ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 6 270.06 10 690.00 23 386.98 5 749.78 300.00 3 500.00 - 49 896.82 49 896.82 14.7.2011 6 813.77 6 813.77 -43 083.05 -49 896.82 10 -232.00 -50 128.82
2 14.8.2011 5 629.75 - - - 300.00 - - 5 929.75 55 826.57 14.8.2011 12 024.30 18 838.07 6 094.55 -49 244.80 31 -711.00 -49 955.80
3 14.9.2011 5 619.44 - - - 300.00 - - 5 919.44 61 746.01 14.9.2011 12 024.30 30 862.37 6 104.86 -43 850.94 31 -633.00 -44 483.94
4 14.10.2011 5 609.12 - 8 486.98 - 10 893.00 - - 24 989.10 86 735.10 14.10.2011 12 024.30 42 886.67 -12 964.80 -57 448.74 30 -803.00 -58 251.74
5 14.11.2011 5 598.81 - - - 300.00 - - 5 898.81 92 633.91 14.11.2011 12 024.30 54 910.97 6 125.49 -52 126.25 31 -753.00 -52 879.25
6 14.12.2011 5 588.49 - - - 300.00 - - 5 888.49 98 522.40 14.12.2011 12 024.30 66 935.27 6 135.81 -46 743.44 30 -653.00 -47 396.44
7 14.1.2012 5 578.18 - 8 486.98 - 300.00 - - 14 365.16 112 887.56 14.1.2012 12 024.30 78 959.57 -2 340.86 -49 737.30 31 -718.00 -50 455.30
8 14.2.2012 5 567.87 - - - 300.00 - - 5 867.87 118 755.43 14.2.2012 12 024.30 90 983.87 6 156.43 -44 298.87 31 -640.00 -44 938.87
9 14.3.2012 5 557.55 - - - 300.00 - - 5 857.55 124 612.98 14.3.2012 12 024.30 103 008.17 6 166.75 -38 772.12 29 -524.00 -39 296.12
10 14.4.2012 5 547.24 - 8 486.98 - 1 893.00 - - 15 927.22 140 540.19 14.4.2012 12 024.30 115 032.47 -3 902.92 -43 199.04 31 -624.00 -43 823.04
11 14.5.2012 5 536.92 - - - 300.00 - - 5 836.92 146 377.11 14.5.2012 12 024.30 127 056.77 6 187.38 -37 635.66 30 -526.00 -38 161.66
12 14.6.2012 6 156.61 - - 1 760.14 300.00 - - 8 216.75 154 593.86 14.6.2012 12 024.30 139 081.07 3 807.55 -34 354.11 31 -496.00 -34 850.11
13 14.7.2012 5 516.30 - 23 386.98 - 300.00 3 500.00 - 32 703.28 187 297.14 14.7.2012 12 024.30 151 105.37 -20 678.98 -55 529.09 30 -776.00 -56 305.09
14 14.8.2012 5 505.98 - - - 300.00 - - 5 805.98 193 103.12 14.8.2012 12 024.30 163 129.67 6 218.32 -50 086.77 31 -723.00 -50 809.77
15 14.9.2012 5 495.67 - - - 300.00 - - 5 795.67 198 898.79 14.9.2012 12 024.30 175 153.97 6 228.63 -44 581.14 31 -644.00 -45 225.14
16 14.10.2012 5 485.35 - 8 486.98 - 1 893.00 - - 15 865.33 214 764.11 14.10.2012 12 024.30 187 178.27 -3 841.03 -49 066.17 30 -686.00 -49 752.17
17 14.11.2012 5 475.04 - - - 300.00 - - 5 775.04 220 539.15 14.11.2012 12 024.30 199 202.57 6 249.26 -43 502.91 31 -628.00 -44 130.91
18 14.12.2012 5 464.73 - - - 300.00 - - 5 764.73 226 303.88 14.12.2012 12 024.30 211 226.87 6 259.57 -37 871.34 30 -529.00 -38 400.34
19 14.1.2013 5 454.41 - 8 486.98 - 300.00 - - 14 241.39 240 545.27 14.1.2013 12 024.30 223 251.17 -2 217.09 -40 617.43 31 -586.00 -41 203.43
20 14.2.2013 5 444.10 - - - 300.00 - - 5 744.10 246 289.37 14.2.2013 12 024.30 235 275.47 6 280.20 -34 923.23 31 -504.00 -35 427.23
21 14.3.2013 5 433.78 - - - 300.00 - - 5 733.78 252 023.15 14.3.2013 12 024.30 247 299.77 6 290.52 -29 136.71 28 -380.00 -29 516.71
22 14.4.2013 5 423.47 - 8 486.98 - 1 893.00 - - 15 803.45 267 826.59 14.4.2013 12 024.30 259 324.07 -3 779.15 -33 295.86 31 -481.00 -33 776.86
23 14.5.2013 6 043.15 - - - 300.00 - - 6 343.15 274 169.74 14.5.2013 12 024.30 271 348.37 5 681.15 -28 095.71 30 -393.00 -28 488.71
24 14.6.2013 5 402.84 1 700.00 - 1 642.79 300.00 - - 9 045.63 283 215.37 14.6.2013 17 234.83 288 583.20 8 189.20 -25 510.04 31 -368.00 -25 878.04
Кд   0.00   0.00   279 255.93   279 255.93 270 612.72   270 612.72
  Накопительно| расходы: 283 215.37 Накопительно| доходы: 288 583.20 валовый БДР: 5 367.79 Обсл овердрафта: -14 011.00
  Чистый итог договора по БДР: -8 643.21 Итог договора по БДДС: -8 643.21