ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 19 530.89 10 690.00 26 563.53 5 915.03 300.00 5 920.00 800.00 69 719.45 69 719.45 30.8.2011 997.67 997.67 -68 721.78 -69 719.45 10 -325.00 -70 044.45
2 30.9.2011 15 017.02 - - - 300.00 - 800.00 16 117.02 85 836.47 30.9.2011 29 930.14 30 927.81 13 813.12 -85 163.80 31 -1 230.00 -86 393.80
3 30.10.2011 15 003.15 - - 2 281.28 13 011.00 - 800.00 31 095.43 116 931.90 30.10.2011 29 930.14 60 857.95 -1 165.29 -87 559.09 30 -1 223.00 -88 782.09
4 30.11.2011 14 989.28 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 672.81 146 604.70 30.11.2011 29 930.14 90 788.09 257.33 -88 524.76 31 -1 278.00 -89 802.76
5 30.12.2011 14 975.42 - - - 300.00 - 800.00 16 075.42 162 680.12 30.12.2011 29 930.14 120 718.23 13 854.72 -75 948.04 30 -1 061.00 -77 009.04
6 30.1.2012 14 961.55 - - 1 971.68 300.00 - 800.00 18 033.23 180 713.35 30.1.2012 29 930.14 150 648.37 11 896.91 -65 112.13 31 -940.00 -66 052.13
7 30.2.2012 14 947.68 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 631.21 210 344.56 30.2.2012 29 930.14 180 578.51 298.93 -65 753.20 31 -949.00 -66 702.20
8 30.3.2012 14 933.81 - - - 300.00 - 800.00 16 033.81 226 378.37 30.3.2012 29 930.14 210 508.65 13 896.33 -52 805.87 31 -762.00 -53 567.87
9 30.4.2012 14 919.95 - - 1 792.43 2 011.00 - 800.00 19 523.38 245 901.75 30.4.2012 29 930.14 240 438.79 10 406.76 -43 161.11 31 -623.00 -43 784.11
10 30.5.2012 14 906.08 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 589.61 275 491.35 30.5.2012 29 930.14 270 368.93 340.54 -43 443.58 30 -607.00 -44 050.58
11 30.6.2012 14 892.21 - - - 300.00 - 800.00 15 992.21 291 483.56 30.6.2012 29 930.14 300 299.07 13 937.93 -30 112.65 31 -435.00 -30 547.65
12 30.7.2012 19 378.35 - - 1 629.48 300.00 - 800.00 22 107.83 313 591.39 30.7.2012 29 930.14 330 229.21 7 822.31 -22 725.34 30 -318.00 -23 043.34
13 30.8.2012 14 879.21 - 26 563.53 - 300.00 5 920.00 800.00 48 462.74 362 054.13 30.8.2012 29 930.14 360 159.35 -18 532.60 -41 575.94 31 -600.00 -42 175.94
14 30.9.2012 14 865.19 - - - 300.00 - 800.00 15 965.19 378 019.32 30.9.2012 29 930.14 390 089.49 13 964.95 -28 210.99 31 -407.00 -28 617.99
15 30.10.2012 14 851.18 - - 2 607.17 2 011.00 - 800.00 20 269.35 398 288.67 30.10.2012 29 930.14 420 019.63 9 660.79 -18 957.20 30 -265.00 -19 222.20
16 30.11.2012 14 837.16 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 520.69 427 809.35 30.11.2012 29 930.14 449 949.77 409.46 -18 812.75 31 -272.00 -19 084.75
17 30.12.2012 14 823.15 - - - 300.00 - 800.00 15 923.15 443 732.50 30.12.2012 29 930.14 479 879.91 14 006.99 -5 077.76 30 -71.00 -5 148.76
18 30.1.2013 14 809.13 - - 2 933.07 300.00 - 800.00 18 842.20 462 574.70 30.1.2013 29 930.14 509 810.05 11 087.94 5 939.18 31 0.00 5 939.18
19 30.2.2013 14 795.12 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 478.65 492 053.35 30.2.2013 29 930.14 539 740.19 451.50 6 390.68 31 0.00 6 390.68
20 30.3.2013 14 781.10 - - - 300.00 - 800.00 15 881.10 507 934.45 30.3.2013 29 930.14 569 670.33 14 049.04 20 439.72 31 0.00 20 439.72
21 30.4.2013 14 767.09 - - 3 258.97 2 011.00 - 800.00 20 837.06 528 771.51 30.4.2013 29 930.14 599 600.47 9 093.08 29 532.80 31 0.00 29 532.80
22 30.5.2013 14 753.07 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 436.60 558 208.10 30.5.2013 29 930.14 629 530.61 493.54 30 026.35 30 0.00 30 026.35
23 30.6.2013 19 239.06 - - - 300.00 - 800.00 20 339.06 578 547.16 30.6.2013 29 930.14 659 460.75 9 591.08 39 617.43 31 0.00 39 617.43
24 30.7.2013 14 725.04 - - 4 236.66 300.00 - 800.00 20 061.70 598 608.86 30.7.2013 29 930.14 689 390.89 9 868.44 49 485.87 30 0.00 49 485.87
25 30.8.2013 14 734.24 - 26 563.53 - 300.00 5 920.00 800.00 48 317.77 646 926.63 30.8.2013 29 930.14 719 321.03 -18 387.63 31 098.25 31 0.00 31 098.25
