|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
7 869.08 |
|
10 690.00 |
22 493.05 |
1 760.14 |
300.00 |
3 500.00 |
1 130.00 |
47 742.27 |
47 742.27 |
14.7.2011 |
9 315.60 |
9 315.60 |
-38 426.67 |
-47 742.27 |
10 |
-222.00 |
-47 964.27 |
| 2 |
14.8.2011 |
7 224.73 |
|
- |
- |
1 642.79 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
10 297.52 |
58 039.79 |
14.8.2011 |
16 439.30 |
25 754.90 |
6 141.78 |
-48 946.19 |
31 |
-707.00 |
-49 653.19 |
| 3 |
14.9.2011 |
7 210.37 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 130.00 |
8 640.37 |
66 680.16 |
14.9.2011 |
16 439.30 |
42 194.20 |
7 798.93 |
-41 854.26 |
31 |
-604.00 |
-42 458.26 |
| 4 |
14.10.2011 |
7 196.01 |
|
- |
7 593.05 |
1 408.11 |
10 893.00 |
- |
1 130.00 |
28 220.17 |
94 900.33 |
14.10.2011 |
16 439.30 |
58 633.50 |
-11 780.87 |
-54 239.13 |
30 |
-758.00 |
-54 997.13 |
| 5 |
14.11.2011 |
7 181.65 |
|
- |
- |
1 290.77 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
9 902.42 |
104 802.75 |
14.11.2011 |
16 439.30 |
75 072.80 |
6 536.88 |
-48 460.25 |
31 |
-700.00 |
-49 160.25 |
| 6 |
14.12.2011 |
7 167.30 |
|
- |
- |
1 173.42 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
9 770.72 |
114 573.47 |
14.12.2011 |
16 439.30 |
91 512.10 |
6 668.58 |
-42 491.67 |
30 |
-594.00 |
-43 085.67 |
| 7 |
14.1.2012 |
7 152.94 |
|
- |
7 593.05 |
1 877.48 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
18 053.47 |
132 626.94 |
14.1.2012 |
16 439.30 |
107 951.40 |
-1 614.17 |
-44 699.84 |
31 |
-645.00 |
-45 344.84 |
| 8 |
14.2.2012 |
7 138.58 |
|
- |
- |
2 112.16 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
10 680.74 |
143 307.68 |
14.2.2012 |
16 439.30 |
124 390.70 |
5 758.56 |
-39 586.28 |
31 |
-572.00 |
-40 158.28 |
| 9 |
14.3.2012 |
7 124.22 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 130.00 |
8 554.22 |
151 861.90 |
14.3.2012 |
16 439.30 |
140 830.00 |
7 885.08 |
-32 273.20 |
29 |
-436.00 |
-32 709.20 |
| 10 |
14.4.2012 |
7 109.86 |
|
- |
7 593.05 |
2 346.85 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
20 072.76 |
171 934.66 |
14.4.2012 |
16 439.30 |
157 269.30 |
-3 633.46 |
-36 342.66 |
31 |
-525.00 |
-36 867.66 |
| 11 |
14.5.2012 |
7 095.51 |
|
- |
- |
3 050.90 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
11 576.41 |
183 511.07 |
14.5.2012 |
16 439.30 |
173 708.60 |
4 862.89 |
-32 004.77 |
30 |
-447.00 |
-32 451.77 |
| 12 |
14.6.2012 |
7 711.15 |
|
- |
- |
3 285.59 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
12 426.74 |
195 937.81 |
14.6.2012 |
16 439.30 |
190 147.90 |
4 012.56 |
-28 439.21 |
31 |
-411.00 |
-28 850.21 |
| 13 |
14.7.2012 |
7 066.79 |
|
- |
22 493.05 |
3 872.30 |
300.00 |
3 500.00 |
1 130.00 |
38 362.14 |
234 299.95 |
14.7.2012 |
16 439.30 |
206 587.20 |
-21 922.84 |
-50 773.05 |
30 |
-709.00 |
-51 482.05 |
| 14 |
14.8.2012 |
7 052.43 |
|
- |
- |
3 872.30 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
12 354.73 |
246 654.68 |
14.8.2012 |
16 439.30 |
223 026.50 |
4 084.57 |
-47 397.48 |
31 |
-684.00 |
-48 081.48 |
| 15 |
14.9.2012 |
7 038.08 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 130.00 |
8 468.08 |
255 122.76 |
14.9.2012 |
16 439.30 |
239 465.80 |
7 971.22 |
-40 110.26 |
31 |
-579.00 |
-40 689.26 |
| 16 |
14.10.2012 |
7 023.72 |
|
- |
7 593.05 |
3 637.61 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
21 277.38 |
276 400.14 |
14.10.2012 |
16 439.30 |
255 905.10 |
-4 838.08 |
-45 527.34 |
30 |
-636.00 |
-46 163.34 |
| 17 |
14.11.2012 |
7 009.36 |
|
- |
- |
3 520.27 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
11 959.63 |
288 359.77 |
14.11.2012 |
16 439.30 |
272 344.40 |
4 479.67 |
-41 683.67 |
31 |
-602.00 |
-42 285.67 |
| 18 |
14.12.2012 |
6 995.00 |
|
- |
- |
3 402.93 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
11 827.93 |
300 187.70 |
14.12.2012 |
16 439.30 |
288 783.70 |
4 611.37 |
-37 674.30 |
30 |
-526.00 |
-38 200.30 |
| 19 |
14.1.2013 |
6 980.65 |
|
- |
7 593.05 |
3 168.24 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
19 171.94 |
319 359.64 |
14.1.2013 |
16 439.30 |
305 223.00 |
-2 732.64 |
-40 932.94 |
31 |
-591.00 |
-41 523.94 |
| 20 |
14.2.2013 |
6 966.29 |
|
- |
- |
2 933.56 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
11 329.85 |
330 689.49 |
14.2.2013 |
16 439.30 |
321 662.30 |
5 109.45 |
-36 414.49 |
31 |
-526.00 |
-36 940.49 |
| 21 |
14.3.2013 |
6 951.93 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 130.00 |
8 381.93 |
339 071.42 |
14.3.2013 |
16 439.30 |
338 101.60 |
8 057.37 |
-28 883.12 |
28 |
-377.00 |
-29 260.12 |
| 22 |
14.4.2013 |
6 937.57 |
|
- |
7 593.05 |
3 285.59 |
1 893.00 |
- |
1 130.00 |
20 839.21 |
359 910.63 |
14.4.2013 |
16 439.30 |
354 540.90 |
-4 399.91 |
-33 660.03 |
31 |
-486.00 |
-34 146.03 |
| 23 |
14.5.2013 |
7 553.22 |
|
- |
- |
4 106.98 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
13 090.20 |
373 000.83 |
14.5.2013 |
16 439.30 |
370 980.20 |
3 349.10 |
-30 796.93 |
30 |
-430.00 |
-31 226.93 |
| 24 |
14.6.2013 |
6 908.86 |
|
1 700.00 |
- |
5 749.78 |
300.00 |
- |
1 130.00 |
15 788.64 |
388 789.47 |
14.6.2013 |
23 563.00 |
394 543.20 |
7 774.36 |
-30 576.27 |
31 |
-441.00 |
-31 017.27 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
192 404.24 |
|
192 404.24 |
184 949.97 |
|
184 949.97 |
| |
Накопительно| расходы: |
388 789.47 |
Накопительно| доходы: |
394 543.20 |
валовый БДР: |
5 753.73 |
Обсл овердрафта: |
-13 208.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-7 454.27 |
Итог договора по БДДС: |
-7 454.27 |
|
