|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
7.10.2011 |
35 224.15 |
|
10 690.00 |
27 543.15 |
6 979.97 |
16 011.00 |
3 500.00 |
11 299.00 |
111 247.27 |
111 247.27 |
7.10.2011 |
34 862.00 |
34 862.00 |
-76 385.27 |
-111 247.27 |
10 |
-518.00 |
-111 765.27 |
| 2 |
7.11.2011 |
27 010.51 |
|
- |
- |
2 692.00 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
41 301.51 |
152 548.78 |
7.11.2011 |
43 577.50 |
78 439.50 |
2 275.99 |
-118 204.78 |
31 |
-1 707.00 |
-119 911.78 |
| 3 |
7.12.2011 |
26 986.87 |
|
- |
- |
2 326.66 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
40 912.53 |
193 461.31 |
7.12.2011 |
43 577.50 |
122 017.00 |
2 664.97 |
-117 246.81 |
30 |
-1 638.00 |
-118 884.81 |
| 4 |
7.1.2012 |
26 963.23 |
|
- |
12 722.15 |
- |
300.00 |
- |
11 299.00 |
51 284.38 |
244 745.69 |
7.1.2012 |
43 577.50 |
165 594.50 |
-7 706.88 |
-126 591.69 |
31 |
-1 828.00 |
-128 419.69 |
| 5 |
7.2.2012 |
26 939.59 |
|
- |
- |
2 115.14 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
40 653.73 |
285 399.42 |
7.2.2012 |
43 577.50 |
209 172.00 |
2 923.77 |
-125 495.92 |
31 |
-1 812.00 |
-127 307.92 |
| 6 |
7.3.2012 |
26 915.95 |
|
- |
- |
1 922.86 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
40 437.81 |
325 837.23 |
7.3.2012 |
43 577.50 |
252 749.50 |
3 139.69 |
-124 168.23 |
29 |
-1 677.00 |
-125 845.23 |
| 7 |
7.4.2012 |
26 892.31 |
|
- |
12 722.15 |
- |
2 011.00 |
- |
11 299.00 |
52 924.46 |
378 761.69 |
7.4.2012 |
43 577.50 |
296 327.00 |
-9 346.96 |
-135 192.19 |
31 |
-1 952.00 |
-137 144.19 |
| 8 |
7.5.2012 |
26 868.66 |
|
- |
- |
3 076.57 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
41 544.23 |
420 305.92 |
7.5.2012 |
43 577.50 |
339 904.50 |
2 033.27 |
-135 110.92 |
30 |
-1 888.00 |
-136 998.92 |
| 9 |
7.6.2012 |
26 845.02 |
|
- |
- |
3 461.14 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
41 905.16 |
462 211.08 |
7.6.2012 |
43 577.50 |
383 482.00 |
1 672.34 |
-135 326.58 |
31 |
-1 954.00 |
-137 280.58 |
| 10 |
7.7.2012 |
26 821.38 |
|
- |
12 722.15 |
- |
300.00 |
- |
11 299.00 |
51 142.53 |
513 353.61 |
7.7.2012 |
43 577.50 |
427 059.50 |
-7 565.03 |
-144 845.61 |
30 |
-2 024.00 |
-146 869.61 |
| 11 |
7.8.2012 |
26 797.74 |
|
- |
- |
3 845.71 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
42 242.45 |
555 596.06 |
7.8.2012 |
43 577.50 |
470 637.00 |
1 335.05 |
-145 534.56 |
31 |
-2 101.00 |
-147 635.56 |
| 12 |
7.9.2012 |
34 964.10 |
|
- |
- |
4 999.43 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
51 562.53 |
607 158.59 |
7.9.2012 |
43 577.50 |
514 214.50 |
-7 985.03 |
-155 620.59 |
31 |
-2 247.00 |
-157 867.59 |
| 13 |
7.10.2012 |
26 780.84 |
|
- |
27 543.15 |
- |
2 011.00 |
3 500.00 |
11 299.00 |
71 133.99 |
678 292.58 |
