|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
1.11.2011 |
7 592.91 |
33 600.00 |
11 990.00 |
30 347.75 |
5 426.66 |
9 300.00 |
3 500.00 |
2 600.00 |
104 357.32 |
104 357.32 |
30.11.2011 |
55 673.83 |
55 673.83 |
-48 683.49 |
-104 357.32 |
10 |
-486.00 |
-104 843.32 |
| 2 |
1.12.2011 |
1 779.06 |
33 600.00 |
- |
- |
2 092.93 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
40 371.99 |
144 729.31 |
30.12.2011 |
57 593.62 |
113 267.45 |
17 221.63 |
-89 541.48 |
30 |
-1 251.00 |
-90 792.48 |
| 3 |
1.1.2012 |
1 741.20 |
33 600.00 |
- |
- |
1 808.89 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
40 050.09 |
184 779.40 |
30.1.2012 |
57 593.62 |
170 861.07 |
17 543.53 |
-73 248.95 |
31 |
-1 058.00 |
-74 306.95 |
| 4 |
1.2.2012 |
1 703.35 |
33 600.00 |
- |
15 526.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
53 730.10 |
238 509.50 |
30.2.2012 |
57 593.62 |
228 454.69 |
3 863.52 |
-70 443.43 |
31 |
-1 017.00 |
-71 460.43 |
| 5 |
1.3.2012 |
1 665.50 |
33 600.00 |
- |
- |
1 644.44 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
39 809.94 |
278 319.44 |
30.3.2012 |
57 593.62 |
286 048.31 |
17 783.68 |
-53 676.75 |
31 |
-775.00 |
-54 451.75 |
| 6 |
1.4.2012 |
1 627.65 |
33 600.00 |
- |
- |
1 494.95 |
1 897.00 |
- |
2 600.00 |
41 219.60 |
319 539.04 |
30.4.2012 |
57 593.62 |
343 641.93 |
16 374.02 |
-38 077.73 |
31 |
-550.00 |
-38 627.73 |
| 7 |
1.5.2012 |
1 589.80 |
33 600.00 |
- |
15 526.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
53 616.55 |
373 155.59 |
30.5.2012 |
57 593.62 |
401 235.55 |
3 977.07 |
-34 650.66 |
30 |
-484.00 |
-35 134.66 |
| 8 |
1.6.2012 |
1 551.94 |
33 600.00 |
- |
- |
2 391.92 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
40 443.86 |
413 599.45 |
30.6.2012 |
57 593.62 |
458 829.17 |
17 149.76 |
-17 984.90 |
31 |
-260.00 |
-18 244.90 |
| 9 |
1.7.2012 |
1 514.09 |
33 600.00 |
- |
- |
2 690.91 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
40 705.00 |
454 304.45 |
30.7.2012 |
57 593.62 |
516 422.79 |
16 888.62 |
-1 356.28 |
30 |
-19.00 |
-1 375.28 |
| 10 |
1.8.2012 |
1 476.24 |
33 600.00 |
- |
15 526.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
53 502.99 |
507 807.44 |
30.8.2012 |
57 593.62 |
574 016.41 |
4 090.63 |
2 715.35 |
31 |
0.00 |
2 715.35 |
| 11 |
1.9.2012 |
1 438.39 |
33 600.00 |
- |
- |
2 989.90 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
40 928.29 |
548 735.73 |
30.9.2012 |
57 593.62 |
631 610.03 |
16 665.33 |
19 380.68 |
31 |
0.00 |
19 380.68 |
| 12 |
1.10.2012 |
7 176.53 |
33 600.00 |
- |
- |
3 886.87 |
1 897.00 |
- |
2 600.00 |
49 160.40 |
597 896.13 |
30.10.2012 |
57 593.62 |
689 203.65 |
8 433.22 |
27 813.90 |
30 |
0.00 |
27 813.90 |
| 13 |
1.11.2012 |
1 362.68 |
33 600.00 |
- |
30 347.75 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
2 600.00 |
71 710.43 |
