|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
1.11.2011 |
8 595.07 |
36 673.00 |
11 990.00 |
36 381.25 |
8 916.07 |
9 300.00 |
3 500.00 |
2 600.00 |
117 955.39 |
117 955.39 |
30.11.2011 |
64 142.24 |
64 142.24 |
-53 813.15 |
-117 955.39 |
10 |
-549.00 |
-118 504.39 |
| 2 |
1.12.2011 |
1 941.75 |
36 673.00 |
- |
- |
3 438.71 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
44 953.46 |
162 908.85 |
30.12.2011 |
66 354.04 |
130 496.28 |
21 400.58 |
-99 315.61 |
30 |
-1 388.00 |
-100 703.61 |
| 3 |
1.1.2012 |
1 900.44 |
36 673.00 |
- |
- |
2 972.02 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
44 445.46 |
207 354.31 |
30.1.2012 |
66 354.04 |
196 850.32 |
21 908.58 |
-78 795.03 |
31 |
-1 138.00 |
-79 933.03 |
| 4 |
1.2.2012 |
1 859.13 |
36 673.00 |
- |
21 560.25 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
62 992.38 |
270 346.69 |
30.2.2012 |
66 354.04 |
263 204.36 |
3 361.66 |
-76 571.37 |
31 |
-1 106.00 |
-77 677.37 |
| 5 |
1.3.2012 |
1 817.81 |
36 673.00 |
- |
- |
2 701.84 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
44 092.65 |
314 439.34 |
30.3.2012 |
66 354.04 |
329 558.40 |
22 261.39 |
-55 415.98 |
31 |
-800.00 |
-56 215.98 |
| 6 |
1.4.2012 |
1 776.50 |
36 673.00 |
- |
- |
2 456.22 |
1 897.00 |
- |
2 600.00 |
45 402.72 |
359 842.06 |
30.4.2012 |
66 354.04 |
395 912.44 |
20 951.32 |
-35 264.66 |
31 |
-509.00 |
-35 773.66 |
| 7 |
1.5.2012 |
1 735.19 |
36 673.00 |
- |
21 560.25 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
62 868.44 |
422 710.50 |
30.5.2012 |
66 354.04 |
462 266.48 |
3 485.60 |
-32 288.06 |
30 |
-451.00 |
-32 739.06 |
| 8 |
1.6.2012 |
1 693.87 |
36 673.00 |
- |
- |
3 929.95 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
45 196.82 |
467 907.32 |
30.6.2012 |
66 354.04 |
528 620.52 |
21 157.22 |
-11 581.84 |
31 |
-167.00 |
-11 748.84 |
| 9 |
1.7.2012 |
1 652.56 |
36 673.00 |
- |
- |
4 421.19 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
45 646.75 |
513 554.07 |
30.7.2012 |
66 354.04 |
594 974.56 |
20 707.29 |
8 958.45 |
30 |
0.00 |
8 958.45 |
| 10 |
1.8.2012 |
1 611.24 |
36 673.00 |
- |
21 560.25 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
62 744.49 |
576 298.56 |
30.8.2012 |
66 354.04 |
661 328.60 |
3 609.55 |
12 568.00 |
31 |
0.00 |
12 568.00 |
| 11 |
1.9.2012 |
1 569.93 |
36 673.00 |
- |
- |
4 912.44 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
46 055.37 |
622 353.93 |
30.9.2012 |
66 354.04 |
727 682.64 |
20 298.67 |
32 866.67 |
31 |
0.00 |
32 866.67 |
| 12 |
1.10.2012 |
8 140.62 |
36 673.00 |
- |
- |
6 386.17 |
1 897.00 |
- |
2 600.00 |
55 696.79 |
678 050.72 |
30.10.2012 |
66 354.04 |
794 036.68 |
10 657.25 |
43 523.92 |
30 |
0.00 |
43 523.92 |
| 13 |
1.11.2012 |
1 487.30 |
36 673.00 |
- |
36 381.25 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
2 600.00 |
80 941.55 |
758 992.27 |
30.11.2012 |
66 354.04 |
