|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
8 799.39 |
|
10 690.00 |
23 500.63 |
1 704.62 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
50 047.64 |
50 047.64 |
14.7.2011 |
10 213.03 |
10 213.03 |
-39 834.61 |
-50 047.64 |
10 |
-233.00 |
-50 280.64 |
| 2 |
14.8.2011 |
8 153.13 |
|
- |
- |
1 590.98 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
11 597.11 |
61 644.75 |
14.8.2011 |
18 023.00 |
28 236.03 |
6 425.89 |
-51 664.72 |
31 |
-746.00 |
-52 410.72 |
| 3 |
14.9.2011 |
8 136.88 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
9 989.88 |
71 634.63 |
14.9.2011 |
18 023.00 |
46 259.03 |
8 033.12 |
-44 377.60 |
31 |
-641.00 |
-45 018.60 |
| 4 |
14.10.2011 |
8 120.62 |
|
- |
8 600.63 |
1 363.70 |
10 893.00 |
- |
1 553.00 |
30 530.95 |
102 165.57 |
14.10.2011 |
18 023.00 |
64 282.03 |
-12 507.95 |
-57 526.55 |
30 |
-804.00 |
-58 330.55 |
| 5 |
14.11.2011 |
8 104.36 |
|
- |
- |
1 250.05 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
11 207.41 |
113 372.98 |
14.11.2011 |
18 023.00 |
82 305.03 |
6 815.59 |
-51 514.96 |
31 |
-744.00 |
-52 258.96 |
| 6 |
14.12.2011 |
8 088.11 |
|
- |
- |
1 136.41 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
11 077.52 |
124 450.50 |
14.12.2011 |
18 023.00 |
100 328.03 |
6 945.48 |
-45 313.48 |
30 |
-633.00 |
-45 946.48 |
| 7 |
14.1.2012 |
8 071.85 |
|
- |
8 600.63 |
1 818.26 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
20 343.74 |
144 794.24 |
14.1.2012 |
18 023.00 |
118 351.03 |
-2 320.74 |
-48 267.22 |
31 |
-697.00 |
-48 964.22 |
| 8 |
14.2.2012 |
8 055.60 |
|
- |
- |
2 045.54 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
11 954.14 |
156 748.38 |
14.2.2012 |
18 023.00 |
136 374.03 |
6 068.86 |
-42 895.36 |
31 |
-619.00 |
-43 514.36 |
| 9 |
14.3.2012 |
8 039.34 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
9 892.34 |
166 640.72 |
14.3.2012 |
18 023.00 |
154 397.03 |
8 130.66 |
-35 383.70 |
29 |
-478.00 |
-35 861.70 |
| 10 |
14.4.2012 |
8 023.08 |
|
- |
8 600.63 |
2 272.83 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
22 342.54 |
188 983.25 |
14.4.2012 |
18 023.00 |
172 420.03 |
-4 319.54 |
-40 181.24 |
31 |
-580.00 |
-40 761.24 |
| 11 |
14.5.2012 |
8 006.83 |
|
- |
- |
2 954.67 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 814.50 |
201 797.75 |
14.5.2012 |
18 023.00 |
190 443.03 |
5 208.50 |
-35 552.74 |
30 |
-497.00 |
-36 049.74 |
| 12 |
14.6.2012 |
8 620.57 |
|
- |
- |
3 181.96 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
13 655.53 |
215 453.28 |
14.6.2012 |
18 023.00 |
208 466.03 |
4 367.47 |
-31 682.27 |
31 |
-457.00 |
-32 139.27 |
| 13 |
14.7.2012 |
7 974.31 |
|
- |
23 500.63 |
3 750.16 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
40 578.10 |
256 031.38 |
14.7.2012 |
18 023.00 |
226 489.03 |
-22 555.10 |
-54 694.37 |
30 |
-764.00 |
-55 458.37 |
| 14 |
14.8.2012 |
7 958.06 |
|
- |
- |
3 750.16 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
13 561.22 |
269 592.60 |
14.8.2012 |
18 023.00 |
244 512.03 |
4 461.78 |
-50 996.59 |
31 |
-736.00 |
-51 732.59 |
| 15 |
14.9.2012 |
7 941.80 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
9 794.80 |
279 387.40 |
14.9.2012 |
18 023.00 |
262 535.03 |
8 228.20 |
-43 504.39 |
31 |
-628.00 |
-44 132.39 |
| 16 |
14.10.2012 |
7 925.55 |
|
- |
8 600.63 |
3 522.88 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
23 495.06 |
302 882.45 |
14.10.2012 |
18 023.00 |
280 558.03 |
-5 472.06 |
-49 604.45 |
30 |
-693.00 |
-50 297.45 |
| 17 |
14.11.2012 |
7 909.29 |
|
- |
- |
3 409.24 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
13 171.53 |
316 053.98 |
14.11.2012 |
18 023.00 |
298 581.03 |
4 851.47 |
-45 445.98 |
31 |
-656.00 |
-46 101.98 |
| 18 |
14.12.2012 |
7 893.03 |
|
- |
- |
3 295.60 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
13 041.63 |
329 095.61 |
14.12.2012 |
18 023.00 |
316 604.03 |
4 981.37 |
-41 120.61 |
30 |
-575.00 |
-41 695.61 |
| 19 |
14.1.2013 |
7 876.78 |
|
- |
8 600.63 |
3 068.31 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
21 398.72 |
350 494.33 |
14.1.2013 |
18 023.00 |
334 627.03 |
-3 375.72 |
-45 071.33 |
31 |
-651.00 |
-45 722.33 |
| 20 |
14.2.2013 |
7 860.52 |
|
- |
- |
2 841.03 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 554.55 |
363 048.88 |
14.2.2013 |
18 023.00 |
352 650.03 |
5 468.45 |
-40 253.88 |
31 |
-581.00 |
-40 834.88 |
| 21 |
14.3.2013 |
7 844.26 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
1 553.00 |
9 697.26 |
372 746.14 |
14.3.2013 |
18 023.00 |
370 673.03 |
8 325.74 |
-32 509.14 |
28 |
-424.00 |
-32 933.14 |
| 22 |
14.4.2013 |
7 828.01 |
|
- |
8 600.63 |
3 181.96 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
23 056.60 |
395 802.73 |
14.4.2013 |
18 023.00 |
388 696.03 |
-5 033.60 |
-37 966.74 |
31 |
-548.00 |
-38 514.74 |
| 23 |
14.5.2013 |
8 441.75 |
|
- |
- |
3 977.44 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
14 272.19 |
410 074.92 |
14.5.2013 |
18 023.00 |
406 719.03 |
3 750.81 |
-34 763.93 |
30 |
-486.00 |
-35 249.93 |
| 24 |
14.6.2013 |
7 795.50 |
|
1 700.00 |
- |
5 568.42 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
16 916.92 |
426 991.84 |
14.6.2013 |
25 832.97 |
432 552.00 |
8 916.05 |
-34 143.85 |
31 |
-493.00 |
-34 636.85 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
209 202.54 |
|
209 202.54 |
200 398.66 |
|
200 398.66 |
| |
Накопительно| расходы: |
426 991.84 |
Накопительно| доходы: |
432 552.00 |
валовый БДР: |
5 560.12 |
Обсл овердрафта: |
-14 364.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-8 803.88 |
Итог договора по БДДС: |
-8 803.88 |
|