669 606.56 |
30.11.2012 |
57 593.62 |
746 797.27 |
-14 116.81 |
13 697.09 |
31 |
0.00 |
13 697.09 |
| 14 |
1.12.2012 |
1 324.83 |
33 600.00 |
- |
- |
5 082.83 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
42 907.66 |
712 514.22 |
30.12.2012 |
57 593.62 |
804 390.89 |
14 685.96 |
28 383.05 |
30 |
0.00 |
28 383.05 |
| 15 |
1.1.2013 |
1 286.98 |
33 600.00 |
- |
- |
6 428.28 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
44 215.26 |
756 729.48 |
30.1.2013 |
57 593.62 |
861 984.51 |
13 378.36 |
41 761.41 |
31 |
0.00 |
41 761.41 |
| 16 |
1.2.2013 |
1 249.13 |
33 600.00 |
- |
15 526.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
53 275.88 |
810 005.36 |
30.2.2013 |
57 593.62 |
919 578.13 |
4 317.74 |
46 079.15 |
31 |
0.00 |
46 079.15 |
| 17 |
1.3.2013 |
1 211.27 |
33 600.00 |
- |
- |
7 923.23 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
45 634.50 |
855 639.86 |
30.3.2013 |
57 593.62 |
977 171.75 |
11 959.12 |
58 038.27 |
31 |
0.00 |
58 038.27 |
| 18 |
1.4.2013 |
1 173.42 |
33 600.00 |
- |
- |
8 521.21 |
1 897.00 |
- |
2 600.00 |
47 791.63 |
903 431.49 |
30.4.2013 |
57 593.62 |
1 034 765.37 |
9 801.99 |
67 840.26 |
31 |
0.00 |
67 840.26 |
| 19 |
1.5.2013 |
1 135.57 |
33 600.00 |
- |
15 526.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
53 162.32 |
956 593.81 |
30.5.2013 |
57 593.62 |
1 092 358.99 |
4 431.30 |
72 271.56 |
30 |
0.00 |
72 271.56 |
| 20 |
1.6.2013 |
1 097.72 |
33 600.00 |
- |
- |
6 577.78 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
44 175.50 |
1 000 769.31 |
30.6.2013 |
57 593.62 |
1 149 952.61 |
13 418.12 |
85 689.68 |
31 |
0.00 |
85 689.68 |
| 21 |
1.7.2013 |
1 059.86 |
33 600.00 |
- |
- |
5 381.82 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
42 941.68 |
1 043 710.99 |
30.7.2013 |
57 593.62 |
1 207 546.23 |
14 651.94 |
100 341.62 |
30 |
0.00 |
100 341.62 |
| 22 |
1.8.2013 |
1 022.01 |
33 600.00 |
- |
15 526.75 |
- |
300.00 |
- |
2 600.00 |
53 048.76 |
1 096 759.75 |
30.8.2013 |
57 593.62 |
1 265 139.85 |
4 544.86 |
104 886.48 |
31 |
0.00 |
104 886.48 |
| 23 |
1.9.2013 |
6 760.16 |
33 600.00 |
- |
- |
4 036.36 |
300.00 |
- |
2 600.00 |
47 296.52 |
1 144 056.27 |
30.9.2013 |
57 593.62 |
1 322 733.47 |
10 297.10 |
115 183.58 |
31 |
0.00 |
115 183.58 |
| 24 |
1.10.2013 |
946.31 |
33 600.00 |
- |
- |
3 737.37 |
1 897.00 |
- |
2 600.00 |
42 780.68 |
1 186 836.95 |
30.10.2013 |
59 513.41 |
1 382 246.88 |
16 732.73 |
129 996.52 |
30 |
0.00 |
129 996.52 |
| Кд |
|
0.00 |
470 296.00 |
|
470 296.00 |
|
398 555.93 |
|
-71 740.07 |
588 065.86 |
|
588 065.86 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 186 836.95 |
Накопительно| доходы: |
1 382 246.88 |
валовый БДР: |
195 409.93 |
Обсл овердрафта: |
-5 900.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
189 509.93 |
Итог договора по БДДС: |
189 509.93 |
|
