|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
6 270.06 |
|
10 690.00 |
23 386.98 |
5 749.78 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
49 896.82 |
49 896.82 |
14.7.2011 |
6 813.77 |
6 813.77 |
-43 083.05 |
-49 896.82 |
10 |
-232.00 |
-50 128.82 |
| 2 |
14.8.2011 |
5 629.75 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 929.75 |
55 826.57 |
14.8.2011 |
12 024.30 |
18 838.07 |
6 094.55 |
-49 244.80 |
31 |
-711.00 |
-49 955.80 |
| 3 |
14.9.2011 |
5 619.44 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 919.44 |
61 746.01 |
14.9.2011 |
12 024.30 |
30 862.37 |
6 104.86 |
-43 850.94 |
31 |
-633.00 |
-44 483.94 |
| 4 |
14.10.2011 |
5 609.12 |
|
- |
8 486.98 |
- |
10 893.00 |
- |
- |
24 989.10 |
86 735.10 |
14.10.2011 |
12 024.30 |
42 886.67 |
-12 964.80 |
-57 448.74 |
30 |
-803.00 |
-58 251.74 |
| 5 |
14.11.2011 |
5 598.81 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 898.81 |
92 633.91 |
14.11.2011 |
12 024.30 |
54 910.97 |
6 125.49 |
-52 126.25 |
31 |
-753.00 |
-52 879.25 |
| 6 |
14.12.2011 |
5 588.49 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 888.49 |
98 522.40 |
14.12.2011 |
12 024.30 |
66 935.27 |
6 135.81 |
-46 743.44 |
30 |
-653.00 |
-47 396.44 |
| 7 |
14.1.2012 |
5 578.18 |
|
- |
8 486.98 |
- |
300.00 |
- |
- |
14 365.16 |
112 887.56 |
14.1.2012 |
12 024.30 |
78 959.57 |
-2 340.86 |
-49 737.30 |
31 |
-718.00 |
-50 455.30 |
| 8 |
14.2.2012 |
5 567.87 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 867.87 |
118 755.43 |
14.2.2012 |
12 024.30 |
90 983.87 |
6 156.43 |
-44 298.87 |
31 |
-640.00 |
-44 938.87 |
| 9 |
14.3.2012 |
5 557.55 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 857.55 |
124 612.98 |
14.3.2012 |
12 024.30 |
103 008.17 |
6 166.75 |
-38 772.12 |
29 |
-524.00 |
-39 296.12 |
| 10 |
14.4.2012 |
5 547.24 |
|
- |
8 486.98 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
15 927.22 |
140 540.19 |
14.4.2012 |
12 024.30 |
115 032.47 |
-3 902.92 |
-43 199.04 |
31 |
-624.00 |
-43 823.04 |
| 11 |
14.5.2012 |
5 536.92 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 836.92 |
146 377.11 |
14.5.2012 |
12 024.30 |
127 056.77 |
6 187.38 |
-37 635.66 |
30 |
-526.00 |
-38 161.66 |
| 12 |
14.6.2012 |
6 156.61 |
|
- |
- |
1 760.14 |
300.00 |
- |
- |
8 216.75 |
154 593.86 |
14.6.2012 |
12 024.30 |
139 081.07 |
3 807.55 |
-34 354.11 |
31 |
-496.00 |
-34 850.11 |
| 13 |
14.7.2012 |
5 516.30 |
|
- |
23 386.98 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
32 703.28 |
187 297.14 |
14.7.2012 |
12 024.30 |
151 105.37 |
-20 678.98 |
-55 529.09 |
30 |
-776.00 |
-56 305.09 |
| 14 |
14.8.2012 |
5 505.98 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 805.98 |
193 103.12 |
14.8.2012 |
12 024.30 |
163 129.67 |
6 218.32 |
-50 086.77 |
31 |
-723.00 |
-50 809.77 |
| 15 |
14.9.2012 |
5 495.67 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 795.67 |
198 898.79 |
14.9.2012 |
12 024.30 |
175 153.97 |
6 228.63 |
-44 581.14 |
31 |
-644.00 |
-45 225.14 |
| 16 |
14.10.2012 |
5 485.35 |
|
- |
8 486.98 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
15 865.33 |
214 764.11 |
14.10.2012 |
12 024.30 |
187 178.27 |
-3 841.03 |
-49 066.17 |
30 |
-686.00 |
-49 752.17 |
| 17 |
14.11.2012 |
5 475.04 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 775.04 |
220 539.15 |
14.11.2012 |
12 024.30 |
199 202.57 |
6 249.26 |
-43 502.91 |
31 |
-628.00 |
-44 130.91 |
| 18 |
14.12.2012 |
5 464.73 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 764.73 |
226 303.88 |
14.12.2012 |
12 024.30 |
211 226.87 |
6 259.57 |
-37 871.34 |
30 |
-529.00 |
-38 400.34 |
| 19 |
14.1.2013 |
5 454.41 |
|
- |
8 486.98 |
- |
300.00 |
- |
- |
14 241.39 |
240 545.27 |
14.1.2013 |
12 024.30 |
223 251.17 |
-2 217.09 |
-40 617.43 |
31 |
-586.00 |
-41 203.43 |
| 20 |
14.2.2013 |
5 444.10 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 744.10 |
246 289.37 |
14.2.2013 |
12 024.30 |
235 275.47 |
6 280.20 |
-34 923.23 |
31 |
-504.00 |
-35 427.23 |
| 21 |
14.3.2013 |
5 433.78 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 733.78 |
252 023.15 |
14.3.2013 |
12 024.30 |
247 299.77 |
6 290.52 |
-29 136.71 |
28 |
-380.00 |
-29 516.71 |
| 22 |
14.4.2013 |
5 423.47 |
|
- |
8 486.98 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
15 803.45 |
267 826.59 |
14.4.2013 |
12 024.30 |
259 324.07 |
-3 779.15 |
-33 295.86 |
31 |
-481.00 |
-33 776.86 |
| 23 |
14.5.2013 |
6 043.15 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
6 343.15 |
274 169.74 |
14.5.2013 |
12 024.30 |
271 348.37 |
5 681.15 |
-28 095.71 |
30 |
-393.00 |
-28 488.71 |
| 24 |
14.6.2013 |
5 402.84 |
|
1 700.00 |
- |
1 642.79 |
300.00 |
- |
- |
9 045.63 |
283 215.37 |
14.6.2013 |
17 234.83 |
288 583.20 |
8 189.20 |
-25 510.04 |
31 |
-368.00 |
-25 878.04 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
279 255.93 |
|
279 255.93 |
270 612.72 |
|
270 612.72 |
| |
Накопительно| расходы: |
283 215.37 |
Накопительно| доходы: |
288 583.20 |
валовый БДР: |
5 367.79 |
Обсл овердрафта: |
-14 011.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-8 643.21 |
Итог договора по БДДС: |
-8 643.21 |
|
