 22 284.87 904 783.69 30.7.2014 60 020.15 1 098 673.92 37 735.28 123 451.08 30 0.00 123 451.08
Кд   0.00   0.00   382 885.59   382 885.59 566 356.82   566 356.82
  Накопительно| расходы: 904 783.69 Накопительно| доходы: 1 098 673.92 валовый БДР: 193 890.23 Обсл овердрафта: -10 419.00
  Чистый итог договора по БДР: 183 471.23 Итог договора по БДДС: 183 471.23