|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
16 197.77 |
|
10 690.00 |
23 386.98 |
1 760.14 |
300.00 |
3 500.00 |
1 130.00 |
56 964.89 |
56 964.89 |
14.7.2011 |
17 433.16 |
17 433.16 |
-39 531.73 |
-56 964.89 |
10 |
-265.00 |
-57 229.89 |
| 2 |
14.8.2011 |
15 550.46 |
|
- |
- |
1 408.11 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
18 388.57 |
75 353.46 |
14.8.2011 |
30 764.40 |
48 197.56 |
12 375.83 |
-58 185.30 |
31 |
-840.00 |
-59 025.30 |
| 3 |
14.9.2011 |
15 533.15 |
|
- |
- |
1 290.77 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
18 253.92 |
93 607.38 |
14.9.2011 |
30 764.40 |
78 961.96 |
12 510.48 |
-46 514.82 |
31 |
-672.00 |
-47 186.82 |
| 4 |
14.10.2011 |
15 515.84 |
|
- |
8 486.98 |
1 173.42 |
19 893.00 |
- |
1 130.00 |
46 199.24 |
139 806.61 |
14.10.2011 |
30 764.40 |
109 726.36 |
-15 434.84 |
-62 621.66 |
30 |
-875.00 |
-63 496.66 |
| 5 |
14.11.2011 |
15 498.52 |
|
- |
- |
1 877.48 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
18 806.00 |
158 612.61 |
14.11.2011 |
30 764.40 |
140 490.76 |
11 958.40 |
-51 538.26 |
31 |
-744.00 |
-52 282.26 |
| 6 |
14.12.2011 |
15 481.21 |
|
- |
- |
2 346.85 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
19 258.06 |
177 870.67 |
14.12.2011 |
30 764.40 |
171 255.16 |
11 506.34 |
-40 775.92 |
30 |
-570.00 |
-41 345.92 |
| 7 |
14.1.2012 |
15 463.90 |
|
- |
8 486.98 |
3 050.90 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
28 431.78 |
206 302.45 |
14.1.2012 |
30 764.40 |
202 019.56 |
2 332.63 |
-39 013.30 |
31 |
-563.00 |
-39 576.30 |
| 8 |
14.2.2012 |
15 446.58 |
|
- |
- |
3 285.59 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
20 162.17 |
226 464.62 |
14.2.2012 |
30 764.40 |
232 783.96 |
10 602.23 |
-28 974.07 |
31 |
-418.00 |
-29 392.07 |
| 9 |
14.3.2012 |
15 429.27 |
|
- |
- |
3 872.30 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
20 731.57 |
247 196.19 |
14.3.2012 |
30 764.40 |
263 548.36 |
10 032.83 |
-19 359.24 |
29 |
-261.00 |
-19 620.24 |
| 10 |
14.4.2012 |
15 411.96 |
|
- |
8 486.98 |
3 637.61 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
30 559.55 |
277 755.73 |
14.4.2012 |
30 764.40 |
294 312.76 |
204.86 |
-19 415.39 |
31 |
-280.00 |
-19 695.39 |
| 11 |
14.5.2012 |
15 394.65 |
|
- |
- |
3 520.27 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
20 344.92 |
298 100.65 |
14.5.2012 |
30 764.40 |
325 077.16 |
10 419.48 |
-9 275.91 |
30 |
-130.00 |
-9 405.91 |
| 12 |
14.6.2012 |
16 007.33 |
|
- |
- |
3 402.93 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
20 840.26 |
318 940.91 |
14.6.2012 |
30 764.40 |
355 841.56 |
9 924.14 |
518.23 |
31 |
0.00 |
518.23 |
| 13 |
14.7.2012 |
15 360.02 |
|
- |
23 386.98 |
3 168.24 |
300.00 |
3 500.00 |
1 130.00 |
46 845.24 |
365 786.15 |
14.7.2012 |
30 764.40 |
386 605.96 |
-16 080.84 |
-15 562.61 |
30 |
-217.00 |
-15 779.61 |
| 14 |
14.8.2012 |
15 342.71 |
|
- |
- |
3 285.59 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
20 058.30 |
385 844.45 |
14.8.2012 |
30 764.40 |
417 370.36 |
10 706.10 |
-5 073.51 |
31 |
-73.00 |
-5 146.51 |
| 15 |
14.9.2012 |
15 325.39 |
|
- |
- |
4 106.98 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
20 862.37 |
406 706.82 |
14.9.2012 |
30 764.40 |
448 134.76 |
9 902.03 |
4 755.52 |
31 |
0.00 |
4 755.52 |
| 16 |
14.10.2012 |
15 308.08 |
|
- |
8 486.98 |
5 749.78 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
32 567.84 |
439 274.65 |
14.10.2012 |
30 764.40 |
478 899.16 |
-1 803.44 |
2 952.09 |
30 |
0.00 |
2 952.09 |
| 17 |
14.11.2012 |
15 290.77 |
|
- |
- |
6 923.20 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
23 643.97 |
462 918.62 |
14.11.2012 |
30 764.40 |
509 663.56 |
7 120.43 |
10 072.52 |
31 |
0.00 |
10 072.52 |
| 18 |
14.12.2012 |
15 273.45 |
|
- |
- |
9 856.76 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
26 560.21 |
489 478.83 |
14.12.2012 |
30 764.40 |
540 427.96 |
4 204.19 |
14 276.71 |
30 |
0.00 |
14 276.71 |
| 19 |
14.1.2013 |
15 256.14 |
|
- |
8 486.98 |
10 560.81 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
35 733.93 |
525 212.76 |
14.1.2013 |
30 764.40 |
571 192.36 |
-4 969.52 |
9 307.19 |
31 |
0.00 |
9 307.19 |
| 20 |
14.2.2013 |
15 238.83 |
|
- |
- |
12 203.60 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
28 872.43 |
554 085.19 |
14.2.2013 |
30 764.40 |
601 956.76 |
1 891.97 |
11 199.16 |
31 |
0.00 |
11 199.16 |
| 21 |
14.3.2013 |
15 221.52 |
|
- |
- |
13 025.00 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
29 676.52 |
583 761.71 |
14.3.2013 |
30 764.40 |
632 721.16 |
1 087.88 |
12 287.04 |
28 |
0.00 |
12 287.04 |
| 22 |
14.4.2013 |
15 204.20 |
|
- |
8 486.98 |
14 550.45 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
41 264.63 |
625 026.33 |
14.4.2013 |
30 764.40 |
663 485.56 |
-10 500.23 |
1 786.82 |
31 |
0.00 |
1 786.82 |
| 23 |
14.5.2013 |
15 816.89 |
|
- |
- |
15 137.16 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
32 384.05 |
657 410.38 |
14.5.2013 |
30 764.40 |
694 249.96 |
-1 619.65 |
167.17 |
30 |
0.00 |
167.17 |
| 24 |
14.6.2013 |
15 169.58 |
|
1 700.00 |
- |
15 019.82 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
33 319.40 |
690 729.78 |
14.6.2013 |
44 095.64 |
738 345.60 |
10 776.24 |
-2 387.83 |
31 |
-34.00 |
-2 421.83 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
205 563.56 |
|
205 563.56 |
247 237.37 |
|
247 237.37 |
| |
Накопительно| расходы: |
690 729.78 |
Накопительно| доходы: |
738 345.60 |
валовый БДР: |
47 615.81 |
Обсл овердрафта: |
-5 942.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
41 673.81 |
Итог договора по БДДС: |
41 673.81 |
|
