|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
8 710.12 |
|
10 690.00 |
22 493.05 |
1 760.14 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
47 453.31 |
47 453.31 |
14.7.2011 |
12 387.05 |
12 387.05 |
-35 066.26 |
-47 453.31 |
10 |
-221.00 |
-47 674.31 |
| 2 |
14.8.2011 |
8 063.81 |
|
- |
- |
1 408.11 |
300.00 |
- |
- |
9 771.92 |
57 225.23 |
14.8.2011 |
21 859.50 |
34 246.55 |
12 087.58 |
-45 059.18 |
31 |
-651.00 |
-45 710.18 |
| 3 |
14.9.2011 |
8 047.49 |
|
- |
- |
1 290.77 |
300.00 |
- |
- |
9 638.26 |
66 863.49 |
14.9.2011 |
21 859.50 |
56 106.05 |
12 221.24 |
-33 488.94 |
31 |
-484.00 |
-33 972.94 |
| 4 |
14.10.2011 |
8 031.18 |
|
- |
7 593.05 |
1 173.42 |
19 893.00 |
- |
- |
36 690.65 |
103 554.14 |
14.10.2011 |
21 859.50 |
77 965.55 |
-14 831.15 |
-48 804.09 |
30 |
-682.00 |
-49 486.09 |
| 5 |
14.11.2011 |
8 014.86 |
|
- |
- |
1 877.48 |
300.00 |
- |
- |
10 192.34 |
113 746.48 |
14.11.2011 |
21 859.50 |
99 825.05 |
11 667.16 |
-37 818.93 |
31 |
-546.00 |
-38 364.93 |
| 6 |
14.12.2011 |
7 998.55 |
|
- |
- |
2 346.85 |
300.00 |
- |
- |
10 645.40 |
124 391.88 |
14.12.2011 |
21 859.50 |
121 684.55 |
11 214.10 |
-27 150.83 |
30 |
-379.00 |
-27 529.83 |
| 7 |
14.1.2012 |
7 982.23 |
|
- |
7 593.05 |
3 050.90 |
300.00 |
- |
- |
18 926.18 |
143 318.06 |
14.1.2012 |
21 859.50 |
143 544.05 |
2 933.32 |
-24 596.51 |
31 |
-355.00 |
-24 951.51 |
| 8 |
14.2.2012 |
7 965.92 |
|
- |
- |
3 285.59 |
300.00 |
- |
- |
11 551.51 |
154 869.57 |
14.2.2012 |
21 859.50 |
165 403.55 |
10 307.99 |
-14 643.52 |
31 |
-211.00 |
-14 854.52 |
| 9 |
14.3.2012 |
7 949.60 |
|
- |
- |
3 872.30 |
300.00 |
- |
- |
12 121.90 |
166 991.47 |
14.3.2012 |
21 859.50 |
187 263.05 |
9 737.60 |
-5 116.92 |
29 |
-69.00 |
-5 185.92 |
| 10 |
14.4.2012 |
7 933.28 |
|
- |
7 593.05 |
3 637.61 |
1 893.00 |
- |
- |
21 056.94 |
188 048.41 |
14.4.2012 |
21 859.50 |
209 122.55 |
802.56 |
-4 383.36 |
31 |
-63.00 |
-4 446.36 |
| 11 |
14.5.2012 |
7 916.97 |
|
- |
- |
3 520.27 |
300.00 |
- |
- |
11 737.24 |
199 785.65 |
14.5.2012 |
21 859.50 |
230 982.05 |
10 122.26 |
5 675.90 |
30 |
0.00 |
5 675.90 |
| 12 |
14.6.2012 |
8 530.65 |
|
- |
- |
3 402.93 |
300.00 |
- |
- |
12 233.58 |
212 019.23 |
14.6.2012 |
21 859.50 |
252 841.55 |
9 625.92 |
15 301.82 |
31 |
0.00 |
15 301.82 |
| 13 |
14.7.2012 |
7 884.34 |
|
- |
22 493.05 |
3 168.24 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
37 345.63 |
249 364.86 |