26 30.9.2013 14 719.96 - - - 300.00 - 800.00 15 819.96 662 746.59 30.9.2013 29 930.14 749 251.17 14 110.18 45 208.43 31 0.00 45 208.43
27 30.10.2013 14 705.68 - - 5 540.24 2 011.00 - 800.00 23 056.92 685 803.51 30.10.2013 29 930.14 779 181.31 6 873.22 52 081.65 30 0.00 52 081.65
28 30.11.2013 14 691.40 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 374.93 715 178.43 30.11.2013 29 930.14 809 111.45 555.22 52 636.87 31 0.00 52 636.87
29 30.12.2013 14 677.12 - - - 300.00 - 800.00 15 777.12 730 955.55 30.12.2013 29 930.14 839 041.59 14 153.02 66 789.89 30 0.00 66 789.89
30 30.1.2014 14 662.84 - - 7 006.78 300.00 - 800.00 22 769.62 753 725.17 30.1.2014 29 930.14 868 971.73 7 160.52 73 950.41 31 0.00 73 950.41
31 30.2.2014 14 648.56 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 332.09 783 057.26 30.2.2014 29 930.14 898 901.87 598.06 74 548.47 31 0.00 74 548.47
32 30.3.2014 14 634.28 - - - 300.00 - 800.00 15 734.28 798 791.54 30.3.2014 29 930.14 928 832.01 14 195.86 88 744.33 31 0.00 88 744.33
33 30.4.2014 14 620.00 - - 8 636.26 2 011.00 - 800.00 26 067.26 824 858.80 30.4.2014 29 930.14 958 762.15 3 862.88 92 607.21 31 0.00 92 607.21
34 30.5.2014 19 105.72 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 33 789.25 858 648.04 30.5.2014 29 930.14 988 692.29 -3 859.11 88 748.11 30 0.00 88 748.11
35 30.6.2014 14 591.44 - - - 300.00 - 800.00 15 691.44 874 339.48 30.6.2014 29 930.14 1 018 622.43 14 238.70 102 986.81 31 0.00 102 986.81
36 30.7.2014 14 577.16 - - 9 288.06 300.00 - 800.00 24 965.22 899 304.70 30.7.2014 29 930.14 1 048 552.57 4 964.92 107 951.73 30 0.00 107 951.73
37 30.8.2014 14 562.88 - 26 563.53 - 300.00 5 920.00 800.00 48 146.41 947 451.11 30.8.2014 29 930.14 1 078 482.71 -18 216.27 89 735.47 31 0.00 89 735.47
38 30.9.2014 14 548.60 - - - 300.00 - 800.00 15 648.60 963 099.71 30.9.2014 29 930.14 1 108 412.85 14 281.54 104 017.01 31 0.00 104 017.01
39 30.10.2014 14 534.32 - - 7 169.73 2 011.00 - 800.00 24 515.05 987 614.76 30.10.2014 29 930.14 1 138 342.99 5 415.09 109 432.10 30 0.00 109 432.10
40 30.11.2014 14 520.04 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 203.57 1 016 818.32 30.11.2014 29 930.14 1 168 273.13 726.57 110 158.68 31 0.00 110 158.68
41 30.12.2014 14 505.76 - - - 300.00 - 800.00 15 605.76 1 032 424.08 30.12.2014 29 930.14 1 198 203.27 14 324.38 124 483.06 30 0.00 124 483.06
42 30.1.2015 14 491.48 - - 5 866.14 300.00 - 800.00 21 457.62 1 053 881.70 30.1.2015 29 930.14 1 228 133.41 8 472.52 132 955.58 31 0.00 132 955.58
43 30.2.2015 14 477.20 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 160.73 1 083 042.43 30.2.2015 29 930.14 1 258 063.55 769.42 133 725.00 31 0.00 133 725.00
44 30.3.2015 14 462.92 - - - 300.00 - 800.00 15 562.92 1 098 605.35 30.3.2015 29 930.14 1 287 993.69 14 367.22 148 092.22 31 0.00 148 092.22
45 30.4.2015 18 948.64 - - 4 399.61 2 011.00 - 800.00 26 159.25 1 124 764.60 30.4.2015 29 930.14 1 317 923.83 3 770.89 151 863.11 31 0.00 151 863.11
46 30.5.2015 14 434.36 - 13 583.53 - 300.00 - 800.00 29 117.89 1 153 882.48 30.5.2015 29 930.14 1 347 853.97 812.25 152 675.37 30 0.00 152 675.37
47 30.6.2015 14 420.08 - - - 300.00 - 800.00 15 520.08 1 169 402.56 30.6.2015 29 930.14 1 377 784.11 14 410.06 167 085.43 31 0.00 167 085.43
48 30.7.2015 14 405.80 1 700.00 - 4 073.71 300.00 - 800.00 21 279.51 1 190 682.07 30.7.2015 58 862.61 1 436 646.72 37 583.10 175 736.06 30 0.00 175 736.06
Кд   0.00   0.00   398 623.73   398 623.73 633 222.40   633 222.40
  Накопительно| расходы: 1 190 682.07 Накопительно| доходы: 1 436 646.72 валовый БДР: 245 964.63 Обсл овердрафта: -11 366.00
  Чистый итог договора по БДР: 234 598.63 Итог договора по БДДС: 234 598.63