ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 29 685.73 10 690.00 29 457.88 5 119.49 300.00 5 920.00 460.00 81 633.10 81 633.10 30.8.2011 1 152.92 1 152.92 -80 480.18 -81 633.10 10 -380.00 -82 013.10
2 30.9.2011 23 893.64 - - 1 974.46 300.00 - 460.00 26 628.10 108 261.20 30.9.2011 34 587.70 35 740.62 7 959.60 -107 488.28 31 -1 552.00 -109 040.28
3 30.10.2011 23 877.56 - - - 15 897.00 - 460.00 40 234.56 148 495.76 30.10.2011 34 587.70 70 328.32 -5 646.86 -114 687.14 30 -1 602.00 -116 289.14
4 30.11.2011 23 861.47 - 14 636.88 - 300.00 - 460.00 39 258.35 187 754.10 30.11.2011 34 587.70 104 916.02 -4 670.65 -120 959.79 31 -1 746.00 -122 705.79
5 30.12.2011 23 845.38 - - 1 706.50 300.00 - 460.00 26 311.88 214 065.98 30.12.2011 34 587.70 139 503.72 8 275.82 -114 429.97 30 -1 599.00 -116 028.97
6 30.1.2012 23 829.29 - - - 300.00 - 460.00 24 589.29 238 655.27 30.1.2012 34 587.70 174 091.42 9 998.41 -106 030.56 31 -1 531.00 -107 561.56
7 30.2.2012 23 813.21 - 14 636.88 1 551.36 300.00 - 460.00 40 761.45 279 416.72 30.2.2012 34 587.70 208 679.12 -6 173.75 -113 735.31 31 -1 642.00 -115 377.31
8 30.3.2012 23 797.12 - - - 300.00 - 460.00 24 557.12 303 973.84 30.3.2012 34 587.70 243 266.82 10 030.58 -105 346.73 31 -1 521.00 -106 867.73
9 30.4.2012 23 781.03 - - - 1 897.00 - 460.00 26 138.03 330 111.87 30.4.2012 34 587.70 277 854.52 8 449.67 -98 418.06 31 -1 421.00 -99 839.06
10 30.5.2012 23 764.94 - 14 636.88 1 410.33 300.00 - 460.00 40 572.15 370 684.01 30.5.2012 34 587.70 312 442.22 -5 984.45 -105 823.51 30 -1 479.00 -107 302.51
11 30.6.2012 23 748.86 - - - 300.00 - 460.00 24 508.86 395 192.87 30.6.2012 34 587.70 347 029.92 10 078.84 -97 223.67 31 -1 404.00 -98 627.67
12 30.7.2012 29 508.77 - - 2 256.53 300.00 - 460.00 32 525.30 427 718.17 30.7.2012 34 587.70 381 617.62 2 062.40 -96 565.27 30 -1 349.00 -97 914.27
13 30.8.2012 23 732.92 - 29 457.88 - 300.00 5 920.00 460.00 59 870.80 487 588.97 30.8.2012 34 587.70 416 205.32 -25 283.10 -123 197.37 31 -1 779.00 -124 976.37
14 30.9.2012 23 716.66 - - 2 538.59 300.00 - 460.00 27 015.25 514 604.22 30.9.2012 34 587.70 450 793.02 7 572.45 -117 403.92 31 -1 695.00 -119 098.92
15 30.10.2012 23 700.40 - - - 1 897.00 - 460.00 26 057.40 540 661.62 30.10.2012 34 587.70 485 380.72 8 530.30 -110 568.62 30 -1 545.00 -112 113.62
16 30.11.2012 23 684.14 - 14 636.88 - 300.00 - 460.00 39 081.02 579 742.63 30.11.2012 34 587.70 519 968.42 -4 493.32 -116 606.94 31 -1 684.00 -118 290.94
17 30.12.2012 23 667.88 - - 2 820.66 300.00 - 460.00 27 248.54 606 991.17 30.12.2012 34 587.70 554 556.12 7 339.16 -110 951.78 30 -1 550.00 -112 501.78
