ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 18 584.88 10 690.00 26 563.53 5 915.03 300.00 5 920.00 565.00 68 538.44 68 538.44 30.8.2011 989.07 989.07 -67 549.37 -68 538.44 10 -319.00 -68 857.44
2 30.9.2011 14 072.56 - - 2 281.28 300.00 - 565.00 17 218.84 85 757.28 30.9.2011 29 672.16 30 661.23 12 453.32 -85 087.21 31 -1 229.00 -86 316.21
3 30.10.2011 14 060.25 - - - 13 011.00 - 565.00 27 636.25 113 393.53 30.10.2011 29 672.16 60 333.39 2 035.91 -84 280.30 30 -1 178.00 -85 458.30
4 30.11.2011 14 047.94 - 13 583.53 - 300.00 - 565.00 28 496.47 141 889.99 30.11.2011 29 672.16 90 005.55 1 175.70 -84 282.61 31 -1 217.00 -85 499.61
5 30.12.2011 14 035.63 - - 1 971.68 300.00 - 565.00 16 872.31 158 762.30 30.12.2011 29 672.16 119 677.71 12 799.85 -72 699.76 30 -1 016.00 -73 715.76
6 30.1.2012 14 023.31 - - - 300.00 - 565.00 14 888.31 173 650.61 30.1.2012 29 672.16 149 349.87 14 783.85 -58 931.91 31 -851.00 -59 782.91
7 30.2.2012 14 011.00 - 13 583.53 1 792.43 300.00 - 565.00 30 251.96 203 902.57 30.2.2012 29 672.16 179 022.03 -579.80 -60 362.71 31 -872.00 -61 234.71
8 30.3.2012 13 998.69 - - - 300.00 - 565.00 14 863.69 218 766.26 30.3.2012 29 672.16 208 694.19 14 808.47 -46 426.24 31 -670.00 -47 096.24
9 30.4.2012 13 986.38 - - - 2 011.00 - 565.00 16 562.38 235 328.64 30.4.2012 29 672.16 238 366.35 13 109.78 -33 986.46 31 -491.00 -34 477.46
10 30.5.2012 13 974.07 - 13 583.53 1 629.48 300.00 - 565.00 30 052.08 265 380.71 30.5.2012 29 672.16 268 038.51 -379.92 -34 857.38 30 -487.00 -35 344.38
11 30.6.2012 13 961.75 - - - 300.00 - 565.00 14 826.75 280 207.46 30.6.2012 29 672.16 297 710.67 14 845.41 -20 498.97 31 -296.00 -20 794.97
12 30.7.2012 18 449.44 - - 2 607.17 300.00 - 565.00 21 921.61 302 129.07 30.7.2012 29 672.16 327 382.83 7 750.55 -13 044.42 30 -182.00 -13 226.42
13 30.8.2012 13 945.21 - 26 563.53 - 300.00 5 920.00 565.00 47 293.74 349 422.81 30.8.2012 29 672.16 357 054.99 -17 621.58 -30 848.00 31 -445.00 -31 293.00
14 30.9.2012 13 932.83 - - 2 933.07 300.00 - 565.00 17 730.90 367 153.71 30.9.2012 29 672.16 386 727.15 11 941.26 -19 351.74 31 -279.00 -19 630.74
15 30.10.2012 13 920.44 - - - 2 011.00 - 565.00 16 496.44 383 650.15 30.10.2012 29 672.16 416 399.31 13 175.72 -6 455.02 30 -90.00 -6 545.02
16 30.11.2012 13 908.06 - 13 583.53 - 300.00 - 565.00 28 356.59 412 006.73 30.11.2012 29 672.16 446 071.47 1 315.58 -5 229.45 31 -76.00 -5 305.45
17 30.12.2012 13 895.67 - - 3 258.97 300.00 - 565.00 18 019.64 430 026.37 30.12.2012 29 672.16 475 743.63 11 652.52 6 347.07 30 0.00 6 347.07
18 30.1.2013 13 883.29 - - - 300.00 - 565.00 14 748.29 444 774.66 30.1.2013 29 672.16 505 415.79 14 923.87 21 270.94 31 0.00 21 270.94
19 30.2.2013 13 870.91 - 13 583.53 4 236.66 300.00 - 565.00 32 556.10 477 330.76 30.2.2013 29 672.16 535 087.95 -2 883.94 18 387.01 31 0.00 18 387.01
20 30.3.2013 13 858.52 - - - 300.00 - 565.00 14 723.52 492 054.28 30.3.2013 29 672.16 564 760.11 14 948.64 33 335.65 31 0.00 33 335.65
