|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
10 542.56 |
|
10 690.00 |
23 386.98 |
1 642.79 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
50 062.33 |
50 062.33 |
14.7.2011 |
15 253.53 |
15 253.53 |
-34 808.80 |
-50 062.33 |
10 |
-233.00 |
-50 295.33 |
| 2 |
14.8.2011 |
9 892.31 |
|
- |
- |
1 408.11 |
300.00 |
- |
- |
11 600.42 |
61 662.75 |
14.8.2011 |
26 918.00 |
42 171.53 |
15 317.58 |
-46 642.22 |
31 |
-673.00 |
-47 315.22 |
| 3 |
14.9.2011 |
9 872.05 |
|
- |
- |
1 173.42 |
300.00 |
- |
- |
11 345.47 |
73 008.22 |
14.9.2011 |
26 918.00 |
69 089.53 |
15 572.53 |
-31 742.69 |
31 |
-458.00 |
-32 200.69 |
| 4 |
14.10.2011 |
9 851.79 |
|
- |
8 486.98 |
1 877.48 |
19 893.00 |
- |
- |
40 109.25 |
113 117.46 |
14.10.2011 |
26 918.00 |
96 007.53 |
-13 191.25 |
-45 391.94 |
30 |
-634.00 |
-46 025.94 |
| 5 |
14.11.2011 |
9 831.53 |
|
- |
- |
2 346.85 |
300.00 |
- |
- |
12 478.38 |
125 595.84 |
14.11.2011 |
26 918.00 |
122 925.53 |
14 439.62 |
-31 586.32 |
31 |
-456.00 |
-32 042.32 |
| 6 |
14.12.2011 |
9 811.27 |
|
- |
- |
3 050.90 |
300.00 |
- |
- |
13 162.17 |
138 758.01 |
14.12.2011 |
26 918.00 |
149 843.53 |
13 755.83 |
-18 286.49 |
30 |
-256.00 |
-18 542.49 |
| 7 |
14.1.2012 |
9 791.01 |
|
- |
8 486.98 |
3 872.30 |
300.00 |
- |
- |
22 450.29 |
161 208.30 |
14.1.2012 |
26 918.00 |
176 761.53 |
4 467.72 |
-14 074.78 |
31 |
-203.00 |
-14 277.78 |
| 8 |
14.2.2012 |
9 770.75 |
|
- |
- |
3 872.30 |
300.00 |
- |
- |
13 943.05 |
175 151.35 |
14.2.2012 |
26 918.00 |
203 679.53 |
12 974.95 |
-1 302.83 |
31 |
-19.00 |
-1 321.83 |
| 9 |
14.3.2012 |
9 750.49 |
|
- |
- |
3 520.27 |
300.00 |
- |
- |
13 570.76 |
188 722.11 |
14.3.2012 |
26 918.00 |
230 597.53 |
13 347.24 |
12 025.41 |
29 |
0.00 |
12 025.41 |
| 10 |
14.4.2012 |
9 730.23 |
|
- |
8 486.98 |
3 402.93 |
1 893.00 |
- |
- |
23 513.14 |
212 235.24 |
14.4.2012 |
26 918.00 |
257 515.53 |
3 404.87 |
15 430.28 |
31 |
0.00 |
15 430.28 |
| 11 |
14.5.2012 |
9 709.97 |
|
- |
- |
2 933.56 |
300.00 |
- |
- |
12 943.53 |
225 178.77 |
14.5.2012 |
26 918.00 |
284 433.53 |
13 974.47 |
29 404.75 |
30 |
0.00 |
29 404.75 |
| 12 |
14.6.2012 |
10 319.71 |
|
- |
- |
3 285.59 |
300.00 |
- |
- |
13 905.30 |
239 084.07 |
14.6.2012 |
26 918.00 |
311 351.53 |
13 012.70 |
42 417.45 |
31 |
0.00 |
42 417.45 |
| 13 |
14.7.2012 |
9 669.45 |
|
- |
23 386.98 |
5 749.78 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
42 606.21 |
281 690.28 |
14.7.2012 |
