ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 19 655.99 10 690.00 27 533.50 4 828.42 300.00 5 920.00 565.00 69 492.91 69 492.91 30.8.2011 1 045.29 1 045.29 -68 447.62 -69 492.91 10 -324.00 -69 816.91
2 30.9.2011 13 867.07 - - 1 877.72 300.00 - 565.00 16 609.79 86 102.70 30.9.2011 31 358.72 32 404.01 14 748.93 -85 381.41 31 -1 233.00 -86 614.41
3 30.10.2011 13 854.15 - - - 23 897.00 - 565.00 38 316.15 124 418.85 30.10.2011 31 358.72 63 762.73 -6 957.43 -93 571.84 30 -1 307.00 -94 878.84
4 30.11.2011 13 841.23 - 12 712.50 1 609.47 300.00 - 565.00 29 028.20 153 447.05 30.11.2011 31 358.72 95 121.45 2 330.52 -92 548.32 31 -1 336.00 -93 884.32
5 30.12.2011 13 828.30 - - - 300.00 - 565.00 14 693.30 168 140.35 30.12.2011 31 358.72 126 480.17 16 665.42 -77 218.90 30 -1 079.00 -78 297.90
6 30.1.2012 13 815.38 - - 1 475.35 300.00 - 565.00 16 155.73 184 296.08 30.1.2012 31 358.72 157 838.89 15 202.99 -63 094.91 31 -911.00 -64 005.91
7 30.2.2012 13 802.46 - 12 712.50 - 300.00 - 565.00 27 379.96 211 676.04 30.2.2012 31 358.72 189 197.61 3 978.76 -60 027.15 31 -867.00 -60 894.15
8 30.3.2012 13 789.54 - - 1 341.23 300.00 - 565.00 15 995.77 227 671.81 30.3.2012 31 358.72 220 556.33 15 362.95 -45 531.20 31 -657.00 -46 188.20
9 30.4.2012 13 776.62 - - - 1 897.00 - 565.00 16 238.62 243 910.43 30.4.2012 31 358.72 251 915.05 15 120.10 -31 068.10 31 -449.00 -31 517.10
10 30.5.2012 13 763.70 - 12 712.50 2 145.97 300.00 - 565.00 29 487.17 273 397.60 30.5.2012 31 358.72 283 273.77 1 871.55 -29 645.55 30 -414.00 -30 059.55
11 30.6.2012 13 750.78 - - - 300.00 - 565.00 14 615.78 288 013.38 30.6.2012 31 358.72 314 632.49 16 742.94 -13 316.61 31 -192.00 -13 508.61
12 30.7.2012 19 513.86 - - 2 414.21 300.00 - 565.00 22 793.07 310 806.45 30.7.2012 31 358.72 345 991.21 8 565.65 -4 942.96 30 -69.00 -5 011.96
13 30.8.2012 13 732.53 - 27 533.50 - 300.00 5 920.00 565.00 48 051.03 358 857.48 30.8.2012 31 358.72 377 349.93 -16 692.31 -21 704.27 31 -313.00 -22 017.27
14 30.9.2012 13 719.54 - - 2 682.46 300.00 - 565.00 17 267.00 376 124.48 30.9.2012 31 358.72 408 708.65 14 091.72 -7 925.55 31 -114.00 -8 039.55
15 30.10.2012 13 706.54 - - - 1 897.00 - 565.00 16 168.54 392 293.02 30.10.2012 31 358.72 440 067.37 15 190.18 7 150.63 30 0.00 7 150.63
16 30.11.2012 13 693.54 - 12 712.50 3 487.19 300.00 - 565.00 30 758.23 423 051.25 30.11.2012 31 358.72 471 426.09 600.49 7 751.12 31 0.00 7 751.12
17 30.12.2012 13 680.55 - - - 300.00 - 565.00 14 545.55 437 596.80 30.12.2012 31 358.72 502 784.81 16 813.17 24 564.29 30 0.00 24 564.29
18 30.1.2013 13 667.55 - - 4 560.18 300.00 - 565.00 19 092.73 456 689.53 30.1.2013 31 358.72 534 143.53 12 265.99 36 830.28 31 0.00 36 830.28
19 30.2.2013 13 654.56 - 12 712.50 - 300.00 - 565.00 27 232.06 483 921.59 30.2.2013 31 358.72 565 502.25 4 126.66 40 956.94 31 0.00 40 956.94
20 30.3.2013 13 641.56 - - 5 767.28 300.00 - 565.00 20 273.84 504 195.43 30.3.2013 31 358.72 596 860.97 11 084.88 52 041.82 31 0.00 52 041.82
21 30.4.2013 13 628.56 - - - 1 897.00 - 565.00 16 090.56 520 285.99 30.4.2013 31 358.72 628 219.69 15 268.16 67 309.98 31 0.00 67 309.98