21 30.4.2013 13 846.14 - - - 2 011.00 - 565.00 16 422.14 508 476.42 30.4.2013 29 672.16 594 432.27 13 250.02 46 585.67 31 0.00 46 585.67
22 30.5.2013 13 833.76 - 13 583.53 5 540.24 300.00 - 565.00 33 822.53 542 298.94 30.5.2013 29 672.16 624 104.43 -4 150.37 42 435.31 30 0.00 42 435.31
23 30.6.2013 18 321.37 - - - 300.00 - 565.00 19 186.37 561 485.31 30.6.2013 29 672.16 653 776.59 10 485.79 52 921.10 31 0.00 52 921.10
24 30.7.2013 13 808.99 - - 7 006.78 300.00 - 565.00 21 680.77 583 166.08 30.7.2013 29 672.16 683 448.75 7 991.39 60 912.49 30 0.00 60 912.49
25 30.8.2013 13 809.94 - 26 563.53 - 300.00 5 920.00 565.00 47 158.47 630 324.55 30.8.2013 29 672.16 713 120.91 -17 486.31 43 426.19 31 0.00 43 426.19
26 30.9.2013 13 797.42 - - 8 636.26 300.00 - 565.00 23 298.68 653 623.23 30.9.2013 29 672.16 742 793.07 6 373.48 49 799.67 31 0.00 49 799.67
27 30.10.2013 13 784.91 - - - 2 011.00 - 565.00 16 360.91 669 984.14 30.10.2013 29 672.16 772 465.23 13 311.25 63 110.92 30 0.00 63 110.92
28 30.11.2013 13 772.39 - 13 583.53 - 300.00 - 565.00 28 220.92 698 205.05 30.11.2013 29 672.16 802 137.39 1 451.25 64 562.17 31 0.00 64 562.17
29 30.12.2013 13 759.88 - - 9 288.06 300.00 - 565.00 23 912.94 722 117.99 30.12.2013 29 672.16 831 809.55 5 759.22 70 321.39 30 0.00 70 321.39
30 30.1.2014 13 747.36 - - - 300.00 - 565.00 14 612.36 736 730.35 30.1.2014 29 672.16 861 481.71 15 059.80 85 381.19 31 0.00 85 381.19
31 30.2.2014 13 734.84 - 13 583.53 7 169.73 300.00 - 565.00 35 353.10 772 083.45 30.2.2014 29 672.16 891 153.87 -5 680.94 79 700.26 31 0.00 79 700.26
32 30.3.2014 13 722.33 - - - 300.00 - 565.00 14 587.33 786 670.78 30.3.2014 29 672.16 920 826.03 15 084.83 94 785.09 31 0.00 94 785.09
33 30.4.2014 13 709.81 - - - 2 011.00 - 565.00 16 285.81 802 956.59 30.4.2014 29 672.16 950 498.19 13 386.35 108 171.44 31 0.00 108 171.44
34 30.5.2014 18 197.30 - 13 583.53 5 866.14 300.00 - 565.00 38 511.97 841 468.55 30.5.2014 29 672.16 980 170.35 -8 839.81 99 331.64 30 0.00 99 331.64
35 30.6.2014 13 684.78 - - - 300.00 - 565.00 14 549.78 856 018.33 30.6.2014 29 672.16 1 009 842.51 15 122.38 114 454.02 31 0.00 114 454.02
36 30.7.2014 13 672.27 - - 4 399.61 300.00 - 565.00 18 936.88 874 955.21 30.7.2014 29 672.16 1 039 514.67 10 735.28 125 189.30 30 0.00 125 189.30
37 30.8.2014 13 680.80 - 26 563.53 - 300.00 5 920.00 565.00 47 029.33 921 984.54 30.8.2014 29 672.16 1 069 186.83 -17 357.17 107 832.14 31 0.00 107 832.14
38 30.9.2014 13 668.05 - - 4 073.71 300.00 - 565.00 18 606.76 940 591.30 30.9.2014 29 672.16 1 098 858.99 11 065.40 118 897.54 31 0.00 118 897.54
39 30.10.2014 13 655.30 - - - 2 011.00 - 565.00 16 231.30 956 822.60 30.10.2014 29 672.16 1 128 531.15 13 440.86 132 338.40 30 0.00 132 338.40
40 30.11.2014 13 642.55 - 13 583.53 - 300.00 - 565.00 28 091.08 984 913.67 30.11.2014 29 672.16 1 158 203.31 1 581.09 133 919.49 31 0.00 133 919.49
41 30.12.2014 13 629.79 - - 4 562.55 300.00 - 565.00 19 057.34 1 003 971.01 30.12.2014 29 672.16 1 187 875.47 10 614.82 144 534.31 30 0.00 144 534.31
