|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
1.11.2011 |
8 101.07 |
36 673.00 |
11 990.00 |
33 352.75 |
10 161.20 |
9 300.00 |
3 500.00 |
2 600.00 |
115 678.02 |
115 678.02 |
30.11.2011 |
63 627.53 |
63 627.53 |
-52 050.49 |
-115 678.02 |
10 |
-539.00 |
-116 217.02 |
| 2 |
1.12.2011 |
1 941.75 |
36 673.00 |
- |
- |
3 918.92 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
45 433.67 |
161 111.69 |
30.12.2011 |
65 821.58 |
129 449.11 |
20 387.91 |
-98 023.16 |
30 |
-1 370.00 |
-99 393.16 |
| 3 |
1.1.2012 |
1 900.44 |
36 673.00 |
- |
- |
3 387.06 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
44 860.50 |
205 972.19 |
30.1.2012 |
65 821.58 |
195 270.69 |
20 961.08 |
-78 432.08 |
31 |
-1 132.00 |
-79 564.08 |
| 4 |
1.2.2012 |
1 859.13 |
36 673.00 |
- |
18 531.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
59 963.88 |
265 936.07 |
30.2.2012 |
65 821.58 |
261 092.27 |
5 857.70 |
-73 706.38 |
31 |
-1 064.00 |
-74 770.38 |
| 5 |
1.3.2012 |
1 817.81 |
36 673.00 |
- |
- |
3 079.15 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
44 469.96 |
310 406.03 |
30.3.2012 |
65 821.58 |
326 913.85 |
21 351.62 |
-53 418.76 |
31 |
-771.00 |
-54 189.76 |
| 6 |
1.4.2012 |
1 776.50 |
36 673.00 |
- |
- |
2 799.23 |
2 011.00 |
- |
2 600.00 |
45 859.73 |
356 265.76 |
30.4.2012 |
65 821.58 |
392 735.43 |
19 961.85 |
-34 227.91 |
31 |
-494.00 |
-34 721.91 |
| 7 |
1.5.2012 |
1 735.19 |
36 673.00 |
- |
18 531.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
59 839.94 |
416 105.70 |
30.5.2012 |
65 821.58 |
458 557.01 |
5 981.64 |
-28 740.27 |
30 |
-402.00 |
-29 142.27 |
| 8 |
1.6.2012 |
1 693.87 |
36 673.00 |
- |
- |
4 478.76 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
45 745.63 |
461 851.33 |
30.6.2012 |
65 821.58 |
524 378.59 |
20 075.95 |
-9 066.32 |
31 |
-131.00 |
-9 197.32 |
| 9 |
1.7.2012 |
1 652.56 |
36 673.00 |
- |
- |
5 038.61 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
46 264.17 |
508 115.50 |
30.7.2012 |
65 821.58 |
590 200.17 |
19 557.41 |
10 360.09 |
30 |
0.00 |
10 360.09 |
| 10 |
1.8.2012 |
1 611.24 |
36 673.00 |
- |
18 531.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
59 715.99 |
567 831.49 |
30.8.2012 |
65 821.58 |
656 021.75 |
6 105.59 |
16 465.68 |
31 |
0.00 |
16 465.68 |
| 11 |
1.9.2012 |
1 569.93 |
36 673.00 |
- |
- |
5 598.45 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
46 741.38 |
614 572.87 |
30.9.2012 |
65 821.58 |
721 843.33 |
19 080.20 |
35 545.88 |
31 |
0.00 |
35 545.88 |
| 12 |
1.10.2012 |
7 646.62 |
36 673.00 |
- |
- |
7 277.99 |
2 011.00 |
- |
2 600.00 |
56 208.61 |
670 781.48 |
30.10.2012 |
65 821.58 |
787 664.91 |
9 612.97 |
45 158.85 |
30 |
0.00 |
45 158.85 |
| 13 |
1.11.2012 |
1 487.30 |
36 673.00 |
- |
33 352.75 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
2 600.00 |
77 913.05 |
748 694.53 |
30.11.2012 |
65 821.58 |