860 390.72 |
-14 587.51 |
28 936.41 |
31 |
0.00 |
28 936.41 |
| 14 |
1.12.2012 |
1 445.99 |
36 673.00 |
- |
- |
8 351.14 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
49 370.13 |
808 362.40 |
30.12.2012 |
66 354.04 |
926 744.76 |
16 983.91 |
45 920.32 |
30 |
0.00 |
45 920.32 |
| 15 |
1.1.2013 |
1 404.67 |
36 673.00 |
- |
- |
10 561.74 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
51 539.41 |
859 901.81 |
30.1.2013 |
66 354.04 |
993 098.80 |
14 814.63 |
60 734.95 |
31 |
0.00 |
60 734.95 |
| 16 |
1.2.2013 |
1 363.36 |
36 673.00 |
- |
21 560.25 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
62 496.61 |
922 398.42 |
30.2.2013 |
66 354.04 |
1 059 452.84 |
3 857.43 |
64 592.38 |
31 |
0.00 |
64 592.38 |
| 17 |
1.3.2013 |
1 322.05 |
36 673.00 |
- |
- |
13 017.96 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
53 913.01 |
976 311.43 |
30.3.2013 |
66 354.04 |
1 125 806.88 |
12 441.03 |
77 033.41 |
31 |
0.00 |
77 033.41 |
| 18 |
1.4.2013 |
1 280.73 |
36 673.00 |
- |
- |
14 000.44 |
1 897.00 |
- |
2 600.00 |
56 451.17 |
1 032 762.60 |
30.4.2013 |
66 354.04 |
1 192 160.92 |
9 902.87 |
86 936.28 |
31 |
0.00 |
86 936.28 |
| 19 |
1.5.2013 |
1 239.42 |
36 673.00 |
- |
21 560.25 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
62 372.67 |
1 095 135.27 |
30.5.2013 |
66 354.04 |
1 258 514.96 |
3 981.37 |
90 917.65 |
30 |
0.00 |
90 917.65 |
| 20 |
1.6.2013 |
1 198.10 |
36 673.00 |
- |
- |
10 807.36 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
51 578.46 |
1 146 713.73 |
30.6.2013 |
66 354.04 |
1 324 869.00 |
14 775.58 |
105 693.23 |
31 |
0.00 |
105 693.23 |
| 21 |
1.7.2013 |
1 156.79 |
36 673.00 |
- |
- |
8 842.38 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
49 572.17 |
1 196 285.90 |
30.7.2013 |
66 354.04 |
1 391 223.04 |
16 781.87 |
122 475.10 |
30 |
0.00 |
122 475.10 |
| 22 |
1.8.2013 |
1 115.48 |
36 673.00 |
- |
21 560.25 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
62 248.73 |
1 258 534.63 |
30.8.2013 |
66 354.04 |
1 457 577.08 |
4 105.31 |
126 580.41 |
31 |
0.00 |
126 580.41 |
| 23 |
1.9.2013 |
7 686.16 |
36 673.00 |
- |
- |
6 631.79 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
53 890.95 |
1 312 425.58 |
30.9.2013 |
66 354.04 |
1 523 931.12 |
12 463.09 |
139 043.50 |
31 |
0.00 |
139 043.50 |
| 24 |
1.10.2013 |
1 032.85 |
36 673.00 |
- |
- |
6 140.55 |
1 897.00 |
- |
2 600.00 |
48 343.40 |
1 360 768.98 |
30.10.2013 |
68 565.84 |
1 592 496.96 |
20 222.44 |
157 054.14 |
30 |
0.00 |
157 054.14 |
| Кд |
|
0.00 |
513 305.00 |
|
513 305.00 |
|
435 004.24 |
|
-78 300.76 |
660 624.22 |
|
660 624.22 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 360 768.98 |
Накопительно| доходы: |
1 592 496.96 |
валовый БДР: |
231 727.98 |
Обсл овердрафта: |
-6 108.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
225 619.98 |
Итог договора по БДДС: |
225 619.98 |
|
