|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
10 351.23 |
|
10 690.00 |
23 500.63 |
1 590.98 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
51 485.84 |
51 485.84 |
14.7.2011 |
15 859.24 |
15 859.24 |
-35 626.60 |
-51 485.84 |
10 |
-240.00 |
-51 725.84 |
| 2 |
14.8.2011 |
9 701.36 |
|
- |
- |
1 363.70 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 918.06 |
64 403.90 |
14.8.2011 |
27 986.90 |
43 846.14 |
15 068.84 |
-48 784.66 |
31 |
-704.00 |
-49 488.66 |
| 3 |
14.9.2011 |
9 681.49 |
|
- |
- |
1 136.41 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 670.90 |
77 074.80 |
14.9.2011 |
27 986.90 |
71 833.04 |
15 316.00 |
-34 172.66 |
31 |
-493.00 |
-34 665.66 |
| 4 |
14.10.2011 |
9 661.62 |
|
- |
8 600.63 |
1 818.26 |
19 893.00 |
- |
1 553.00 |
41 526.51 |
118 601.30 |
14.10.2011 |
27 986.90 |
99 819.94 |
-13 539.61 |
-48 205.27 |
30 |
-674.00 |
-48 879.27 |
| 5 |
14.11.2011 |
9 641.75 |
|
- |
- |
2 272.83 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
13 767.58 |
132 368.88 |
14.11.2011 |
27 986.90 |
127 806.84 |
14 219.32 |
-34 659.95 |
31 |
-500.00 |
-35 159.95 |
| 6 |
14.12.2011 |
9 621.89 |
|
- |
- |
2 954.67 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
14 429.56 |
146 798.44 |
14.12.2011 |
27 986.90 |
155 793.74 |
13 557.34 |
-21 602.61 |
30 |
-302.00 |
-21 904.61 |
| 7 |
14.1.2012 |
9 602.02 |
|
- |
8 600.63 |
3 750.16 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
23 805.81 |
170 604.25 |
14.1.2012 |
27 986.90 |
183 780.64 |
4 181.10 |
-17 723.52 |
31 |
-256.00 |
-17 979.52 |
| 8 |
14.2.2012 |
9 582.15 |
|
- |
- |
3 750.16 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
15 185.31 |
185 789.56 |
14.2.2012 |
27 986.90 |
211 767.54 |
12 801.59 |
-5 177.93 |
31 |
-75.00 |
-5 252.93 |
| 9 |
14.3.2012 |
9 562.28 |
|
- |
- |
3 409.24 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
14 824.52 |
200 614.08 |
14.3.2012 |
27 986.90 |
239 754.44 |
13 162.38 |
7 909.45 |
29 |
0.00 |
7 909.45 |
| 10 |
14.4.2012 |
9 542.41 |
|
- |
8 600.63 |
3 295.60 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
24 884.64 |
225 498.71 |
14.4.2012 |
27 986.90 |
267 741.34 |
3 102.27 |
11 011.72 |
31 |
0.00 |
11 011.72 |
| 11 |
14.5.2012 |
9 522.54 |
|
- |
- |
2 841.03 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
14 216.57 |
239 715.28 |
14.5.2012 |
27 986.90 |
295 728.24 |
13 770.33 |
24 782.05 |
30 |
0.00 |
24 782.05 |
| 12 |
14.6.2012 |
10 132.67 |
|
- |
- |
3 181.96 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
15 167.63 |
254 882.91 |
14.6.2012 |
27 986.90 |
323 715.14 |
12 819.27 |
37 601.32 |
31 |
0.00 |
37 601.32 |
| 13 |
14.7.2012 |
9 482.80 |
|
- |
23 500.63 |
5 568.42 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
43 904.85 |
298 787.76 |
14.7.2012 |
27 986.90 |
351 702.04 |
-15 917.95 |
21 683.38 |
30 |
0.00 |
21 683.38 |
| 14 |
14.8.2012 |
9 462.94 |
|
- |
- |
6 704.84 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
18 020.78 |
316 808.54 |
14.8.2012 |
27 986.90 |
379 688.94 |
9 966.12 |
31 649.50 |
31 |
0.00 |
31 649.50 |
| 15 |
14.9.2012 |
9 443.07 |
|
- |
- |
9 545.87 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
20 841.94 |
337 650.48 |
14.9.2012 |
27 986.90 |
407 675.84 |
7 144.96 |
38 794.46 |
31 |
0.00 |
38 794.46 |
| 16 |
14.10.2012 |
9 423.20 |
|
- |
8 600.63 |
10 227.72 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
31 697.55 |
369 348.02 |
14.10.2012 |
27 986.90 |
435 662.74 |
-3 710.65 |
35 083.82 |
30 |
0.00 |
35 083.82 |
| 17 |
14.11.2012 |
9 403.33 |
|
- |
- |
12 614.18 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
23 870.51 |
393 218.53 |
14.11.2012 |
27 986.90 |
463 649.64 |
4 116.39 |
39 200.21 |
31 |
0.00 |
39 200.21 |
| 18 |
14.12.2012 |
9 383.46 |
|
- |
- |
13 523.31 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
24 759.77 |
417 978.30 |
14.12.2012 |
27 986.90 |
491 636.54 |
3 227.13 |
42 427.34 |
30 |
0.00 |
42 427.34 |
| 19 |
14.1.2013 |
9 363.59 |
|
- |
8 600.63 |
14 659.73 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
34 476.95 |
452 455.25 |
14.1.2013 |
27 986.90 |
519 623.44 |
-6 490.05 |
35 937.30 |
31 |
0.00 |
35 937.30 |
| 20 |
14.2.2013 |
9 343.72 |
|
- |
- |
14 546.08 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
25 742.80 |
478 198.05 |
14.2.2013 |
27 986.90 |
547 610.34 |
2 244.10 |
38 181.40 |
31 |
0.00 |
38 181.40 |
| 21 |
14.3.2013 |
9 323.85 |
|
- |
- |
12 614.18 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
23 791.03 |
501 989.08 |
14.3.2013 |
27 986.90 |
575 597.24 |
4 195.87 |
42 377.27 |
28 |
0.00 |
42 377.27 |
| 22 |
14.4.2013 |
9 303.99 |
|
- |
8 600.63 |
11 705.05 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
33 055.67 |
535 044.74 |
14.4.2013 |
27 986.90 |
603 584.14 |
-5 068.76 |
37 308.51 |
31 |
0.00 |
37 308.51 |
| 23 |
14.5.2013 |
9 914.12 |
|
- |
- |
10 341.36 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
22 108.48 |
557 153.22 |
14.5.2013 |
27 986.90 |
631 571.04 |
5 878.42 |
43 186.93 |
30 |
0.00 |
43 186.93 |
| 24 |
14.6.2013 |
9 264.25 |
|
1 700.00 |
- |
9 659.51 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
22 476.76 |
579 629.98 |
14.6.2013 |
40 114.56 |
671 685.60 |
17 637.80 |
48 697.07 |
31 |
0.00 |
48 697.07 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
171 166.10 |
|
171 166.10 |
259 977.73 |
|
259 977.73 |
| |
Накопительно| расходы: |
579 629.98 |
Накопительно| доходы: |
671 685.60 |
валовый БДР: |
92 055.61 |
Обсл овердрафта: |
-3 244.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
88 811.61 |
Итог договора по БДДС: |
88 811.61 |
|
