|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
6 006.05 |
|
10 690.00 |
23 500.63 |
5 568.43 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
49 565.11 |
49 565.11 |
14.7.2011 |
6 689.05 |
6 689.05 |
-42 876.06 |
-49 565.11 |
10 |
-231.00 |
-49 796.11 |
| 2 |
14.8.2011 |
5 366.30 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 666.30 |
55 231.41 |
14.8.2011 |
11 804.20 |
18 493.25 |
6 137.90 |
-48 773.36 |
31 |
-704.00 |
-49 477.36 |
| 3 |
14.9.2011 |
5 356.54 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 656.54 |
60 887.95 |
14.9.2011 |
11 804.20 |
30 297.45 |
6 147.66 |
-43 329.70 |
31 |
-626.00 |
-43 955.70 |
| 4 |
14.10.2011 |
5 346.79 |
|
- |
8 600.63 |
- |
10 893.00 |
- |
- |
24 840.42 |
85 728.36 |
14.10.2011 |
11 804.20 |
42 101.65 |
-13 036.22 |
-56 991.92 |
30 |
-796.00 |
-57 787.92 |
| 5 |
14.11.2011 |
5 337.03 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 637.03 |
91 365.39 |
14.11.2011 |
11 804.20 |
53 905.85 |
6 167.17 |
-51 620.75 |
31 |
-745.00 |
-52 365.75 |
| 6 |
14.12.2011 |
5 327.28 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 627.28 |
96 992.67 |
14.12.2011 |
11 804.20 |
65 710.05 |
6 176.92 |
-46 188.83 |
30 |
-645.00 |
-46 833.83 |
| 7 |
14.1.2012 |
5 317.53 |
|
- |
8 600.63 |
- |
300.00 |
- |
- |
14 218.16 |
111 210.83 |
14.1.2012 |
11 804.20 |
77 514.25 |
-2 413.96 |
-49 247.79 |
31 |
-711.00 |
-49 958.79 |
| 8 |
14.2.2012 |
5 307.77 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 607.77 |
116 818.60 |
14.2.2012 |
11 804.20 |
89 318.45 |
6 196.43 |
-43 762.36 |
31 |
-632.00 |
-44 394.36 |
| 9 |
14.3.2012 |
5 298.02 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 598.02 |
122 416.62 |
14.3.2012 |
11 804.20 |
101 122.65 |
6 206.18 |
-38 188.18 |
29 |
-516.00 |
-38 704.18 |
| 10 |
14.4.2012 |
5 288.27 |
|
- |
8 600.63 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
15 781.90 |
138 198.51 |
14.4.2012 |
11 804.20 |
112 926.85 |
-3 977.70 |
-42 681.88 |
31 |
-616.00 |
-43 297.88 |
| 11 |
14.5.2012 |
5 278.51 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 578.51 |
143 777.02 |
14.5.2012 |
11 804.20 |
124 731.05 |
6 225.69 |
-37 072.19 |
30 |
-518.00 |
-37 590.19 |
| 12 |
14.6.2012 |
5 898.76 |
|
- |
- |
1 704.62 |
300.00 |
- |
- |
7 903.38 |
151 680.40 |
14.6.2012 |
11 804.20 |
136 535.25 |
3 900.82 |
-33 689.37 |
31 |
-486.00 |
-34 175.37 |
| 13 |
14.7.2012 |
5 259.00 |
|
- |
23 500.63 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
32 559.63 |
184 240.03 |
14.7.2012 |
11 804.20 |
148 339.45 |
-20 755.43 |
-54 930.80 |
30 |
-768.00 |
-55 698.80 |
| 14 |
14.8.2012 |
5 249.25 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 549.25 |
189 789.28 |
14.8.2012 |
11 804.20 |
160 143.65 |
6 254.95 |
-49 443.85 |
31 |
-714.00 |
-50 157.85 |
| 15 |
14.9.2012 |
5 239.50 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 539.50 |
195 328.78 |
14.9.2012 |
11 804.20 |
171 947.85 |
6 264.70 |
-43 893.15 |
31 |
-634.00 |
-44 527.15 |
| 16 |
14.10.2012 |
5 229.74 |
|
- |
8 600.63 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
15 723.37 |
211 052.14 |
14.10.2012 |
11 804.20 |
183 752.05 |
-3 919.17 |
-48 446.32 |
30 |
-677.00 |
-49 123.32 |
| 17 |
14.11.2012 |
5 219.99 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 519.99 |
216 572.13 |
14.11.2012 |
11 804.20 |
195 556.25 |
6 284.21 |
-42 839.11 |
31 |
-619.00 |
-43 458.11 |
| 18 |
14.12.2012 |
5 210.24 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 510.24 |
222 082.37 |
14.12.2012 |
11 804.20 |
207 360.45 |
6 293.96 |
-37 164.15 |
30 |
-519.00 |
-37 683.15 |
| 19 |
14.1.2013 |
5 200.48 |
|
- |
8 600.63 |
- |
300.00 |
- |
- |
14 101.11 |
236 183.48 |
14.1.2013 |
11 804.20 |
219 164.65 |
-2 296.91 |
-39 980.06 |
31 |
-577.00 |
-40 557.06 |
| 20 |
14.2.2013 |
5 190.73 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 490.73 |
241 674.21 |
14.2.2013 |
11 804.20 |
230 968.85 |
6 313.47 |
-34 243.59 |
31 |
-494.00 |
-34 737.59 |
| 21 |
14.3.2013 |
5 180.97 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
5 480.97 |
247 155.18 |
14.3.2013 |
11 804.20 |
242 773.05 |
6 323.23 |
-28 414.36 |
28 |
-371.00 |
-28 785.36 |
| 22 |
14.4.2013 |
5 171.22 |
|
- |
8 600.63 |
- |
1 893.00 |
- |
- |
15 664.85 |
262 820.02 |
14.4.2013 |
11 804.20 |
254 577.25 |
-3 860.65 |
-32 646.01 |
31 |
-471.00 |
-33 117.01 |
| 23 |
14.5.2013 |
5 791.47 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
6 091.47 |
268 911.49 |
14.5.2013 |
11 804.20 |
266 381.45 |
5 712.73 |
-27 404.28 |
30 |
-383.00 |
-27 787.28 |
| 24 |
14.6.2013 |
5 151.71 |
|
1 700.00 |
- |
1 590.98 |
300.00 |
- |
- |
8 742.69 |
277 654.18 |
14.6.2013 |
16 919.35 |
283 300.80 |
8 176.66 |
-24 725.77 |
31 |
-357.00 |
-25 082.77 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
277 668.64 |
|
277 668.64 |
269 505.22 |
|
269 505.22 |
| |
Накопительно| расходы: |
277 654.18 |
Накопительно| доходы: |
283 300.80 |
валовый БДР: |
5 646.58 |
Обсл овердрафта: |
-13 810.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-8 163.42 |
Итог договора по БДДС: |
-8 163.42 |
|
