|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
8 620.79 |
|
10 690.00 |
22 652.90 |
1 704.62 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
49 021.31 |
49 021.31 |
14.7.2011 |
13 111.82 |
13 111.82 |
-35 909.49 |
-49 021.31 |
10 |
-228.00 |
-49 249.31 |
| 2 |
14.8.2011 |
7 974.66 |
|
- |
- |
1 363.70 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
11 191.36 |
60 212.67 |
14.8.2011 |
23 138.50 |
36 250.32 |
11 947.14 |
-47 328.85 |
31 |
-683.00 |
-48 011.85 |
| 3 |
14.9.2011 |
7 958.52 |
|
- |
- |
1 250.05 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
11 061.57 |
71 274.24 |
14.9.2011 |
23 138.50 |
59 388.82 |
12 076.93 |
-35 934.92 |
31 |
-519.00 |
-36 453.92 |
| 4 |
14.10.2011 |
7 942.39 |
|
- |
7 752.90 |
1 136.41 |
19 893.00 |
- |
1 553.00 |
38 277.70 |
109 551.94 |
14.10.2011 |
23 138.50 |
82 527.32 |
-15 139.20 |
-51 593.12 |
30 |
-721.00 |
-52 314.12 |
| 5 |
14.11.2011 |
7 926.25 |
|
- |
- |
1 818.26 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
11 597.51 |
121 149.45 |
14.11.2011 |
23 138.50 |
105 665.82 |
11 540.99 |
-40 773.13 |
31 |
-589.00 |
-41 362.13 |
| 6 |
14.12.2011 |
7 910.12 |
|
- |
- |
2 272.83 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 035.95 |
133 185.40 |
14.12.2011 |
23 138.50 |
128 804.32 |
11 102.55 |
-30 259.58 |
30 |
-423.00 |
-30 682.58 |
| 7 |
14.1.2012 |
7 893.98 |
|
- |
7 752.90 |
2 954.67 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
20 454.55 |
153 639.95 |
14.1.2012 |
23 138.50 |
151 942.82 |
2 683.95 |
-27 998.63 |
31 |
-404.00 |
-28 402.63 |
| 8 |
14.2.2012 |
7 877.85 |
|
- |
- |
3 181.96 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 912.81 |
166 552.76 |
14.2.2012 |
23 138.50 |
175 081.32 |
10 225.69 |
-18 176.94 |
31 |
-262.00 |
-18 438.94 |
| 9 |
14.3.2012 |
7 861.71 |
|
- |
- |
3 750.16 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
13 464.87 |
180 017.63 |
14.3.2012 |
23 138.50 |
198 219.82 |
9 673.63 |
-8 765.31 |
29 |
-118.00 |
-8 883.31 |
| 10 |
14.4.2012 |
7 845.58 |
|
- |
7 752.90 |
3 522.88 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
22 567.36 |
202 584.99 |
14.4.2012 |
23 138.50 |
221 358.32 |
571.14 |
-8 312.17 |
31 |
-120.00 |
-8 432.17 |
| 11 |
14.5.2012 |
7 829.44 |
|
- |
- |
3 409.24 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
13 091.68 |
215 676.67 |
14.5.2012 |
23 138.50 |
244 496.82 |
10 046.82 |
1 614.65 |
30 |
0.00 |
1 614.65 |
| 12 |
14.6.2012 |
8 443.31 |
|
- |
- |
3 295.60 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
13 591.91 |
229 268.58 |
14.6.2012 |
23 138.50 |
267 635.32 |
9 546.59 |
11 161.24 |
31 |
0.00 |
11 161.24 |
| 13 |
14.7.2012 |
7 797.17 |
|
- |
22 652.90 |
3 068.31 |
300.00 |
3 500.00 |
1 553.00 |
38 871.38 |
268 139.96 |
14.7.2012 |
23 138.50 |
290 773.82 |
-15 732.88 |
-4 571.64 |
30 |
-64.00 |
-4 635.64 |
| 14 |
14.8.2012 |
7 781.04 |
|
- |
- |
3 181.96 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
12 816.00 |
280 955.96 |
14.8.2012 |
23 138.50 |
313 912.32 |
10 322.50 |
5 686.86 |
31 |
0.00 |
5 686.86 |
| 15 |
14.9.2012 |
7 764.90 |
|
- |
- |
3 977.44 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
13 595.34 |
294 551.30 |
14.9.2012 |
23 138.50 |
337 050.82 |
9 543.16 |
15 230.02 |
31 |
0.00 |
15 230.02 |
| 16 |
14.10.2012 |
7 748.77 |
|
- |
7 752.90 |
5 568.42 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
24 516.09 |
319 067.39 |
14.10.2012 |
23 138.50 |
360 189.32 |
-1 377.59 |
13 852.43 |
30 |
0.00 |
13 852.43 |
| 17 |
14.11.2012 |
7 732.63 |
|
- |
- |
6 704.84 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
16 290.47 |
335 357.86 |
14.11.2012 |
23 138.50 |
383 327.82 |
6 848.03 |
20 700.46 |
31 |
0.00 |
20 700.46 |
| 18 |
14.12.2012 |
7 716.50 |
|
- |
- |
9 545.87 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
19 115.37 |
354 473.23 |
14.12.2012 |
23 138.50 |
406 466.32 |
4 023.13 |
24 723.59 |
30 |
0.00 |
24 723.59 |
| 19 |
14.1.2013 |
7 700.36 |
|
- |
7 752.90 |
10 227.72 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
27 533.98 |
382 007.21 |
14.1.2013 |
23 138.50 |
429 604.82 |
-4 395.48 |
20 328.11 |
31 |
0.00 |
20 328.11 |
| 20 |
14.2.2013 |
7 684.23 |
|
- |
- |
11 818.69 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
21 355.92 |
403 363.13 |
14.2.2013 |
23 138.50 |
452 743.32 |
1 782.58 |
22 110.69 |
31 |
0.00 |
22 110.69 |
| 21 |
14.3.2013 |
7 668.09 |
|
- |
- |
12 614.18 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
22 135.27 |
425 498.40 |
14.3.2013 |
23 138.50 |
475 881.82 |
1 003.23 |
23 113.92 |
28 |
0.00 |
23 113.92 |
| 22 |
14.4.2013 |
7 651.96 |
|
- |
7 752.90 |
14 091.52 |
1 893.00 |
- |
1 553.00 |
32 942.38 |
458 440.78 |
14.4.2013 |
23 138.50 |
499 020.32 |
-9 803.88 |
13 310.04 |
31 |
0.00 |
13 310.04 |
| 23 |
14.5.2013 |
8 265.82 |
|
- |
- |
14 659.73 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
24 778.55 |
483 219.33 |
14.5.2013 |
23 138.50 |
522 158.82 |
-1 640.05 |
11 669.99 |
30 |
0.00 |
11 669.99 |
| 24 |
14.6.2013 |
7 619.69 |
|
1 700.00 |
- |
14 546.08 |
300.00 |
- |
1 553.00 |
25 718.77 |
508 938.10 |
14.6.2013 |
33 165.18 |
555 324.00 |
7 446.41 |
9 089.72 |
31 |
0.00 |
9 089.72 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
169 889.83 |
|
169 889.83 |
212 144.73 |
|
212 144.73 |
| |
Накопительно| расходы: |
508 938.10 |
Накопительно| доходы: |
555 324.00 |
валовый БДР: |
46 385.90 |
Обсл овердрафта: |
-4 131.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
42 254.90 |
Итог договора по БДДС: |
42 254.90 |
|