42 30.1.2015 13 617.04 - - - 300.00 - 565.00 14 482.04 1 018 453.05 30.1.2015 29 672.16 1 217 547.63 15 190.12 159 724.43 31 0.00 159 724.43
43 30.2.2015 13 604.29 - 13 583.53 5 703.19 300.00 - 565.00 33 756.01 1 052 209.06 30.2.2015 29 672.16 1 247 219.79 -4 083.85 155 640.59 31 0.00 155 640.59
44 30.3.2015 13 591.54 - - - 300.00 - 565.00 14 456.54 1 066 665.60 30.3.2015 29 672.16 1 276 891.95 15 215.62 170 856.21 31 0.00 170 856.21
45 30.4.2015 18 078.78 - - - 2 011.00 - 565.00 20 654.78 1 087 320.38 30.4.2015 29 672.16 1 306 564.11 9 017.38 179 873.59 31 0.00 179 873.59
46 30.5.2015 13 566.03 - 13 583.53 7 984.47 300.00 - 565.00 35 999.03 1 123 319.40 30.5.2015 29 672.16 1 336 236.27 -6 326.87 173 546.73 30 0.00 173 546.73
47 30.6.2015 13 553.28 - - - 300.00 - 565.00 14 418.28 1 137 737.68 30.6.2015 29 672.16 1 365 908.43 15 253.88 188 800.61 31 0.00 188 800.61
48 30.7.2015 13 540.53 - - 9 613.95 300.00 - 565.00 24 019.48 1 161 757.16 30.7.2015 29 672.16 1 395 580.59 5 652.68 194 453.29 30 0.00 194 453.29
49 30.8.2015 13 527.78 - 26 563.53 - 300.00 5 920.00 565.00 46 876.31 1 208 633.47 30.8.2015 29 672.16 1 425 252.75 -17 204.15 177 249.15 31 0.00 177 249.15
50 30.9.2015 13 515.02 - - 10 754.59 300.00 - 565.00 25 134.61 1 233 768.08 30.9.2015 29 672.16 1 454 924.91 4 537.55 181 786.70 31 0.00 181 786.70
51 30.10.2015 13 502.27 - - - 2 011.00 - 565.00 16 078.27 1 249 846.35 30.10.2015 29 672.16 1 484 597.07 13 593.89 195 380.59 30 0.00 195 380.59
52 30.11.2015 13 489.52 - 13 583.53 - 300.00 - 565.00 27 938.05 1 277 784.39 30.11.2015 29 672.16 1 514 269.23 1 734.12 197 114.71 31 0.00 197 114.71
53 30.12.2015 13 476.77 - - 11 406.38 300.00 - 565.00 25 748.15 1 303 532.54 30.12.2015 29 672.16 1 543 941.39 3 924.01 201 038.72 30 0.00 201 038.72
54 30.1.2016 13 464.01 - - - 300.00 - 565.00 14 329.01 1 317 861.55 30.1.2016 29 672.16 1 573 613.55 15 343.15 216 381.87 31 0.00 216 381.87
55 30.2.2016 13 451.26 - 13 583.53 12 547.02 300.00 - 565.00 40 446.81 1 358 308.36 30.2.2016 29 672.16 1 603 285.71 -10 774.65 205 607.23 31 0.00 205 607.23
56 30.3.2016 17 938.51 - - - 300.00 - 565.00 18 803.51 1 377 111.87 30.3.2016 29 672.16 1 632 957.87 10 868.65 216 475.88 31 0.00 216 475.88
57 30.4.2016 13 425.76 - - - 2 011.00 - 565.00 16 001.76 1 393 113.63 30.4.2016 29 672.16 1 662 630.03 13 670.40 230 146.28 31 0.00 230 146.28
58 30.5.2016 13 413.00 - 13 583.53 13 035.87 300.00 - 565.00 40 897.40 1 434 011.02 30.5.2016 29 672.16 1 692 302.19 -11 225.24 218 921.05 30 0.00 218 921.05
59 30.6.2016 13 400.25 - - - 300.00 - 565.00 14 265.25 1 448 276.27 30.6.2016 29 672.16 1 721 974.35 15 406.91 234 327.96 31 0.00 234 327.96
60 30.7.2016 13 387.50 1 700.00 - 13 524.71 300.00 - 565.00 29 477.21 1 477 753.48 30.7.2016 58 355.25 1 780 329.60 28 878.04 234 522.91 30 0.00 234 522.91
Кд   0.00   0.00   363 656.78   363 656.78 656 534.94   656 534.94
  Накопительно| расходы: 1 477 753.48 Накопительно| доходы: 1 780 329.60 валовый БДР: 302 576.07 Обсл овердрафта: -9 698.00
  Чистый итог договора по БДР: 292 878.07 Итог договора по БДДС: 292 878.07