|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
9 411.00 |
|
10 690.00 |
22 493.05 |
1 642.79 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
48 036.84 |
48 036.84 |
14.7.2011 |
14 457.99 |
14 457.99 |
-33 578.85 |
-48 036.84 |
10 |
-224.00 |
-48 260.84 |
| 2 |
14.8.2011 |
8 763.06 |
|
- |
- |
1 408.11 |
300.00 |
- |
- |
10 471.17 |
58 508.01 |
14.8.2011 |
25 514.10 |
39 972.09 |
15 042.93 |
-44 274.02 |
31 |
-639.00 |
-44 913.02 |
| 3 |
14.9.2011 |
8 745.11 |
|
- |
- |
1 173.42 |
300.00 |
- |
- |
10 218.53 |
68 726.54 |
14.9.2011 |
25 514.10 |
65 486.19 |
15 295.57 |
-29 617.45 |
31 |
-428.00 |
-30 045.45 |
| 4 |
14.10.2011 |
8 727.16 |
|
- |
7 593.05 |
1 877.48 |
19 893.00 |
- |
- |
38 090.69 |
106 817.23 |
14.10.2011 |
25 514.10 |
91 000.29 |
-12 576.59 |
-42 622.04 |
30 |
-596.00 |
-43 218.04 |
| 5 |
14.11.2011 |
8 709.22 |
|
- |
- |
2 346.85 |
300.00 |
- |
- |
11 356.07 |
118 173.30 |
14.11.2011 |
25 514.10 |
116 514.39 |
14 158.03 |
-29 060.01 |
31 |
-420.00 |
-29 480.01 |
| 6 |
14.12.2011 |
8 691.27 |
|
- |
- |
3 050.90 |
300.00 |
- |
- |
12 042.17 |
130 215.47 |
14.12.2011 |
25 514.10 |
142 028.49 |
13 471.93 |
-16 008.08 |
30 |
-224.00 |
-16 232.08 |
| 7 |
14.1.2012 |
8 673.32 |
|
- |
7 593.05 |
3 872.30 |
300.00 |
- |
- |
20 438.67 |
150 654.14 |
14.1.2012 |
25 514.10 |
167 542.59 |
5 075.43 |
-11 156.65 |
31 |
-161.00 |
-11 317.65 |
| 8 |
14.2.2012 |
8 655.37 |
|
- |
- |
3 872.30 |
300.00 |
- |
- |
12 827.67 |
163 481.81 |
14.2.2012 |
25 514.10 |
193 056.69 |
12 686.43 |
1 368.78 |
31 |
0.00 |
1 368.78 |
| 9 |
14.3.2012 |
8 637.43 |
|
- |
- |
3 520.27 |
300.00 |
- |
- |
12 457.70 |
175 939.51 |
14.3.2012 |
25 514.10 |
218 570.79 |
13 056.40 |
14 425.18 |
29 |
0.00 |
14 425.18 |
| 10 |
14.4.2012 |
8 619.48 |
|
- |
7 593.05 |
3 402.93 |
1 893.00 |
- |
- |
21 508.46 |
197 447.97 |
14.4.2012 |
25 514.10 |
244 084.89 |
4 005.64 |
18 430.82 |
31 |
0.00 |
18 430.82 |
| 11 |
14.5.2012 |
8 601.53 |
|
- |
- |
2 933.56 |
300.00 |
- |
- |
11 835.09 |
209 283.06 |
14.5.2012 |
25 514.10 |
269 598.99 |
13 679.01 |
32 109.83 |
30 |
0.00 |
32 109.83 |
| 12 |
14.6.2012 |
9 213.59 |
|
- |
- |
3 285.59 |
300.00 |
- |
- |
12 799.18 |
222 082.24 |
14.6.2012 |
25 514.10 |
295 113.09 |
12 714.92 |
44 824.75 |
31 |
0.00 |
44 824.75 |
| 13 |
14.7.2012 |
8 565.64 |
|
- |
22 493.05 |
5 749.78 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
40 608.47 |
262 690.71 |
14.7.2012 |
