ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.11.2011 8 595.07 36 673.00 11 990.00 36 381.25 8 916.07 9 300.00 3 500.00 2 600.00 117 955.39 117 955.39 30.11.2011 64 142.24 64 142.24 -53 813.15 -117 955.39 10 -549.00 -118 504.39
2 1.12.2011 1 941.75 36 673.00 - - 3 438.71 300.00 - 2 600.00 44 953.46 162 908.85 30.12.2011 66 354.04 130 496.28 21 400.58 -99 315.61 30 -1 388.00 -100 703.61
3 1.1.2012 1 900.44 36 673.00 - - 2 972.02 300.00 - 2 600.00 44 445.46 207 354.31 30.1.2012 66 354.04 196 850.32 21 908.58 -78 795.03 31 -1 138.00 -79 933.03
4 1.2.2012 1 859.13 36 673.00 - 21 560.25 - 300.00 - 2 600.00 62 992.38 270 346.69 30.2.2012 66 354.04 263 204.36 3 361.66 -76 571.37 31 -1 106.00 -77 677.37
5 1.3.2012 1 817.81 36 673.00 - - 2 701.84 300.00 - 2 600.00 44 092.65 314 439.34 30.3.2012 66 354.04 329 558.40 22 261.39 -55 415.98 31 -800.00 -56 215.98
6 1.4.2012 1 776.50 36 673.00 - - 2 456.22 1 897.00 - 2 600.00 45 402.72 359 842.06 30.4.2012 66 354.04 395 912.44 20 951.32 -35 264.66 31 -509.00 -35 773.66
7 1.5.2012 1 735.19 36 673.00 - 21 560.25 - 300.00 - 2 600.00 62 868.44 422 710.50 30.5.2012 66 354.04 462 266.48 3 485.60 -32 288.06 30 -451.00 -32 739.06
8 1.6.2012 1 693.87 36 673.00 - - 3 929.95 300.00 - 2 600.00 45 196.82 467 907.32 30.6.2012 66 354.04 528 620.52 21 157.22 -11 581.84 31 -167.00 -11 748.84
9 1.7.2012 1 652.56 36 673.00 - - 4 421.19 300.00 - 2 600.00 45 646.75 513 554.07 30.7.2012 66 354.04 594 974.56 20 707.29 8 958.45 30 0.00 8 958.45
10 1.8.2012 1 611.24 36 673.00 - 21 560.25 - 300.00 - 2 600.00 62 744.49 576 298.56 30.8.2012 66 354.04 661 328.60 3 609.55 12 568.00 31 0.00 12 568.00
11 1.9.2012 1 569.93 36 673.00 - - 4 912.44 300.00 - 2 600.00 46 055.37 622 353.93 30.9.2012 66 354.04 727 682.64 20 298.67 32 866.67 31 0.00 32 866.67
12 1.10.2012 8 140.62 36 673.00 - - 6 386.17 1 897.00 - 2 600.00 55 696.79 678 050.72 30.10.2012 66 354.04 794 036.68 10 657.25 43 523.92 30 0.00 43 523.92
13 1.11.2012 1 487.30 36 673.00 - 36 381.25 - 300.00 3 500.00 2 600.00 80 941.55 758 992.27 30.11.2012 66 354.04 860 390.72 -14 587.51 28 936.41 31 0.00 28 936.41
14 1.12.2012 1 445.99 36 673.00 - - 8 351.14 300.00 - 2 600.00 49 370.13 808 362.40 30.12.2012 66 354.04 926 744.76 16 983.91 45 920.32 30 0.00 45 920.32
15 1.1.2013 1 404.67 36 673.00 - - 10 561.74 300.00 - 2 600.00 51 539.41 859 901.81 30.1.2013 66 354.04 993 098.80 14 814.63 60 734.95 31 0.00 60 734.95
16 1.2.2013 1 363.36 36 673.00 - 21 560.25 - 300.00 - 2 600.00 62 496.61 922 398.42 30.2.2013 66 354.04 1 059 452.84 3 857.43 64 592.38 31 0.00 64 592.38
17 1.3.2013 1 322.05 36 673.00 - - 13 017.96 300.00 - 2 600.00 53 913.01 976 311.43 30.3.2013 66 354.04 1 125 806.88 12 441.03 77 033.41 31 0.00 77 033.41
18 1.4.2013 1 280.73 36 673.00 - - 14 000.44 1 897.00 - 2 600.00 56 451.17 1 032 762.60 30.4.2013 66 354.04 1 192 160.92 9 902.87 86 936.28 31 0.00 86 936.28
19 1.5.2013 1 239.42 36 673.00 - 21 560.25 - 300.00 - 2 600.00 62 372.67 1 095 135.27 30.5.2013 66 354.04 1 258 514.96 3 981.37 90 917.65 30 0.00 90 917.65
20 1.6.2013 1 198.10 36 673.00 - - 10 807.36 300.00 - 2 600.00 51 578.46 1 146 713.73 30.6.2013 66 354.04 1 324 869.00 14 775.58 105 693.23 31 0.00 105 693.23
21 1.7.2013 1 156.79 36 673.00 - - 8 842.38 300.00 - 2 600.00 49 572.17 1 196 285.90 30.7.2013 66 354.04 1 391 223.04 16 781.87 122 475.10 30 0.00 122 475.10
22 1.8.2013 1 115.48 36 673.00 - 21 560.25 - 300.00 - 2 600.00 62 248.73 1 258 534.63 30.8.2013 66 354.04 1 457 577.08 4 105.31 126 580.41 31 0.00 126 580.41
23 1.9.2013 7 686.16 36 673.00 - - 6 631.79 300.00 - 2 600.00 53 890.95 1 312 425.58 30.9.2013 66 354.04 1 523 931.12 12 463.09 139 043.50 31 0.00 139 043.50
24 1.10.2013 1 032.85 36 673.00 - - 6 140.55 1 897.00 - 2 600.00 48 343.40 1 360 768.98 30.10.2013 68 565.84 1 592 496.96 20 222.44 157 054.14 30 0.00 157 054.14
Кд   0.00 513 305.00   513 305.00   435 004.24   -78 300.76 660 624.22   660 624.22
  Накопительно| расходы: 1 360 768.98 Накопительно| доходы: 1 592 496.96 валовый БДР: 231 727.98 Обсл овердрафта: -6 108.00
  Чистый итог договора по БДР: 225 619.98 Итог договора по БДДС: 225 619.98