18 30.1.2013 23 651.62 - - - 300.00 - 460.00 24 411.62 631 402.79 30.1.2013 34 587.70 589 143.82 10 176.08 -102 325.70 31 -1 477.00 -103 802.70
19 30.2.2013 23 635.37 - 14 636.88 3 666.86 300.00 - 460.00 42 699.11 674 101.90 30.2.2013 34 587.70 623 731.52 -8 111.41 -111 914.11 31 -1 616.00 -113 530.11
20 30.3.2013 23 619.11 - - - 300.00 - 460.00 24 379.11 698 481.01 30.3.2013 34 587.70 658 319.22 10 208.59 -103 321.52 31 -1 492.00 -104 813.52
21 30.4.2013 23 602.85 - - - 1 897.00 - 460.00 25 959.85 724 440.86 30.4.2013 34 587.70 692 906.92 8 627.85 -96 185.67 31 -1 389.00 -97 574.67
22 30.5.2013 23 586.59 - 14 636.88 4 795.12 300.00 - 460.00 43 778.59 768 219.44 30.5.2013 34 587.70 727 494.62 -9 190.89 -106 765.56 30 -1 492.00 -108 257.56
23 30.6.2013 29 346.33 - - - 300.00 - 460.00 30 106.33 798 325.77 30.6.2013 34 587.70 762 082.32 4 481.37 -103 776.19 31 -1 498.00 -105 274.19
24 30.7.2013 23 554.07 - - 6 064.42 300.00 - 460.00 30 378.49 828 704.26 30.7.2013 34 587.70 796 670.02 4 209.21 -101 064.98 30 -1 412.00 -102 476.98
25 30.8.2013 23 563.22 - 29 457.88 - 300.00 5 920.00 460.00 59 701.10 888 405.36 30.8.2013 34 587.70 831 257.72 -25 113.40 -127 590.38 31 -1 842.00 -129 432.38
26 30.9.2013 23 546.65 - - 7 474.75 300.00 - 460.00 31 781.40 920 186.76 30.9.2013 34 587.70 865 845.42 2 806.30 -126 626.08 31 -1 828.00 -128 454.08
27 30.10.2013 23 530.08 - - - 1 897.00 - 460.00 25 887.08 946 073.84 30.10.2013 34 587.70 900 433.12 8 700.62 -119 753.46 30 -1 673.00 -121 426.46
28 30.11.2013 23 513.52 - 14 636.88 - 300.00 - 460.00 38 910.40 984 984.23 30.11.2013 34 587.70 935 020.82 -4 322.70 -125 749.16 31 -1 816.00 -127 565.16
29 30.12.2013 23 496.95 - - 8 038.88 300.00 - 460.00 32 295.83 1 017 280.06 30.12.2013 34 587.70 969 608.52 2 291.87 -125 273.29 30 -1 750.00 -127 023.29
30 30.1.2014 23 480.38 - - - 300.00 - 460.00 24 240.38 1 041 520.44 30.1.2014 34 587.70 1 004 196.22 10 347.32 -116 675.97 31 -1 685.00 -118 360.97
31 30.2.2014 23 463.82 - 14 636.88 6 205.45 300.00 - 460.00 45 066.15 1 086 586.59 30.2.2014 34 587.70 1 038 783.92 -10 478.45 -128 839.42 31 -1 860.00 -130 699.42
32 30.3.2014 23 447.25 - - - 300.00 - 460.00 24 207.25 1 110 793.84 30.3.2014 34 587.70 1 073 371.62 10 380.45 -120 318.97 31 -1 737.00 -122 055.97
33 30.4.2014 23 430.69 - - - 1 897.00 - 460.00 25 787.69 1 136 581.53 30.4.2014 34 587.70 1 107 959.32 8 800.01 -113 255.96 31 -1 635.00 -114 890.96