25 514.10 |
320 627.19 |
-15 094.37 |
29 730.38 |
30 |
0.00 |
29 730.38 |
| 14 |
14.8.2012 |
8 547.69 |
|
- |
- |
6 923.20 |
300.00 |
- |
- |
15 770.89 |
278 461.60 |
14.8.2012 |
25 514.10 |
346 141.29 |
9 743.21 |
39 473.59 |
31 |
0.00 |
39 473.59 |
| 15 |
14.9.2012 |
8 529.74 |
|
- |
- |
9 856.76 |
300.00 |
- |
- |
18 686.50 |
297 148.10 |
14.9.2012 |
25 514.10 |
371 655.39 |
6 827.60 |
46 301.19 |
31 |
0.00 |
46 301.19 |
| 16 |
14.10.2012 |
8 511.80 |
|
- |
7 593.05 |
10 560.81 |
1 893.00 |
- |
- |
28 558.66 |
325 706.76 |
14.10.2012 |
25 514.10 |
397 169.49 |
-3 044.56 |
43 256.63 |
30 |
0.00 |
43 256.63 |
| 17 |
14.11.2012 |
8 493.85 |
|
- |
- |
13 025.00 |
300.00 |
- |
- |
21 818.85 |
347 525.61 |
14.11.2012 |
25 514.10 |
422 683.59 |
3 695.25 |
46 951.88 |
31 |
0.00 |
46 951.88 |
| 18 |
14.12.2012 |
8 475.90 |
|
- |
- |
13 963.74 |
300.00 |
- |
- |
22 739.64 |
370 265.25 |
14.12.2012 |
25 514.10 |
448 197.69 |
2 774.46 |
49 726.34 |
30 |
0.00 |
49 726.34 |
| 19 |
14.1.2013 |
8 457.96 |
|
- |
7 593.05 |
15 137.16 |
300.00 |
- |
- |
31 488.17 |
401 753.42 |
14.1.2013 |
25 514.10 |
473 711.79 |
-5 974.07 |
43 752.27 |
31 |
0.00 |
43 752.27 |
| 20 |
14.2.2013 |
8 440.01 |
|
- |
- |
15 019.82 |
300.00 |
- |
- |
23 759.83 |
425 513.25 |
14.2.2013 |
25 514.10 |
499 225.89 |
1 754.27 |
45 506.54 |
31 |
0.00 |
45 506.54 |
| 21 |
14.3.2013 |
8 422.06 |
|
- |
- |
13 025.00 |
300.00 |
- |
- |
21 747.06 |
447 260.31 |
14.3.2013 |
25 514.10 |
524 739.99 |
3 767.04 |
49 273.58 |
28 |
0.00 |
49 273.58 |
| 22 |
14.4.2013 |
8 404.12 |
|
- |
7 593.05 |
12 086.26 |
1 893.00 |
- |
- |
29 976.43 |
477 236.74 |
14.4.2013 |
25 514.10 |
550 254.09 |
-4 462.33 |
44 811.25 |
31 |
0.00 |
44 811.25 |
| 23 |
14.5.2013 |
9 016.17 |
|
- |
- |
10 678.15 |
300.00 |
- |
- |
19 994.32 |
497 231.06 |
14.5.2013 |
25 514.10 |
575 768.19 |
5 519.78 |
50 331.03 |
30 |
0.00 |
50 331.03 |
| 24 |
14.6.2013 |
8 368.22 |
|
1 700.00 |
- |
9 974.10 |
300.00 |
- |
- |
20 342.32 |
517 573.38 |
14.6.2013 |
36 570.21 |
612 338.40 |
16 227.89 |
55 502.81 |
31 |
0.00 |
55 502.81 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
154 611.02 |
|
154 611.02 |
246 684.04 |
|
246 684.04 |
| |
Накопительно| расходы: |
517 573.38 |
Накопительно| доходы: |
612 338.40 |
валовый БДР: |
94 765.02 |
Обсл овердрафта: |
-2 692.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
92 073.02 |
Итог договора по БДДС: |
92 073.02 |
|