14.7.2012 |
21 859.50 |
274 701.05 |
-15 486.13 |
-184.31 |
30 |
-3.00 |
-187.31 |
| 14 |
14.8.2012 |
7 868.02 |
|
- |
- |
3 285.59 |
300.00 |
- |
- |
11 453.61 |
260 818.47 |
14.8.2012 |
21 859.50 |
296 560.55 |
10 405.89 |
10 218.58 |
31 |
0.00 |
10 218.58 |
| 15 |
14.9.2012 |
7 851.71 |
|
- |
- |
4 106.98 |
300.00 |
- |
- |
12 258.69 |
273 077.16 |
14.9.2012 |
21 859.50 |
318 420.05 |
9 600.81 |
19 819.39 |
31 |
0.00 |
19 819.39 |
| 16 |
14.10.2012 |
7 835.39 |
|
- |
7 593.05 |
5 749.78 |
1 893.00 |
- |
- |
23 071.22 |
296 148.38 |
14.10.2012 |
21 859.50 |
340 279.55 |
-1 211.72 |
18 607.67 |
30 |
0.00 |
18 607.67 |
| 17 |
14.11.2012 |
7 819.08 |
|
- |
- |
6 923.20 |
300.00 |
- |
- |
15 042.28 |
311 190.66 |
14.11.2012 |
21 859.50 |
362 139.05 |
6 817.22 |
25 424.89 |
31 |
0.00 |
25 424.89 |
| 18 |
14.12.2012 |
7 802.76 |
|
- |
- |
9 856.76 |
300.00 |
- |
- |
17 959.52 |
329 150.18 |
14.12.2012 |
21 859.50 |
383 998.55 |
3 899.98 |
29 324.87 |
30 |
0.00 |
29 324.87 |
| 19 |
14.1.2013 |
7 786.44 |
|
- |
7 593.05 |
10 560.81 |
300.00 |
- |
- |
26 240.30 |
355 390.48 |
14.1.2013 |
21 859.50 |
405 858.05 |
-4 380.80 |
24 944.07 |
31 |
0.00 |
24 944.07 |
| 20 |
14.2.2013 |
7 770.13 |
|
- |
- |
12 203.60 |
300.00 |
- |
- |
20 273.73 |
375 664.21 |
14.2.2013 |
21 859.50 |
427 717.55 |
1 585.77 |
26 529.84 |
31 |
0.00 |
26 529.84 |
| 21 |
14.3.2013 |
7 753.81 |
|
- |
- |
13 025.00 |
300.00 |
- |
- |
21 078.81 |
396 743.02 |
14.3.2013 |
21 859.50 |
449 577.05 |
780.69 |
27 310.53 |
28 |
0.00 |
27 310.53 |
| 22 |
14.4.2013 |
7 737.50 |
|
- |
7 593.05 |
14 550.45 |
1 893.00 |
- |
- |
31 774.00 |
428 517.02 |
14.4.2013 |
21 859.50 |
471 436.55 |
-9 914.50 |
17 396.03 |
31 |
0.00 |
17 396.03 |
| 23 |
14.5.2013 |
8 351.18 |
|
- |
- |
15 137.16 |
300.00 |
- |
- |
23 788.34 |
452 305.36 |
14.5.2013 |
21 859.50 |
493 296.05 |
-1 928.84 |
15 467.19 |
30 |
0.00 |
15 467.19 |
| 24 |
14.6.2013 |
7 704.87 |
|
1 700.00 |
- |
15 019.82 |
300.00 |
- |
- |
24 724.69 |
477 030.05 |
14.6.2013 |
31 331.95 |
524 628.00 |
6 607.26 |
12 602.00 |
31 |
0.00 |
12 602.00 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
171 789.83 |
|
171 789.83 |
215 723.78 |
|
215 723.78 |
| |
Накопительно| расходы: |
477 030.05 |
Накопительно| доходы: |
524 628.00 |
валовый БДР: |
47 597.95 |
Обсл овердрафта: |
-3 664.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
43 933.95 |
Итог договора по БДДС: |
43 933.95 |
|