34 30.5.2014 29 190.12 - 14 636.88 5 077.19 300.00 - 460.00 49 664.19 1 186 245.71 30.5.2014 34 587.70 1 142 547.02 -15 076.49 -129 967.45 30 -1 816.00 -131 783.45
35 30.6.2014 23 397.55 - - - 300.00 - 460.00 24 157.55 1 210 403.26 30.6.2014 34 587.70 1 177 134.72 10 430.15 -121 353.30 31 -1 752.00 -123 105.30
36 30.7.2014 23 380.99 - - 3 807.89 300.00 - 460.00 27 948.88 1 238 352.14 30.7.2014 34 587.70 1 211 722.42 6 638.82 -116 466.48 30 -1 627.00 -118 093.48
37 30.8.2014 23 364.42 - 29 457.88 - 300.00 5 920.00 460.00 59 502.30 1 297 854.44 30.8.2014 34 587.70 1 246 310.12 -24 914.60 -143 008.08 31 -2 065.00 -145 073.08
38 30.9.2014 23 347.85 - - 3 525.82 300.00 - 460.00 27 633.67 1 325 488.11 30.9.2014 34 587.70 1 280 897.82 6 954.03 -138 119.05 31 -1 994.00 -140 113.05
39 30.10.2014 23 331.29 - - - 1 897.00 - 460.00 25 688.29 1 351 176.40 30.10.2014 34 587.70 1 315 485.52 8 899.41 -131 213.64 30 -1 833.00 -133 046.64
40 30.11.2014 23 314.72 - 14 636.88 - 300.00 - 460.00 38 711.60 1 389 887.99 30.11.2014 34 587.70 1 350 073.22 -4 123.90 -137 170.54 31 -1 981.00 -139 151.54
41 30.12.2014 23 298.16 - - 3 948.92 300.00 - 460.00 28 007.08 1 417 895.07 30.12.2014 34 587.70 1 384 660.92 6 580.62 -132 570.92 30 -1 852.00 -134 422.92
42 30.1.2015 23 281.59 - - - 300.00 - 460.00 24 041.59 1 441 936.66 30.1.2015 34 587.70 1 419 248.62 10 546.11 -123 876.81 31 -1 789.00 -125 665.81
43 30.2.2015 23 265.02 - 14 636.88 4 936.15 300.00 - 460.00 43 598.05 1 485 534.71 30.2.2015 34 587.70 1 453 836.32 -9 010.35 -134 676.16 31 -1 945.00 -136 621.16
44 30.3.2015 23 248.46 - - - 300.00 - 460.00 24 008.46 1 509 543.17 30.3.2015 34 587.70 1 488 424.02 10 579.24 -126 041.92 31 -1 820.00 -127 861.92
45 30.4.2015 29 007.89 - - - 1 897.00 - 460.00 31 364.89 1 540 908.06 30.4.2015 34 587.70 1 523 011.72 3 222.81 -124 639.11 31 -1 800.00 -126 439.11
46 30.5.2015 23 215.32 - 14 636.88 6 910.62 300.00 - 460.00 45 522.82 1 586 430.87 30.5.2015 34 587.70 1 557 599.42 -10 935.12 -137 374.23 30 -1 919.00 -139 293.23
47 30.6.2015 23 198.76 - - - 300.00 - 460.00 23 958.76 1 610 389.63 30.6.2015 34 587.70 1 592 187.12 10 628.94 -128 664.29 31 -1 858.00 -130 522.29
48 30.7.2015 23 182.19 1 700.00 - 8 320.95 300.00 - 460.00 33 963.14 1 644 352.77 30.7.2015 68 022.48 1 660 209.60 34 059.34 -129 897.73 30 -1 815.00 -131 712.73
Кд   0.00   0.00   426 383.90   426 383.90 362 693.65   362 693.65
  Накопительно| расходы: 1 644 352.77 Накопительно| доходы: 1 660 209.60 валовый БДР: 15 856.75 Обсл овердрафта: -79 547.00
  Чистый итог договора по БДР: -63 690.25 Итог договора по БДДС: -63 690.25