ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 21 173.49 10 690.00 27 309.13 4 828.42 300.00 5 920.00 941.00 71 162.04 71 162.04 30.8.2011 1 025.91 1 025.91 -70 136.13 -71 162.04 10 -331.00 -71 493.04
2 30.9.2011 15 382.10 - - 1 877.72 300.00 - 941.00 18 500.82 89 662.86 30.9.2011 30 777.23 31 803.14 12 276.41 -88 967.95 31 -1 285.00 -90 252.95
3 30.10.2011 15 366.71 - - - 12 897.00 - 941.00 29 204.71 118 867.57 30.10.2011 30 777.23 62 580.37 1 572.52 -88 680.43 30 -1 239.00 -89 919.43
4 30.11.2011 15 351.32 - 12 488.13 - 300.00 - 941.00 29 080.45 147 948.01 30.11.2011 30 777.23 93 357.60 1 696.79 -88 222.65 31 -1 274.00 -89 496.65
5 30.12.2011 15 335.93 - - 1 609.47 300.00 - 941.00 18 186.40 166 134.41 30.12.2011 30 777.23 124 134.83 12 590.83 -76 905.82 30 -1 075.00 -77 980.82
6 30.1.2012 15 320.54 - - - 300.00 - 941.00 16 561.54 182 695.95 30.1.2012 30 777.23 154 912.06 14 215.69 -63 765.13 31 -921.00 -64 686.13
7 30.2.2012 15 305.15 - 12 488.13 1 475.35 300.00 - 941.00 30 509.63 213 205.58 30.2.2012 30 777.23 185 689.29 267.61 -64 418.53 31 -930.00 -65 348.53
8 30.3.2012 15 289.76 - - - 300.00 - 941.00 16 530.76 229 736.34 30.3.2012 30 777.23 216 466.52 14 246.47 -51 102.06 31 -738.00 -51 840.06
9 30.4.2012 15 274.37 - - - 1 897.00 - 941.00 18 112.37 247 848.71 30.4.2012 30 777.23 247 243.75 12 664.86 -39 175.20 31 -566.00 -39 741.20
10 30.5.2012 15 258.97 - 12 488.13 1 341.23 300.00 - 941.00 30 329.33 278 178.03 30.5.2012 30 777.23 278 020.98 447.90 -39 293.30 30 -549.00 -39 842.30
11 30.6.2012 15 243.58 - - - 300.00 - 941.00 16 484.58 294 662.61 30.6.2012 30 777.23 308 798.21 14 292.65 -25 549.65 31 -369.00 -25 918.65
12 30.7.2012 21 004.19 - - 2 145.97 300.00 - 941.00 24 391.16 319 053.77 30.7.2012 30 777.23 339 575.44 6 386.07 -19 532.58 30 -273.00 -19 805.58
13 30.8.2012 15 236.87 - 27 309.13 - 300.00 5 920.00 941.00 49 707.00 368 760.77 30.8.2012 30 777.23 370 352.67 -18 929.77 -38 735.35 31 -559.00 -39 294.35
14 30.9.2012 15 221.19 - - 2 414.21 300.00 - 941.00 18 876.40 387 637.17 30.9.2012 30 777.23 401 129.90 11 900.83 -27 393.52 31 -396.00 -27 789.52
15 30.10.2012 15 205.51 - - - 1 897.00 - 941.00 18 043.51 405 680.68 30.10.2012 30 777.23 431 907.13 12 733.72 -15 055.80 30 -210.00 -15 265.80
16 30.11.2012 15 189.82 - 12 488.13 - 300.00 - 941.00 28 918.95 434 599.62 30.11.2012 30 777.23 462 684.36 1 858.29 -13 407.52 31 -194.00 -13 601.52
17 30.12.2012 15 174.14 - - 2 682.46 300.00 - 941.00 19 097.60 453 697.22 30.12.2012 30 777.23 493 461.59 11 679.63 -1 921.89 30 -27.00 -1 948.89
18 30.1.2013 15 158.46 - - - 300.00 - 941.00 16 399.46 470 096.68 30.1.2013 30 777.23 524 238.82 14 377.77 12 428.88 31 0.00 12 428.88
19 30.2.2013 15 142.78 - 12 488.13 3 487.19 300.00 - 941.00 32 359.10 502 455.78 30.2.2013 30 777.23 555 016.05 -1 581.87 10 847.02 31 0.00 10 847.02