853 486.49 |
-12 091.47 |
33 067.38 |
31 |
0.00 |
33 067.38 |
| 14 |
1.12.2012 |
1 445.99 |
36 673.00 |
- |
- |
9 517.37 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
50 536.36 |
799 230.89 |
30.12.2012 |
65 821.58 |
919 308.07 |
15 285.22 |
48 352.60 |
30 |
0.00 |
48 352.60 |
| 15 |
1.1.2013 |
1 404.67 |
36 673.00 |
- |
- |
12 036.68 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
53 014.35 |
852 245.24 |
30.1.2013 |
65 821.58 |
985 129.65 |
12 807.23 |
61 159.83 |
31 |
0.00 |
61 159.83 |
| 16 |
1.2.2013 |
1 363.36 |
36 673.00 |
- |
18 531.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
59 468.11 |
911 713.35 |
30.2.2013 |
65 821.58 |
1 050 951.23 |
6 353.47 |
67 513.30 |
31 |
0.00 |
67 513.30 |
| 17 |
1.3.2013 |
1 322.05 |
36 673.00 |
- |
- |
14 835.90 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
55 730.95 |
967 444.30 |
30.3.2013 |
65 821.58 |
1 116 772.81 |
10 090.63 |
77 603.93 |
31 |
0.00 |
77 603.93 |
| 18 |
1.4.2013 |
1 280.73 |
36 673.00 |
- |
- |
15 955.59 |
2 011.00 |
- |
2 600.00 |
58 520.32 |
1 025 964.62 |
30.4.2013 |
65 821.58 |
1 182 594.39 |
7 301.26 |
84 905.19 |
31 |
0.00 |
84 905.19 |
| 19 |
1.5.2013 |
1 239.42 |
36 673.00 |
- |
18 531.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
59 344.17 |
1 085 308.79 |
30.5.2013 |
65 821.58 |
1 248 415.97 |
6 477.41 |
91 382.60 |
30 |
0.00 |
91 382.60 |
| 20 |
1.6.2013 |
1 198.10 |
36 673.00 |
- |
- |
12 316.60 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
53 087.70 |
1 138 396.49 |
30.6.2013 |
65 821.58 |
1 314 237.55 |
12 733.88 |
104 116.48 |
31 |
0.00 |
104 116.48 |
| 21 |
1.7.2013 |
1 156.79 |
36 673.00 |
- |
- |
10 077.22 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
50 807.01 |
1 189 203.50 |
30.7.2013 |
65 821.58 |
1 380 059.13 |
15 014.57 |
119 131.05 |
30 |
0.00 |
119 131.05 |
| 22 |
1.8.2013 |
1 115.48 |
36 673.00 |
- |
18 531.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
59 220.23 |
1 248 423.73 |
30.8.2013 |
65 821.58 |
1 445 880.71 |
6 601.35 |
125 732.40 |
31 |
0.00 |
125 732.40 |
| 23 |
1.9.2013 |
7 192.16 |
36 673.00 |
- |
- |
7 557.91 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
54 323.07 |
1 302 746.80 |
30.9.2013 |
65 821.58 |
1 511 702.29 |
11 498.51 |
137 230.91 |
31 |
0.00 |
137 230.91 |
| 24 |
1.10.2013 |
1 032.85 |
36 673.00 |
- |
- |
6 998.07 |
2 011.00 |
- |
2 600.00 |
49 314.92 |
1 352 061.72 |
30.10.2013 |
68 015.63 |
1 579 717.92 |
18 700.71 |
153 737.57 |
30 |
0.00 |
153 737.57 |
| Кд |
|
0.00 |
513 305.00 |
|
513 305.00 |
|
435 004.24 |
|
-78 300.76 |
656 757.44 |
|
656 757.44 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 352 061.72 |
Накопительно| доходы: |
1 579 717.92 |
валовый БДР: |
227 656.20 |
Обсл овердрафта: |
-5 903.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
221 753.20 |
Итог договора по БДДС: |
221 753.20 |
|
