|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
16 845.44 |
|
10 690.00 |
23 072.93 |
1 734.11 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
57 695.48 |
57 695.48 |
14.7.2011 |
14 595.80 |
14 595.80 |
-43 099.68 |
-57 695.48 |
10 |
-269.00 |
-57 964.48 |
| 2 |
14.8.2011 |
14 415.90 |
|
- |
- |
1 618.51 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
17 887.41 |
75 582.89 |
14.8.2011 |
25 757.30 |
40 353.10 |
7 869.89 |
-61 256.09 |
31 |
-884.00 |
-62 140.09 |
| 3 |
14.9.2011 |
14 386.37 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
16 239.37 |
91 822.26 |
14.9.2011 |
25 757.30 |
66 110.40 |
9 517.93 |
-52 622.16 |
31 |
-760.00 |
-53 382.16 |
| 4 |
14.10.2011 |
14 356.83 |
|
- |
11 956.93 |
1 387.29 |
12 893.00 |
- |
1 553.00 |
42 147.05 |
133 969.30 |
14.10.2011 |
25 757.30 |
91 867.70 |
-16 389.75 |
-69 771.91 |
30 |
-975.00 |
-70 746.91 |
| 5 |
14.11.2011 |
14 327.30 |
|
- |
- |
1 271.68 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
17 451.98 |
151 421.28 |
14.11.2011 |
25 757.30 |
117 625.00 |
8 305.32 |
-62 441.59 |
31 |
-902.00 |
-63 343.59 |
| 6 |
14.12.2011 |
14 297.76 |
|
- |
- |
1 156.08 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
17 306.84 |
168 728.12 |
14.12.2011 |
25 757.30 |
143 382.30 |
8 450.46 |
-54 893.13 |
30 |
-767.00 |
-55 660.13 |
| 7 |
14.1.2012 |
14 268.23 |
|
- |
11 956.93 |
1 849.72 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
29 927.88 |
198 656.00 |
14.1.2012 |
25 757.30 |
169 139.60 |
-4 170.58 |
-59 830.71 |
31 |
-864.00 |
-60 694.71 |
| 8 |
14.2.2012 |
14 238.70 |
|
- |
- |
2 080.94 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
18 172.64 |
216 828.64 |
14.2.2012 |
25 757.30 |
194 896.90 |
7 584.66 |
-53 110.05 |
31 |
-767.00 |
-53 877.05 |
| 9 |
14.3.2012 |
14 209.16 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
16 062.16 |
232 890.80 |
14.3.2012 |
25 757.30 |
220 654.20 |
9 695.14 |
-44 181.91 |
29 |
-597.00 |
-44 778.91 |
| 10 |
14.4.2012 |
14 179.63 |
|
- |
11 956.93 |
2 312.15 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
31 894.71 |
264 785.50 |
14.4.2012 |
25 757.30 |
246 411.50 |
-6 137.41 |
-50 916.32 |
31 |
-735.00 |
-51 651.32 |
| 11 |
14.5.2012 |
14 150.09 |
|
- |
- |
3 005.80 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
19 008.89 |
283 794.39 |
14.5.2012 |
25 757.30 |
272 168.80 |
6 748.41 |
-44 902.91 |
30 |
-627.00 |
-45 529.91 |
| 12 |
14.6.2012 |
16 520.56 |
|
- |
- |
3 237.01 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
21 610.57 |
305 404.96 |
14.6.2012 |
25 757.30 |
297 926.10 |
4 146.73 |
-41 383.18 |
31 |
-598.00 |
-41 981.18 |
| 13 |
14.7.2012 |
14 091.02 |
|
- |
23 072.93 |
3 815.05 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
46 332.00 |
351 736.96 |
14.7.2012 |
25 757.30 |
323 683.40 |
-20 574.70 |
-62 555.88 |
30 |
-874.00 |
-63 429.88 |
| 14 |
14.8.2012 |
14 061.49 |
|
- |
- |
3 815.05 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
19 729.54 |
371 466.50 |
14.8.2012 |
25 757.30 |
349 440.70 |
6 027.76 |
-57 402.12 |
31 |
-829.00 |
-58 231.12 |
| 15 |
14.9.2012 |
14 031.95 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
15 884.95 |
387 351.45 |
14.9.2012 |
25 757.30 |
375 198.00 |
9 872.35 |
-48 358.77 |
31 |
-698.00 |
-49 056.77 |
| 16 |
14.10.2012 |
14 002.42 |
|
- |
11 956.93 |
3 583.83 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
32 989.18 |
420 340.62 |
14.10.2012 |
25 757.30 |
400 955.30 |
-7 231.88 |
-56 288.65 |
30 |
-786.00 |
-57 074.65 |
| 17 |
14.11.2012 |
13 972.88 |
|
- |
- |
3 468.23 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
19 294.11 |
439 634.73 |
14.11.2012 |
25 757.30 |
426 712.60 |
6 463.19 |
-50 611.46 |
31 |
-731.00 |
-51 342.46 |
| 18 |
14.12.2012 |
13 943.35 |
|
- |
- |
3 352.62 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
19 148.97 |
458 783.70 |
14.12.2012 |
25 757.30 |
452 469.90 |
6 608.33 |
-44 734.13 |
30 |
-625.00 |
-45 359.13 |
| 19 |
14.1.2013 |
13 913.81 |
|
- |
11 956.93 |
3 121.40 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
30 845.14 |
489 628.84 |
14.1.2013 |
25 757.30 |
478 227.20 |
-5 087.84 |
-50 446.97 |
31 |
-728.00 |
-51 174.97 |
| 20 |
14.2.2013 |
13 884.28 |
|
- |
- |
2 890.19 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
18 627.47 |
508 256.31 |
14.2.2013 |
25 757.30 |
503 984.50 |
7 129.83 |
-44 045.14 |
31 |
-636.00 |
-44 681.14 |
| 21 |
14.3.2013 |
13 854.75 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
15 707.75 |
523 964.06 |
14.3.2013 |
25 757.30 |
529 741.80 |
10 049.55 |
-34 631.59 |
28 |
-452.00 |
-35 083.59 |
| 22 |
14.4.2013 |
13 825.21 |
|
- |
11 956.93 |
3 237.01 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
32 465.15 |
556 429.20 |
14.4.2013 |
25 757.30 |
555 499.10 |
-6 707.85 |
-41 791.44 |
31 |
-603.00 |
-42 394.44 |
| 23 |
14.5.2013 |
16 195.68 |
|
- |
- |
4 046.26 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
22 094.94 |
578 524.14 |
14.5.2013 |
25 757.30 |
581 256.40 |
3 662.36 |
-38 732.08 |
30 |
-541.00 |
-39 273.08 |
| 24 |
14.6.2013 |
13 766.14 |
|
1 700.00 |
- |
5 664.77 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
22 983.91 |
601 508.05 |
14.6.2013 |
36 918.80 |
618 175.20 |
13 934.89 |
-36 499.69 |
31 |
-527.00 |
-37 026.69 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
395 788.98 |
|
395 788.98 |
395 681.09 |
|
395 681.09 |
| |
Накопительно| расходы: |
601 508.05 |
Накопительно| доходы: |
618 175.20 |
валовый БДР: |
16 667.11 |
Обсл овердрафта: |
-16 775.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-107.89 |
Итог договора по БДДС: |
-107.89 |
|
