|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
5 205.71 |
|
10 690.00 |
22 493.05 |
5 749.78 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
47 938.54 |
47 938.54 |
14.7.2011 |
6 056.19 |
6 056.19 |
-41 882.35 |
-47 938.54 |
10 |
-223.00 |
-48 161.54 |
| 2 |
14.8.2011 |
4 567.56 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 867.56 |
52 806.10 |
14.8.2011 |
10 687.40 |
16 743.59 |
5 819.84 |
-46 972.91 |
31 |
-678.00 |
-47 650.91 |
| 3 |
14.9.2011 |
4 559.40 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 859.40 |
57 665.50 |
14.9.2011 |
10 687.40 |
27 430.99 |
5 828.00 |
-41 822.91 |
31 |
-604.00 |
-42 426.91 |
| 4 |
14.10.2011 |
4 551.24 |
|
- |
7 593.05 |
- |
10 893.00 |
- |
- |
23 037.29 |
80 702.79 |
14.10.2011 |
10 687.40 |
38 118.39 |
-12 349.89 |
-54 776.80 |
30 |
-765.00 |
-55 541.80 |
| 5 |
14.11.2011 |
4 543.08 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 843.08 |
85 545.87 |
14.11.2011 |
10 687.40 |
48 805.79 |
5 844.32 |
-49 697.48 |
31 |
-718.00 |
-50 415.48 |
| 6 |
14.12.2011 |
4 534.92 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 834.92 |
90 380.79 |
14.12.2011 |
10 687.40 |
59 493.19 |
5 852.48 |
-44 563.00 |
30 |
-623.00 |
-45 186.00 |
| 7 |
14.1.2012 |
4 526.77 |
|
- |
7 593.05 |
- |
300.00 |
- |
- |
12 419.82 |
102 800.61 |
14.1.2012 |
10 687.40 |
70 180.59 |
-1 732.42 |
-46 918.42 |
31 |
-677.00 |
-47 595.42 |
| 8 |
14.2.2012 |
4 518.61 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 818.61 |
107 619.22 |
14.2.2012 |
10 687.40 |
80 867.99 |
5 868.79 |
-41 726.63 |
31 |
-602.00 |
-42 328.63 |
| 9 |
14.3.2012 |
4 510.45 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 810.45 |
112 429.67 |
14.3.2012 |
10 687.40 |
91 555.39 |
5 876.95 |
-36 451.68 |
29 |
-492.00 |
-36 943.68 |
| 10 |
14.4.2012 |
4 502.29 |
|
- |
7 593.05 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
13 988.34 |
126 418.01 |
14.4.2012 |
10 687.40 |
102 242.79 |
-3 300.94 |
-40 244.62 |
31 |
-581.00 |
-40 825.62 |
| 11 |
14.5.2012 |
4 494.14 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 794.14 |
131 212.15 |
14.5.2012 |
10 687.40 |
112 930.19 |
5 893.26 |
-34 932.36 |
30 |
-488.00 |
-35 420.36 |
| 12 |
14.6.2012 |
5 115.98 |
|
- |
- |
1 760.14 |
300.00 |
- |
- |
7 176.12 |
138 388.27 |
14.6.2012 |
10 687.40 |
123 617.59 |
3 511.28 |
-31 909.08 |
31 |
-461.00 |
-32 370.08 |
| 13 |
14.7.2012 |
4 477.82 |
|
- |
22 493.05 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
30 770.87 |
169 159.14 |
14.7.2012 |
10 687.40 |
134 304.99 |
-20 083.47 |
-52 453.55 |
30 |
-733.00 |
-53 186.55 |
| 14 |
14.8.2012 |
4 469.66 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 769.66 |
173 928.80 |
14.8.2012 |
10 687.40 |
144 992.39 |
5 917.74 |
-47 268.81 |
31 |
-682.00 |
-47 950.81 |
| 15 |
14.9.2012 |
4 461.51 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 761.51 |
178 690.31 |
14.9.2012 |
10 687.40 |
155 679.79 |
5 925.89 |
-42 024.92 |
31 |
-607.00 |
-42 631.92 |
| 16 |
14.10.2012 |
4 453.35 |
|
- |
7 593.05 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
13 939.40 |
192 629.71 |
14.10.2012 |
10 687.40 |
166 367.19 |
-3 252.00 |
-45 883.92 |
30 |
-641.00 |
-46 524.92 |
| 17 |
14.11.2012 |
4 445.19 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 745.19 |
197 374.90 |
14.11.2012 |
10 687.40 |
177 054.59 |
5 942.21 |
-40 582.71 |
31 |
-586.00 |
-41 168.71 |
| 18 |
14.12.2012 |
4 437.03 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 737.03 |
202 111.93 |
14.12.2012 |
10 687.40 |
187 741.99 |
5 950.37 |
-35 218.34 |
30 |
-492.00 |
-35 710.34 |
| 19 |
14.1.2013 |
4 428.87 |
|
- |
7 593.05 |
- |
300.00 |
- |
- |
12 321.92 |
214 433.85 |
14.1.2013 |
10 687.40 |
198 429.39 |
-1 634.52 |
-37 344.86 |
31 |
-539.00 |
-37 883.86 |
| 20 |
14.2.2013 |
4 420.72 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 720.72 |
219 154.57 |
14.2.2013 |
10 687.40 |
209 116.79 |
5 966.68 |
-31 917.18 |
31 |
-461.00 |
-32 378.18 |
| 21 |
14.3.2013 |
4 412.56 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
4 712.56 |
223 867.13 |
14.3.2013 |
10 687.40 |
219 804.19 |
5 974.84 |
-26 403.34 |
28 |
-344.00 |
-26 747.34 |
| 22 |
14.4.2013 |
4 404.40 |
|
- |
7 593.05 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
13 890.45 |
237 757.58 |
14.4.2013 |
10 687.40 |
230 491.59 |
-3 203.05 |
-29 950.39 |
31 |
-432.00 |
-30 382.39 |
| 23 |
14.5.2013 |
5 026.24 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 326.24 |
243 083.82 |
14.5.2013 |
10 687.40 |
241 178.99 |
5 361.16 |
-25 021.23 |
30 |
-350.00 |
-25 371.23 |
| 24 |
14.6.2013 |
4 388.09 |
|
1 700.00 |
- |
1 642.79 |
300.00 |
- |
- |
8 030.88 |
251 114.70 |
14.6.2013 |
15 318.61 |
256 497.60 |
7 287.73 |
-22 714.71 |
31 |
-328.00 |
-23 042.71 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
257 684.75 |
|
257 684.75 |
249 960.65 |
|
249 960.65 |
| |
Накопительно| расходы: |
251 114.70 |
Накопительно| доходы: |
256 497.60 |
валовый БДР: |
5 382.90 |
Обсл овердрафта: |
-13 107.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-7 724.10 |
Итог договора по БДДС: |
-7 724.10 |
|