22 30.5.2013 13 615.57 - 12 712.50 7 108.51 300.00 - 565.00 34 301.58 554 587.57 30.5.2013 31 358.72 659 578.41 -2 942.86 64 367.12 30 0.00 64 367.12
23 30.6.2013 19 378.57 - - - 300.00 - 565.00 20 243.57 574 831.14 30.6.2013 31 358.72 690 937.13 11 115.15 75 482.27 31 0.00 75 482.27
24 30.7.2013 13 589.58 - - 7 510.88 300.00 - 565.00 21 965.46 596 796.60 30.7.2013 31 358.72 722 295.85 9 393.26 84 875.53 30 0.00 84 875.53
25 30.8.2013 13 588.94 - 27 533.50 - 300.00 5 920.00 565.00 47 907.44 644 704.04 30.8.2013 31 358.72 753 654.57 -16 548.72 68 326.81 31 0.00 68 326.81
26 30.9.2013 13 575.81 - - 5 901.41 300.00 - 565.00 20 342.22 665 046.26 30.9.2013 31 358.72 785 013.29 11 016.50 79 343.31 31 0.00 79 343.31
27 30.10.2013 13 562.67 - - - 1 897.00 - 565.00 16 024.67 681 070.93 30.10.2013 31 358.72 816 372.01 15 334.05 94 677.36 30 0.00 94 677.36
28 30.11.2013 13 549.54 - 12 712.50 4 828.42 300.00 - 565.00 31 955.46 713 026.39 30.11.2013 31 358.72 847 730.73 -596.74 94 080.62 31 0.00 94 080.62
29 30.12.2013 13 536.40 - - - 300.00 - 565.00 14 401.40 727 427.79 30.12.2013 31 358.72 879 089.45 16 957.32 111 037.94 30 0.00 111 037.94
30 30.1.2014 13 523.27 - - 4 828.42 300.00 - 565.00 19 216.69 746 644.48 30.1.2014 31 358.72 910 448.17 12 142.03 123 179.97 31 0.00 123 179.97
31 30.2.2014 13 510.13 - 12 712.50 - 300.00 - 565.00 27 087.63 773 732.11 30.2.2014 31 358.72 941 806.89 4 271.09 127 451.06 31 0.00 127 451.06
32 30.3.2014 13 497.00 - - 4 962.55 300.00 - 565.00 19 324.55 793 056.66 30.3.2014 31 358.72 973 165.61 12 034.17 139 485.23 31 0.00 139 485.23
33 30.4.2014 13 483.86 - - - 1 897.00 - 565.00 15 945.86 809 002.52 30.4.2014 31 358.72 1 004 524.33 15 412.86 154 898.09 31 0.00 154 898.09
34 30.5.2014 19 246.73 - 12 712.50 4 828.42 300.00 - 565.00 37 652.65 846 655.17 30.5.2014 31 358.72 1 035 883.05 -6 293.93 148 604.16 30 0.00 148 604.16
35 30.6.2014 13 457.59 - - - 300.00 - 565.00 14 322.59 860 977.76 30.6.2014 31 358.72 1 067 241.77 17 036.13 165 640.29 31 0.00 165 640.29
36 30.7.2014 13 444.46 - - 5 499.04 300.00 - 565.00 19 808.50 880 786.26 30.7.2014 31 358.72 1 098 600.49 11 550.22 177 190.51 30 0.00 177 190.51
37 30.8.2014 13 450.49 - 27 533.50 - 300.00 5 920.00 565.00 47 768.99 928 555.25 30.8.2014 31 358.72 1 129 959.21 -16 410.27 160 780.24 31 0.00 160 780.24
38 30.9.2014 13 437.11 - - 6 572.02 300.00 - 565.00 20 874.13 949 429.38 30.9.2014 31 358.72 1 161 317.93 10 484.59 171 264.83 31 0.00 171 264.83
39 30.10.2014 13 423.73 - - - 1 897.00 - 565.00 15 885.73 965 315.11 30.10.2014 31 358.72 1 192 676.65 15 472.99 186 737.82 30 0.00 186 737.82
40 30.11.2014 13 410.34 - 12 712.50 7 913.25 300.00 - 565.00 34 901.09 1 000 216.20 30.11.2014 31 358.72 1 224 035.37 -3 542.37 183 195.45 31 0.00 183 195.45
41 30.12.2014 13 396.96 - - - 300.00 - 565.00 14 261.96 1 014 478.16 30.12.2014 31 358.72 1 255 394.09 17 096.76 200 292.21 30 0.00 200 292.21