7.10.2012 |
43 577.50 |
557 792.00 |
-27 556.49 |
-185 424.08 |
30 |
-2 591.00 |
-188 015.08 |
| 14 |
7.11.2012 |
26 756.76 |
|
- |
- |
6 537.71 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
44 893.47 |
723 186.05 |
7.11.2012 |
43 577.50 |
601 369.50 |
-1 315.97 |
-189 331.05 |
31 |
-2 734.00 |
-192 065.05 |
| 15 |
7.12.2012 |
26 732.67 |
|
- |
- |
8 268.29 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
46 599.96 |
769 786.01 |
7.12.2012 |
43 577.50 |
644 947.00 |
-3 022.46 |
-195 087.51 |
30 |
-2 726.00 |
-197 813.51 |
| 16 |
7.1.2013 |
26 708.58 |
|
- |
12 722.15 |
- |
300.00 |
- |
11 299.00 |
51 029.73 |
820 815.74 |
7.1.2013 |
43 577.50 |
688 524.50 |
-7 452.23 |
-205 265.74 |
31 |
-2 964.00 |
-208 229.74 |
| 17 |
7.2.2013 |
26 684.49 |
|
- |
- |
10 191.14 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
48 474.63 |
869 290.37 |
7.2.2013 |
43 577.50 |
732 102.00 |
-4 897.13 |
-213 126.87 |
31 |
-3 077.00 |
-216 203.87 |
| 18 |
7.3.2013 |
26 660.41 |
|
- |
- |
10 960.29 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
49 219.70 |
918 510.07 |
7.3.2013 |
43 577.50 |
775 679.50 |
-5 642.20 |
-221 846.07 |
28 |
-2 893.00 |
-224 739.07 |
| 19 |
7.4.2013 |
26 636.32 |
|
- |
12 722.15 |
- |
2 011.00 |
- |
11 299.00 |
52 668.47 |
971 178.54 |
7.4.2013 |
43 577.50 |
819 257.00 |
-9 090.97 |
-233 830.04 |
31 |
-3 376.00 |
-237 206.04 |
| 20 |
7.5.2013 |
26 612.23 |
|
- |
- |
8 460.57 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
46 671.80 |
1 017 850.34 |
7.5.2013 |
43 577.50 |
862 834.50 |
-3 094.30 |
-240 300.34 |
30 |
-3 358.00 |
-243 658.34 |
| 21 |
7.6.2013 |
26 588.14 |
|
- |
- |
6 922.29 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
45 109.43 |
1 062 959.77 |
7.6.2013 |
43 577.50 |
906 412.00 |
-1 531.93 |
-245 190.27 |
31 |
-3 540.00 |
-248 730.27 |
| 22 |
7.7.2013 |
26 564.06 |
|
- |
12 722.15 |
- |
300.00 |
- |
11 299.00 |
50 885.21 |
1 113 844.98 |
7.7.2013 |
43 577.50 |
949 989.50 |
-7 307.71 |
-256 037.98 |
30 |
-3 578.00 |
-259 615.98 |
| 23 |
7.8.2013 |
34 729.97 |
|
- |
- |
5 191.71 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
51 520.68 |
1 165 365.66 |
7.8.2013 |
43 577.50 |
993 567.00 |
-7 943.18 |
-267 559.16 |
31 |
-3 863.00 |
-271 422.16 |
| 24 |
7.9.2013 |
26 515.88 |
|
- |
- |
4 807.14 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
42 922.02 |
1 208 287.68 |
7.9.2013 |
43 577.50 |
1 037 144.50 |
655.48 |
-270 766.68 |
31 |
-3 909.00 |
-274 675.68 |
| 25 |
7.10.2013 |
26 491.79 |
|
- |
27 543.15 |
- |
2 011.00 |
3 500.00 |
11 299.00 |
70 844.94 |
1 279 132.62 |
7.10.2013 |
43 577.50 |
1 080 722.00 |
-27 267.44 |
-301 943.12 |
30 |
-4 219.00 |
-306 162.12 |
| 26 |
7.11.2013 |
26 467.70 |
|
- |
- |