20 30.3.2013 15 127.10 - - - 300.00 - 941.00 16 368.10 518 823.88 30.3.2013 30 777.23 585 793.28 14 409.13 25 256.15 31 0.00 25 256.15
21 30.4.2013 15 111.41 - - - 1 897.00 - 941.00 17 949.41 536 773.29 30.4.2013 30 777.23 616 570.51 12 827.82 38 083.97 31 0.00 38 083.97
22 30.5.2013 15 095.73 - 12 488.13 4 560.18 300.00 - 941.00 33 385.04 570 158.32 30.5.2013 30 777.23 647 347.74 -2 607.81 35 476.17 30 0.00 35 476.17
23 30.6.2013 20 856.05 - - - 300.00 - 941.00 22 097.05 592 255.37 30.6.2013 30 777.23 678 124.97 8 680.18 44 156.35 31 0.00 44 156.35
24 30.7.2013 15 064.37 - - 5 767.28 300.00 - 941.00 22 072.65 614 328.02 30.7.2013 30 777.23 708 902.20 8 704.58 52 860.93 30 0.00 52 860.93
25 30.8.2013 15 048.69 - 27 309.13 - 300.00 5 920.00 941.00 49 518.82 663 846.84 30.8.2013 30 777.23 739 679.43 -18 741.59 34 119.35 31 0.00 34 119.35
26 30.9.2013 15 033.00 - - 7 108.51 300.00 - 941.00 23 382.51 687 229.35 30.9.2013 30 777.23 770 456.66 7 394.72 41 514.07 31 0.00 41 514.07
27 30.10.2013 15 017.32 - - - 1 897.00 - 941.00 17 855.32 705 084.67 30.10.2013 30 777.23 801 233.89 12 921.91 54 435.98 30 0.00 54 435.98
28 30.11.2013 15 001.64 - 12 488.13 - 300.00 - 941.00 28 730.77 733 815.43 30.11.2013 30 777.23 832 011.12 2 046.47 56 482.45 31 0.00 56 482.45
29 30.12.2013 14 985.96 - - 7 510.88 300.00 - 941.00 23 737.84 757 553.27 30.12.2013 30 777.23 862 788.35 7 039.39 63 521.84 30 0.00 63 521.84
30 30.1.2014 14 970.28 - - - 300.00 - 941.00 16 211.28 773 764.55 30.1.2014 30 777.23 893 565.58 14 565.95 78 087.79 31 0.00 78 087.79
31 30.2.2014 14 954.59 - 12 488.13 5 901.41 300.00 - 941.00 34 585.13 808 349.68 30.2.2014 30 777.23 924 342.81 -3 807.90 74 279.90 31 0.00 74 279.90
32 30.3.2014 14 938.91 - - - 300.00 - 941.00 16 179.91 824 529.59 30.3.2014 30 777.23 955 120.04 14 597.32 88 877.22 31 0.00 88 877.22
33 30.4.2014 14 923.23 - - - 1 897.00 - 941.00 17 761.23 842 290.82 30.4.2014 30 777.23 985 897.27 13 016.00 101 893.22 31 0.00 101 893.22
34 30.5.2014 20 683.55 - 12 488.13 4 828.42 300.00 - 941.00 39 241.10 881 531.91 30.5.2014 30 777.23 1 016 674.50 -8 463.87 93 429.36 30 0.00 93 429.36
35 30.6.2014 14 891.87 - - - 300.00 - 941.00 16 132.87 897 664.78 30.6.2014 30 777.23 1 047 451.73 14 644.36 108 073.72 31 0.00 108 073.72
36 30.7.2014 14 876.18 1 700.00 - 4 828.42 300.00 - 941.00 22 645.60 920 310.38 30.7.2014 60 528.55 1 107 980.28 37 882.95 116 205.35 30 0.00 116 205.35
Кд   0.00   0.00   404 108.47   404 108.47 580 842.37   580 842.37
  Накопительно| расходы: 920 310.38 Накопительно| доходы: 1 107 980.28 валовый БДР: 187 669.88 Обсл овердрафта: -10 936.00
  Чистый итог договора по БДР: 176 733.88 Итог договора по БДДС: 176 733.88