42 30.1.2015 13 383.58 - - 9 522.72 300.00 - 565.00 23 771.30 1 038 249.46 30.1.2015 31 358.72 1 286 752.81 7 587.42 207 879.63 31 0.00 207 879.63
43 30.2.2015 13 370.19 - 12 712.50 - 300.00 - 565.00 26 947.69 1 065 197.15 30.2.2015 31 358.72 1 318 111.53 4 411.03 212 290.66 31 0.00 212 290.66
44 30.3.2015 13 356.81 - - 11 266.32 300.00 - 565.00 25 488.13 1 090 685.28 30.3.2015 31 358.72 1 349 470.25 5 870.59 218 161.25 31 0.00 218 161.25
45 30.4.2015 19 119.43 - - - 1 897.00 - 565.00 21 581.43 1 112 266.71 30.4.2015 31 358.72 1 380 828.97 9 777.29 227 938.54 31 0.00 227 938.54
46 30.5.2015 13 330.05 - 12 712.50 12 071.06 300.00 - 565.00 38 978.61 1 151 245.32 30.5.2015 31 358.72 1 412 187.69 -7 619.89 220 318.65 30 0.00 220 318.65
47 30.6.2015 13 316.66 - - - 300.00 - 565.00 14 181.66 1 165 426.98 30.6.2015 31 358.72 1 443 546.41 17 177.06 237 495.71 31 0.00 237 495.71
48 30.7.2015 13 303.28 - - 13 948.78 300.00 - 565.00 28 117.06 1 193 544.04 30.7.2015 31 358.72 1 474 905.13 3 241.66 240 737.37 30 0.00 240 737.37
49 30.8.2015 13 289.90 - 27 533.50 - 300.00 5 920.00 565.00 47 608.40 1 241 152.44 30.8.2015 31 358.72 1 506 263.85 -16 249.68 224 487.69 31 0.00 224 487.69
50 30.9.2015 13 276.51 - - 14 887.64 300.00 - 565.00 29 029.15 1 270 181.59 30.9.2015 31 358.72 1 537 622.57 2 329.57 226 817.26 31 0.00 226 817.26
51 30.10.2015 13 263.13 - - - 1 897.00 - 565.00 15 725.13 1 285 906.72 30.10.2015 31 358.72 1 568 981.29 15 633.59 242 450.85 30 0.00 242 450.85
52 30.11.2015 13 249.75 - 12 712.50 15 960.62 300.00 - 565.00 42 787.87 1 328 694.59 30.11.2015 31 358.72 1 600 340.01 -11 429.15 231 021.70 31 0.00 231 021.70
53 30.12.2015 13 236.37 - - - 300.00 - 565.00 14 101.37 1 342 795.96 30.12.2015 31 358.72 1 631 698.73 17 257.35 248 279.05 30 0.00 248 279.05
54 30.1.2016 13 222.98 - - 16 631.23 300.00 - 565.00 30 719.21 1 373 515.17 30.1.2016 31 358.72 1 663 057.45 639.51 248 918.56 31 0.00 248 918.56
55 30.2.2016 13 209.60 - 12 712.50 - 300.00 - 565.00 26 787.10 1 400 302.27 30.2.2016 31 358.72 1 694 416.17 4 571.62 253 490.18 31 0.00 253 490.18
56 30.3.2016 18 972.22 - - 17 301.85 300.00 - 565.00 37 139.07 1 437 441.34 30.3.2016 31 358.72 1 725 774.89 -5 780.35 247 709.83 31 0.00 247 709.83
57 30.4.2016 13 182.83 - - - 1 897.00 - 565.00 15 644.83 1 453 086.17 30.4.2016 31 358.72 1 757 133.61 15 713.89 263 423.72 31 0.00 263 423.72
58 30.5.2016 13 169.45 - 12 712.50 17 167.73 300.00 - 565.00 43 914.68 1 497 000.85 30.5.2016 31 358.72 1 788 492.33 -12 555.96 250 867.76 30 0.00 250 867.76
59 30.6.2016 13 156.07 - - - 300.00 - 565.00 14 021.07 1 511 021.92 30.6.2016 31 358.72 1 819 851.05 17 337.65 268 205.41 31 0.00 268 205.41
60 30.7.2016 13 142.69 1 700.00 - 16 228.87 300.00 - 565.00 31 936.56 1 542 958.48 30.7.2016 61 672.15 1 881 523.20 29 735.59 267 627.57 30 0.00 267 627.57
Кд   0.00   0.00   312 399.15   312 399.15 641 698.87   641 698.87
  Накопительно| расходы: 1 542 958.48 Накопительно| доходы: 1 881 523.20 валовый БДР: 338 564.72 Обсл овердрафта: -9 265.00
  Чистый итог договора по БДР: 329 299.72 Итог договора по БДДС: 329 299.72