|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
8 801.90 |
|
10 690.00 |
23 386.98 |
1 760.14 |
300.00 |
3 500.00 |
1 130.00 |
49 569.02 |
49 569.02 |
14.7.2011 |
10 000.65 |
10 000.65 |
-39 568.37 |
-49 569.02 |
10 |
-231.00 |
-49 800.02 |
| 2 |
14.8.2011 |
8 155.70 |
|
- |
- |
1 642.79 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
11 228.49 |
60 797.51 |
14.8.2011 |
17 648.20 |
27 648.85 |
6 419.71 |
-51 027.86 |
31 |
-737.00 |
-51 764.86 |
| 3 |
14.9.2011 |
8 139.49 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 130.00 |
9 569.49 |
70 367.00 |
14.9.2011 |
17 648.20 |
45 297.05 |
8 078.71 |
-43 686.15 |
31 |
-631.00 |
-44 317.15 |
| 4 |
14.10.2011 |
8 123.28 |
|
- |
8 486.98 |
1 408.11 |
10 893.00 |
- |
1 130.00 |
30 041.37 |
100 408.36 |
14.10.2011 |
17 648.20 |
62 945.25 |
-12 393.17 |
-56 710.32 |
30 |
-792.00 |
-57 502.32 |
| 5 |
14.11.2011 |
8 107.07 |
|
- |
- |
1 290.77 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
10 827.84 |
111 236.20 |
14.11.2011 |
17 648.20 |
80 593.45 |
6 820.36 |
-50 681.96 |
31 |
-732.00 |
-51 413.96 |
| 6 |
14.12.2011 |
8 090.87 |
|
- |
- |
1 173.42 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
10 694.29 |
121 930.49 |
14.12.2011 |
17 648.20 |
98 241.65 |
6 953.91 |
-44 460.05 |
30 |
-621.00 |
-45 081.05 |
| 7 |
14.1.2012 |
8 074.66 |
|
- |
8 486.98 |
1 877.48 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
19 869.12 |
141 799.61 |
14.1.2012 |
17 648.20 |
115 889.85 |
-2 220.92 |
-47 301.97 |
31 |
-683.00 |
-47 984.97 |
| 8 |
14.2.2012 |
8 058.45 |
|
- |
- |
2 112.16 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
11 600.61 |
153 400.22 |
14.2.2012 |
17 648.20 |
133 538.05 |
6 047.59 |
-41 937.38 |
31 |
-606.00 |
-42 543.38 |
| 9 |
14.3.2012 |
8 042.24 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 130.00 |
9 472.24 |
162 872.46 |
14.3.2012 |
17 648.20 |
151 186.25 |
8 175.96 |
-34 367.42 |
29 |
-464.00 |
-34 831.42 |
| 10 |
14.4.2012 |
8 026.03 |
|
- |
8 486.98 |
2 346.85 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
21 882.86 |
184 755.31 |
14.4.2012 |
17 648.20 |
168 834.45 |
-4 234.66 |
-39 066.08 |
31 |
-564.00 |
-39 630.08 |
| 11 |
14.5.2012 |
8 009.83 |
|
- |
- |
3 050.90 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
12 490.73 |
197 246.04 |
14.5.2012 |
17 648.20 |
186 482.65 |
5 157.47 |
-34 472.61 |
30 |
-482.00 |
-34 954.61 |
| 12 |
14.6.2012 |
8 623.62 |
|
- |
- |
3 285.59 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
13 339.21 |
210 585.25 |
14.6.2012 |
17 648.20 |
204 130.85 |
4 308.99 |
-30 645.62 |
31 |
-442.00 |
-31 087.62 |
| 13 |
14.7.2012 |
7 977.41 |
|
- |
23 386.98 |
3 872.30 |
300.00 |
3 500.00 |
1 130.00 |
40 166.69 |
250 751.94 |
14.7.2012 |
17 648.20 |
221 779.05 |
-22 518.49 |
-53 606.11 |
30 |
-749.00 |
-54 355.11 |
| 14 |
14.8.2012 |
7 961.20 |
|
- |
- |
3 872.30 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
13 263.50 |
264 015.44 |
14.8.2012 |
17 648.20 |
239 427.25 |
4 384.70 |
-49 970.41 |
31 |
-721.00 |
-50 691.41 |
| 15 |
14.9.2012 |
7 944.99 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 130.00 |
9 374.99 |
273 390.43 |
14.9.2012 |
17 648.20 |
257 075.45 |
8 273.21 |
-42 418.20 |
31 |
-612.00 |
-43 030.20 |
| 16 |
14.10.2012 |
7 928.79 |
|
- |
8 486.98 |
3 637.61 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
23 076.38 |
296 466.80 |
14.10.2012 |
17 648.20 |
274 723.65 |
-5 428.18 |
-48 458.38 |
30 |
-677.00 |
-49 135.38 |
| 17 |
14.11.2012 |
7 912.58 |
|
- |
- |
3 520.27 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
12 862.85 |
309 329.65 |
14.11.2012 |
17 648.20 |
292 371.85 |
4 785.35 |
-44 350.03 |
31 |
-640.00 |
-44 990.03 |
| 18 |
14.12.2012 |
7 896.37 |
|
- |
- |
3 402.93 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
12 729.30 |
322 058.95 |
14.12.2012 |
17 648.20 |
310 020.05 |
4 918.90 |
-40 071.13 |
30 |
-560.00 |
-40 631.13 |
| 19 |
14.1.2013 |
7 880.16 |
|
- |
8 486.98 |
3 168.24 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
20 965.38 |
343 024.33 |
14.1.2013 |
17 648.20 |
327 668.25 |
-3 317.18 |
-43 948.31 |
31 |
-635.00 |
-44 583.31 |
| 20 |
14.2.2013 |
7 863.96 |
|
- |
- |
2 933.56 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
12 227.52 |
355 251.85 |
14.2.2013 |
17 648.20 |
345 316.45 |
5 420.68 |
-39 162.63 |
31 |
-565.00 |
-39 727.63 |
| 21 |
14.3.2013 |
7 847.75 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 130.00 |
9 277.75 |
364 529.60 |
14.3.2013 |
17 648.20 |
362 964.65 |
8 370.45 |
-31 357.18 |
28 |
-409.00 |
-31 766.18 |
| 22 |
14.4.2013 |
7 831.54 |
|
- |
8 486.98 |
3 285.59 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
22 627.11 |
387 156.70 |
14.4.2013 |
17 648.20 |
380 612.85 |
-4 978.91 |
-36 745.09 |
31 |
-531.00 |
-37 276.09 |
| 23 |
14.5.2013 |
8 445.33 |
|
- |
- |
4 106.98 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
13 982.31 |
401 139.01 |
14.5.2013 |
17 648.20 |
398 261.05 |
3 665.89 |
-33 610.20 |
30 |
-470.00 |
-34 080.20 |
| 24 |
14.6.2013 |
7 799.12 |
|
1 700.00 |
- |
5 749.78 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
16 678.90 |
417 817.91 |
14.6.2013 |
25 295.75 |
423 556.80 |
8 616.85 |
-33 110.90 |
31 |
-478.00 |
-33 588.90 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
217 199.15 |
|
217 199.15 |
208 906.00 |
|
208 906.00 |
| |
Накопительно| расходы: |
417 817.91 |
Накопительно| доходы: |
423 556.80 |
валовый БДР: |
5 738.85 |
Обсл овердрафта: |
-14 032.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-8 293.15 |
Итог договора по БДДС: |
-8 293.15 |
|