5 384.00 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
43 450.70 |
1 322 583.32 |
7.11.2013 |
43 577.50 |
1 124 299.50 |
126.80 |
-306 035.32 |
31 |
-4 419.00 |
-310 454.32 |
| 27 |
7.12.2013 |
26 443.62 |
|
- |
- |
6 730.00 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
44 772.62 |
1 367 355.94 |
7.12.2013 |
43 577.50 |
1 167 877.00 |
-1 195.12 |
-311 649.44 |
30 |
-4 355.00 |
-316 004.44 |
| 28 |
7.1.2014 |
26 419.53 |
|
- |
12 722.15 |
- |
300.00 |
- |
11 299.00 |
50 740.68 |
1 418 096.62 |
7.1.2014 |
43 577.50 |
1 211 454.50 |
-7 163.18 |
-323 167.62 |
31 |
-4 666.00 |
-327 833.62 |
| 29 |
7.2.2014 |
26 395.44 |
|
- |
- |
9 422.00 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
47 416.44 |
1 465 513.06 |
7.2.2014 |
43 577.50 |
1 255 032.00 |
-3 838.94 |
-331 672.56 |
31 |
-4 789.00 |
-336 461.56 |
| 30 |
7.3.2014 |
26 371.35 |
|
- |
- |
11 344.86 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
49 315.21 |
1 514 828.27 |
7.3.2014 |
43 577.50 |
1 298 609.50 |
-5 737.71 |
-342 199.27 |
28 |
-4 463.00 |
-346 662.27 |
| 31 |
7.4.2014 |
26 347.27 |
|
- |
12 722.15 |
- |
2 011.00 |
- |
11 299.00 |
52 379.42 |
1 567 207.69 |
7.4.2014 |
43 577.50 |
1 342 187.00 |
-8 801.92 |
-355 464.19 |
31 |
-5 132.00 |
-360 596.19 |
| 32 |
7.5.2014 |
26 323.18 |
|
- |
- |
12 690.86 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
50 613.04 |
1 617 820.73 |
7.5.2014 |
43 577.50 |
1 385 764.50 |
-7 035.54 |
-367 631.73 |
30 |
-5 137.00 |
-372 768.73 |
| 33 |
7.6.2014 |
26 299.09 |
|
- |
- |
13 460.00 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
51 358.09 |
1 669 178.82 |
7.6.2014 |
43 577.50 |
1 429 342.00 |
-7 780.59 |
-380 549.32 |
31 |
-5 495.00 |
-386 044.32 |
| 34 |
7.7.2014 |
34 465.00 |
|
- |
12 722.15 |
- |
300.00 |
- |
11 299.00 |
58 786.15 |
1 727 964.97 |
7.7.2014 |
43 577.50 |
1 472 919.50 |
-15 208.65 |
-401 252.97 |
30 |
-5 607.00 |
-406 859.97 |
| 35 |
7.8.2014 |
26 250.92 |
|
- |
- |
14 806.00 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
52 655.92 |
1 780 620.89 |
7.8.2014 |
43 577.50 |
1 516 497.00 |
-9 078.42 |
-415 938.39 |
31 |
-6 005.00 |
-421 943.39 |
| 36 |
7.9.2014 |
26 226.83 |
|
1 700.00 |
- |
15 382.86 |
300.00 |
- |
11 299.00 |
54 908.69 |
1 835 529.58 |
7.9.2014 |
52 293.00 |
1 568 790.00 |
-2 615.69 |
-433 274.58 |
31 |
-6 256.00 |
-439 530.58 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
464 979.66 |
|
464 979.66 |
77 742.08 |
|
77 742.08 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 835 529.58 |
Накопительно| доходы: |
1 568 790.00 |
валовый БДР: |
-266 739.58 |
Обсл овердрафта: |
-120 498.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-387 237.58 |
Итог договора по БДДС: |
-387 237.58 |
|