26 918.00 |
338 269.53 |
-15 688.21 |
26 729.25 |
30 |
0.00 |
26 729.25 |
| 14 |
14.8.2012 |
9 649.19 |
|
- |
- |
6 923.20 |
300.00 |
- |
- |
16 872.39 |
298 562.67 |
14.8.2012 |
26 918.00 |
365 187.53 |
10 045.61 |
36 774.86 |
31 |
0.00 |
36 774.86 |
| 15 |
14.9.2012 |
9 628.93 |
|
- |
- |
9 856.76 |
300.00 |
- |
- |
19 785.69 |
318 348.36 |
14.9.2012 |
26 918.00 |
392 105.53 |
7 132.31 |
43 907.17 |
31 |
0.00 |
43 907.17 |
| 16 |
14.10.2012 |
9 608.67 |
|
- |
8 486.98 |
10 560.81 |
1 893.00 |
- |
- |
30 549.46 |
348 897.81 |
14.10.2012 |
26 918.00 |
419 023.53 |
-3 631.46 |
40 275.72 |
30 |
0.00 |
40 275.72 |
| 17 |
14.11.2012 |
9 588.41 |
|
- |
- |
13 025.00 |
300.00 |
- |
- |
22 913.41 |
371 811.22 |
14.11.2012 |
26 918.00 |
445 941.53 |
4 004.59 |
44 280.31 |
31 |
0.00 |
44 280.31 |
| 18 |
14.12.2012 |
9 568.15 |
|
- |
- |
13 963.74 |
300.00 |
- |
- |
23 831.89 |
395 643.11 |
14.12.2012 |
26 918.00 |
472 859.53 |
3 086.11 |
47 366.42 |
30 |
0.00 |
47 366.42 |
| 19 |
14.1.2013 |
9 547.89 |
|
- |
8 486.98 |
15 137.16 |
300.00 |
- |
- |
33 472.03 |
429 115.14 |
14.1.2013 |
26 918.00 |
499 777.53 |
-6 554.02 |
40 812.40 |
31 |
0.00 |
40 812.40 |
| 20 |
14.2.2013 |
9 527.63 |
|
- |
- |
15 019.82 |
300.00 |
- |
- |
24 847.45 |
453 962.59 |
14.2.2013 |
26 918.00 |
526 695.53 |
2 070.55 |
42 882.95 |
31 |
0.00 |
42 882.95 |
| 21 |
14.3.2013 |
9 507.37 |
|
- |
- |
13 025.00 |
300.00 |
- |
- |
22 832.37 |
476 794.96 |
14.3.2013 |
26 918.00 |
553 613.53 |
4 085.63 |
46 968.58 |
28 |
0.00 |
46 968.58 |
| 22 |
14.4.2013 |
9 487.11 |
|
- |
8 486.98 |
12 086.26 |
1 893.00 |
- |
- |
31 953.35 |
508 748.30 |
14.4.2013 |
26 918.00 |
580 531.53 |
-5 035.35 |
41 933.24 |
31 |
0.00 |
41 933.24 |
| 23 |
14.5.2013 |
10 096.85 |
|
- |
- |
10 678.15 |
300.00 |
- |
- |
21 075.00 |
529 823.30 |
14.5.2013 |
26 918.00 |
607 449.53 |
5 843.00 |
47 776.24 |
30 |
0.00 |
47 776.24 |
| 24 |
14.6.2013 |
9 446.59 |
|
1 700.00 |
- |
9 974.10 |
300.00 |
- |
- |
21 420.69 |
551 243.99 |
14.6.2013 |
38 582.47 |
646 032.00 |
17 161.78 |
53 273.55 |
31 |
0.00 |
53 273.55 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
174 534.75 |
|
174 534.75 |
266 390.77 |
|
266 390.77 |
| |
Накопительно| расходы: |
551 243.99 |
Накопительно| доходы: |
646 032.00 |
валовый БДР: |
94 788.00 |
Обсл овердрафта: |
-2 932.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
91 856.00 |
Итог договора по БДДС: |
91 856.00 |
|
